QAGR11 • FII QUASAR A
R$ 46,58
(-0,89%)
R$ 44,87
Min 52 Semanas
R$ 49,50
Max 52 Semanas
11,27%
Dividend Yield
-5,13%
Valorização 12M
QUASAR AGRO FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15,44
|
16,17
|
16,81
|
17,63
|
18,02
|
18,17
|
18,30
|
18,34
|
18,83
|
20,40
|
21,33
|
21,57
|
23,73
|
25,27
|
25,74
|
25,75
|
25,58
|
25,34
|
25,30
|
25,31
|
25,58
|
25,36
|
24,84
|
24,65
|
24,37
|
24,16
|
23,90
|
23,59
|
23,45
|
23,32
|
23,18
|
22,96
|
22,65
|
22,36
|
21,98
|
21,76
|
21,43
|
21,17
|
20,88
|
20,52
|
20,18
|
19,87
|
19,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
493.274
|
301.025
|
300.181
|
299.748
|
299.236
|
306.023
|
306.384
|
306.031
|
305.712
|
305.626
|
305.676
|
305.929
|
307.391
|
307.271
|
307.301
|
307.467
|
307.416
|
288.652
|
288.848
|
288.577
|
288.478
|
288.689
|
288.240
|
288.355
|
288.309
|
288.468
|
288.783
|
288.835
|
289.246
|
298.259
|
298.289
|
297.948
|
297.927
|
297.830
|
297.877
|
298.208
|
298.394
|
298.502
|
298.647
|
298.650
|
298.638
|
307.424
|
307.392
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
488.411
|
295.113
|
295.100
|
294.770
|
294.401
|
301.152
|
301.446
|
301.352
|
301.127
|
301.019
|
300.963
|
301.164
|
301.098
|
300.921
|
300.832
|
300.864
|
300.907
|
282.156
|
281.889
|
281.594
|
281.414
|
281.722
|
281.473
|
281.454
|
281.369
|
281.414
|
281.450
|
281.424
|
281.717
|
290.724
|
290.592
|
290.601
|
290.861
|
295.661
|
295.663
|
290.905
|
296.151
|
296.164
|
296.258
|
296.218
|
296.282
|
300.034
|
305.064
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
5.040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,10%
|
0,22%
|
0,63%
|
0,52%
|
0,51%
|
2,90%
|
0,71%
|
0,57%
|
0,55%
|
0,61%
|
0,66%
|
0,73%
|
0,63%
|
0,61%
|
0,65%
|
0,71%
|
0,65%
|
-5,57%
|
0,69%
|
0,62%
|
0,69%
|
0,82%
|
0,59%
|
0,77%
|
0,73%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,80%
|
0,89%
|
3,97%
|
0,72%
|
0,77%
|
0,78%
|
2,40%
|
0,74%
|
-0,86%
|
2,60%
|
0,74%
|
0,81%
|
0,76%
|
0,76%
|
1,92%
|
2,53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,62%
|
-0,36%
|
0,00%
|
-0,11%
|
-0,13%
|
2,29%
|
0,10%
|
-0,03%
|
-0,07%
|
-0,04%
|
-0,02%
|
0,07%
|
-0,02%
|
-0,06%
|
-0,03%
|
0,01%
|
0,01%
|
-6,23%
|
-0,09%
|
-0,10%
|
-0,06%
|
0,11%
|
-0,09%
|
-0,01%
|
-0,03%
|
0,02%
|
0,01%
|
-0,01%
|
0,10%
|
3,20%
|
-0,05%
|
0,00%
|
0,09%
|
1,65%
|
0,00%
|
-1,61%
|
1,80%
|
0,00%
|
0,03%
|
-0,01%
|
0,02%
|
1,27%
|
1,68%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,48%
|
0,58%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,60%
|
0,63%
|
0,65%
|
0,68%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,67%
|
0,68%
|
0,69%
|
0,64%
|
0,66%
|
0,79%
|
0,73%
|
0,76%
|
0,71%
|
0,67%
|
0,78%
|
0,76%
|
0,79%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,79%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,76%
|
0,69%
|
0,75%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,80%
|
0,74%
|
0,78%
|
0,77%
|
0,74%
|
0,65%
|
0,85%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
60,79%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
165.393
|
1.593
|
738,23
|
556,11
|
382,25
|
1.195
|
1.780
|
1.908
|
1.901
|
1.928
|
2.035
|
3.096
|
3.129
|
3.188
|
3.237
|
3.389
|
4.612
|
4.285
|
4.504
|
4.929
|
4.565
|
4.336
|
4.172
|
4.477
|
4.569
|
4.935
|
5.365
|
4.324
|
4.443
|
4.428
|
4.225
|
4.577
|
4.105
|
4.163
|
3.389
|
4.317
|
3.555
|
3.571
|
3.406
|
3.362
|
4.228
|
2.505
|
3.766
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,19
|
0,27
|
0,14
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,14
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,17
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,74
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,14
|
0,19
|
0,00
|
0,14
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
159.774
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
5.619
|
1.593
|
738,09
|
555,91
|
382,06
|
1.195
|
1.780
|
1.908
|
1.901
|
1.928
|
2.034
|
3.095
|
3.129
|
3.187
|
3.237
|
3.388
|
4.612
|
4.284
|
4.504
|
4.928
|
4.564
|
4.336
|
4.172
|
4.476
|
4.569
|
4.935
|
5.365
|
4.324
|
4.443
|
4.428
|
4.225
|
4.577
|
4.105
|
4.163
|
3.388
|
4.317
|
3.554
|
3.571
|
3.406
|
3.361
|
4.228
|
2.504
|
3.765
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
325.457
|
297.375
|
297.373
|
297.103
|
296.793
|
301.850
|
301.959
|
301.648
|
301.386
|
301.286
|
301.273
|
302.017
|
301.944
|
301.811
|
301.766
|
301.796
|
301.587
|
282.854
|
282.585
|
282.287
|
282.206
|
282.494
|
282.225
|
282.229
|
282.113
|
281.918
|
281.979
|
282.735
|
283.025
|
292.116
|
292.009
|
292.090
|
292.176
|
292.038
|
292.037
|
292.297
|
292.371
|
292.451
|
292.730
|
292.651
|
292.676
|
301.928
|
301.861
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
286.779
|
286.779
|
286.779
|
286.779
|
286.779
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
275.157
|
275.157
|
275.157
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
276.098
|
276.098
|
285.327
|
285.327
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.623
|
285.623
|
285.656
|
294.951
|
294.951
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
286.779
|
286.779
|
286.779
|
286.779
|
286.779
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
293.751
|
275.157
|
275.157
|
275.157
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
275.234
|
276.098
|
276.098
|
285.327
|
285.327
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.373
|
285.623
|
285.623
|
285.656
|
294.951
|
294.951
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
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-
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
38.678
|
10.596
|
10.594
|
10.325
|
10.014
|
8.099
|
8.208
|
7.897
|
7.635
|
7.535
|
7.522
|
8.266
|
8.193
|
8.060
|
8.015
|
8.045
|
7.836
|
7.697
|
7.428
|
7.130
|
6.972
|
7.260
|
6.991
|
6.995
|
6.879
|
6.684
|
6.745
|
6.638
|
6.928
|
6.789
|
6.682
|
6.717
|
6.803
|
6.665
|
6.664
|
6.924
|
6.998
|
7.078
|
7.107
|
7.028
|
7.020
|
6.977
|
6.910
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.424
|
2.058
|
2.070
|
2.088
|
2.061
|
2.977
|
2.646
|
2.475
|
2.425
|
2.412
|
2.368
|
816,61
|
2.318
|
2.273
|
2.297
|
2.282
|
1.217
|
1.513
|
1.760
|
1.361
|
1.707
|
1.859
|
1.843
|
1.650
|
1.626
|
1.614
|
1.439
|
1.775
|
1.777
|
1.716
|
2.055
|
1.281
|
1.645
|
1.630
|
2.451
|
1.593
|
2.468
|
2.479
|
2.510
|
2.638
|
1.733
|
2.991
|
1.766
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.093
|
1.989
|
2.026
|
2.026
|
2.046
|
2.047
|
2.102
|
2.106
|
2.106
|
2.129
|
2.133
|
626,74
|
2.133
|
2.133
|
2.204
|
2.212
|
1.171
|
1.492
|
1.492
|
1.120
|
1.492
|
1.670
|
1.680
|
1.513
|
1.513
|
1.513
|
1.179
|
1.559
|
1.572
|
1.575
|
1.938
|
1.187
|
1.575
|
1.583
|
2.426
|
1.591
|
2.468
|
2.468
|
2.500
|
2.508
|
1.602
|
2.846
|
1.645
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
331,22
|
68,58
|
43,90
|
62,05
|
15,01
|
929,74
|
543,90
|
368,80
|
319,14
|
282,33
|
235,74
|
189,88
|
185,39
|
139,96
|
93,75
|
69,89
|
45,21
|
20,88
|
267,69
|
241,85
|
215,25
|
189,41
|
162,97
|
136,92
|
113,81
|
101,82
|
259,80
|
216,17
|
204,73
|
141,08
|
117,29
|
94,22
|
70,39
|
47,31
|
24,71
|
2,48
|
0,05
|
11,16
|
9,70
|
129,81
|
131,32
|
145,45
|
120,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.863
|
5.912
|
5.081
|
4.978
|
4.836
|
4.870
|
4.938
|
4.678
|
4.585
|
4.607
|
4.713
|
4.764
|
6.293
|
6.350
|
6.469
|
6.602
|
6.509
|
6.497
|
6.960
|
6.983
|
7.064
|
6.967
|
6.767
|
6.901
|
6.940
|
7.054
|
7.334
|
7.412
|
7.528
|
7.535
|
7.697
|
7.347
|
7.066
|
2.170
|
2.214
|
7.303
|
2.243
|
2.338
|
2.389
|
2.432
|
2.356
|
7.390
|
2.328
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
4.588
|
5.150
|
4.689
|
4.511
|
4.357
|
4.235
|
4.160
|
4.050
|
4.028
|
4.083
|
4.204
|
4.253
|
4.264
|
4.327
|
4.439
|
4.587
|
4.545
|
4.519
|
4.728
|
4.762
|
4.826
|
4.756
|
4.587
|
4.721
|
4.797
|
4.905
|
5.068
|
5.225
|
5.325
|
5.382
|
5.493
|
5.094
|
4.938
|
0,00
|
0,00
|
5.049
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.021
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
94,81
|
298,60
|
222,22
|
224,70
|
223,17
|
220,39
|
220,49
|
214,11
|
212,12
|
213,37
|
202,54
|
205,21
|
214,32
|
210,04
|
206,71
|
203,67
|
194,60
|
198,04
|
192,69
|
193,77
|
196,93
|
197,14
|
193,95
|
179,93
|
181,72
|
175,98
|
173,76
|
175,82
|
185,35
|
194,36
|
203,52
|
208,48
|
242,17
|
242,38
|
246,38
|
246,39
|
242,42
|
246,79
|
246,80
|
246,88
|
246,85
|
246,90
|
250,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
180,88
|
463,44
|
169,84
|
241,98
|
255,16
|
414,54
|
557,82
|
414,08
|
345,38
|
311,32
|
306,36
|
305,99
|
1.815
|
1.813
|
1.823
|
1.812
|
1.770
|
1.780
|
2.039
|
2.027
|
2.041
|
2.014
|
1.986
|
2.000
|
1.962
|
1.973
|
2.092
|
2.011
|
2.018
|
1.959
|
2.001
|
2.045
|
1.886
|
1.927
|
1.967
|
2.007
|
2.000
|
2.091
|
2.142
|
2.185
|
2.109
|
2.122
|
2.078
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
449,77
|
4.385
|
4.278
|
6.067
|
9.392
|
12.552
|
6.362
|
6.832
|
6.523
|
-11.729
|
6.329
|
6.851
|
7.289
|
16.678
|
7.438
|
7.620
|
7.774
|
16.405
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
449,77
|
4.385
|
4.278
|
5.841
|
5.971
|
13.092
|
6.314
|
6.405
|
6.469
|
-12.013
|
6.816
|
6.736
|
7.084
|
16.321
|
7.292
|
7.355
|
7.405
|
16.326
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
449,77
|
1.964
|
4.233
|
5.886
|
5.959
|
6.120
|
6.314
|
6.394
|
6.469
|
6.713
|
7.022
|
7.080
|
7.129
|
7.258
|
7.357
|
7.355
|
7.479
|
7.550
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-131,88
|
-225,91
|
-343,61
|
-46,20
|
-48,65
|
-65,50
|
0,00
|
-73,10
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
2.421
|
-
|
-
|
-
|
6.972
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-18.594
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.111
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.775
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
45,30
|
-45,30
|
11,43
|
0,00
|
-
|
10,69
|
0,00
|
0,00
|
19,50
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
226,14
|
3.422
|
-539,92
|
47,97
|
426,58
|
54,41
|
284,64
|
-486,80
|
114,68
|
205,48
|
357,10
|
146,35
|
265,89
|
368,77
|
79,70
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
595,00
|
1.000
|
287,81
|
253,67
|
301,09
|
304,53
|
364,34
|
238,41
|
92,33
|
214,48
|
222,02
|
131,86
|
144,90
|
185,47
|
210,11
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-368,86
|
1.242
|
-838,53
|
-208,81
|
125,49
|
-250,13
|
-81,93
|
-725,20
|
22,35
|
14,17
|
150,04
|
14,49
|
120,99
|
183,30
|
-130,41
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.474
|
13,49
|
3,88
|
0,00
|
0,00
|
2,80
|
0,00
|
0,00
|
-23,16
|
-14,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-294,86
|
-2,70
|
-0,78
|
0,00
|
0,00
|
-0,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
3.255
|
2.762
|
1.423
|
746,31
|
-41,77
|
5,42
|
20,12
|
36,18
|
35,48
|
51,19
|
72,28
|
67,80
|
74,05
|
67,15
|
55,34
|
45,00
|
41,48
|
32,84
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
3.637
|
4.318
|
1.583
|
920,67
|
415,86
|
6,52
|
24,98
|
44,55
|
51,13
|
70,66
|
92,01
|
103,15
|
93,65
|
88,54
|
72,59
|
75,38
|
54,30
|
58,22
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-381,73
|
-1.556
|
-159,50
|
-174,37
|
-457,63
|
-1,10
|
-4,86
|
-8,38
|
-15,65
|
-19,47
|
-19,72
|
-35,36
|
-19,61
|
-21,39
|
-17,25
|
-30,38
|
-12,82
|
-25,38
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-899,76
|
-416,50
|
-444,05
|
-745,44
|
-1.136
|
-996,78
|
-869,14
|
-859,26
|
-884,31
|
-996,98
|
-736,71
|
-784,89
|
-721,05
|
-805,56
|
-896,55
|
-1.010
|
-897,62
|
-987,80
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-830,10
|
-251,53
|
-262,06
|
-266,68
|
-615,64
|
-668,26
|
-646,77
|
-621,12
|
-631,07
|
-596,30
|
-583,40
|
-571,02
|
-531,46
|
-555,54
|
-654,16
|
-735,15
|
-736,02
|
-740,63
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-67,89
|
-121,89
|
-156,56
|
-78,36
|
-17,82
|
-73,80
|
-83,50
|
-114,11
|
-96,70
|
-72,50
|
-114,50
|
-88,80
|
-72,50
|
-93,50
|
-107,80
|
-72,50
|
-24,17
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,16
|
-0,38
|
-0,23
|
-0,19
|
-0,18
|
-0,18
|
-0,18
|
-0,18
|
-0,17
|
-0,17
|
-0,16
|
-0,16
|
-0,16
|
-0,17
|
-0,17
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-35,63
|
-36,59
|
-23,75
|
-23,75
|
-23,75
|
-58,75
|
-32,50
|
-32,50
|
-32,50
|
-45,50
|
-35,75
|
-35,75
|
-35,75
|
-35,75
|
-35,75
|
-36,75
|
-35,75
|
-40,75
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-9,76
|
-6,51
|
-6,51
|
-7,59
|
-7,59
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-116,22
|
-233,30
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-71,72
|
-71,85
|
-64,67
|
-64,67
|
33,52
|
0,00
|
0,00
|
-20,24
|
-60,71
|
-60,71
|
-60,71
|
0,00
|
-96,04
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-44,00
|
-11,00
|
-149,08
|
-124,28
|
-144,50
|
-29,90
|
-29,90
|
-29,90
|
-40,30
|
-32,50
|
-32,50
|
-32,50
|
-66,70
|
-41,05
|
-41,05
|
-41,05
|
-59,65
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,67
|
0,00
|
-5,24
|
-14,62
|
-18,95
|
-7,46
|
-0,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,03
|
-0,44
|
-0,04
|
0,00
|
-0,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-21,34
|
-4,47
|
-8,08
|
-6,35
|
-29,09
|
-19,02
|
-4,69
|
-18,37
|
-4,30
|
-243,92
|
-4,77
|
-22,92
|
-4,50
|
-4,43
|
-4,48
|
-22,06
|
-4,54
|
-18,80
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.805
|
6.730
|
5.257
|
6.068
|
8.215
|
11.561
|
5.513
|
6.009
|
5.674
|
-12.674
|
5.665
|
6.134
|
6.642
|
15.939
|
6.597
|
6.655
|
6.918
|
15.450
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|