PQDP11 • Parque Dom Pedro Shopping Center
R$ 1.916,00
(+0,00%)
R$ 1.753,69
Min 52 Semanas
R$ 2.019,12
Max 52 Semanas
10,48%
Dividend Yield
2,19%
Valorização 12M
PDPSC FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,23
|
4,18
|
4,17
|
4,20
|
4,17
|
4,15
|
4,13
|
4,09
|
4,08
|
4,09
|
4,06
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,05
|
4,03
|
4,00
|
4,02
|
4,02
|
4,02
|
4,06
|
4,08
|
4,06
|
4,03
|
4,01
|
3,99
|
3,97
|
4,02
|
4,05
|
4,05
|
4,09
|
4,09
|
4,07
|
4,05
|
4,01
|
3,99
|
3,97
|
3,95
|
3,92
|
3,88
|
3,82
|
3,76
|
3,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
866.650
|
867.536
|
863.340
|
868.029
|
869.548
|
871.814
|
874.555
|
875.037
|
874.850
|
874.800
|
874.972
|
810.737
|
810.852
|
810.323
|
809.705
|
817.372
|
823.226
|
826.388
|
824.840
|
825.115
|
824.322
|
824.654
|
825.035
|
779.035
|
777.772
|
778.708
|
778.695
|
776.315
|
777.355
|
777.071
|
776.874
|
776.811
|
776.632
|
778.485
|
778.715
|
872.614
|
873.292
|
873.440
|
871.751
|
872.021
|
880.406
|
350.583
|
350.251
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
859.209
|
859.335
|
858.199
|
865.517
|
867.195
|
866.404
|
866.479
|
866.048
|
865.742
|
865.363
|
864.538
|
801.795
|
800.978
|
800.698
|
800.467
|
810.023
|
813.891
|
815.397
|
814.340
|
814.342
|
813.387
|
813.170
|
813.719
|
769.360
|
767.323
|
766.781
|
766.649
|
766.180
|
766.656
|
766.398
|
766.101
|
765.551
|
765.332
|
771.580
|
772.643
|
861.345
|
867.863
|
866.556
|
863.276
|
865.174
|
868.894
|
348.299
|
348.090
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
238,48
|
242,84
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
245,51
|
251,80
|
251,80
|
251,80
|
251,80
|
251,80
|
251,80
|
100,56
|
100,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
3,60
|
3,60
|
3,60
|
3,63
|
3,64
|
3,63
|
3,63
|
3,63
|
3,63
|
3,63
|
3,63
|
3,36
|
3,36
|
3,36
|
3,36
|
3,34
|
3,32
|
3,32
|
3,32
|
3,32
|
3,31
|
3,31
|
3,31
|
3,13
|
3,13
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
3,12
|
3,14
|
3,15
|
3,42
|
3,45
|
3,44
|
3,43
|
3,44
|
3,45
|
3,46
|
3,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,05%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,47%
|
0,36%
|
-0,08%
|
0,51%
|
0,24%
|
0,29%
|
0,33%
|
0,37%
|
0,31%
|
0,40%
|
0,36%
|
-7,04%
|
0,42%
|
0,41%
|
0,44%
|
-0,42%
|
0,06%
|
0,64%
|
0,44%
|
0,46%
|
0,47%
|
0,50%
|
0,60%
|
-5,12%
|
0,60%
|
0,51%
|
0,54%
|
0,50%
|
0,64%
|
0,54%
|
0,50%
|
0,56%
|
0,52%
|
1,26%
|
0,73%
|
9,17%
|
1,38%
|
0,44%
|
-0,04%
|
0,68%
|
1,09%
|
-74,63%
|
-0,39%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,07%
|
0,01%
|
0,04%
|
0,52%
|
0,19%
|
-0,09%
|
0,01%
|
-0,05%
|
-0,04%
|
-0,04%
|
-0,10%
|
-7,26%
|
-0,10%
|
-0,04%
|
-0,03%
|
-0,62%
|
-0,62%
|
0,19%
|
-0,13%
|
0,00%
|
-0,12%
|
-0,03%
|
0,07%
|
-5,45%
|
-0,26%
|
-0,07%
|
-0,02%
|
-0,06%
|
0,06%
|
-0,03%
|
-0,04%
|
-0,07%
|
-0,03%
|
0,82%
|
0,14%
|
8,70%
|
0,76%
|
-0,15%
|
-0,38%
|
0,22%
|
0,43%
|
0,37%
|
-0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,41%
|
0,34%
|
-0,12%
|
-0,01%
|
0,04%
|
0,38%
|
0,32%
|
0,42%
|
0,35%
|
0,44%
|
0,45%
|
0,22%
|
0,53%
|
0,45%
|
0,47%
|
0,20%
|
0,67%
|
0,45%
|
0,57%
|
0,46%
|
0,59%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,33%
|
0,86%
|
0,58%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,57%
|
0,58%
|
0,54%
|
0,64%
|
0,55%
|
0,44%
|
0,59%
|
0,47%
|
0,62%
|
0,59%
|
0,34%
|
0,46%
|
0,66%
|
-75,00%
|
-0,33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
10.608
|
11.517
|
9.458
|
6.790
|
6.674
|
4.743
|
7.250
|
7.634
|
7.957
|
7.921
|
8.719
|
8.891
|
8.125
|
8.210
|
7.631
|
14.657
|
15.866
|
17.993
|
17.043
|
17.282
|
16.754
|
17.174
|
16.471
|
16.265
|
15.211
|
17.679
|
17.860
|
15.906
|
15.721
|
15.558
|
15.563
|
15.548
|
15.855
|
14.635
|
14.699
|
22.731
|
21.095
|
22.535
|
22.293
|
20.999
|
21.203
|
11.709
|
10.616
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,12
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
1.634
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,15
|
0,10
|
0,09
|
0,20
|
0,19
|
0,10
|
0,10
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,16
|
0,20
|
0,14
|
0,19
|
0,18
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,12
|
0,19
|
0,20
|
0,11
|
0,20
|
0,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
10.607
|
11.517
|
9.457
|
6.790
|
6.674
|
4.743
|
7.250
|
7.634
|
6.323
|
7.920
|
8.719
|
8.891
|
8.125
|
8.209
|
7.631
|
14.656
|
15.865
|
17.992
|
17.043
|
17.282
|
16.754
|
17.174
|
16.471
|
16.265
|
15.210
|
17.678
|
17.860
|
15.906
|
15.721
|
15.558
|
15.563
|
15.548
|
15.855
|
14.635
|
14.699
|
22.731
|
21.095
|
22.535
|
22.293
|
20.999
|
21.202
|
11.709
|
10.616
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
844.837
|
845.300
|
844.811
|
849.986
|
850.964
|
853.867
|
854.237
|
854.217
|
853.980
|
853.634
|
853.149
|
789.417
|
789.623
|
789.484
|
789.418
|
788.577
|
794.882
|
795.802
|
795.293
|
795.660
|
795.255
|
795.646
|
796.434
|
751.204
|
750.306
|
750.112
|
750.206
|
750.004
|
750.966
|
751.006
|
751.029
|
750.875
|
750.792
|
753.101
|
753.210
|
840.401
|
842.259
|
841.608
|
840.770
|
841.680
|
849.591
|
333.283
|
334.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
416.096
|
416.270
|
416.356
|
417.882
|
417.966
|
418.099
|
418.533
|
418.743
|
418.695
|
418.591
|
418.564
|
386.948
|
387.480
|
387.527
|
387.619
|
387.445
|
387.659
|
387.870
|
387.944
|
388.354
|
388.484
|
389.032
|
389.626
|
366.781
|
366.954
|
367.081
|
367.290
|
367.376
|
368.174
|
368.384
|
368.613
|
368.812
|
368.950
|
369.206
|
369.324
|
410.546
|
410.442
|
410.339
|
410.342
|
410.566
|
416.413
|
333.283
|
334.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
3.125
|
2.501
|
2.501
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
412.971
|
413.145
|
413.231
|
414.757
|
414.841
|
414.975
|
415.408
|
415.618
|
415.570
|
415.467
|
415.439
|
383.824
|
384.356
|
384.402
|
384.494
|
384.320
|
384.534
|
384.745
|
384.820
|
385.229
|
385.359
|
385.907
|
386.501
|
363.657
|
363.829
|
363.957
|
364.166
|
364.252
|
365.049
|
365.259
|
365.488
|
365.688
|
365.825
|
366.081
|
366.200
|
407.421
|
407.317
|
407.214
|
407.217
|
407.441
|
413.288
|
330.782
|
331.585
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
428.741
|
429.030
|
428.455
|
432.105
|
432.998
|
435.767
|
435.705
|
435.474
|
435.285
|
435.042
|
434.585
|
402.469
|
402.143
|
401.957
|
401.799
|
401.132
|
407.223
|
407.932
|
407.348
|
407.306
|
406.771
|
406.614
|
406.808
|
384.423
|
383.352
|
383.031
|
382.916
|
382.627
|
382.792
|
382.622
|
382.416
|
382.062
|
381.842
|
383.895
|
383.886
|
429.855
|
431.817
|
431.270
|
430.428
|
431.114
|
433.178
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
11.206
|
10.719
|
9.072
|
11.253
|
11.910
|
13.205
|
13.068
|
13.186
|
12.913
|
13.246
|
13.104
|
12.429
|
13.104
|
12.630
|
12.655
|
14.138
|
12.478
|
12.594
|
12.503
|
12.173
|
12.313
|
11.834
|
12.130
|
11.566
|
12.255
|
10.917
|
10.629
|
10.405
|
10.668
|
10.507
|
10.282
|
10.388
|
9.985
|
10.749
|
10.806
|
9.482
|
9.939
|
9.296
|
8.688
|
9.342
|
9.612
|
5.591
|
5.549
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
9.025
|
9.242
|
9.242
|
10.053
|
10.622
|
10.536
|
10.459
|
10.141
|
10.084
|
9.905
|
9.705
|
9.835
|
8.944
|
8.802
|
8.822
|
8.578
|
8.667
|
8.461
|
7.756
|
7.636
|
7.547
|
7.371
|
7.648
|
8.192
|
7.336
|
7.036
|
6.989
|
6.937
|
7.012
|
6.893
|
6.793
|
6.389
|
6.330
|
6.254
|
6.193
|
6.697
|
6.703
|
6.653
|
6.613
|
6.679
|
5.372
|
3.841
|
3.847
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2.181
|
1.477
|
-169,65
|
1.200
|
1.288
|
2.669
|
2.609
|
3.045
|
2.830
|
3.341
|
3.399
|
2.594
|
4.160
|
3.827
|
3.833
|
5.560
|
3.811
|
4.133
|
4.747
|
4.538
|
4.766
|
4.463
|
4.482
|
3.374
|
4.920
|
3.881
|
3.640
|
3.467
|
3.657
|
3.614
|
3.489
|
3.999
|
3.655
|
4.495
|
4.612
|
2.784
|
3.236
|
2.643
|
2.076
|
2.663
|
4.240
|
1.751
|
1.702
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
7.441
|
8.201
|
5.141
|
2.513
|
2.353
|
5.411
|
8.076
|
8.989
|
9.109
|
9.437
|
10.434
|
8.943
|
9.874
|
9.625
|
9.238
|
7.348
|
9.335
|
10.990
|
10.500
|
10.773
|
10.936
|
11.484
|
11.317
|
9.675
|
10.449
|
11.927
|
12.046
|
10.135
|
10.699
|
10.674
|
10.772
|
11.260
|
11.301
|
6.905
|
6.072
|
11.269
|
5.429
|
6.884
|
8.476
|
6.847
|
11.512
|
2.284
|
2.161
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
5.540
|
6.493
|
3.279
|
594,32
|
664,45
|
3.490
|
6.088
|
6.427
|
6.661
|
6.861
|
7.749
|
6.066
|
6.332
|
7.584
|
6.988
|
5.142
|
6.799
|
8.731
|
7.886
|
7.955
|
8.122
|
8.639
|
8.210
|
6.672
|
8.843
|
10.542
|
10.316
|
8.105
|
8.245
|
8.383
|
8.320
|
8.973
|
9.052
|
4.188
|
3.392
|
8.290
|
3.755
|
5.639
|
6.084
|
4.057
|
9.663
|
699,18
|
669,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
177,69
|
177,52
|
177,61
|
177,89
|
178,85
|
179,10
|
178,87
|
178,74
|
178,66
|
178,60
|
178,45
|
178,31
|
168,34
|
166,15
|
166,01
|
165,93
|
167,66
|
168,43
|
168,73
|
168,54
|
168,67
|
168,54
|
168,43
|
168,46
|
159,88
|
159,43
|
159,30
|
159,42
|
159,41
|
159,51
|
159,58
|
159,51
|
159,34
|
159,24
|
160,30
|
160,45
|
177,44
|
178,57
|
178,26
|
177,49
|
177,85
|
178,21
|
78,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
57,00
|
45,62
|
45,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
28,29
|
28,29
|
28,29
|
28,29
|
28,29
|
28,29
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
39,08
|
53,24
|
53,24
|
53,24
|
71,63
|
71,63
|
71,63
|
72,87
|
72,87
|
72,87
|
74,12
|
74,12
|
74,12
|
66,79
|
66,79
|
66,79
|
68,07
|
68,07
|
68,07
|
88,60
|
88,60
|
88,60
|
176,51
|
176,51
|
263,00
|
210,49
|
210,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.695
|
1.503
|
1.656
|
1.712
|
1.481
|
1.713
|
1.770
|
2.344
|
2.230
|
2.358
|
2.467
|
2.602
|
3.277
|
1.778
|
1.987
|
1.944
|
2.273
|
1.980
|
2.335
|
2.539
|
2.516
|
2.548
|
2.809
|
2.704
|
1.316
|
1.095
|
1.440
|
1.740
|
2.164
|
2.008
|
2.170
|
2.003
|
1.964
|
2.433
|
2.394
|
2.673
|
1.351
|
920,73
|
1.979
|
2.379
|
1.351
|
1.150
|
1.156
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.376
|
-394,40
|
25.434
|
35.251
|
7.708
|
9.569
|
9.533
|
-42.389
|
10.400
|
11.512
|
10.921
|
-33.085
|
12.129
|
12.452
|
12.376
|
95.788
|
13.500
|
19.973
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
5.787
|
-264,86
|
12.770
|
17.203
|
3.648
|
4.840
|
4.917
|
-20.136
|
5.153
|
5.860
|
5.533
|
-16.423
|
6.085
|
6.245
|
6.252
|
47.841
|
5.409
|
12.713
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
5.248
|
0,00
|
6.653
|
3.352
|
2.962
|
4.600
|
5.575
|
6.957
|
6.146
|
6.697
|
6.761
|
8.237
|
6.987
|
7.070
|
7.250
|
8.451
|
7.209
|
7.082
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-0,06
|
0,00
|
-9,45
|
-5,41
|
-4,11
|
-3,50
|
-3,60
|
0,00
|
-0,11
|
-10,71
|
-102,93
|
102,75
|
-0,32
|
0,00
|
0,00
|
-0,37
|
-69,88
|
51,92
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-41,20
|
0,00
|
5.562
|
13.304
|
65,21
|
701,33
|
-60,55
|
-26.619
|
-397,49
|
-335,45
|
-496,92
|
-24.049
|
-340,61
|
-471,18
|
-432,98
|
40.271
|
-436,49
|
6.160
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
580,69
|
-264,86
|
563,79
|
552,57
|
625,71
|
-457,43
|
-593,83
|
-473,96
|
-594,80
|
-490,82
|
-628,63
|
-713,84
|
-560,52
|
-353,13
|
-565,34
|
-880,73
|
-1.295
|
-581,65
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
5.589
|
-129,54
|
12.665
|
18.048
|
4.059
|
4.729
|
4.616
|
-22.253
|
5.247
|
5.652
|
5.389
|
-16.662
|
6.043
|
6.207
|
6.124
|
47.947
|
8.092
|
7.260
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
6.171
|
-129,54
|
12.843
|
18.378
|
3.512
|
1.889
|
5.098
|
5.297
|
5.916
|
5.456
|
6.549
|
5.687
|
7.550
|
6.501
|
6.904
|
6.084
|
7.430
|
4.510
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-581,90
|
0,00
|
-177,95
|
-330,63
|
546,85
|
2.839
|
-481,94
|
-27.550
|
-669,50
|
195,66
|
-1.161
|
-22.349
|
-1.507
|
-294,39
|
-780,04
|
41.863
|
661,37
|
2.750
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
89,57
|
49,67
|
40,42
|
36,69
|
40,76
|
52,98
|
72,74
|
135,80
|
174,94
|
369,12
|
470,41
|
536,06
|
454,13
|
503,17
|
442,36
|
393,10
|
492,81
|
481,90
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
96,42
|
53,75
|
40,42
|
45,09
|
44,33
|
59,33
|
76,55
|
148,16
|
189,27
|
399,51
|
490,90
|
598,65
|
476,41
|
571,59
|
486,77
|
444,25
|
526,42
|
542,57
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-6,85
|
-4,08
|
0,00
|
-8,41
|
-3,57
|
-6,35
|
-3,81
|
-12,36
|
-14,33
|
-30,39
|
-20,49
|
-62,59
|
-22,28
|
-68,42
|
-44,41
|
-51,15
|
-33,62
|
-60,67
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-798,79
|
-494,89
|
-690,31
|
-786,62
|
-701,29
|
-682,14
|
-845,36
|
-868,17
|
-738,15
|
-756,35
|
-896,83
|
-723,61
|
-719,67
|
-751,14
|
-723,46
|
-679,85
|
-746,22
|
-1.237
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-505,56
|
-507,04
|
-509,67
|
-516,87
|
-532,81
|
-535,84
|
-536,26
|
-535,36
|
-500,50
|
-502,02
|
-505,94
|
-505,42
|
-478,60
|
-478,35
|
-478,43
|
-479,99
|
-534,28
|
-533,47
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-0,14
|
0,00
|
-3,57
|
-110,92
|
-39,26
|
-32,38
|
-25,60
|
-23,68
|
-13,02
|
-5,09
|
-47,96
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-75,42
|
26,11
|
-9,62
|
-9,65
|
-9,66
|
-9,66
|
-11,70
|
-12,04
|
-11,70
|
-16,63
|
-21,79
|
-23,86
|
-18,63
|
-18,06
|
-15,56
|
-15,90
|
-14,08
|
-16,37
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-10,12
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-145,66
|
-40,71
|
-88,69
|
-134,73
|
-111,88
|
-78,95
|
-154,91
|
-169,19
|
-129,51
|
-162,77
|
-205,47
|
0,00
|
-192,97
|
-199,94
|
-205,08
|
-158,65
|
-221,04
|
-120,10
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-2,84
|
0,00
|
-12,71
|
-16,36
|
-0,32
|
-19,32
|
-81,93
|
-86,30
|
-39,85
|
-0,08
|
-0,24
|
-91,19
|
-0,24
|
-60,24
|
-0,16
|
-0,24
|
-0,32
|
-0,16
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,07
|
-33,21
|
24,87
|
0,00
|
-0,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-0,92
|
-0,92
|
-0,92
|
-0,92
|
-0,92
|
-0,92
|
-0,92
|
-5,41
|
-2,04
|
-2,04
|
-2,04
|
2,81
|
-1,75
|
-1,75
|
-2,49
|
1,92
|
-0,83
|
-3,08
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-2,07
|
0,00
|
-10,33
|
-5,40
|
0,00
|
-6,54
|
-1,73
|
-2,68
|
-2,21
|
-0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,32
|
-150,15
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-51,27
|
42,71
|
-43,34
|
-87,65
|
-30,66
|
-15,88
|
-42,87
|
-42,02
|
-39,68
|
-56,57
|
-36,70
|
-20,82
|
-7,31
|
45,45
|
14,80
|
-1,33
|
42,38
|
-355,63
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
10.667
|
-839,62
|
24.785
|
34.501
|
7.047
|
8.940
|
8.760
|
-43.121
|
9.837
|
11.125
|
10.495
|
-33.272
|
11.863
|
12.204
|
12.095
|
95.501
|
13.247
|
19.218
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|