PATL11 • FII PATR LOG
R$ 60,11
(-0,51%)
R$ 58,27
Min 52 Semanas
R$ 71,15
Max 52 Semanas
11,77%
Dividend Yield
-12,58%
Valorização 12M
PÁTRIA LOGÍSTICA FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,54
|
7,97
|
10,30
|
11,66
|
12,90
|
12,06
|
12,03
|
11,94
|
12,40
|
12,63
|
12,85
|
14,01
|
15,45
|
16,46
|
17,86
|
18,48
|
19,81
|
20,49
|
21,27
|
22,24
|
23,02
|
23,51
|
23,89
|
23,98
|
24,16
|
24,05
|
24,02
|
23,92
|
24,17
|
24,02
|
24,60
|
24,57
|
24,53
|
24,34
|
24,29
|
24,49
|
24,77
|
24,98
|
25,09
|
25,25
|
25,63
|
25,81
|
25,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
487.576
|
488.562
|
486.125
|
485.598
|
484.280
|
481.011
|
482.954
|
480.169
|
480.395
|
479.576
|
488.933
|
492.984
|
492.767
|
493.028
|
492.873
|
492.575
|
492.544
|
491.774
|
491.598
|
492.817
|
493.063
|
493.135
|
492.633
|
493.203
|
492.728
|
492.228
|
492.472
|
493.051
|
493.573
|
494.602
|
495.022
|
495.479
|
496.443
|
495.237
|
494.284
|
496.757
|
495.847
|
495.547
|
495.597
|
495.299
|
494.780
|
494.569
|
495.137
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
483.454
|
484.588
|
482.494
|
481.744
|
480.385
|
477.672
|
479.597
|
476.799
|
477.034
|
476.250
|
473.627
|
489.595
|
489.325
|
489.805
|
489.615
|
489.345
|
489.269
|
488.493
|
488.060
|
489.390
|
489.621
|
489.688
|
489.199
|
489.748
|
489.270
|
488.738
|
489.090
|
489.728
|
490.239
|
491.560
|
491.663
|
492.073
|
492.561
|
491.653
|
490.857
|
491.679
|
491.333
|
491.061
|
491.093
|
490.593
|
490.393
|
490.283
|
490.852
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
4.992
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,40%
|
0,81%
|
0,15%
|
0,43%
|
0,31%
|
0,03%
|
1,00%
|
0,01%
|
0,65%
|
0,43%
|
0,05%
|
3,97%
|
0,54%
|
0,69%
|
0,55%
|
0,54%
|
0,58%
|
0,43%
|
0,50%
|
0,87%
|
0,64%
|
0,61%
|
0,49%
|
0,70%
|
0,49%
|
0,50%
|
0,68%
|
0,74%
|
0,72%
|
0,82%
|
0,63%
|
0,69%
|
0,71%
|
0,42%
|
0,45%
|
0,78%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,62%
|
0,51%
|
0,54%
|
0,56%
|
0,70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,17%
|
0,23%
|
-0,43%
|
-0,16%
|
-0,28%
|
-0,56%
|
0,40%
|
-0,58%
|
0,05%
|
-0,16%
|
-0,55%
|
3,37%
|
-0,06%
|
0,10%
|
-0,04%
|
-0,06%
|
-0,02%
|
-0,16%
|
-0,09%
|
0,27%
|
0,05%
|
0,01%
|
-0,10%
|
0,11%
|
-0,10%
|
-0,11%
|
0,07%
|
0,13%
|
0,10%
|
0,27%
|
0,02%
|
0,08%
|
0,10%
|
-0,18%
|
-0,16%
|
0,17%
|
-0,07%
|
-0,06%
|
0,01%
|
-0,10%
|
-0,04%
|
-0,02%
|
0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,57%
|
0,58%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,55%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
12.639
|
12.153
|
11.789
|
11.387
|
11.994
|
11.234
|
11.846
|
33.646
|
5.118
|
4.869
|
5.834
|
4.957
|
5.166
|
4.799
|
4.410
|
3.866
|
4.059
|
4.005
|
3.936
|
3.786
|
3.679
|
3.881
|
4.259
|
3.937
|
4.112
|
4.284
|
4.331
|
4.385
|
4.635
|
4.496
|
5.328
|
7.040
|
7.649
|
6.839
|
6.417
|
7.627
|
6.580
|
6.357
|
6.133
|
5.851
|
5.543
|
5.687
|
5.861
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
202,19
|
20,68
|
21,81
|
21,28
|
21,75
|
3,41
|
32,08
|
30,13
|
33,18
|
29,93
|
23,32
|
24,32
|
21,42
|
24,63
|
21,27
|
22,99
|
21,44
|
20,89
|
1.021
|
24,24
|
1,66
|
50,49
|
24,12
|
21,62
|
22,73
|
20,80
|
38,62
|
2,77
|
2,22
|
1,74
|
1,02
|
6,64
|
6,41
|
6,06
|
5,76
|
15,05
|
5,44
|
6,26
|
6,10
|
5,17
|
6,03
|
5,22
|
5,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
12.437
|
12.132
|
11.767
|
11.366
|
11.972
|
11.230
|
11.814
|
33.616
|
5.085
|
4.840
|
5.811
|
4.933
|
5.144
|
4.774
|
4.389
|
3.843
|
4.037
|
3.984
|
2.914
|
3.762
|
3.677
|
3.830
|
4.235
|
3.915
|
4.089
|
4.263
|
4.293
|
4.382
|
4.633
|
4.495
|
5.327
|
7.033
|
7.642
|
6.833
|
6.411
|
7.612
|
6.575
|
6.351
|
6.127
|
5.846
|
5.537
|
5.682
|
5.856
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
472.401
|
473.677
|
471.708
|
471.484
|
469.971
|
467.457
|
468.798
|
437.790
|
472.642
|
471.915
|
478.478
|
485.009
|
484.707
|
484.692
|
484.401
|
484.565
|
484.365
|
483.983
|
483.871
|
485.235
|
485.508
|
485.383
|
484.508
|
485.400
|
484.748
|
484.078
|
484.247
|
484.824
|
485.024
|
486.094
|
485.687
|
484.819
|
485.659
|
485.293
|
484.765
|
486.630
|
486.118
|
486.031
|
486.160
|
486.180
|
485.832
|
485.464
|
485.809
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
407.012
|
407.020
|
407.205
|
407.218
|
407.218
|
407.235
|
407.236
|
407.265
|
448.125
|
448.404
|
460.387
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
476.107
|
476.238
|
476.267
|
477.983
|
478.018
|
478.018
|
478.051
|
478.094
|
478.115
|
478.188
|
478.124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
407.012
|
407.020
|
407.205
|
407.218
|
407.218
|
407.235
|
407.236
|
407.265
|
448.125
|
448.404
|
460.387
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
474.222
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
475.187
|
476.107
|
476.238
|
476.267
|
477.983
|
478.018
|
478.018
|
478.051
|
478.094
|
478.115
|
478.188
|
478.124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
65.389
|
66.657
|
64.503
|
64.266
|
62.753
|
60.221
|
61.562
|
30.524
|
24.517
|
23.511
|
18.091
|
10.787
|
10.485
|
10.470
|
10.179
|
10.343
|
10.143
|
9.761
|
9.649
|
11.013
|
11.286
|
11.161
|
10.286
|
10.213
|
9.561
|
8.891
|
9.060
|
9.637
|
9.837
|
10.907
|
10.500
|
9.632
|
9.552
|
9.055
|
8.498
|
8.646
|
8.100
|
8.013
|
8.109
|
8.086
|
7.717
|
7.276
|
7.685
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.535
|
2.732
|
2.629
|
2.727
|
2.315
|
2.320
|
2.310
|
8.733
|
2.635
|
2.791
|
4.620
|
3.018
|
2.894
|
3.537
|
4.062
|
4.143
|
4.120
|
3.787
|
3.791
|
3.796
|
3.877
|
3.872
|
3.865
|
3.866
|
3.869
|
3.866
|
3.893
|
3.842
|
3.914
|
4.011
|
4.007
|
3.619
|
3.135
|
3.105
|
3.102
|
2.501
|
3.149
|
3.159
|
3.304
|
3.268
|
3.406
|
3.418
|
3.467
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.385
|
2.385
|
2.385
|
2.539
|
2.246
|
2.254
|
2.237
|
2.475
|
2.526
|
2.569
|
2.553
|
2.511
|
2.387
|
3.019
|
3.602
|
3.684
|
3.627
|
3.299
|
3.310
|
3.321
|
3.409
|
3.409
|
3.409
|
3.409
|
3.409
|
3.409
|
3.440
|
3.430
|
3.513
|
3.513
|
3.513
|
3.552
|
3.125
|
3.098
|
3.098
|
2.496
|
3.112
|
3.112
|
3.253
|
3.230
|
3.373
|
3.389
|
3.443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
150,49
|
347,36
|
243,55
|
187,61
|
68,42
|
65,58
|
73,20
|
6.259
|
108,83
|
222,17
|
2.067
|
506,66
|
506,66
|
517,26
|
459,71
|
458,86
|
493,10
|
487,65
|
480,93
|
474,88
|
468,18
|
463,02
|
456,59
|
457,92
|
460,04
|
457,93
|
453,32
|
412,05
|
400,67
|
497,84
|
493,81
|
67,11
|
10,25
|
6,56
|
3,28
|
5,41
|
37,12
|
46,96
|
51,68
|
37,70
|
33,07
|
28,66
|
23,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.123
|
3.974
|
3.631
|
3.854
|
3.895
|
3.338
|
3.357
|
3.370
|
3.361
|
3.325
|
15.306
|
3.388
|
3.442
|
3.223
|
3.258
|
3.230
|
3.275
|
3.281
|
3.538
|
3.427
|
3.442
|
3.447
|
3.433
|
3.455
|
3.458
|
3.490
|
3.382
|
3.323
|
3.333
|
3.041
|
3.359
|
3.406
|
3.882
|
3.584
|
3.427
|
5.079
|
4.515
|
4.486
|
4.504
|
4.706
|
4.387
|
4.286
|
4.284
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
2.745
|
2.795
|
2.845
|
2.845
|
2.845
|
2.848
|
2.845
|
2.845
|
2.845
|
2.845
|
2.845
|
2.845
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.695
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.995
|
2.845
|
2.845
|
2.845
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
50,00
|
42,96
|
54,77
|
49,81
|
49,85
|
46,71
|
47,05
|
43,56
|
39,79
|
36,02
|
33,14
|
41,27
|
40,23
|
36,92
|
42,41
|
38,21
|
42,87
|
42,01
|
39,48
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
51,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.989
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.327
|
1.136
|
731,45
|
959,08
|
1.000
|
443,24
|
464,57
|
481,35
|
476,28
|
444,13
|
438,32
|
501,86
|
506,52
|
290,69
|
320,46
|
296,40
|
337,48
|
343,97
|
603,78
|
480,58
|
495,71
|
500,62
|
486,84
|
508,33
|
511,28
|
443,38
|
335,20
|
276,17
|
286,68
|
294,46
|
312,44
|
359,47
|
835,97
|
537,59
|
380,40
|
2.032
|
1.468
|
1.439
|
1.457
|
1.660
|
1.490
|
1.389
|
1.388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
5.864
|
8.291
|
7.556
|
4.710
|
9.768
|
22.122
|
9.695
|
9.210
|
11.657
|
10.206
|
9.177
|
12.243
|
11.277
|
10.354
|
9.421
|
9.169
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-6,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
5.402
|
8.041
|
8.317
|
8.135
|
8.776
|
23.067
|
10.116
|
9.439
|
9.912
|
11.058
|
10.136
|
9.786
|
11.450
|
10.866
|
9.801
|
9.846
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
5.540
|
8.195
|
8.533
|
8.422
|
8.987
|
10.070
|
10.747
|
9.598
|
10.029
|
10.194
|
10.226
|
10.014
|
11.737
|
8.730
|
10.497
|
9.986
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-68,55
|
-21,95
|
-26,00
|
-138,32
|
-47,69
|
-284,95
|
-66,72
|
-36,28
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.500
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
965,08
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-138,40
|
-154,11
|
-216,62
|
-286,53
|
-211,14
|
-502,82
|
-630,73
|
-159,37
|
-48,04
|
-78,90
|
-63,85
|
-89,44
|
-238,90
|
2.421
|
-629,46
|
-102,91
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
462,34
|
250,20
|
-754,39
|
-3.426
|
991,57
|
-945,03
|
-421,46
|
-228,92
|
1.745
|
-852,32
|
-958,61
|
2.456
|
-172,54
|
-512,46
|
-380,62
|
-677,63
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
462,34
|
250,20
|
-1.776
|
-3.426
|
991,57
|
-945,03
|
-421,46
|
-228,92
|
1.745
|
-852,32
|
-958,61
|
2.456
|
-172,54
|
-512,46
|
-380,62
|
-677,63
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
609,22
|
122,10
|
47,75
|
67,94
|
116,12
|
77,33
|
282,11
|
87,34
|
99,93
|
100,35
|
106,12
|
96,74
|
149,73
|
151,44
|
136,79
|
112,72
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
609,22
|
122,10
|
-
|
67,94
|
116,12
|
77,33
|
282,11
|
87,34
|
99,93
|
100,35
|
106,12
|
96,74
|
149,73
|
151,44
|
136,79
|
112,71
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47,75
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-1.018
|
-652,51
|
-997,94
|
-882,51
|
-1.048
|
-1.103
|
-1.272
|
-1.626
|
-1.944
|
-1.494
|
-1.056
|
-1.184
|
-1.441
|
-2.403
|
-1.158
|
-1.577
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-97,15
|
-102,55
|
-146,03
|
-146,37
|
-878,54
|
-787,96
|
-855,26
|
-866,75
|
-1.158
|
-1.103
|
-959,31
|
-966,20
|
-1.078
|
-2.382
|
-985,67
|
-986,38
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-451,22
|
-726,71
|
-711,91
|
-652,01
|
-35,03
|
-157,03
|
-146,08
|
-587,09
|
-490,01
|
-199,27
|
-102,25
|
-127,94
|
-289,24
|
-108,88
|
-105,65
|
-136,11
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,23
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-0,22
|
-0,24
|
-0,21
|
-0,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-15,29
|
-4,71
|
-
|
-10,04
|
-33,85
|
-
|
-7,68
|
-8,08
|
-8,61
|
-8,21
|
-2,30
|
-
|
-32,68
|
-31,64
|
-29,44
|
-18,94
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-126,37
|
-74,46
|
-34,64
|
-40,40
|
-42,64
|
-25,52
|
-14,17
|
-25,87
|
-33,65
|
-39,30
|
-23,49
|
-32,86
|
-23,98
|
-24,77
|
-23,49
|
-36,17
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-5,47
|
-
|
-
|
-26,47
|
-10,56
|
-138,74
|
-45,76
|
-26,56
|
-26,56
|
0,00
|
-0,26
|
-1,01
|
-0,24
|
-0,01
|
-266,50
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,92
|
-24,16
|
-6,02
|
-18,36
|
-89,69
|
-46,72
|
-6,35
|
-186,86
|
-49,80
|
-20,53
|
-23,14
|
-30,89
|
-15,04
|
-6,60
|
-6,60
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-71,75
|
-24,80
|
57,14
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-39,83
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-49,41
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,26
|
-0,09
|
-0,08
|
-0,10
|
-0,22
|
-0,31
|
0,00
|
-0,04
|
0,00
|
-
|
-1,88
|
0,00
|
-0,45
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-328,00
|
335,06
|
-46,91
|
-84,73
|
-13,12
|
-31,68
|
-63,22
|
-85,86
|
0,46
|
-67,64
|
51,62
|
-33,47
|
16,20
|
159,09
|
-6,49
|
-77,31
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
5.455
|
7.761
|
6.606
|
3.895
|
8.836
|
21.097
|
8.705
|
7.671
|
9.813
|
8.812
|
8.227
|
11.155
|
9.986
|
8.102
|
8.400
|
7.704
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|