OURE11 • Ourinvest Cyrela
R$ 78,20
(+0,00%)
R$ 69,56
Min 52 Semanas
R$ 80,47
Max 52 Semanas
12,33%
Dividend Yield
-2,82%
Valorização 12M
FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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01/2022
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02/2023
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03/2023
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06/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,91
|
3,38
|
3,51
|
3,65
|
3,62
|
3,74
|
3,95
|
4,10
|
4,27
|
4,34
|
4,38
|
4,43
|
4,75
|
4,89
|
4,90
|
4,92
|
4,96
|
5,01
|
5,06
|
5,23
|
5,36
|
5,47
|
5,54
|
5,60
|
5,68
|
5,74
|
5,83
|
5,88
|
5,97
|
6,10
|
6,29
|
6,36
|
6,35
|
6,31
|
6,27
|
6,27
|
6,29
|
6,33
|
6,37
|
6,43
|
6,36
|
6,25
|
6,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
86.506
|
85.382
|
89.363
|
85.211
|
84.986
|
84.302
|
83.703
|
85.695
|
85.680
|
102.645
|
101.320
|
102.820
|
101.425
|
100.852
|
101.575
|
102.297
|
101.435
|
101.466
|
100.801
|
101.348
|
102.997
|
102.696
|
101.368
|
99.392
|
99.118
|
99.066
|
99.022
|
99.133
|
100.489
|
101.659
|
101.537
|
101.434
|
101.184
|
100.286
|
100.135
|
100.740
|
101.198
|
101.243
|
101.191
|
101.004
|
101.210
|
100.662
|
108.268
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
83.192
|
82.721
|
82.837
|
82.928
|
82.589
|
81.666
|
81.818
|
83.137
|
83.309
|
99.545
|
99.061
|
100.364
|
99.577
|
99.122
|
99.756
|
99.754
|
99.332
|
99.923
|
99.254
|
99.889
|
101.588
|
101.292
|
99.108
|
98.048
|
97.497
|
97.391
|
97.576
|
97.652
|
98.990
|
99.204
|
99.427
|
99.473
|
99.364
|
98.605
|
98.600
|
99.369
|
99.693
|
99.679
|
99.612
|
99.427
|
99.632
|
99.036
|
108.172
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
831,84
|
831,84
|
831,84
|
831,84
|
831,84
|
831,84
|
831,84
|
854,49
|
865,16
|
1.084
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,04%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,02%
|
-0,57%
|
0,14%
|
0,11%
|
-0,41%
|
-1,12%
|
0,19%
|
-1,08%
|
-1,03%
|
-4,63%
|
0,15%
|
1,32%
|
-0,78%
|
-0,46%
|
0,64%
|
0,00%
|
-0,42%
|
0,60%
|
-0,67%
|
0,64%
|
1,70%
|
-0,29%
|
-0,22%
|
-1,07%
|
-0,56%
|
-0,11%
|
0,19%
|
0,08%
|
1,37%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,05%
|
-0,11%
|
-0,76%
|
0,00%
|
0,78%
|
0,33%
|
-0,01%
|
-0,07%
|
-0,19%
|
0,21%
|
-0,60%
|
7,94%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,02%
|
-0,57%
|
0,14%
|
0,11%
|
-0,41%
|
-1,12%
|
0,19%
|
-1,08%
|
-1,03%
|
-4,63%
|
0,15%
|
1,32%
|
-0,78%
|
-0,46%
|
0,64%
|
0,00%
|
-0,42%
|
0,60%
|
-0,67%
|
0,64%
|
1,70%
|
-0,29%
|
-0,22%
|
-1,07%
|
-0,56%
|
-0,11%
|
0,19%
|
0,08%
|
1,37%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,05%
|
-0,11%
|
-0,76%
|
0,00%
|
0,78%
|
0,33%
|
-0,01%
|
-0,07%
|
-0,19%
|
0,21%
|
-0,60%
|
7,94%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
7.238
|
8.150
|
6.527
|
4.682
|
4.406
|
9.292
|
7.558
|
8.489
|
9.003
|
24.604
|
21.291
|
21.763
|
16.949
|
17.306
|
20.292
|
12.462
|
5.849
|
6.852
|
7.120
|
5.330
|
5.332
|
3.588
|
1.643
|
1.079
|
1.259
|
3.876
|
10.181
|
4.088
|
3.433
|
6.317
|
1.453
|
3.000
|
2.318
|
2.347
|
371,20
|
911,20
|
929,41
|
729,30
|
677,08
|
550,86
|
1.902
|
7.570
|
7.325
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
500,41
|
85,56
|
3,06
|
14,94
|
7,85
|
6,99
|
522,40
|
4,03
|
5,47
|
6,16
|
0,78
|
3,97
|
0,75
|
1,38
|
0,69
|
0,84
|
1,33
|
0,93
|
1,05
|
1,24
|
1,05
|
1,43
|
1,36
|
0,89
|
1,05
|
1,05
|
678,48
|
0,80
|
72,40
|
1,06
|
1,13
|
1,01
|
0,74
|
0,99
|
0,90
|
1,04
|
43,21
|
1,09
|
1,02
|
0,90
|
0,92
|
7.570
|
4,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.321
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
5.962
|
5.970
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.294
|
13.372
|
13.474
|
13.573
|
13.674
|
13.801
|
11.614
|
4.651
|
4.698
|
4.746
|
3.781
|
1.314
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
775,33
|
2.094
|
6.524
|
4.667
|
4.398
|
9.285
|
7.035
|
8.485
|
8.998
|
11.304
|
7.919
|
8.285
|
3.375
|
3.630
|
6.490
|
847,29
|
1.197
|
2.154
|
2.372
|
1.548
|
4.018
|
3.587
|
1.641
|
1.078
|
1.258
|
3.875
|
9.503
|
4.087
|
3.360
|
6.316
|
1.451
|
2.999
|
2.317
|
2.346
|
370,30
|
910,15
|
886,20
|
728,21
|
676,06
|
549,96
|
1.901
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
75.073
|
74.119
|
79.689
|
77.321
|
77.404
|
71.909
|
74.464
|
75.202
|
74.659
|
76.004
|
78.292
|
79.516
|
83.545
|
82.831
|
80.418
|
89.047
|
94.712
|
93.044
|
92.062
|
94.827
|
96.261
|
97.774
|
98.509
|
97.028
|
96.480
|
93.819
|
87.446
|
93.575
|
95.555
|
88.089
|
97.538
|
96.476
|
97.182
|
96.244
|
97.996
|
97.646
|
98.206
|
98.501
|
98.604
|
98.622
|
97.455
|
91.731
|
100.704
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
30.199
|
30.089
|
29.787
|
29.181
|
29.373
|
25.177
|
24.167
|
24.035
|
24.212
|
24.350
|
22.143
|
21.873
|
22.394
|
22.394
|
23.627
|
25.792
|
26.514
|
27.821
|
30.519
|
32.921
|
34.376
|
36.304
|
38.361
|
40.905
|
41.832
|
40.782
|
40.047
|
46.378
|
47.582
|
43.738
|
56.821
|
57.400
|
58.507
|
58.542
|
60.530
|
60.453
|
61.400
|
62.282
|
62.832
|
63.063
|
63.272
|
63.327
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
21.880
|
21.880
|
21.880
|
21.880
|
21.880
|
21.880
|
21.872
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
21.873
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
19.974
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
6.581
|
6.312
|
6.312
|
5.748
|
5.748
|
1.329
|
1.060
|
789,99
|
789,99
|
789,99
|
269,57
|
0,00
|
520,42
|
520,42
|
520,42
|
520,42
|
520,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
1.738
|
1.897
|
1.595
|
1.553
|
1.745
|
1.968
|
1.236
|
1.372
|
1.549
|
1.687
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.233
|
3.398
|
4.120
|
5.947
|
8.646
|
11.048
|
12.503
|
14.431
|
16.488
|
19.031
|
19.959
|
18.909
|
18.174
|
24.505
|
21.209
|
17.365
|
30.448
|
31.027
|
32.134
|
34.068
|
36.056
|
35.979
|
36.926
|
37.808
|
38.358
|
38.589
|
38.798
|
38.853
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
6.279
|
5.832
|
13.277
|
12.529
|
12.263
|
12.043
|
12.063
|
12.096
|
11.796
|
11.293
|
15.446
|
16.497
|
20.464
|
19.989
|
20.030
|
21.799
|
27.050
|
26.800
|
26.244
|
26.726
|
25.276
|
25.140
|
24.420
|
22.725
|
21.475
|
19.881
|
19.469
|
19.325
|
20.522
|
20.415
|
16.845
|
15.297
|
15.283
|
14.749
|
14.290
|
13.940
|
13.511
|
12.989
|
12.721
|
12.578
|
11.335
|
10.905
|
100.704
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
38.595
|
38.199
|
36.624
|
35.610
|
35.767
|
34.688
|
38.234
|
39.071
|
38.651
|
40.362
|
40.703
|
41.146
|
40.687
|
40.448
|
36.761
|
41.456
|
41.148
|
38.424
|
35.299
|
35.180
|
36.608
|
36.330
|
35.727
|
33.399
|
33.172
|
33.156
|
27.930
|
27.873
|
27.451
|
23.936
|
23.872
|
23.779
|
23.392
|
22.953
|
23.176
|
23.253
|
23.296
|
23.230
|
23.052
|
22.982
|
22.849
|
17.499
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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0,00
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
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|
0,00
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|
0,00
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|
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
4.195
|
3.113
|
3.148
|
3.208
|
3.177
|
3.102
|
1.681
|
2.005
|
2.018
|
2.037
|
1.737
|
1.541
|
931,09
|
714,94
|
865,20
|
788,15
|
874,52
|
1.569
|
1.619
|
1.191
|
1.405
|
1.334
|
1.216
|
1.284
|
1.379
|
1.371
|
1.394
|
1.470
|
1.501
|
7.253
|
2.546
|
1.957
|
1.685
|
1.695
|
1.768
|
2.183
|
2.063
|
2.012
|
1.910
|
1.831
|
1.852
|
1.361
|
238,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
19,60
|
206,44
|
206,44
|
206,44
|
206,44
|
206,44
|
206,44
|
206,44
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
224,52
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
244,12
|
222,81
|
222,81
|
222,81
|
222,81
|
232,85
|
232,85
|
232,85
|
232,85
|
232,85
|
232,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
2.736
|
1.742
|
1.742
|
1.799
|
1.799
|
1.776
|
340,00
|
721,00
|
721,00
|
721,00
|
1.055
|
868,95
|
215,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.666
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.440
|
1.164
|
1.199
|
1.203
|
1.172
|
1.120
|
1.135
|
1.077
|
1.073
|
1.092
|
457,33
|
447,89
|
491,57
|
490,42
|
640,68
|
563,63
|
650,00
|
1.344
|
1.395
|
966,24
|
1.180
|
1.090
|
972,02
|
1.040
|
1.135
|
1.127
|
1.150
|
1.226
|
1.257
|
1.342
|
2.302
|
1.713
|
1.441
|
1.472
|
1.545
|
1.960
|
1.840
|
1.780
|
1.677
|
1.598
|
1.620
|
1.128
|
5,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
3.315
|
2.661
|
6.526
|
2.282
|
2.397
|
2.637
|
1.885
|
2.558
|
2.371
|
3.100
|
2.259
|
2.456
|
1.848
|
1.729
|
1.819
|
2.543
|
2.104
|
1.542
|
1.547
|
1.459
|
1.409
|
1.404
|
2.259
|
1.344
|
1.620
|
1.674
|
1.446
|
1.480
|
1.499
|
2.456
|
2.110
|
1.961
|
1.820
|
1.681
|
1.535
|
1.371
|
1.505
|
1.563
|
1.579
|
1.577
|
1.578
|
1.625
|
95,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
515,74
|
532,38
|
623,88
|
640,51
|
682,11
|
808,73
|
582,29
|
665,47
|
915,02
|
943,01
|
1.185
|
1.249
|
807,82
|
861,67
|
969,38
|
1.023
|
1.185
|
1.239
|
1.239
|
1.185
|
1.131
|
1.131
|
1.131
|
1.077
|
1.077
|
1.023
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
1.077
|
861,67
|
861,67
|
861,67
|
861,67
|
861,67
|
861,67
|
915,52
|
969,38
|
1.002
|
1.002
|
1.023
|
1.170
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
72,80
|
81,30
|
77,90
|
77,55
|
72,73
|
75,72
|
85,68
|
90,09
|
77,70
|
89,93
|
92,20
|
102,05
|
80,63
|
81,64
|
76,86
|
75,77
|
79,54
|
77,24
|
76,47
|
76,91
|
78,32
|
76,94
|
77,63
|
75,60
|
74,21
|
75,94
|
75,87
|
76,14
|
77,57
|
78,33
|
78,53
|
77,89
|
78,03
|
78,77
|
77,58
|
77,08
|
78,17
|
78,80
|
78,35
|
78,90
|
78,32
|
38,58
|
88,86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
994,81
|
830,38
|
143,57
|
212,13
|
291,64
|
401,88
|
389,26
|
397,04
|
467,30
|
546,16
|
662,22
|
794,78
|
751,69
|
722,29
|
705,82
|
729,06
|
779,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
895,35
|
0,00
|
0,00
|
300,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
927,66
|
773,05
|
618,44
|
463,83
|
309,22
|
154,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
1.021
|
511,83
|
511,42
|
650,04
|
650,04
|
650,04
|
132,10
|
244,52
|
244,52
|
244,52
|
263,84
|
261,17
|
122,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
709,92
|
705,11
|
5.169
|
702,18
|
700,86
|
700,39
|
696,10
|
1.161
|
666,75
|
1.277
|
56,08
|
48,84
|
85,43
|
63,67
|
66,93
|
714,47
|
59,55
|
226,55
|
231,43
|
197,43
|
200,24
|
196,59
|
155,11
|
191,06
|
469,18
|
274,61
|
292,75
|
327,15
|
344,06
|
372,55
|
396,77
|
403,29
|
416,75
|
431,82
|
440,67
|
432,32
|
511,06
|
515,14
|
499,23
|
496,03
|
476,61
|
416,47
|
6,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200,26
|
3.015
|
897,68
|
5.498
|
1.702
|
3.424
|
1.352
|
4.098
|
2.171
|
3.615
|
5.228
|
57,61
|
2.915
|
6.026
|
3.013
|
2.881
|
3.433
|
2.953
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
219,49
|
362,42
|
326,17
|
770,85
|
450,52
|
750,88
|
168,08
|
189,70
|
58,02
|
201,33
|
334,61
|
643,88
|
997,70
|
1.244
|
1.266
|
1.499
|
1.808
|
1.632
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
2,66
|
23,87
|
16,23
|
24,90
|
8,22
|
12,53
|
2,50
|
6,77
|
0,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
219,49
|
362,42
|
323,51
|
746,98
|
434,28
|
725,97
|
159,87
|
177,18
|
55,52
|
194,56
|
334,06
|
643,88
|
997,70
|
1.244
|
1.266
|
1.499
|
1.808
|
1.632
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
267,90
|
801,82
|
552,92
|
1.194
|
619,31
|
1.239
|
637,39
|
1.310
|
673,57
|
673,57
|
673,57
|
750,23
|
732,35
|
732,35
|
732,35
|
682,80
|
688,51
|
698,56
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
56,98
|
94,97
|
56,98
|
115,78
|
619,31
|
1.239
|
637,39
|
1.311
|
673,57
|
673,57
|
673,57
|
750,23
|
732,35
|
732,35
|
732,35
|
682,80
|
688,51
|
698,56
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
210,92
|
706,85
|
495,94
|
1.078
|
-
|
-
|
-
|
-0,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-287,13
|
1.850
|
18,59
|
3.534
|
632,07
|
1.434
|
546,79
|
2.598
|
1.439
|
2.740
|
4.220
|
-1.337
|
1.185
|
4.050
|
1.015
|
699,57
|
936,14
|
622,98
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.651
|
2.638
|
1.571
|
5.864
|
1.402
|
3.921
|
2.387
|
5.147
|
2.560
|
3.366
|
2.021
|
1.786
|
2.042
|
1.627
|
1.075
|
986,72
|
1.171
|
970,34
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1.947
|
-816,57
|
-1.680
|
-2.456
|
-2.002
|
-3.669
|
-1.841
|
-2.550
|
-1.128
|
-689,25
|
2.204
|
-1.266
|
-947,44
|
2.216
|
-156,59
|
-314,15
|
-136,46
|
-246,95
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
291,92
|
312,55
|
127,41
|
125,80
|
1.233
|
1.182
|
1,39
|
1,39
|
6,32
|
62,87
|
-5,73
|
0,43
|
0,09
|
14,08
|
-1,33
|
8,88
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-283,80
|
-283,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-1.857
|
89,70
|
192,76
|
98,08
|
18,13
|
-98,84
|
-100,40
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
116,26
|
134,00
|
11,24
|
36,59
|
29,97
|
68,63
|
96,35
|
434,46
|
432,90
|
-0,62
|
192,46
|
61,89
|
84,03
|
126,67
|
83,39
|
30,50
|
-19,55
|
-9,95
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
116,26
|
134,00
|
11,24
|
36,59
|
29,97
|
68,63
|
96,35
|
434,46
|
432,90
|
57,80
|
230,26
|
61,89
|
84,03
|
133,09
|
83,54
|
35,53
|
22,89
|
31,91
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-58,42
|
-37,80
|
-
|
-
|
-6,42
|
-0,15
|
-5,03
|
-42,44
|
-41,85
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-274,36
|
-565,10
|
-296,73
|
-1.505
|
-394,50
|
-908,63
|
-548,59
|
-1.079
|
-571,17
|
-0,69
|
-333,12
|
-320,61
|
-293,26
|
-1.294
|
-351,54
|
-322,32
|
-283,00
|
-324,29
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-153,03
|
-297,00
|
-140,94
|
-313,53
|
-222,90
|
-449,08
|
-253,79
|
-537,97
|
-231,75
|
-232,00
|
-231,30
|
-230,18
|
-226,01
|
-232,04
|
-234,52
|
-233,43
|
-236,17
|
-231,91
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-25,78
|
-27,26
|
-973,16
|
-143,57
|
-401,88
|
-266,36
|
-794,78
|
-308,43
|
308,43
|
0,00
|
-
|
-
|
-927,66
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-90,99
|
-155,81
|
-99,92
|
-161,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-17,10
|
-24,45
|
-15,92
|
-18,42
|
-18,42
|
-19,88
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-52,50
|
-58,11
|
-19,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-10,93
|
-17,05
|
-9,18
|
-19,17
|
-9,38
|
-18,77
|
-9,38
|
-17,27
|
-9,04
|
-15,03
|
-9,33
|
-8,61
|
-9,72
|
-17,73
|
-9,92
|
-16,34
|
-10,94
|
-12,68
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-8,55
|
-12,03
|
-6,01
|
-12,03
|
-6,01
|
-12,03
|
-6,01
|
-12,03
|
-5,08
|
-5,08
|
-5,24
|
-4,84
|
-5,16
|
-4,79
|
-5,27
|
-5,02
|
-4,92
|
-5,00
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-4,11
|
-8,92
|
-2,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-27,52
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-18,43
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-28,31
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,94
|
-0,94
|
-1,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,45
|
-1,37
|
-1,31
|
-1,31
|
-0,92
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-16,30
|
-4,07
|
-8,15
|
-4,07
|
-4,55
|
-2,43
|
-2,43
|
-2,51
|
-12,82
|
-
|
-
|
-3,11
|
3,11
|
-1,22
|
-1,24
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-6,74
|
-20,99
|
-10,87
|
-9,70
|
-8,55
|
-17,79
|
-8,03
|
289,70
|
-14,43
|
-2,06
|
-26,62
|
-44,80
|
-35,26
|
-66,06
|
-81,43
|
-50,92
|
-10,02
|
-24,34
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
42,16
|
2.583
|
612,19
|
4.030
|
1.337
|
2.584
|
900,02
|
3.454
|
2.032
|
3.614
|
5.087
|
-201,11
|
2.706
|
4.859
|
2.745
|
2.590
|
3.130
|
2.619
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|