PVBI11 • FII VBI PRI
R$ 91,31
(-0,26%)
R$ 87,00
Min 52 Semanas
R$ 106,70
Max 52 Semanas
8,81%
Dividend Yield
-12,22%
Valorização 12M
VBI PRIME FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
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01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25,15
|
27,29
|
28,94
|
30,25
|
31,68
|
34,78
|
40,69
|
44,78
|
49,22
|
53,22
|
55,26
|
57,11
|
59,79
|
62,39
|
63,92
|
65,90
|
67,69
|
67,69
|
72,67
|
76,51
|
80,72
|
82,70
|
83,29
|
83,81
|
88,76
|
92,90
|
97,54
|
99,45
|
105,43
|
108,55
|
113,60
|
120,24
|
125,18
|
128,04
|
134,44
|
136,21
|
138,75
|
145,58
|
161,79
|
164,68
|
167,02
|
167,42
|
167,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
948.951
|
948.474
|
948.403
|
948.866
|
949.438
|
1.273.717
|
1.233.188
|
1.248.741
|
1.263.662
|
1.263.379
|
1.263.083
|
1.262.768
|
1.227.459
|
1.227.375
|
1.227.977
|
1.228.201
|
1.246.906
|
1.252.319
|
1.251.876
|
1.251.974
|
1.256.936
|
1.256.865
|
1.304.169
|
1.146.581
|
1.147.599
|
1.356.471
|
1.357.720
|
1.357.507
|
1.357.444
|
1.354.898
|
1.356.987
|
1.356.100
|
1.435.646
|
1.426.141
|
1.421.750
|
1.898.009
|
1.971.041
|
1.964.653
|
2.637.624
|
2.648.382
|
2.674.736
|
2.874.378
|
2.874.678
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
937.883
|
937.393
|
937.391
|
937.392
|
937.404
|
972.853
|
971.930
|
971.398
|
1.001.046
|
999.877
|
998.576
|
997.226
|
996.716
|
996.213
|
995.276
|
994.090
|
992.295
|
996.236
|
994.917
|
994.351
|
994.530
|
994.574
|
1.040.548
|
1.037.935
|
1.032.454
|
1.240.581
|
1.240.685
|
1.240.445
|
1.240.321
|
1.238.297
|
1.226.743
|
1.226.769
|
1.313.252
|
1.305.822
|
1.303.106
|
1.772.909
|
1.857.516
|
1.855.692
|
2.608.231
|
2.607.937
|
2.639.515
|
2.832.093
|
2.850.999
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
9.720
|
9.720
|
9.720
|
9.720
|
9.720
|
9.720
|
9.720
|
9.720
|
10.040
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
10.039
|
12.142
|
12.142
|
12.142
|
12.142
|
12.142
|
12.142
|
12.142
|
13.007
|
13.007
|
13.007
|
17.666
|
18.412
|
18.412
|
25.883
|
25.883
|
25.883
|
27.130
|
27.130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,03%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,43%
|
0,46%
|
0,51%
|
0,57%
|
0,58%
|
4,40%
|
0,49%
|
0,47%
|
0,31%
|
0,44%
|
0,41%
|
0,46%
|
0,49%
|
0,55%
|
0,46%
|
0,47%
|
0,40%
|
0,95%
|
0,46%
|
0,52%
|
0,59%
|
0,57%
|
5,20%
|
0,35%
|
0,59%
|
-0,08%
|
0,55%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,38%
|
0,70%
|
0,58%
|
0,44%
|
-0,07%
|
0,33%
|
0,68%
|
1,15%
|
0,49%
|
0,60%
|
0,63%
|
1,93%
|
2,94%
|
1,28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,11%
|
-0,05%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
3,78%
|
-0,09%
|
-0,05%
|
-0,23%
|
-0,12%
|
-0,13%
|
-0,14%
|
-0,05%
|
-0,05%
|
-0,09%
|
-0,12%
|
-0,18%
|
0,40%
|
-0,13%
|
-0,06%
|
0,02%
|
0,00%
|
4,62%
|
-0,25%
|
-0,53%
|
-0,65%
|
0,01%
|
-0,02%
|
-0,01%
|
-0,16%
|
-0,93%
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,57%
|
-0,21%
|
0,17%
|
0,52%
|
-0,10%
|
-0,01%
|
-0,01%
|
1,21%
|
2,36%
|
0,67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,53%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,57%
|
0,58%
|
0,61%
|
0,58%
|
0,53%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,54%
|
0,59%
|
0,54%
|
0,60%
|
0,56%
|
0,59%
|
0,58%
|
0,55%
|
0,59%
|
0,58%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,58%
|
0,60%
|
1,12%
|
0,57%
|
0,54%
|
0,59%
|
0,58%
|
0,54%
|
1,63%
|
0,58%
|
0,51%
|
0,50%
|
0,54%
|
0,51%
|
0,62%
|
0,58%
|
0,61%
|
0,64%
|
0,72%
|
0,58%
|
0,61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
137.658
|
136.750
|
136.454
|
136.250
|
136.388
|
63.455
|
16.239
|
31.093
|
44.964
|
44.726
|
43.533
|
43.751
|
8.094
|
8.329
|
4.884
|
8.725
|
8.659
|
8.511
|
7.881
|
8.893
|
7.943
|
7.868
|
9.493
|
10.552
|
18.086
|
17.099
|
17.422
|
17.226
|
16.969
|
7.805
|
45.118
|
43.338
|
17.663
|
14.690
|
12.499
|
287.188
|
70.714
|
66.457
|
742.617
|
440.701
|
261.392
|
73.703
|
74.475
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,19
|
0,19
|
27,66
|
0,20
|
0,20
|
6,95
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
416,47
|
798,69
|
0,20
|
36,84
|
708,73
|
0,10
|
0,77
|
0,10
|
599,15
|
806,92
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
12,39
|
0,20
|
51,71
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
54,30
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
227,08
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
137.657
|
136.750
|
136.427
|
136.250
|
136.387
|
63.448
|
16.239
|
31.092
|
44.963
|
44.310
|
42.735
|
43.751
|
8.058
|
7.620
|
4.884
|
8.724
|
8.659
|
7.912
|
7.074
|
8.892
|
7.942
|
7.868
|
9.493
|
10.552
|
18.086
|
17.099
|
17.409
|
17.226
|
16.917
|
7.805
|
45.118
|
43.338
|
17.662
|
14.690
|
12.445
|
287.188
|
70.714
|
66.457
|
742.617
|
440.700
|
261.392
|
73.476
|
74.475
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
806.598
|
807.017
|
807.327
|
807.450
|
807.902
|
1.204.627
|
1.210.587
|
1.210.961
|
1.211.094
|
1.211.535
|
1.211.957
|
1.212.130
|
1.212.286
|
1.212.424
|
1.212.411
|
1.212.274
|
1.230.821
|
1.236.379
|
1.235.659
|
1.235.589
|
1.240.850
|
1.240.821
|
1.050.036
|
1.051.172
|
1.051.711
|
1.260.406
|
1.261.241
|
1.261.197
|
1.261.514
|
1.268.425
|
1.268.886
|
1.269.833
|
1.375.082
|
1.368.054
|
1.366.277
|
1.571.733
|
1.863.859
|
1.863.962
|
1.865.158
|
2.181.227
|
2.390.576
|
2.780.246
|
2.783.467
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
777.600
|
778.024
|
778.341
|
778.460
|
778.913
|
1.176.011
|
1.181.976
|
1.182.461
|
1.182.519
|
1.183.140
|
1.183.737
|
1.184.054
|
1.184.054
|
1.184.192
|
1.184.222
|
1.184.237
|
1.203.003
|
1.208.762
|
1.208.778
|
1.208.795
|
1.213.926
|
1.213.959
|
1.023.139
|
1.024.381
|
1.025.014
|
1.233.823
|
1.234.706
|
1.234.777
|
1.235.181
|
1.239.274
|
1.239.850
|
1.240.751
|
1.346.009
|
1.346.591
|
1.347.097
|
1.551.488
|
1.845.938
|
1.846.181
|
1.847.410
|
1.847.887
|
1.859.275
|
2.269.056
|
2.269.627
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
777.600
|
778.024
|
778.341
|
778.460
|
778.913
|
1.176.011
|
1.181.976
|
1.182.461
|
1.182.519
|
1.183.140
|
1.183.737
|
1.184.054
|
1.184.054
|
1.184.192
|
1.184.222
|
1.184.237
|
1.203.003
|
1.208.762
|
1.208.778
|
1.208.795
|
1.213.926
|
1.213.959
|
1.023.139
|
1.024.381
|
1.025.014
|
1.233.823
|
1.234.706
|
1.234.777
|
1.235.181
|
1.239.274
|
1.239.850
|
1.240.751
|
1.346.009
|
1.346.591
|
1.347.097
|
1.551.488
|
1.845.938
|
1.846.181
|
1.847.410
|
1.847.887
|
1.859.275
|
2.269.056
|
2.269.627
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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Cédulas de Debêntures
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
28.998
|
28.993
|
28.985
|
28.991
|
28.990
|
28.616
|
28.611
|
28.500
|
28.575
|
28.395
|
28.220
|
28.076
|
28.233
|
28.233
|
28.189
|
28.038
|
27.818
|
27.617
|
26.880
|
26.794
|
26.924
|
26.862
|
26.897
|
26.791
|
26.697
|
26.584
|
26.535
|
26.421
|
26.332
|
29.151
|
29.036
|
29.081
|
29.073
|
21.463
|
19.180
|
20.244
|
17.920
|
17.781
|
17.747
|
333.340
|
531.300
|
511.190
|
513.840
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
4.695
|
4.707
|
4.622
|
5.166
|
5.148
|
5.636
|
6.362
|
6.687
|
7.605
|
7.119
|
7.592
|
6.887
|
7.079
|
6.622
|
10.683
|
7.202
|
7.427
|
7.429
|
8.336
|
7.492
|
8.143
|
8.176
|
244.640
|
84.857
|
77.802
|
78.966
|
79.057
|
79.083
|
78.961
|
78.668
|
42.983
|
42.929
|
42.902
|
43.396
|
42.973
|
39.088
|
36.468
|
34.233
|
29.850
|
26.455
|
22.768
|
20.430
|
16.735
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
4.657
|
4.676
|
4.601
|
5.104
|
5.117
|
5.603
|
6.132
|
6.470
|
7.401
|
6.912
|
7.390
|
6.698
|
6.839
|
6.265
|
7.098
|
6.850
|
6.889
|
6.817
|
6.857
|
6.825
|
7.490
|
7.537
|
6.834
|
6.517
|
5.916
|
7.073
|
7.170
|
7.206
|
7.169
|
7.109
|
6.953
|
6.891
|
7.097
|
7.599
|
7.183
|
7.441
|
9.266
|
10.288
|
9.866
|
10.393
|
10.618
|
11.359
|
11.617
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
237.076
|
77.604
|
71.123
|
71.123
|
71.123
|
71.123
|
71.123
|
71.123
|
35.561
|
35.561
|
35.561
|
35.561
|
35.561
|
31.424
|
26.982
|
23.708
|
19.756
|
15.805
|
11.854
|
7.903
|
3.951
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
38,29
|
31,74
|
20,66
|
61,72
|
31,32
|
32,68
|
230,39
|
217,29
|
203,98
|
206,73
|
202,63
|
189,32
|
239,07
|
356,50
|
3.585
|
351,16
|
537,27
|
612,41
|
1.479
|
666,82
|
652,56
|
639,38
|
729,96
|
736,80
|
763,67
|
769,99
|
763,31
|
754,27
|
669,36
|
435,35
|
468,46
|
476,64
|
243,53
|
236,40
|
228,88
|
222,39
|
220,44
|
238,02
|
227,06
|
256,50
|
296,32
|
1.168
|
1.167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
11.068
|
11.082
|
11.012
|
11.473
|
12.034
|
300.864
|
261.259
|
277.343
|
262.616
|
263.502
|
264.506
|
265.542
|
230.743
|
231.162
|
232.701
|
234.111
|
254.611
|
256.083
|
256.959
|
257.622
|
262.406
|
262.291
|
263.621
|
108.647
|
115.145
|
115.890
|
117.034
|
117.062
|
117.123
|
116.601
|
130.244
|
129.331
|
122.394
|
120.319
|
118.644
|
125.100
|
113.526
|
108.960
|
29.394
|
40.446
|
35.221
|
42.286
|
23.678
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
9.805
|
9.826
|
9.763
|
10.224
|
10.780
|
11.283
|
11.528
|
10.929
|
10.917
|
10.989
|
10.828
|
11.143
|
10.898
|
11.245
|
11.170
|
11.418
|
11.528
|
11.251
|
11.488
|
11.646
|
11.694
|
11.633
|
11.682
|
12.207
|
18.094
|
19.120
|
19.690
|
19.658
|
19.423
|
18.765
|
31.566
|
29.905
|
28.470
|
26.479
|
24.550
|
24.438
|
12.761
|
11.968
|
13.717
|
16.123
|
16.824
|
34.617
|
17.444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
96,24
|
98,68
|
97,26
|
97,45
|
96,24
|
95,84
|
717,96
|
1.329
|
1.282
|
1.209
|
1.250
|
740,81
|
751,32
|
290,94
|
886,06
|
1.113
|
1.147
|
1.352
|
1.329
|
1.346
|
1.397
|
1.400
|
1.362
|
1.337
|
1.296
|
1.314
|
1.512
|
1.563
|
1.622
|
1.658
|
1.727
|
1.786
|
1.877
|
1.955
|
1.937
|
1.139
|
1.472
|
1.462
|
1.973
|
2.016
|
1.929
|
1.892
|
1.966
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
288.318
|
103.613
|
103.613
|
103.613
|
103.613
|
103.613
|
103.613
|
68.321
|
68.321
|
68.321
|
68.321
|
87.071
|
87.896
|
87.896
|
87.896
|
92.618
|
92.618
|
92.618
|
92.618
|
93.234
|
93.316
|
93.741
|
93.784
|
94.069
|
94.204
|
94.762
|
95.438
|
89.983
|
90.152
|
90.461
|
90.639
|
90.701
|
56.699
|
6.603
|
6.612
|
6.630
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
271,00
|
218,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
144.218
|
144.709
|
145.570
|
146.466
|
147.597
|
148.820
|
149.497
|
150.031
|
151.042
|
151.981
|
153.613
|
154.328
|
154.900
|
155.376
|
155.323
|
155.270
|
155.557
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.167
|
1.157
|
1.152
|
1.152
|
1.158
|
1.167
|
1.182
|
16.764
|
1.234
|
1.226
|
1.219
|
1.225
|
1.277
|
1.275
|
1.283
|
1.278
|
1.253
|
1.257
|
1.347
|
1.359
|
1.375
|
1.371
|
2.402
|
2.485
|
2.521
|
1.869
|
1.873
|
2.057
|
2.009
|
1.974
|
2.189
|
2.202
|
2.064
|
1.733
|
1.696
|
8.883
|
8.591
|
38.831
|
7.101
|
15.695
|
9.838
|
5.776
|
4.269
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
7.688
|
13.950
|
13.597
|
51.630
|
15.960
|
14.167
|
16.511
|
20.489
|
17.753
|
63.710
|
22.050
|
21.441
|
23.463
|
15.125
|
31.214
|
164.750
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
7.688
|
13.949
|
13.965
|
51.535
|
15.530
|
14.184
|
15.916
|
20.579
|
17.933
|
63.362
|
21.856
|
23.442
|
23.237
|
23.696
|
33.421
|
151.209
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
7.688
|
13.832
|
13.982
|
15.672
|
19.257
|
19.802
|
20.702
|
22.223
|
22.331
|
21.934
|
21.796
|
23.342
|
23.274
|
24.090
|
33.954
|
44.563
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-14,55
|
-16,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-169,17
|
-17,06
|
-236,46
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
237.076
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-190.798
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35.825
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.843
|
0,00
|
-22,67
|
0,00
|
56,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
107.457
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
132,00
|
-
|
38,45
|
-3.727
|
-5.618
|
-4.787
|
-6.487
|
-4.397
|
-4.829
|
60,08
|
43,44
|
-36,87
|
-224,87
|
-516,07
|
-574,67
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,38
|
-368,34
|
94,74
|
430,29
|
-16,83
|
595,06
|
-89,77
|
-180,23
|
348,51
|
194,33
|
-2.001
|
226,54
|
-8.571
|
-2.207
|
13.541
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,38
|
646,19
|
464,51
|
470,47
|
482,38
|
482,38
|
482,38
|
512,16
|
482,38
|
449,63
|
384,12
|
303,72
|
259,06
|
264,95
|
1.325
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.015
|
-369,77
|
-40,18
|
-499,21
|
112,68
|
-572,15
|
-692,39
|
-133,87
|
-255,30
|
-2.385
|
-77,19
|
-8.829
|
-2.497
|
12.216
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,90
|
31,37
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-6,25
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
1.676
|
244,84
|
397,79
|
684,17
|
276,60
|
591,40
|
100,28
|
106,51
|
136,27
|
141,78
|
349,68
|
286,19
|
828,75
|
924,11
|
5.085
|
7.855
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
1.676
|
674,19
|
397,79
|
959,15
|
384,23
|
717,26
|
216,59
|
134,42
|
174,41
|
192,97
|
421,34
|
409,20
|
1.029
|
1.096
|
5.558
|
10.861
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-429,35
|
-
|
-274,98
|
-107,64
|
-125,85
|
-116,31
|
-27,91
|
-38,13
|
-51,19
|
-71,66
|
-123,02
|
-200,45
|
-171,61
|
-473,38
|
-3.005
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-245,57
|
-369,65
|
-384,06
|
-363,18
|
-2.202
|
-1.652
|
-1.668
|
-2.695
|
-2.286
|
-2.626
|
-2.407
|
-3.014
|
-3.493
|
-3.853
|
-4.599
|
-5.726
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-227,22
|
-293,40
|
-292,19
|
-289,53
|
-2.095
|
-1.420
|
-1.573
|
-2.374
|
-2.198
|
-2.178
|
-2.275
|
-2.636
|
-2.957
|
-3.218
|
-4.907
|
-5.836
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,88
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
-3,95
|
0,00
|
-0,06
|
0,00
|
-16,57
|
16,57
|
-236,17
|
-1,50
|
-55,62
|
-18,43
|
-417,90
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,13
|
-0,29
|
-0,36
|
-0,68
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-10,00
|
-10,00
|
-10,00
|
-15,00
|
-11,25
|
-12,25
|
-11,25
|
-16,75
|
-12,62
|
-13,62
|
-12,62
|
-14,63
|
-9,19
|
-10,19
|
-9,19
|
-37,44
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,55
|
-17,00
|
-15,55
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-189,80
|
-289,42
|
-279,63
|
-276,23
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-191,45
|
-7,20
|
-10,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-770,04
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-12,60
|
-11,94
|
-0,60
|
-5,60
|
-28,19
|
-22,90
|
-27,68
|
-6,38
|
-63,91
|
-190,00
|
-10,00
|
-100,21
|
-192,48
|
-55,26
|
-60,22
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-3,33
|
-5,14
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-5,40
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-1,25
|
-1,25
|
-1,25
|
-16,01
|
-5,00
|
-5,00
|
-5,00
|
-15,79
|
-7,70
|
-7,70
|
-7,70
|
-0,91
|
-6,00
|
-6,00
|
-6,00
|
-21,50
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-0,23
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-14,84
|
-64,10
|
-2,42
|
-0,23
|
-0,04
|
-3,09
|
0,00
|
0,00
|
-0,56
|
-0,02
|
-0,15
|
-0,23
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-6,88
|
-35,49
|
-55,53
|
-27,00
|
-52,08
|
-98,03
|
-31,72
|
-46,94
|
-33,06
|
-313,43
|
78,90
|
-98,49
|
-222,46
|
-75,00
|
1.452
|
929,91
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
9.119
|
13.825
|
13.611
|
51.951
|
14.034
|
13.107
|
14.943
|
17.901
|
15.603
|
61.226
|
19.992
|
18.714
|
20.799
|
12.196
|
31.700
|
166.879
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|