OUJP11 • OURINVEST JPP
R$ 78,92
(-0,47%)
R$ 76,70
Min 52 Semanas
R$ 98,48
Max 52 Semanas
13,79%
Dividend Yield
-18,83%
Valorização 12M
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
|
01/2024
|
02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
|
06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18,10
|
19,17
|
24,17
|
24,44
|
20,71
|
21,21
|
21,16
|
20,78
|
20,82
|
21,10
|
21,29
|
21,14
|
21,20
|
21,28
|
21,81
|
22,19
|
22,15
|
22,63
|
23,01
|
23,45
|
23,88
|
24,28
|
24,85
|
25,61
|
27,01
|
27,69
|
28,06
|
28,25
|
28,45
|
28,76
|
28,95
|
29,29
|
29,38
|
29,42
|
29,39
|
29,45
|
29,68
|
29,95
|
30,03
|
30,16
|
30,14
|
30,00
|
29,69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
238.664
|
239.175
|
286.410
|
338.238
|
337.496
|
338.859
|
338.881
|
339.004
|
338.955
|
326.306
|
334.072
|
334.430
|
332.319
|
332.769
|
335.931
|
335.551
|
335.472
|
334.384
|
332.341
|
332.895
|
332.258
|
333.096
|
329.226
|
329.278
|
328.942
|
329.038
|
329.110
|
327.332
|
327.077
|
326.085
|
326.340
|
327.955
|
326.551
|
323.739
|
323.722
|
326.874
|
326.661
|
327.124
|
324.076
|
324.735
|
325.711
|
324.410
|
325.853
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
236.829
|
237.252
|
284.435
|
336.009
|
335.048
|
335.817
|
336.430
|
335.757
|
335.731
|
323.010
|
330.556
|
331.031
|
328.449
|
328.436
|
331.455
|
331.043
|
330.593
|
329.291
|
327.637
|
328.496
|
328.049
|
328.901
|
325.030
|
324.887
|
324.548
|
324.677
|
324.679
|
322.588
|
321.855
|
321.006
|
321.103
|
322.858
|
321.778
|
318.938
|
318.875
|
322.226
|
321.713
|
322.369
|
319.143
|
319.508
|
320.331
|
319.188
|
321.007
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.284
|
2.284
|
2.741
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
3.252
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,93%
|
0,90%
|
0,47%
|
0,13%
|
0,34%
|
1,04%
|
0,81%
|
0,01%
|
0,86%
|
-2,89%
|
3,34%
|
1,08%
|
0,30%
|
1,23%
|
2,19%
|
1,15%
|
1,24%
|
1,05%
|
0,83%
|
1,50%
|
1,05%
|
1,45%
|
0,01%
|
1,21%
|
1,15%
|
1,29%
|
1,25%
|
0,61%
|
1,03%
|
1,00%
|
1,25%
|
1,66%
|
0,67%
|
0,13%
|
1,00%
|
1,97%
|
0,77%
|
1,12%
|
-0,08%
|
1,04%
|
1,18%
|
0,48%
|
1,41%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,24%
|
0,18%
|
-0,12%
|
-0,44%
|
-0,29%
|
0,23%
|
0,18%
|
0,00%
|
0,00%
|
-3,79%
|
2,34%
|
0,15%
|
-0,78%
|
-0,01%
|
0,92%
|
-0,13%
|
-0,13%
|
-0,39%
|
-0,50%
|
0,26%
|
-0,14%
|
0,27%
|
-1,18%
|
-0,05%
|
-0,10%
|
0,04%
|
0,00%
|
-0,64%
|
-0,23%
|
-0,26%
|
0,03%
|
0,55%
|
-0,33%
|
-0,89%
|
-0,02%
|
1,05%
|
-0,15%
|
0,20%
|
-1,00%
|
0,11%
|
0,25%
|
-0,36%
|
4,84%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,68%
|
0,72%
|
0,59%
|
0,57%
|
0,63%
|
0,81%
|
0,63%
|
0,01%
|
0,86%
|
0,90%
|
1,01%
|
0,93%
|
1,08%
|
1,24%
|
1,27%
|
1,28%
|
1,37%
|
1,45%
|
1,33%
|
1,24%
|
1,19%
|
1,18%
|
1,19%
|
1,26%
|
1,25%
|
1,25%
|
1,25%
|
1,25%
|
1,26%
|
1,26%
|
1,22%
|
1,11%
|
1,01%
|
1,02%
|
1,02%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,93%
|
0,93%
|
0,83%
|
-3,44%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
26.328
|
13.762
|
59.652
|
99.178
|
79.805
|
57.124
|
59.746
|
60.962
|
52.519
|
28.900
|
23.029
|
19.894
|
24.754
|
24.706
|
28.705
|
14.705
|
9.696
|
21.052
|
23.490
|
22.970
|
15.411
|
16.648
|
17.186
|
6.161
|
27.021
|
20.675
|
25.459
|
28.284
|
33.414
|
23.941
|
29.691
|
20.645
|
19.578
|
24.199
|
28.728
|
29.500
|
34.832
|
42.859
|
21.502
|
31.679
|
35.587
|
34.296
|
41.276
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1,91
|
5,95
|
6,25
|
10,55
|
0,26
|
0,52
|
0,81
|
0,33
|
0,91
|
1.662
|
2,18
|
0,50
|
1,62
|
0,05
|
3,33
|
0,09
|
0,03
|
0,08
|
0,72
|
0,52
|
0,29
|
0,44
|
0,54
|
94,25
|
0,65
|
0,56
|
0,49
|
0,26
|
0,61
|
0,49
|
0,08
|
0,71
|
0,37
|
0,43
|
0,77
|
54,31
|
0,63
|
0,74
|
0,55
|
0,28
|
0,27
|
0,26
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
26.326
|
13.756
|
59.645
|
99.168
|
79.805
|
57.124
|
59.745
|
60.962
|
52.518
|
27.238
|
23.026
|
19.893
|
24.753
|
24.706
|
28.702
|
14.705
|
9.696
|
21.051
|
23.489
|
22.970
|
15.411
|
16.648
|
17.186
|
6.067
|
27.020
|
20.674
|
25.459
|
28.284
|
33.413
|
23.941
|
29.691
|
20.645
|
19.578
|
24.199
|
28.727
|
29.446
|
34.831
|
42.858
|
21.501
|
31.678
|
35.587
|
34.296
|
41.276
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
212.330
|
225.399
|
226.632
|
238.927
|
257.537
|
281.610
|
279.122
|
277.830
|
286.315
|
297.269
|
310.915
|
314.418
|
307.447
|
308.024
|
307.098
|
320.837
|
325.627
|
312.388
|
307.677
|
309.789
|
316.716
|
316.320
|
312.035
|
323.116
|
301.922
|
308.351
|
303.640
|
299.037
|
293.631
|
302.115
|
296.626
|
307.291
|
306.959
|
299.530
|
294.989
|
297.373
|
291.829
|
284.252
|
302.563
|
293.045
|
290.100
|
290.093
|
284.560
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
3.892
|
3.596
|
3.592
|
3.493
|
3.329
|
3.375
|
3.310
|
3.260
|
3.133
|
2.793
|
2.483
|
2.863
|
2.421
|
2.224
|
2.197
|
2.031
|
2.111
|
2.086
|
1.823
|
2.097
|
2.328
|
2.326
|
2.143
|
2.145
|
2.028
|
1.913
|
1.803
|
1.818
|
2.031
|
2.035
|
2.075
|
2.030
|
2.025
|
1.880
|
1.590
|
1.602
|
1.563
|
1.472
|
1.393
|
1.449
|
1.446
|
1.413
|
1.450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
208.437
|
221.803
|
223.040
|
235.435
|
254.208
|
278.235
|
275.812
|
274.570
|
283.182
|
294.476
|
308.432
|
311.554
|
305.026
|
305.799
|
304.902
|
318.806
|
323.516
|
310.303
|
305.855
|
307.692
|
314.388
|
313.994
|
309.892
|
320.971
|
299.894
|
306.438
|
301.837
|
297.219
|
291.600
|
300.080
|
294.551
|
305.262
|
304.934
|
297.651
|
293.399
|
295.771
|
290.266
|
282.780
|
301.170
|
291.596
|
288.654
|
288.680
|
283.111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
6,27
|
14,02
|
126,70
|
132,49
|
153,66
|
124,52
|
13,01
|
211,33
|
120,79
|
137,65
|
128,08
|
118,54
|
117,94
|
39,80
|
127,70
|
9,43
|
149,36
|
944,14
|
1.174
|
136,12
|
131,05
|
127,42
|
4,68
|
0,62
|
0,00
|
12,80
|
10,67
|
10,28
|
31,96
|
27,95
|
22,77
|
18,29
|
13,36
|
9,33
|
4,38
|
0,63
|
0,00
|
12,84
|
11,09
|
10,40
|
23,42
|
20,91
|
16,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
6,27
|
14,02
|
126,70
|
132,49
|
153,66
|
124,52
|
13,01
|
211,33
|
120,79
|
137,65
|
128,08
|
118,54
|
117,94
|
39,80
|
127,70
|
9,43
|
149,36
|
944,14
|
1.174
|
136,12
|
131,05
|
127,42
|
4,68
|
0,62
|
-
|
12,80
|
10,67
|
10,28
|
31,96
|
27,95
|
22,77
|
18,29
|
13,36
|
9,33
|
4,38
|
0,63
|
-
|
12,84
|
11,09
|
10,40
|
23,42
|
20,91
|
16,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.835
|
1.923
|
1.975
|
2.229
|
2.448
|
3.042
|
2.451
|
3.246
|
3.224
|
3.296
|
3.516
|
3.399
|
3.871
|
4.333
|
4.476
|
4.508
|
4.879
|
5.093
|
4.704
|
4.399
|
4.209
|
4.195
|
4.197
|
4.391
|
4.394
|
4.361
|
4.431
|
4.743
|
5.221
|
5.079
|
5.237
|
5.097
|
4.772
|
4.801
|
4.847
|
4.648
|
4.948
|
4.754
|
4.933
|
5.227
|
5.379
|
5.222
|
4.846
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.599
|
1.713
|
1.675
|
1.929
|
2.114
|
2.713
|
2.114
|
2.927
|
2.927
|
3.025
|
3.252
|
3.090
|
3.578
|
4.065
|
4.163
|
4.228
|
4.553
|
4.781
|
4.391
|
4.065
|
3.903
|
3.903
|
3.903
|
4.065
|
4.065
|
4.065
|
4.065
|
4.065
|
4.065
|
4.066
|
3.903
|
3.578
|
3.253
|
3.254
|
3.254
|
2.929
|
2.962
|
2.962
|
2.962
|
2.962
|
2.963
|
2.670
|
2.670
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
20,71
|
18,27
|
25,96
|
25,31
|
28,04
|
27,50
|
28,08
|
26,58
|
24,59
|
23,61
|
22,87
|
26,82
|
25,11
|
231,37
|
271,91
|
240,88
|
281,33
|
269,69
|
268,59
|
292,86
|
273,66
|
259,56
|
274,93
|
287,86
|
286,47
|
237,78
|
291,56
|
223,14
|
288,67
|
284,19
|
287,05
|
314,01
|
273,25
|
276,66
|
259,31
|
264,03
|
293,97
|
246,31
|
254,63
|
281,77
|
261,55
|
233,26
|
253,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,56
|
21,39
|
404,52
|
823,12
|
661,33
|
975,80
|
1.128
|
1.169
|
1.191
|
1.290
|
1.408
|
1.636
|
1.488
|
1.651
|
1.908
|
2.092
|
2.280
|
1.887
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
215,89
|
192,33
|
274,42
|
274,49
|
306,40
|
301,78
|
309,09
|
292,59
|
272,29
|
248,13
|
240,59
|
282,72
|
268,05
|
35,79
|
40,83
|
39,38
|
44,20
|
42,23
|
44,62
|
40,49
|
32,52
|
32,55
|
18,76
|
37,40
|
42,20
|
42,20
|
52,35
|
50,14
|
43,92
|
67,63
|
70,97
|
76,90
|
76,45
|
80,06
|
43,75
|
47,25
|
56,30
|
58,41
|
65,59
|
74,68
|
63,10
|
38,91
|
35,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.049
|
3.267
|
6.289
|
9.951
|
8.298
|
9.946
|
8.553
|
5.703
|
13.280
|
12.153
|
11.291
|
9.503
|
12.948
|
8.634
|
11.959
|
10.670
|
6.259
|
8.913
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
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|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
5.049
|
3.267
|
6.289
|
9.951
|
8.298
|
9.946
|
8.553
|
5.703
|
13.280
|
12.153
|
11.291
|
9.503
|
12.948
|
8.634
|
11.959
|
10.670
|
6.259
|
8.913
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
5.049
|
3.267
|
6.289
|
9.951
|
8.298
|
9.946
|
8.553
|
5.703
|
13.280
|
12.153
|
11.291
|
9.503
|
12.969
|
9.274
|
12.469
|
10.909
|
6.501
|
9.555
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-21,39
|
-639,94
|
-507,81
|
-238,81
|
-242,56
|
-629,66
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,90
|
0,00
|
0,00
|
-12,13
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1.176
|
694,12
|
-165,28
|
-304,11
|
-301,38
|
345,10
|
248,00
|
-178,98
|
-200,42
|
207,46
|
769,00
|
174,60
|
137,05
|
855,40
|
536,77
|
118,84
|
442,98
|
640,73
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1.752
|
2.455
|
779,25
|
1.059
|
1.078
|
1.434
|
1.859
|
1.923
|
1.277
|
1.072
|
1.732
|
1.233
|
880,12
|
1.490
|
998,17
|
993,76
|
1.012
|
946,54
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-2.894
|
-1.746
|
-902,62
|
-1.344
|
-1.344
|
-947,70
|
-1.476
|
-2.075
|
-1.358
|
-701,77
|
-834,75
|
-954,64
|
-603,89
|
-453,29
|
-302,69
|
-720,81
|
-379,97
|
-125,83
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-34,05
|
-15,05
|
-41,91
|
-18,70
|
-35,18
|
-141,61
|
-134,85
|
-26,76
|
-118,95
|
-162,59
|
-128,09
|
-103,69
|
-139,17
|
-180,89
|
-158,71
|
-154,12
|
-189,30
|
-179,98
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-618,02
|
-601,33
|
-754,38
|
-709,93
|
-733,99
|
-991,16
|
-918,47
|
-857,44
|
-848,55
|
-962,37
|
-943,05
|
-968,80
|
-1.097
|
-966,09
|
-990,41
|
-909,14
|
-906,05
|
-922,21
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-84,68
|
-82,73
|
-100,37
|
-94,90
|
-97,42
|
-121,28
|
-118,87
|
-109,95
|
-111,47
|
-115,44
|
-835,11
|
-807,51
|
-118,68
|
-116,68
|
-126,22
|
-116,16
|
-115,53
|
-113,82
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-14,94
|
-14,60
|
-17,93
|
-16,75
|
-17,19
|
-21,40
|
-20,98
|
-19,40
|
-19,67
|
-20,37
|
-21,46
|
-20,71
|
-20,94
|
-20,41
|
-22,27
|
-20,50
|
-20,39
|
-20,09
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-33,21
|
-32,44
|
-39,36
|
-37,21
|
-38,20
|
-47,56
|
-46,62
|
-43,12
|
-43,71
|
-45,27
|
-47,70
|
-46,03
|
-46,54
|
-45,36
|
-49,50
|
-45,55
|
-45,31
|
-44,63
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-3,57
|
-3,52
|
-3,77
|
-4,49
|
-3,54
|
-5,23
|
-4,18
|
-4,05
|
-3,99
|
-2,79
|
-3,88
|
-3,71
|
-3,76
|
-26,65
|
-9,77
|
-9,31
|
-9,31
|
15,49
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-21,93
|
-19,99
|
-29,36
|
-27,19
|
-25,95
|
-26,60
|
-33,64
|
-45,21
|
-21,08
|
-40,46
|
-34,65
|
-32,47
|
-32,55
|
-33,24
|
-34,29
|
-33,51
|
-31,78
|
-31,73
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-38,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-459,66
|
-448,05
|
-563,59
|
-529,39
|
-551,69
|
-769,08
|
-694,19
|
-635,71
|
-648,63
|
-699,65
|
-0,25
|
-58,37
|
-874,44
|
-723,74
|
-748,37
|
-684,10
|
-683,72
|
-727,43
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
3.255
|
3.360
|
5.369
|
8.937
|
7.263
|
9.300
|
7.883
|
4.667
|
12.231
|
11.398
|
11.117
|
8.709
|
11.988
|
8.524
|
11.505
|
9.879
|
5.796
|
8.632
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|