PATC11 • FII PATRIA

R$ 35,56

(-0,50%)
R$ 34,67 Min 52 Semanas
R$ 72,85 Max 52 Semanas
16,73% Dividend Yield
-50,17% Valorização 12M

PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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02/2021
03/2021
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05/2021
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11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
15,11
14,53
14,09
13,84
13,49
13,09
12,59
12,24
11,93
11,63
11,25
10,98
10,60
10,32
9,96
9,72
9,46
9,18
8,94
8,87
8,76
8,60
8,54
8,41
8,31
8,17
8,00
7,83
7,61
7,46
7,38
7,25
7,13
6,93
7,04
7,37
8,47
8,62
8,46
8,09
7,94
7,70
7,65
-
-
-
-
-
Número de cotistas
353.893
354.163
302.472
302.858
301.192
300.003
301.033
298.720
298.966
300.226
297.532
302.101
301.192
302.010
302.736
303.898
304.266
303.641
303.071
298.551
299.356
297.740
276.238
277.181
267.310
266.060
265.484
267.174
270.484
267.360
266.968
261.901
268.997
517.436
153.265
149.763
144.136
143.156
143.438
143.971
143.641
143.676
143.856
-
-
-
-
-
Ativo
352.280
352.880
301.119
301.715
299.995
298.817
299.650
297.252
297.461
299.169
296.482
300.837
299.994
300.858
301.512
302.764
303.082
302.486
299.963
297.231
297.908
296.297
275.075
265.627
266.019
264.877
264.082
265.711
268.961
261.991
254.831
259.910
266.867
260.920
147.239
143.274
142.366
142.552
142.741
142.818
142.767
142.795
142.967
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
3.477
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,08
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,06%
0,05%
0,06%
0,05%
0,06%
0,05%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,06%
0,07%
0,03%
0,01%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,01%
0,09%
0,01%
0,01%
0,09%
0,01%
0,01%
0,01%
0,10%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,33%
0,77%
-1,90%
0,91%
0,91%
0,34%
1,14%
-0,13%
0,43%
0,92%
-0,55%
1,82%
0,07%
0,62%
0,56%
0,78%
0,47%
0,17%
-0,47%
2,42%
0,63%
-0,07%
0,06%
0,55%
0,59%
-0,14%
-0,01%
0,97%
1,63%
-0,47%
-0,05%
4,45%
3,13%
-1,79%
-41,57%
1,32%
0,19%
0,13%
0,25%
0,30%
0,21%
0,26%
0,12%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,03%
0,47%
-2,26%
0,56%
0,56%
-0,02%
0,78%
-0,49%
0,07%
0,57%
-0,90%
1,47%
-0,28%
0,28%
0,22%
0,42%
0,11%
-0,20%
-0,83%
1,35%
0,23%
-0,54%
-0,41%
0,19%
0,15%
-0,43%
-0,30%
0,62%
1,22%
-0,87%
-0,82%
2,46%
2,68%
-2,23%
-43,57%
-2,69%
-0,63%
0,13%
0,13%
0,05%
-0,04%
0,02%
0,12%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,30%
0,30%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
1,07%
0,40%
0,47%
0,47%
0,35%
0,45%
0,29%
0,29%
0,36%
0,41%
0,40%
0,77%
1,99%
0,45%
0,44%
2,00%
4,01%
0,83%
-
0,12%
0,24%
0,24%
0,24%
-
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-97,74%
0,00%
0,00%
-93,25%
-96,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-98,28%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização
8.702
6.806
2.105
5.648
17.237
3.251
2.851
3.075
3.819
3.128
2.974
3.068
3.075
3.186
3.301
3.105
3.112
2.959
15.425
22.293
33.841
33.444
12.989
12.996
2.644
2.639
2.953
3.117
8.220
3.459
7.944
9.402
21.447
21.049
9.495
6.186
947,35
681,70
453,70
1.252
904,15
925,48
1.107
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
940,93
840,40
1.847
5.288
16.929
2.963
2.583
2.828
9,59
17,17
9,43
7,95
7,29
19,11
18,24
22,00
26,71
20,24
21,05
27,67
31,09
8,43
14,14
19,01
17,56
7,93
14,38
8,44
5.169
7,93
8,05
25,42
18,27
12,71
281,82
281,13
252,06
522,66
294,20
1.093
744,70
925,48
1.107
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
3.562
2.867
2.717
2.850
2.857
3.167
3.110
2.911
2.911
2.811
15.275
22.134
33.676
33.302
12.841
12.842
2.490
2.494
2.800
2.969
2.909
3.306
7.790
9.230
21.281
20.889
9.058
5.748
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
7.500
5.706
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
261,03
259,74
258,79
360,10
307,70
288,27
268,02
247,65
247,56
244,71
247,46
210,30
210,59
0,00
172,48
172,60
173,74
128,31
129,40
131,63
133,11
134,09
133,24
134,83
135,71
136,65
139,07
140,31
142,89
145,43
146,49
147,35
147,48
147,87
155,02
157,20
695,29
159,04
159,51
158,53
159,45
-
-
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
343.833
345.934
298.988
294.955
282.502
295.279
296.478
294.024
293.380
295.214
292.503
297.783
296.864
297.557
298.362
299.722
300.000
299.390
286.503
266.402
264.195
263.169
262.220
263.235
262.990
261.922
261.114
262.981
261.065
261.562
257.353
250.873
246.826
495.097
143.113
142.224
142.224
142.224
142.224
142.228
142.231
142.235
142.235
-
-
-
-
-
Total Investido
177.100
177.100
177.100
198.649
223.661
238.397
238.369
238.369
238.479
238.489
238.493
241.903
241.903
241.910
241.914
241.914
241.916
241.916
229.606
229.606
229.606
229.606
229.606
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
140.642
140.642
140.642
142.224
142.224
142.224
142.224
142.228
142.231
142.235
142.235
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
177.100
177.100
177.100
198.649
223.661
238.397
238.369
238.369
238.479
238.489
238.493
241.903
241.903
241.910
241.914
241.914
241.916
241.916
229.606
229.606
229.606
229.606
229.606
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
232.199
140.642
140.642
140.642
142.224
142.224
142.224
142.224
142.228
142.231
142.235
142.235
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Imóveis Venda Acabados
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Imóveis Venda Construção
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-
Outros bens e direitos
-
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Ações
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0,00
0,00
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Debêntures
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
-
-
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-
Bônus de Subscrição
-
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-
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-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
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-
Cédulas de Debêntures
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
75.777
77.764
76.268
69.426
58.841
56.882
58.110
55.655
54.901
56.725
54.010
55.880
54.960
55.476
56.448
57.808
57.938
57.399
56.896
36.796
34.588
33.562
32.613
31.036
30.791
29.723
28.915
30.782
28.866
29.363
25.154
18.674
106.184
250.375
2.471
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,04
0,00
0,00
145,76
74,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
104.080
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
90.955
91.070
45.620
26.880
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
1.358
1.423
1.378
2.255
1.454
1.472
1.704
1.621
1.768
1.883
2.056
1.250
1.253
1.267
1.074
1.071
1.155
1.292
1.143
9.856
1.321
1.127
1.029
949,38
1.677
1.499
1.417
1.076
1.199
2.339
1.671
1.626
724,37
1.290
656,99
1.353
964,36
250,24
760,30
492,16
505,40
515,90
513,94
-
-
-
-
-
Valores a Receber
1.325
1.396
1.361
1.392
1.422
1.449
1.697
1.617
1.766
1.856
2.038
1.142
1.247
1.262
1.042
1.042
1.131
1.272
1.126
989,34
882,88
833,49
840,08
904,59
1.603
1.427
1.348
1.039
1.133
1.169
1.035
992,40
710,36
588,62
592,28
592,28
955,32
240,92
748,31
477,93
480,19
489,66
500,05
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
33,41
26,68
17,45
862,59
31,35
23,06
7,29
4,32
1,53
27,66
18,50
108,73
6,33
5,44
31,20
29,10
24,08
20,60
17,43
8.867
438,18
293,75
189,28
44,80
73,65
71,77
68,91
37,41
65,59
1.170
636,15
633,66
14,01
700,99
64,70
760,24
9,03
9,32
11,99
14,23
25,21
26,24
13,89
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
1.613
1.283
1.353
1.143
1.197
1.186
1.383
1.469
1.505
1.057
1.051
1.265
1.198
1.152
1.224
1.135
1.184
1.155
3.108
1.320
1.448
1.443
1.163
11.554
1.291
1.183
1.403
1.463
1.523
5.370
12.137
1.991
2.129
256.516
6.026
6.489
1.769
603,93
696,82
1.154
873,38
880,78
889,00
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
1.043
1.043
1.078
1.078
1.113
1.078
1.078
1.078
1.043
1.043
1.043
1.043
1.043
1.043
1.113
1.113
1.113
1.113
3.199
1.182
1.391
1.391
973,68
1.182
765,04
765,04
938,91
1.078
1.078
2.017
1.182
1.182
1.182
5.216
5.216
5.912
1.182
-
173,87
347,80
347,88
347,74
347,74
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
179,51
162,13
194,51
157,32
166,28
163,97
169,84
164,71
153,70
149,08
185,70
213,30
75,17
36,17
230,04
180,82
180,82
180,82
180,82
180,82
180,82
246,11
229,10
243,60
242,76
29,15
240,58
31,58
38,59
247,07
36,43
38,67
35,18
248,18
223,58
219,41
219,41
219,41
217,96
212,14
212,14
212,14
212,14
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,60
72,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
390,66
77,82
80,74
-92,19
-81,59
-55,76
135,50
226,01
308,49
-135,39
-178,27
8,23
79,38
72,46
-119,04
-158,66
-255,35
-211,47
-272,41
-43,04
-123,43
-193,92
-39,95
10.128
283,59
388,41
223,10
353,60
406,13
3.106
10.918
769,73
911,75
251.051
585,91
357,96
367,49
384,52
304,99
593,70
313,36
320,90
329,12
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
2.322
4.996
3.696
10.819
1.569
1.471
2.355
7.147
4.528
5.020
8.538
1.829
1.626
10.706
16.229
-100.153
2.065
2.324
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.500
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12.314
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
2.031
2.832
2.841
9.778
2.665
2.794
3.344
5.226
2.970
3.025
3.442
4.785
3.154
3.259
12.039
3.001
2.065
2.324
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
2.050
2.888
2.870
3.284
2.812
2.921
3.645
2.112
3.195
3.340
3.754
2.522
3.276
3.403
2.535
1.801
2.108
2.299
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-119,47
-55,73
-63,90
-67,16
-197,78
-134,38
-196,33
-360,24
-221,12
-303,52
-302,15
-290,62
-122,11
-144,20
-580,64
-55,71
-43,36
24,91
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
101.641
-
-
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-91.557
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
6.545
0,00
0,00
0,00
3.407
0,00
0,00
0,00
2.593
-
-
-
1.582
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
99,88
0,64
35,20
16,97
50,08
7,86
-104,41
66,01
-3,51
-11,92
-9,80
-39,16
0,00
-
-
-326,48
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
291,01
2.164
854,66
1.041
-1.096
-1.324
-988,77
1.922
1.558
1.996
4.910
-2.956
-1.527
7.448
4.190
-103.154
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
844,16
1.065
854,66
1.041
413,65
99,16
0,00
0,00
988,36
1.045
-
595,79
593,67
969,06
475,71
-
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-553,15
1.099
-
-
-2.726
-2.403
-1.873
998,35
569,79
951,07
4.910
-3.552
-2.121
8.201
2.741
1.829
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-1.722
972,79
-1.188
-
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
1.216
980,12
884,41
923,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-103.795
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
569,40
301,22
76,25
4,21
12,42
28,50
25,46
41,58
53,11
67,17
473,33
514,78
102,93
105,30
284,67
331,34
181,63
5,72
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
569,40
301,22
76,25
4,21
12,42
26,02
26,18
38,85
51,58
63,58
468,47
513,05
98,70
98,94
282,62
331,34
181,63
5,72
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
2,48
-0,72
2,74
1,54
3,58
4,87
1,72
4,23
6,36
2,05
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-652,98
-954,59
-957,77
-930,09
-650,88
-537,99
-534,50
-663,45
-705,67
-775,09
-1.037
-1.102
-806,05
-4.100
1.782
-472,86
-1.424
-1.232
-
-
Total de outras receitas/despesas
-478,89
-876,30
-800,30
-727,26
-536,15
-446,68
-447,35
-479,63
-617,46
-542,48
-554,08
-718,81
-679,79
-692,94
-743,23
-690,70
-649,51
-630,59
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-30,70
-38,45
-9,09
-20,78
-4,50
-5,56
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-34,66
-171,82
-547,39
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,69
-6,00
-3,00
-1,03
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-14,74
-20,63
-55,28
-13,43
-11,96
-9,23
-11,22
-11,44
-24,23
-7,33
-12,77
-13,57
-12,25
-9,40
-13,61
-17,64
-6,98
-5,85
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-9,27
-9,92
-10,57
-51,54
0,00
-25,93
-22,03
-26,76
-16,15
-22,33
-16,94
-16,15
-52,78
-21,95
-23,03
-13,81
-37,29
-22,17
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-40,43
-11,16
-12,27
-12,36
-23,65
-10,39
-9,05
-9,13
-3,12
-9,66
-9,40
-8,96
-7,57
-11,75
-436,43
-7,72
-169,65
-18,71
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-15,23
-
-
-10,13
-4,57
-26,04
-3,59
-70,14
-0,20
-103,74
-291,96
0,00
0,00
-94,64
-8,90
-
-
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-34,01
-48,65
-30,67
-54,86
28,62
-38,52
-18,55
-43,77
-101,76
-27,31
-28,78
-14,51
-4,73
-10,41
-
-
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-0,25
-
-0,04
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-94,42
-2,58
-
-1,24
-10,60
-27,56
1,77
-42,24
14,97
18,20
-121,28
-314,40
-39,15
-3.265
3.017
291,91
-388,25
-7,57
-
-
Outras receitas/despesas
2.238
4.343
2.814
9.894
930,23
961,19
1.846
6.526
3.875
4.313
7.975
1.242
923,19
6.711
18.295
-100.295
822,93
1.098
-
-
Resultado contábil trimestral líquido