OULG11 • FII OURILOG
R$ 30,02
(+1,01%)
R$ 28,10
Min 52 Semanas
R$ 41,17
Max 52 Semanas
6,26%
Dividend Yield
-27,07%
Valorização 12M
FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST LOGÍSTICA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
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01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,26
|
6,55
|
6,67
|
6,75
|
6,68
|
6,94
|
6,97
|
7,00
|
6,93
|
6,86
|
6,73
|
6,69
|
6,69
|
6,60
|
6,42
|
6,22
|
6,07
|
5,91
|
5,82
|
5,73
|
5,60
|
5,53
|
5,38
|
5,30
|
5,23
|
5,17
|
5,10
|
5,07
|
5,02
|
5,03
|
5,08
|
5,11
|
5,09
|
5,14
|
5,22
|
5,26
|
5,32
|
5,23
|
5,10
|
4,98
|
4,84
|
4,72
|
4,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
256.060
|
263.885
|
264.090
|
263.299
|
262.499
|
260.434
|
259.698
|
258.858
|
249.645
|
248.776
|
248.026
|
199.469
|
198.602
|
198.670
|
198.717
|
198.701
|
200.446
|
213.260
|
213.056
|
213.428
|
213.620
|
213.522
|
213.397
|
195.577
|
195.704
|
195.693
|
195.680
|
195.649
|
195.622
|
195.612
|
195.663
|
195.696
|
195.383
|
195.260
|
194.596
|
178.262
|
178.739
|
179.907
|
181.053
|
182.180
|
183.374
|
184.539
|
187.831
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
233.490
|
233.874
|
232.812
|
232.568
|
232.053
|
230.733
|
230.419
|
230.408
|
230.513
|
230.676
|
230.794
|
183.176
|
183.157
|
183.004
|
182.732
|
182.283
|
182.267
|
181.292
|
180.655
|
180.806
|
181.105
|
181.729
|
181.789
|
166.011
|
166.782
|
166.544
|
166.692
|
166.783
|
166.940
|
167.317
|
167.822
|
168.219
|
168.451
|
167.287
|
167.491
|
151.386
|
152.505
|
153.662
|
155.411
|
156.698
|
158.019
|
159.181
|
158.720
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
2.481
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-2,53%
|
0,16%
|
-0,45%
|
-0,10%
|
-0,22%
|
-0,57%
|
-0,14%
|
0,00%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,05%
|
-20,63%
|
-0,01%
|
-0,08%
|
-0,15%
|
-0,25%
|
-0,01%
|
-0,53%
|
-0,35%
|
0,08%
|
0,17%
|
0,34%
|
0,03%
|
-8,68%
|
0,46%
|
-0,14%
|
0,09%
|
0,05%
|
0,09%
|
0,23%
|
0,30%
|
0,24%
|
0,14%
|
-0,69%
|
0,12%
|
-9,62%
|
0,74%
|
0,76%
|
1,14%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,74%
|
-0,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-2,53%
|
0,16%
|
-0,45%
|
-0,10%
|
-0,22%
|
-0,57%
|
-0,14%
|
0,00%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,05%
|
-20,63%
|
-0,01%
|
-0,08%
|
-0,15%
|
-0,25%
|
-0,01%
|
-0,53%
|
-0,35%
|
0,08%
|
0,17%
|
0,34%
|
0,03%
|
-8,68%
|
0,46%
|
-0,14%
|
0,09%
|
0,05%
|
0,09%
|
0,23%
|
0,30%
|
0,24%
|
0,14%
|
-0,69%
|
0,12%
|
-9,62%
|
0,74%
|
0,76%
|
1,14%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,74%
|
-0,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
13.865
|
13.645
|
14.168
|
14.176
|
14.265
|
13.081
|
13.217
|
13.259
|
4.876
|
4.807
|
4.938
|
5.037
|
4.326
|
4.393
|
4.440
|
4.420
|
4.360
|
16.108
|
14.611
|
11.332
|
7.938
|
6.321
|
6.182
|
3.750
|
3.743
|
3.765
|
3.749
|
3.739
|
3.703
|
3.714
|
3.787
|
3.843
|
3.554
|
3.602
|
2.965
|
2.962
|
3.331
|
4.492
|
5.632
|
6.752
|
7.900
|
9.070
|
13.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3,36
|
1,41
|
4,34
|
2,75
|
0,91
|
8,62
|
1,25
|
4,90
|
1,56
|
1,87
|
1,92
|
4,99
|
1,39
|
0,66
|
0,78
|
0,11
|
0,71
|
0,84
|
1,04
|
0,29
|
0,76
|
0,56
|
0,25
|
1,35
|
1,57
|
1,35
|
1,66
|
1,47
|
1,36
|
1,52
|
1,54
|
1,40
|
1,65
|
1,70
|
1,50
|
1,41
|
1,45
|
0,83
|
0,83
|
0,81
|
0,67
|
0,69
|
0,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
12.786
|
12.802
|
10.926
|
10.948
|
10.976
|
11.009
|
11.046
|
11.091
|
462,08
|
464,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
1.075
|
841,57
|
3.237
|
3.225
|
3.288
|
2.063
|
2.170
|
2.163
|
4.412
|
4.341
|
4.936
|
5.032
|
4.324
|
4.393
|
4.439
|
4.420
|
4.360
|
16.107
|
14.610
|
11.332
|
7.937
|
6.321
|
6.182
|
3.748
|
3.742
|
3.763
|
3.747
|
3.737
|
3.702
|
3.713
|
3.785
|
3.842
|
3.552
|
3.601
|
2.963
|
2.961
|
3.329
|
4.492
|
5.631
|
6.751
|
7.899
|
9.069
|
13.199
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
239.866
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
194.492
|
198.461
|
202.352
|
203.942
|
203.942
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
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187.940
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187.940
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187.940
|
187.940
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187.940
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187.940
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187.940
|
171.600
|
171.600
|
171.600
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171.600
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171.600
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171.600
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171.600
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171.600
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-
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-
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-
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-
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-
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Total Investido
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239.866
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
194.492
|
198.461
|
202.352
|
203.942
|
203.942
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Direitos sobre bens imóveis
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
239.866
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
239.919
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
193.050
|
194.492
|
198.461
|
202.352
|
203.942
|
203.942
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
187.940
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
|
171.600
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171.600
|
171.600
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Imóveis Renda Acabados
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-
|
-
|
-
|
-
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-
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Imóveis Renda Construção
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0,00
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|
-
|
-
|
-
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-
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Imóveis Venda Acabados
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0,00
|
0,00
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0,00
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Imóveis Venda Construção
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Outros bens e direitos
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Ações
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0,00
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.329
|
10.321
|
10.003
|
9.203
|
8.315
|
7.434
|
6.561
|
5.680
|
4.849
|
4.050
|
3.169
|
1.382
|
1.227
|
1.227
|
1.227
|
1.231
|
3.036
|
4.102
|
3.952
|
3.634
|
3.330
|
3.259
|
3.273
|
3.887
|
4.021
|
3.988
|
3.991
|
3.970
|
3.979
|
3.957
|
3.936
|
3.913
|
3.889
|
3.718
|
3.691
|
3.700
|
3.808
|
3.815
|
3.821
|
3.828
|
3.875
|
3.870
|
3.031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
1.941
|
1.941
|
1.622
|
1.622
|
1.622
|
1.622
|
1.622
|
1.622
|
1.622
|
1.697
|
1.697
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
808,10
|
866,04
|
866,04
|
1.466
|
1.466
|
1.466
|
1.466
|
1.466
|
1.492
|
1.492
|
1.494
|
1.494
|
1.494
|
1.539
|
1.539
|
1.539
|
1.539
|
1.539
|
1.539
|
1.539
|
1.562
|
1.563
|
652,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
388,13
|
8.379
|
8.381
|
7.581
|
6.693
|
5.812
|
4.940
|
4.058
|
3.227
|
2.353
|
1.472
|
574,31
|
418,47
|
419,07
|
419,32
|
423,07
|
2.228
|
3.294
|
3.144
|
2.826
|
2.522
|
2.393
|
2.407
|
2.421
|
2.555
|
2.522
|
2.525
|
2.504
|
2.487
|
2.465
|
2.442
|
2.419
|
2.395
|
2.179
|
2.152
|
2.161
|
2.270
|
2.276
|
2.282
|
2.289
|
2.313
|
2.306
|
2.378
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
22.570
|
30.011
|
31.278
|
30.730
|
30.446
|
29.701
|
29.279
|
28.451
|
19.132
|
18.101
|
17.232
|
16.293
|
15.445
|
15.666
|
15.985
|
16.418
|
18.179
|
31.968
|
32.401
|
32.622
|
32.515
|
31.793
|
31.607
|
29.566
|
28.922
|
29.149
|
28.989
|
28.866
|
28.682
|
28.295
|
27.841
|
27.477
|
26.932
|
27.974
|
27.105
|
26.876
|
26.235
|
26.245
|
25.642
|
25.482
|
25.355
|
25.359
|
29.111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
1.241
|
421,82
|
421,82
|
421,82
|
421,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
496,29
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.042
|
1.042
|
1.042
|
1.042
|
1.042
|
744,39
|
744,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
43,16
|
45,77
|
41,13
|
40,37
|
39,61
|
40,30
|
121,87
|
120,26
|
164,92
|
49,67
|
49,55
|
47,12
|
84,06
|
83,18
|
83,11
|
83,24
|
82,79
|
83,30
|
82,85
|
82,05
|
82,12
|
81,83
|
82,54
|
82,56
|
116,90
|
117,44
|
117,27
|
121,25
|
118,52
|
118,63
|
118,87
|
118,80
|
119,44
|
119,95
|
118,99
|
118,98
|
108,41
|
109,26
|
109,64
|
110,76
|
111,01
|
112,42
|
113,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
16.968
|
17.076
|
18.260
|
18.590
|
18.956
|
19.314
|
19.656
|
19.708
|
14.588
|
14.572
|
14.589
|
14.625
|
14.695
|
14.869
|
15.185
|
15.614
|
16.005
|
16.262
|
16.395
|
16.501
|
16.468
|
16.278
|
16.048
|
13.453
|
12.802
|
12.871
|
12.840
|
12.835
|
12.768
|
12.506
|
12.120
|
11.816
|
11.358
|
24.581
|
24.060
|
23.794
|
23.827
|
23.828
|
23.229
|
23.062
|
22.946
|
22.951
|
23.485
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
733,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.308
|
13.238
|
13.168
|
13.097
|
13.026
|
12.954
|
12.882
|
12.809
|
12.736
|
12.662
|
12.587
|
12.512
|
12.433
|
12.353
|
12.273
|
12.192
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
3.585
|
11.648
|
11.736
|
10.859
|
10.209
|
9.106
|
8.261
|
7.382
|
3.138
|
2.238
|
1.353
|
380,05
|
244,63
|
292,00
|
295,53
|
298,82
|
2.091
|
2.315
|
2.685
|
2.870
|
2.867
|
2.408
|
2.026
|
2.131
|
2.177
|
2.408
|
2.353
|
2.305
|
2.266
|
2.195
|
2.206
|
2.227
|
2.220
|
2.231
|
2.181
|
2.218
|
2.299
|
2.308
|
2.303
|
2.310
|
2.298
|
2.295
|
5.512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.960
|
10.845
|
4.927
|
3.187
|
3.758
|
5.492
|
3.897
|
-39.602
|
1.028
|
180,73
|
180,11
|
-13.378
|
4.202
|
4.262
|
4.732
|
-13.853
|
4.467
|
4.159
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
4.837
|
10.768
|
4.924
|
3.184
|
3.758
|
5.492
|
3.897
|
-39.602
|
1.028
|
180,73
|
180,11
|
2.624
|
4.202
|
4.262
|
4.732
|
-13.853
|
4.467
|
4.159
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
4.865
|
11.203
|
5.687
|
11.466
|
5.505
|
10.370
|
4.866
|
9.068
|
2.424
|
2.255
|
2.594
|
3.253
|
4.398
|
4.450
|
4.484
|
4.617
|
4.617
|
4.664
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.017
|
-586,33
|
-284,77
|
0,00
|
-25,00
|
-30,00
|
-31,39
|
-31,39
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-1,70
|
-1,70
|
0,00
|
-5.487
|
-
|
-
|
255,21
|
-46.614
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-16.340
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-26,49
|
-433,16
|
-763,47
|
-2.795
|
-1.747
|
-4.878
|
-1.224
|
-2.056
|
-1.396
|
-2.074
|
-1.397
|
-42,43
|
88,81
|
-187,87
|
273,03
|
-2.099
|
-118,20
|
-474,22
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
123,14
|
76,98
|
2,73
|
2,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-16.002
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
123,14
|
76,98
|
2,73
|
2,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-16.002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
944,79
|
1.004
|
36,57
|
122,95
|
60,93
|
153,54
|
138,23
|
201,46
|
85,04
|
132,14
|
443,32
|
196,77
|
134,93
|
130,75
|
134,32
|
102,83
|
87,43
|
151,01
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
944,79
|
1.004
|
36,57
|
122,95
|
60,93
|
153,54
|
138,23
|
201,46
|
85,04
|
132,14
|
403,01
|
234,08
|
134,05
|
134,47
|
130,49
|
117,46
|
93,12
|
186,89
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,31
|
-37,30
|
0,89
|
-3,72
|
3,83
|
-14,63
|
-5,70
|
-35,88
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-800,64
|
-1.800
|
-918,41
|
-1.144
|
-178,82
|
-381,14
|
-545,11
|
-744,13
|
-324,16
|
-1.299
|
-810,33
|
-399,47
|
-604,57
|
-690,91
|
-605,21
|
-770,63
|
-529,54
|
-538,33
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-180,70
|
-1.074
|
-480,66
|
-685,21
|
-129,92
|
-250,20
|
-407,04
|
-550,93
|
-250,59
|
-248,56
|
-246,50
|
-247,35
|
-351,62
|
-358,40
|
-357,64
|
-358,12
|
-327,31
|
-334,96
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-396,12
|
-246,19
|
-112,75
|
-260,41
|
-
|
-
|
-93,24
|
-93,24
|
-45,78
|
-45,61
|
0,00
|
-
|
-83,22
|
-77,37
|
-80,85
|
-81,86
|
-113,68
|
-120,94
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-2,64
|
-17,07
|
-11,97
|
-27,20
|
-12,50
|
-25,00
|
-12,50
|
-29,50
|
-12,55
|
-12,55
|
-12,95
|
-21,95
|
-16,18
|
-15,02
|
-16,52
|
-5,42
|
-8,51
|
-9,50
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-56,81
|
-199,06
|
-144,79
|
-15,07
|
-9,02
|
-18,04
|
-9,02
|
-18,04
|
-7,62
|
-7,62
|
-7,86
|
-7,26
|
-7,74
|
-7,18
|
-7,90
|
-7,53
|
-4,92
|
-5,00
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-24,38
|
0,00
|
-5,00
|
-
|
-40,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-10,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7,07
|
-7,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-2,98
|
-5,95
|
-2,98
|
-49,96
|
-5,98
|
-11,97
|
-5,98
|
-15,03
|
-6,78
|
-6,78
|
-6,99
|
-13,79
|
-
|
-8,60
|
-9,46
|
-3,59
|
-7,51
|
-7,63
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-3,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-0,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-161,40
|
-229,23
|
-165,26
|
-100,90
|
-14,33
|
-28,86
|
-17,31
|
-37,38
|
-0,85
|
-967,63
|
-536,03
|
-109,12
|
-145,66
|
-224,34
|
-132,84
|
-314,11
|
-67,61
|
-60,28
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
5.105
|
10.049
|
4.045
|
2.166
|
3.640
|
5.264
|
3.490
|
-40.145
|
788,94
|
-985,87
|
-186,90
|
-13.580
|
3.733
|
3.702
|
4.261
|
-14.520
|
4.025
|
3.771
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|