RBHG11 • FII RBCRI IV
R$ 83,63
(+0,12%)
R$ 81,68
Min 52 Semanas
R$ 91,22
Max 52 Semanas
13,81%
Dividend Yield
-2,48%
Valorização 12M
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
|
06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,45
|
2,50
|
2,58
|
2,77
|
3,14
|
4,45
|
5,39
|
5,68
|
5,57
|
5,43
|
5,29
|
5,26
|
5,95
|
6,05
|
6,11
|
6,17
|
6,21
|
6,28
|
6,79
|
7,02
|
7,24
|
7,42
|
7,49
|
7,46
|
7,58
|
7,67
|
7,78
|
7,83
|
8,00
|
9,18
|
9,40
|
9,59
|
9,74
|
9,77
|
9,78
|
9,89
|
9,98
|
10,02
|
10,15
|
10,90
|
10,97
|
10,94
|
11,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
102.790
|
103.799
|
104.266
|
108.525
|
166.174
|
165.816
|
168.225
|
168.193
|
168.153
|
168.031
|
167.708
|
168.017
|
168.324
|
169.651
|
169.232
|
168.799
|
169.209
|
168.920
|
167.305
|
166.126
|
166.425
|
163.199
|
162.034
|
161.102
|
161.720
|
161.822
|
162.499
|
162.644
|
158.832
|
161.110
|
160.688
|
160.460
|
159.108
|
157.419
|
159.330
|
161.193
|
160.594
|
199.042
|
197.339
|
196.185
|
195.844
|
194.117
|
194.169
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
101.779
|
102.385
|
102.840
|
103.013
|
105.465
|
163.253
|
166.109
|
166.733
|
166.452
|
165.982
|
165.660
|
165.364
|
166.523
|
167.602
|
167.175
|
166.668
|
166.795
|
166.248
|
164.897
|
163.844
|
164.204
|
161.070
|
159.777
|
159.082
|
159.834
|
159.894
|
160.467
|
160.618
|
156.875
|
159.060
|
158.730
|
158.472
|
157.129
|
155.463
|
157.347
|
158.084
|
157.799
|
196.628
|
195.126
|
193.955
|
193.627
|
191.065
|
192.154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.024
|
1.024
|
1.024
|
1.024
|
1.024
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
1.728
|
2.168
|
2.168
|
2.168
|
2.168
|
2.168
|
2.168
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
1,00%
|
1,42%
|
1,15%
|
0,87%
|
3,08%
|
-7,58%
|
1,75%
|
1,16%
|
0,76%
|
0,86%
|
0,19%
|
1,32%
|
1,69%
|
1,79%
|
0,88%
|
0,89%
|
1,42%
|
1,18%
|
0,54%
|
0,65%
|
1,48%
|
-0,70%
|
0,36%
|
0,73%
|
1,56%
|
0,04%
|
1,49%
|
1,22%
|
-1,20%
|
2,60%
|
0,93%
|
0,98%
|
0,30%
|
0,09%
|
2,38%
|
1,62%
|
0,80%
|
0,34%
|
0,28%
|
0,46%
|
0,89%
|
-0,26%
|
1,53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,37%
|
0,60%
|
0,45%
|
0,17%
|
2,38%
|
-8,22%
|
1,75%
|
0,38%
|
-0,17%
|
-0,28%
|
0,19%
|
-0,18%
|
0,70%
|
0,65%
|
-0,25%
|
-0,30%
|
0,08%
|
-0,33%
|
-0,81%
|
-0,64%
|
0,22%
|
-1,91%
|
-0,80%
|
-0,43%
|
0,47%
|
0,04%
|
0,36%
|
0,09%
|
-2,33%
|
1,39%
|
-0,21%
|
-0,16%
|
-0,85%
|
-1,06%
|
1,21%
|
0,47%
|
-0,18%
|
-0,70%
|
-0,76%
|
-0,60%
|
-0,17%
|
-1,32%
|
0,57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,63%
|
0,83%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,63%
|
-
|
0,78%
|
0,93%
|
1,14%
|
-
|
1,50%
|
0,99%
|
1,14%
|
1,13%
|
1,19%
|
1,35%
|
1,51%
|
1,35%
|
1,29%
|
1,27%
|
1,21%
|
1,16%
|
1,17%
|
1,09%
|
-
|
1,13%
|
1,13%
|
1,13%
|
1,21%
|
1,14%
|
1,14%
|
1,14%
|
1,15%
|
1,17%
|
1,15%
|
0,98%
|
1,04%
|
1,05%
|
1,06%
|
1,06%
|
1,06%
|
0,96%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
3.899
|
4.491
|
3.701
|
4.204
|
32.404
|
13.277
|
2.023
|
5.539
|
5.630
|
5.844
|
2.611
|
11.248
|
4.269
|
7.572
|
4.391
|
7.767
|
8.395
|
7.226
|
9.164
|
3.726
|
19.489
|
10.874
|
10.801
|
5.099
|
4.703
|
3.943
|
2.725
|
10.744
|
8.068
|
8.881
|
9.402
|
10.213
|
2.681
|
11.714
|
3.424
|
4.173
|
2.938
|
15.800
|
10.433
|
5.677
|
807,31
|
10.213
|
3.060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
4,57
|
5,78
|
4,63
|
4,28
|
1,02
|
2,03
|
4,58
|
2,85
|
4,15
|
5,00
|
2,31
|
1,00
|
1,67
|
373,91
|
2,00
|
2,36
|
1,00
|
1,00
|
0,91
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
5,41
|
1,00
|
0,15
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
3.895
|
4.486
|
3.697
|
4.200
|
32.403
|
13.275
|
2.019
|
5.537
|
5.626
|
5.839
|
2.609
|
11.247
|
4.267
|
7.198
|
4.389
|
7.765
|
8.394
|
7.225
|
9.163
|
3.725
|
19.488
|
10.873
|
10.800
|
5.098
|
4.702
|
3.942
|
2.724
|
10.743
|
8.062
|
8.880
|
9.401
|
10.212
|
2.680
|
11.713
|
3.423
|
4.172
|
2.937
|
15.799
|
10.432
|
5.677
|
807,21
|
10.213
|
3.060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
98.887
|
99.305
|
100.562
|
104.315
|
133.741
|
152.536
|
166.192
|
162.631
|
162.504
|
161.483
|
165.074
|
156.742
|
164.028
|
161.248
|
164.777
|
161.031
|
160.796
|
161.006
|
158.114
|
162.381
|
146.929
|
152.140
|
151.118
|
155.934
|
156.842
|
157.721
|
159.628
|
151.623
|
150.654
|
151.624
|
150.948
|
149.873
|
156.221
|
145.289
|
155.668
|
156.837
|
157.418
|
182.937
|
185.621
|
190.008
|
194.549
|
183.342
|
190.445
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
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|
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|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
501,38
|
501,61
|
500,92
|
502,08
|
501,15
|
501,61
|
501,91
|
492,80
|
493,02
|
492,13
|
493,10
|
493,63
|
494,33
|
494,86
|
495,09
|
495,26
|
495,02
|
495,89
|
495,44
|
495,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
800,00
|
800,00
|
4.565
|
5.242
|
4.725
|
7.393
|
7.483
|
6.680
|
7.263
|
6.117
|
5.863
|
5.463
|
5.378
|
5.325
|
5.111
|
5.182
|
5.363
|
5.328
|
4.375
|
4.848
|
5.523
|
5.197
|
5.521
|
5.289
|
4.200
|
3.838
|
3.996
|
3.364
|
1.963
|
1.183
|
1.165
|
1.111
|
1.382
|
1.051
|
1.139
|
1.196
|
1.030
|
3.003
|
10.847
|
5.843
|
5.616
|
5.251
|
4.352
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
98.087
|
98.505
|
95.997
|
99.073
|
129.016
|
145.144
|
158.709
|
155.951
|
155.240
|
155.366
|
159.211
|
151.279
|
158.650
|
155.923
|
159.666
|
155.849
|
155.433
|
155.679
|
153.740
|
157.533
|
141.406
|
146.944
|
145.596
|
150.144
|
152.140
|
153.382
|
155.130
|
147.758
|
148.190
|
149.939
|
149.290
|
148.269
|
154.347
|
143.745
|
154.035
|
155.146
|
155.893
|
179.439
|
174.278
|
183.670
|
188.438
|
177.595
|
185.597
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
4,04
|
2,64
|
2,00
|
6,41
|
28,63
|
2,34
|
9,19
|
22,94
|
19,65
|
703,76
|
22,94
|
26,66
|
26,29
|
831,47
|
63,39
|
0,42
|
17,90
|
687,87
|
27,32
|
18,91
|
7,50
|
183,97
|
115,05
|
68,67
|
174,92
|
157,27
|
146,00
|
276,68
|
109,86
|
604,46
|
338,53
|
373,69
|
206,79
|
416,11
|
237,68
|
183,07
|
238,29
|
305,71
|
1.286
|
499,52
|
487,21
|
562,13
|
664,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
4,04
|
2,64
|
2,00
|
6,41
|
28,63
|
2,34
|
9,19
|
22,94
|
19,65
|
703,76
|
22,94
|
26,66
|
26,29
|
831,47
|
63,39
|
0,42
|
17,90
|
687,87
|
27,32
|
18,91
|
7,50
|
183,97
|
115,05
|
68,67
|
174,92
|
157,27
|
146,00
|
276,68
|
109,86
|
604,46
|
338,53
|
373,69
|
206,79
|
416,11
|
237,68
|
183,07
|
238,29
|
305,71
|
1.286
|
499,52
|
487,21
|
562,13
|
664,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.011
|
1.414
|
1.425
|
5.512
|
60.709
|
2.563
|
2.115
|
1.460
|
1.701
|
2.049
|
2.048
|
2.653
|
1.800
|
2.049
|
2.056
|
2.131
|
2.414
|
2.672
|
2.408
|
2.281
|
2.221
|
2.129
|
2.257
|
2.020
|
1.886
|
1.928
|
2.032
|
2.026
|
1.956
|
2.050
|
1.959
|
1.988
|
1.979
|
1.956
|
1.983
|
3.109
|
2.795
|
2.415
|
2.213
|
2.230
|
2.217
|
3.051
|
2.015
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
635,10
|
839,98
|
717,05
|
717,05
|
717,05
|
1.123
|
1.123
|
1.296
|
1.555
|
1.900
|
1.900
|
2.488
|
1.641
|
1.900
|
1.900
|
1.987
|
2.246
|
2.522
|
2.246
|
2.125
|
2.073
|
1.987
|
1.866
|
1.866
|
1.728
|
1.814
|
1.814
|
1.814
|
1.814
|
1.900
|
1.814
|
1.814
|
1.814
|
1.814
|
1.814
|
1.814
|
1.555
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
1.843
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
58,65
|
53,97
|
66,34
|
59,26
|
62,55
|
88,51
|
108,64
|
109,03
|
104,55
|
99,56
|
99,22
|
114,54
|
104,55
|
94,56
|
110,22
|
95,11
|
109,83
|
97,27
|
94,35
|
113,34
|
103,32
|
96,63
|
95,79
|
104,62
|
104,89
|
86,14
|
110,27
|
92,40
|
96,55
|
106,21
|
106,42
|
116,66
|
101,00
|
104,77
|
99,76
|
100,63
|
110,79
|
108,08
|
125,07
|
136,59
|
130,08
|
122,90
|
140,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
309,31
|
489,41
|
594,55
|
882,21
|
1.601
|
1.327
|
843,05
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
7,86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
8,07
|
30,82
|
47,33
|
3.853
|
58.328
|
24,95
|
40,64
|
47,79
|
34,16
|
40,80
|
40,32
|
42,87
|
46,53
|
46,21
|
38,02
|
41,29
|
50,10
|
45,09
|
60,15
|
35,36
|
37,06
|
37,69
|
287,43
|
42,00
|
46,04
|
19,64
|
99,57
|
111,49
|
38,06
|
35,23
|
30,31
|
49,21
|
56,13
|
29,29
|
60,95
|
1.187
|
1.121
|
239,19
|
20,95
|
25,72
|
19,19
|
860,98
|
23,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.919
|
2.302
|
2.018
|
3.371
|
4.200
|
4.320
|
6.275
|
5.558
|
7.621
|
6.076
|
4.496
|
726,34
|
7.035
|
4.397
|
3.401
|
6.594
|
3.261
|
3.207
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
1.919
|
2.302
|
2.018
|
3.371
|
4.200
|
4.320
|
6.275
|
5.558
|
7.621
|
6.076
|
4.496
|
726,34
|
7.035
|
4.397
|
3.401
|
6.594
|
3.261
|
3.207
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.920
|
2.266
|
3.814
|
3.386
|
3.980
|
4.238
|
5.929
|
5.120
|
4.785
|
4.454
|
146,73
|
3.738
|
5.961
|
9.446
|
3.569
|
7.234
|
4.304
|
6.341
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-223,65
|
-13,32
|
71,43
|
-130,26
|
-12,40
|
2,21
|
39,38
|
-420,70
|
806,85
|
-3.711
|
-552,02
|
-7.238
|
-2.866
|
-1.010
|
-2.621
|
-4.079
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-0,87
|
20,35
|
-1.602
|
-3,46
|
130,31
|
124,91
|
206,52
|
238,65
|
2.588
|
1.831
|
3.354
|
532,65
|
1.484
|
2.094
|
2.657
|
356,27
|
1.528
|
830,62
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
14,93
|
29,94
|
1,80
|
18,00
|
87,44
|
151,34
|
197,39
|
208,18
|
212,33
|
188,75
|
166,46
|
142,93
|
94,41
|
41,57
|
13,03
|
51,08
|
114,51
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
145,56
|
37,59
|
7,65
|
15,60
|
17,81
|
155,30
|
53,49
|
77,78
|
154,35
|
188,39
|
267,08
|
350,18
|
139,28
|
233,49
|
249,04
|
196,32
|
235,74
|
227,88
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
145,56
|
37,59
|
7,65
|
15,60
|
17,81
|
155,30
|
53,49
|
77,78
|
154,35
|
188,39
|
267,08
|
350,18
|
139,28
|
233,49
|
249,04
|
196,32
|
235,74
|
227,88
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-276,13
|
-241,71
|
-260,47
|
-238,04
|
-485,40
|
-1.037
|
11,85
|
-436,50
|
-430,97
|
-416,91
|
-429,07
|
-481,83
|
-433,77
|
-509,17
|
-126,09
|
-380,88
|
-477,74
|
-1.320
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-207,20
|
-204,94
|
-204,66
|
-210,91
|
-180,17
|
-217,03
|
-322,22
|
-313,65
|
-309,34
|
-302,24
|
-311,02
|
-297,04
|
-301,30
|
-310,47
|
-324,08
|
-305,16
|
-343,93
|
-389,56
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-223,82
|
-732,01
|
411,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-8,00
|
-13,25
|
-14,04
|
-52,60
|
-45,52
|
-4,70
|
-21,48
|
-61,43
|
-68,49
|
-104,92
|
-48,91
|
-26,64
|
-64,00
|
-21,33
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-10,86
|
-5,40
|
-5,21
|
-6,45
|
-6,79
|
-8,39
|
-8,88
|
-8,47
|
-9,27
|
-9,63
|
-10,74
|
-9,17
|
-10,61
|
-10,39
|
-9,78
|
-9,59
|
-10,96
|
-12,90
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-16,62
|
-9,29
|
-1,91
|
-1,85
|
-23,75
|
-6,01
|
-6,30
|
-6,11
|
0,07
|
-5,43
|
-5,70
|
-5,44
|
3,39
|
-17,67
|
-5,49
|
-7,52
|
-5,94
|
-6,15
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-38,91
|
-14,48
|
-32,64
|
-10,86
|
-24,31
|
-35,52
|
-25,12
|
-34,24
|
-42,30
|
-64,44
|
-51,81
|
-86,89
|
-32,49
|
-55,19
|
-59,04
|
-45,40
|
-52,44
|
-883,09
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,03
|
-
|
-0,03
|
-
|
0,00
|
0,05
|
0,02
|
0,65
|
0,77
|
-0,11
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-0,05
|
-0,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-2,54
|
-7,61
|
-16,01
|
-7,01
|
-18,57
|
-24,90
|
-22,59
|
-21,43
|
-24,65
|
-30,47
|
-28,30
|
-20,96
|
-24,28
|
-10,58
|
321,19
|
12,79
|
-1,24
|
-6,50
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.788
|
2.097
|
1.766
|
3.148
|
3.732
|
3.439
|
6.340
|
5.199
|
7.344
|
5.848
|
4.334
|
594,69
|
6.741
|
4.121
|
3.524
|
6.409
|
3.019
|
2.115
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|