RBFF11 • FII RIOB FF
R$ 60,78
(-0,69%)
R$ 56,56
Min 52 Semanas
R$ 63,72
Max 52 Semanas
10,04%
Dividend Yield
2,49%
Valorização 12M
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
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12/2023
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01/2024
|
02/2024
|
03/2024
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04/2024
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05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16,92
|
17,34
|
17,52
|
18,12
|
19,10
|
20,77
|
21,15
|
21,69
|
22,42
|
22,41
|
22,16
|
22,13
|
21,97
|
22,06
|
22,58
|
22,44
|
22,21
|
21,89
|
21,33
|
20,52
|
20,26
|
20,57
|
20,51
|
20,50
|
20,22
|
19,97
|
19,70
|
19,46
|
19,13
|
19,70
|
19,79
|
19,62
|
19,39
|
20,47
|
20,42
|
20,33
|
20,46
|
20,81
|
21,10
|
21,19
|
22,45
|
23,04
|
23,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
290.376
|
285.979
|
279.388
|
278.414
|
273.088
|
264.790
|
271.130
|
259.483
|
257.627
|
252.109
|
240.788
|
257.234
|
249.519
|
244.777
|
246.815
|
249.625
|
247.645
|
242.966
|
242.129
|
258.825
|
258.580
|
256.559
|
244.675
|
243.488
|
238.119
|
236.187
|
233.986
|
239.653
|
250.009
|
261.069
|
264.658
|
264.555
|
266.430
|
258.580
|
258.739
|
265.563
|
265.551
|
266.242
|
273.047
|
262.299
|
259.733
|
254.346
|
252.271
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
212.018
|
280.731
|
274.644
|
274.271
|
268.634
|
260.724
|
267.065
|
255.425
|
253.562
|
248.072
|
236.798
|
253.220
|
244.913
|
240.789
|
242.820
|
245.577
|
243.550
|
238.788
|
238.009
|
253.159
|
254.416
|
252.391
|
239.929
|
239.327
|
234.030
|
232.133
|
229.918
|
235.626
|
245.872
|
255.716
|
259.410
|
259.288
|
259.538
|
253.283
|
253.448
|
259.786
|
259.656
|
260.320
|
260.244
|
256.428
|
253.573
|
248.457
|
246.446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.738
|
3.747
|
3.747
|
3.747
|
3.747
|
3.747
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
3.749
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,01%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,52%
|
-2,80%
|
-1,50%
|
0,55%
|
-1,37%
|
-2,29%
|
3,11%
|
-3,76%
|
-0,04%
|
-1,47%
|
-4,54%
|
6,94%
|
-2,58%
|
-0,96%
|
1,58%
|
1,88%
|
-0,06%
|
-1,20%
|
0,46%
|
-1,22%
|
1,25%
|
-0,04%
|
-4,18%
|
0,55%
|
-1,42%
|
-0,03%
|
-0,16%
|
3,28%
|
5,16%
|
4,81%
|
2,18%
|
0,68%
|
0,83%
|
-1,68%
|
0,82%
|
3,27%
|
0,67%
|
0,98%
|
0,70%
|
-0,74%
|
-1,11%
|
-1,26%
|
-0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,13%
|
-3,26%
|
-2,17%
|
-0,14%
|
-2,06%
|
-2,94%
|
2,43%
|
-4,42%
|
-0,73%
|
-2,16%
|
-4,54%
|
6,94%
|
-3,28%
|
-1,68%
|
0,84%
|
1,14%
|
-0,83%
|
-2,00%
|
-0,33%
|
-2,00%
|
0,50%
|
-0,80%
|
-4,94%
|
-0,25%
|
-2,21%
|
-0,81%
|
-0,95%
|
2,48%
|
4,35%
|
4,00%
|
1,44%
|
-0,05%
|
0,10%
|
-2,41%
|
0,07%
|
2,50%
|
-0,05%
|
0,26%
|
-0,02%
|
-1,47%
|
-1,11%
|
-2,02%
|
-0,81%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,65%
|
0,46%
|
0,67%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,66%
|
0,68%
|
0,66%
|
0,69%
|
0,70%
|
-
|
-
|
0,70%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,74%
|
0,76%
|
0,80%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,76%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,73%
|
0,72%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,77%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,00%
|
0,75%
|
0,77%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
63.234
|
43.426
|
23.172
|
10.733
|
5.049
|
551,68
|
5.324
|
1.188
|
2.455
|
9.382
|
3.334
|
2.781
|
4.378
|
4.746
|
4.273
|
3.412
|
3.575
|
4.046
|
7.567
|
11.040
|
7.444
|
7.028
|
6.233
|
4.478
|
4.733
|
5.029
|
8.802
|
7.697
|
9.105
|
9.796
|
9.793
|
9.676
|
16.698
|
8.973
|
10.521
|
6.790
|
6.635
|
11.695
|
14.741
|
14.124
|
11.120
|
9.207
|
13.431
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
4,33
|
4,54
|
3,51
|
3,27
|
3,24
|
5,05
|
0,88
|
5,56
|
1,96
|
3,84
|
3,04
|
1,00
|
12,20
|
2,16
|
2,45
|
2,96
|
1,75
|
1,00
|
1,16
|
1,00
|
1,00
|
1,04
|
0,99
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
0,00
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.120
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
63.230
|
43.422
|
23.169
|
10.730
|
5.046
|
546,63
|
5.323
|
1.182
|
2.454
|
9.379
|
3.331
|
2.780
|
4.366
|
4.744
|
4.270
|
3.409
|
3.573
|
4.045
|
7.566
|
11.039
|
7.443
|
7.027
|
6.232
|
4.478
|
4.733
|
5.029
|
8.802
|
7.697
|
9.105
|
9.796
|
9.793
|
9.676
|
16.698
|
8.973
|
10.520
|
6.790
|
6.635
|
11.695
|
14.741
|
14.124
|
0,00
|
9.207
|
13.431
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
224.124
|
242.549
|
256.216
|
267.675
|
268.036
|
264.237
|
265.620
|
257.146
|
255.171
|
242.716
|
237.180
|
254.453
|
245.141
|
240.031
|
242.324
|
246.213
|
244.052
|
235.615
|
234.544
|
247.719
|
249.464
|
249.526
|
238.397
|
238.830
|
233.302
|
231.049
|
224.867
|
231.789
|
240.714
|
251.239
|
254.769
|
254.627
|
249.292
|
249.392
|
247.446
|
258.749
|
258.565
|
252.856
|
257.851
|
247.568
|
248.167
|
244.893
|
238.691
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.762
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140,89
|
1.641
|
304,19
|
4.417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
223.974
|
242.401
|
256.069
|
267.529
|
267.897
|
264.100
|
265.483
|
257.010
|
255.037
|
242.584
|
237.049
|
254.324
|
245.015
|
239.906
|
242.201
|
246.213
|
244.052
|
235.615
|
234.544
|
247.719
|
249.464
|
249.526
|
233.635
|
238.830
|
233.302
|
231.049
|
224.867
|
231.789
|
240.714
|
251.099
|
253.127
|
254.323
|
244.875
|
249.392
|
247.446
|
258.749
|
258.565
|
252.856
|
257.851
|
247.568
|
248.167
|
244.893
|
238.691
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Notas Promissórias
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-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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|
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-
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-
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-
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-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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-
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-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
149,97
|
148,58
|
147,12
|
145,83
|
139,04
|
136,98
|
136,52
|
135,75
|
134,08
|
132,64
|
130,93
|
129,65
|
126,25
|
124,56
|
123,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
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|
-
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-
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
3.018
|
3,84
|
0,00
|
6,51
|
3,06
|
0,55
|
185,87
|
1.149
|
0,00
|
9,62
|
274,77
|
0,37
|
0,00
|
0,42
|
217,88
|
0,42
|
17,90
|
3.305
|
16,89
|
65,85
|
1.672
|
5,47
|
44,32
|
180,25
|
84,64
|
108,25
|
316,81
|
166,81
|
189,49
|
32,75
|
96,68
|
252,31
|
439,92
|
215,12
|
772,98
|
23,44
|
351,07
|
1.690
|
455,47
|
605,95
|
446,49
|
245,62
|
148,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
3.018
|
3,84
|
-
|
6,51
|
3,06
|
0,55
|
185,87
|
1.149
|
0,00
|
9,62
|
274,77
|
0,37
|
-
|
0,42
|
217,88
|
0,42
|
17,90
|
3.305
|
16,89
|
65,85
|
1.672
|
5,47
|
44,32
|
180,25
|
84,64
|
108,25
|
316,81
|
166,81
|
189,49
|
32,75
|
96,68
|
252,31
|
439,92
|
215,12
|
772,98
|
23,44
|
351,07
|
1.690
|
455,47
|
605,95
|
446,49
|
245,62
|
148,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
78.358
|
5.248
|
4.744
|
4.143
|
4.453
|
4.065
|
4.064
|
4.057
|
4.065
|
4.036
|
3.991
|
4.015
|
4.606
|
3.988
|
3.994
|
4.048
|
4.094
|
4.178
|
4.120
|
5.666
|
4.164
|
4.168
|
4.746
|
4.161
|
4.089
|
4.053
|
4.068
|
4.027
|
4.136
|
5.352
|
5.248
|
5.267
|
6.892
|
5.298
|
5.291
|
5.777
|
5.896
|
5.922
|
12.803
|
5.870
|
6.160
|
5.889
|
5.825
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.382
|
1.349
|
1.873
|
1.873
|
1.873
|
1.761
|
1.761
|
1.762
|
1.762
|
1.762
|
1.762
|
1.762
|
1.762
|
1.762
|
1.762
|
1.800
|
1.875
|
1.950
|
1.875
|
1.875
|
1.912
|
1.912
|
1.912
|
1.912
|
1.837
|
1.837
|
1.837
|
1.837
|
1.912
|
1.987
|
1.875
|
1.875
|
1.912
|
1.912
|
1.912
|
1.960
|
1.875
|
1.875
|
1.875
|
1.931
|
1.934
|
1.934
|
1.937
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
135,34
|
158,47
|
186,16
|
160,96
|
170,00
|
169,13
|
170,99
|
158,64
|
149,87
|
140,08
|
125,92
|
144,78
|
139,82
|
118,33
|
125,81
|
140,57
|
119,61
|
127,36
|
137,04
|
158,00
|
143,50
|
136,61
|
16,19
|
16,85
|
16,63
|
13,13
|
16,14
|
12,79
|
17,38
|
17,77
|
18,89
|
21,44
|
18,35
|
19,09
|
18,18
|
17,82
|
20,22
|
17,57
|
24,23
|
26,24
|
25,47
|
24,21
|
21,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
2.177
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
2.072
|
0,00
|
0,00
|
2.085
|
2.085
|
2.085
|
2.085
|
3.223
|
3.223
|
3.223
|
3.223
|
3.223
|
3.223
|
3.678
|
3.678
|
0,00
|
0,00
|
3.678
|
3.678
|
3.678
|
3.678
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
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|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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-
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|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
74.663
|
1.669
|
612,55
|
36,68
|
337,86
|
63,26
|
60,42
|
64,82
|
81,19
|
62,07
|
30,63
|
35,87
|
632,19
|
35,96
|
34,42
|
35,71
|
28,13
|
29,41
|
36,27
|
1.561
|
36,47
|
47,57
|
745,69
|
2.232
|
2.236
|
118,59
|
129,73
|
92,48
|
122,37
|
124,24
|
130,94
|
147,70
|
1.739
|
143,09
|
137,45
|
120,51
|
323,34
|
4.030
|
10.904
|
235,50
|
522,86
|
252,52
|
189,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-15.369
|
17.869
|
2.680
|
4.964
|
-3.146
|
-7.583
|
-1.271
|
5.384
|
-4.913
|
1.932
|
21.582
|
-9.424
|
-3.616
|
32.858
|
11.686
|
6.730
|
6.487
|
-5.700
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,08
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-15.369
|
17.869
|
2.680
|
4.964
|
-3.146
|
-7.583
|
-1.271
|
5.384
|
-4.913
|
1.932
|
21.582
|
-9.424
|
-3.617
|
32.858
|
11.686
|
6.730
|
6.487
|
-5.700
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-17.008
|
13.945
|
0,88
|
0,79
|
0,77
|
2,24
|
3,07
|
3,38
|
4,60
|
6,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.328
|
4.916
|
6.358
|
6.026
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-3.379
|
-117,17
|
-8.564
|
-13.782
|
-7.257
|
-592,54
|
-11.023
|
-4.126
|
15.067
|
-15.437
|
6.274
|
6.341
|
5.358
|
1.814
|
202,41
|
-11.726
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.030
|
1.947
|
3.541
|
1.776
|
1.464
|
1.691
|
616,20
|
222,59
|
25,64
|
-345,94
|
-1,34
|
-
|
-9.890
|
26.517
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
608,42
|
1.977
|
2.517
|
3.305
|
3.953
|
4.505
|
5.367
|
5.751
|
6.080
|
6.398
|
6.517
|
6.013
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-73,79
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-313,42
|
340,89
|
35,87
|
9,95
|
146,75
|
63,33
|
42,00
|
65,30
|
93,30
|
100,49
|
254,72
|
198,28
|
164,81
|
217,68
|
-1.722
|
180,14
|
159,97
|
183,86
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-313,42
|
340,89
|
35,87
|
9,95
|
146,75
|
63,33
|
42,00
|
65,30
|
93,30
|
100,49
|
254,72
|
-
|
164,81
|
217,68
|
0,00
|
180,14
|
159,97
|
183,86
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198,28
|
-
|
-
|
-1.722
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-223,52
|
-2.054
|
-1.957
|
-1.335
|
-474,82
|
-888,14
|
-645,91
|
-504,88
|
-447,97
|
-441,18
|
-552,59
|
-126,57
|
-446,08
|
-1.541
|
-480,56
|
-910,01
|
-554,13
|
-534,36
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-128,91
|
-446,07
|
-394,59
|
-399,02
|
-467,33
|
-500,09
|
-480,05
|
-410,15
|
-390,75
|
-382,95
|
-438,53
|
-67,19
|
-45,90
|
-47,54
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-106,43
|
-55,09
|
-479,00
|
-458,14
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-1.507
|
-564,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-12,67
|
-
|
-1.139
|
0,00
|
-454,44
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-4,01
|
-19,58
|
-20,00
|
-10,00
|
-
|
-5,00
|
-
|
-
|
-3,33
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-30,99
|
-46,49
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-2,34
|
-13,16
|
-9,99
|
-11,73
|
-11,72
|
-11,48
|
-20,00
|
-12,36
|
-13,48
|
-11,94
|
-14,20
|
-10,31
|
-13,18
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-9,69
|
-5,37
|
-5,72
|
1,78
|
-
|
-
|
-
|
-5,97
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,30
|
-10,18
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-22,16
|
-0,05
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Auditoria independente
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-
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0,00
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Representante(s) de cotistas
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-3,76
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-1.548
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-53,23
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-330,20
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25,38
|
-357,64
|
-141,82
|
-69,00
|
-33,70
|
-30,46
|
-70,25
|
-62,33
|
-43,77
|
-22,23
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-26,31
|
-28,32
|
-14,75
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-25,48
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-
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-
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Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
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-
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-32,62
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24,83
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-
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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0,00
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
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-5,18
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0,00
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0,00
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0,00
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-0,05
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Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
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0,00
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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-
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-
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0,00
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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|
Despesas com avaliações obrigatórias
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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0,00
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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-0,09
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-0,05
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-1,21
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-
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-
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-
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-
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-1,22
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-
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-
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-
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-5,00
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-
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-0,12
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0,00
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0,00
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0,00
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-0,10
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|
Despesas com o registro de documentos em cartório
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-78,73
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-8,64
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-5,89
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-11,33
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-1,14
|
-8,92
|
-4,05
|
-1,18
|
-4,03
|
-9,81
|
-19,97
|
46,29
|
-343,23
|
-332,81
|
-347,81
|
-372,17
|
-7,23
|
-4,06
|
-
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-
|
Outras receitas/despesas
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-15.906
|
16.156
|
758,74
|
3.640
|
-3.474
|
-8.408
|
-1.875
|
4.944
|
-5.268
|
1.591
|
21.285
|
-9.353
|
-3.897
|
31.534
|
9.483
|
6.000
|
6.092
|
-6.051
|
-
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Resultado contábil trimestral líquido
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