PEMA11 • FII PERFORMA

R$ 32,00

(+6,67%)
R$ 26,48 Min 52 Semanas
R$ 45,00 Max 52 Semanas
19,06% Dividend Yield
-7,38% Valorização 12M

PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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10/2022
11/2022
12/2022
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10/2023
11/2023
12/2023
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02/2024
03/2024
04/2024
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06/2024
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10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,01
0,01
0,04
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,11
0,13
0,19
0,23
0,25
0,25
0,24
0,26
0,30
0,35
0,38
0,38
0,38
0,39
0,40
0,39
0,38
0,39
0,39
0,39
0,40
0,38
0,37
0,38
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,36
0,37
0,35
0,34
-
-
-
-
-
Número de cotistas
55.620
55.870
55.967
56.471
56.444
56.089
54.283
50.652
50.365
50.141
48.823
48.558
51.099
47.626
43.637
43.382
43.239
43.340
43.693
43.041
42.539
42.616
43.502
42.392
42.335
42.257
42.388
42.248
41.787
41.434
40.708
40.429
40.187
39.785
39.439
39.595
39.716
39.250
39.027
38.879
38.736
38.184
37.655
-
-
-
-
-
Ativo
55.615
55.865
55.958
56.461
56.106
54.286
54.012
50.030
50.036
48.545
48.505
47.402
47.393
47.399
43.134
42.737
42.785
42.792
42.814
42.297
41.936
42.132
43.018
42.137
41.994
42.102
42.130
41.617
41.406
40.630
40.473
40.150
39.778
39.261
39.046
39.328
39.282
39.011
38.832
38.652
38.707
37.684
37.623
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
552,00
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,73%
0,45%
0,17%
0,90%
-0,05%
-0,05%
-0,03%
-6,25%
0,63%
0,17%
-0,08%
0,06%
7,74%
0,43%
-9,00%
0,50%
1,10%
1,22%
2,03%
0,45%
0,48%
1,53%
3,16%
-1,55%
0,40%
0,56%
0,61%
0,21%
0,34%
0,00%
0,12%
-0,22%
0,01%
-0,07%
0,69%
1,32%
0,90%
-0,18%
-0,03%
-0,46%
0,14%
-1,43%
-0,16%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,73%
0,45%
0,17%
0,90%
-0,63%
-3,24%
-0,50%
-7,37%
0,01%
-2,98%
-0,08%
-2,27%
-0,02%
0,01%
-9,00%
-0,92%
0,11%
0,02%
0,05%
-1,21%
-0,85%
0,47%
2,10%
-2,05%
-0,34%
0,26%
0,07%
-1,22%
-0,51%
-1,87%
-0,39%
-0,80%
-0,93%
-1,30%
-0,55%
0,72%
-0,12%
-0,69%
-0,46%
-0,46%
0,14%
-2,64%
-0,16%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
0,58%
3,19%
0,47%
1,12%
0,62%
3,15%
-
2,33%
7,76%
0,42%
-
1,42%
0,99%
1,20%
1,97%
1,65%
1,34%
1,07%
1,06%
0,50%
0,73%
0,31%
0,54%
1,42%
0,85%
1,87%
0,50%
0,57%
0,94%
1,23%
1,23%
0,60%
1,01%
0,51%
0,43%
-
-
1,21%
-
-
-
-
-
-
Dividend Yield
763,45
899,10
1.005
1.520
1.748
1.826
295,75
644,39
351,25
1.744
455,31
1.285
3.831
339,15
373,12
506,20
332,67
410,59
740,55
605,66
458,19
548,22
544,84
307,41
253,51
187,96
287,64
671,78
417,21
838,47
268,60
298,24
442,49
557,00
433,04
301,14
663,86
399,99
364,44
388,52
322,52
513,50
192,07
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
4,71
4,75
1,88
6,19
8,78
1,82
4,98
1,67
2,12
3,44
2,73
3,98
1,85
0,48
1,00
1,10
1,00
1,00
0,19
1,00
1,00
1,00
6,00
1,57
1,00
0,53
1,00
1,00
1,00
1,00
1,26
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
758,74
894,35
1.004
1.514
1.739
1.824
290,77
642,72
349,13
1.741
452,57
1.281
3.829
338,67
372,12
505,10
331,67
409,59
740,36
604,66
457,19
547,22
538,84
305,84
252,51
187,43
286,64
670,78
416,21
837,47
267,33
297,24
441,49
557,00
432,04
300,14
662,86
398,99
363,45
388,43
322,42
513,40
191,97
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
54.854
54.969
54.961
54.948
54.694
54.263
53.985
50.006
50.014
48.394
48.367
47.273
47.269
47.287
43.264
42.876
42.899
42.923
42.946
42.431
42.078
42.065
42.907
42.084
42.081
42.069
42.100
41.576
41.362
40.589
40.370
40.126
39.742
39.226
39.005
39.231
38.927
38.725
38.538
38.360
38.276
37.531
37.326
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
54.854
54.969
54.961
54.948
54.694
54.263
53.985
50.006
50.014
48.394
48.367
47.273
47.269
47.287
43.264
42.876
42.899
42.923
42.946
42.431
42.078
42.065
42.907
42.084
42.081
42.069
42.100
41.576
41.362
40.589
40.370
40.126
39.742
39.226
39.005
39.231
38.927
38.725
38.538
38.360
38.276
37.531
37.326
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
2,53
1,66
0,00
2,77
1,27
0,23
2,49
1,43
0,00
2,79
1,37
0,21
0,00
0,24
0,00
0,24
7,46
6,62
5,65
4,39
3,13
2,34
50,24
0,22
0,00
0,23
0,00
0,23
7,33
6,49
68,80
4,26
3,06
2,21
1,00
62,44
124,40
124,53
124,40
130,45
138,06
139,23
136,47
-
-
-
-
-
Valores a Receber
2,53
1,66
-
2,77
1,27
0,23
2,49
1,43
-
2,79
1,37
0,21
-
0,24
-
0,24
7,46
6,62
5,65
4,39
3,13
2,34
50,24
0,22
-
0,23
-
0,23
7,33
6,49
68,80
4,26
3,06
2,21
1,00
62,44
124,40
124,53
124,40
130,45
138,06
139,23
136,47
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
5,00
5,00
8,26
9,78
337,51
1.803
271,23
621,84
329,35
1.596
318,34
1.155
3.707
227,04
502,98
644,91
453,63
547,99
878,83
743,82
602,59
484,01
484,37
254,98
340,63
155,42
257,52
631,49
380,95
803,56
234,51
278,39
409,16
524,60
393,09
266,78
434,04
238,50
194,83
227,46
29,07
500,37
31,57
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
326,00
1.790
256,18
604,99
310,78
1.576
296,42
1.131
3.680
198,50
471,74
611,40
422,61
515,51
844,89
708,27
565,58
447,12
446,02
214,73
309,12
128,34
227,98
600,02
353,28
773,90
203,69
232,39
375,91
490,18
344,45
233,50
398,65
201,31
165,99
196,51
-
470,14
-
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
5,00
5,00
5,12
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,06
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,65
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
3,14
4,78
6,51
8,23
10,04
11,85
13,57
15,22
16,86
18,75
20,69
22,96
25,66
27,93
25,43
26,90
28,36
29,96
31,43
31,31
32,70
34,24
25,49
21,06
23,52
25,45
21,78
23,77
24,93
40,11
27,35
28,53
42,43
27,07
29,17
30,98
22,63
24,73
22,85
24,02
25,35
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
30,01
823,20
505,40
-3.040
412,94
145,98
659,03
702,56
976,07
703,11
262,86
-7,66
663,39
305,91
112,97
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663,39
-1.167
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
590,33
-
-
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,96
-
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72,10
-
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.167
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
30,01
823,20
505,40
-3.040
412,94
145,98
659,03
702,56
976,07
703,11
262,86
-7,66
0,00
1.473
112,97
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
30,01
823,20
505,40
-3.040
412,94
145,98
659,03
702,56
976,07
703,11
262,86
-7,66
-
1.473
89,54
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,43
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
1,59
3,03
10,93
4,94
15,35
32,03
9,72
15,66
13,34
6,85
13,98
10,98
10,84
10,01
8,76
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
1,59
3,03
10,93
4,94
15,35
32,03
9,72
15,66
13,34
6,85
13,98
10,98
10,84
10,01
8,76
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-21,12
-68,08
-72,74
-41,86
-58,50
-93,28
-57,19
-50,46
-50,92
-51,11
-49,72
-43,23
-56,49
-45,69
-42,29
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-6,00
-15,12
-15,00
-15,00
-15,64
-16,74
-16,74
-16,74
-17,24
-18,05
-17,80
-17,68
-18,32
-18,64
-18,64
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-11,43
-19,22
-34,20
-13,30
-25,60
-19,20
-19,20
-19,20
-19,20
-12,80
-
-12,80
-25,60
0,00
-12,80
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-
-4,96
-3,76
-3,76
-3,19
-1,68
-2,26
-2,26
-2,26
-2,39
-2,39
-2,39
-2,39
-2,50
-2,50
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-1,89
-5,09
-5,34
-5,18
-41,82
-4,32
-4,53
13,18
-0,04
-3,43
-3,60
-4,13
-3,53
-3,66
-
-
Auditoria independente
-
-
-
0,00
-8,56
-6,27
-3,80
-7,28
-10,30
-5,35
-6,81
-6,14
-17,19
-5,88
-6,15
-5,51
-7,81
-4,37
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-17,90
-
-
-0,95
-
-
-
-18,56
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-3,69
-0,44
-8,42
-0,67
-0,67
-3,53
-9,31
-0,92
-0,70
-0,64
-20,22
-0,62
-0,54
-13,20
-0,32
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
10,48
758,15
443,59
-3.077
369,80
84,72
611,56
667,76
938,49
658,85
227,12
-39,92
617,74
270,24
79,43
-
-
Resultado contábil trimestral líquido