RBRF11 • FII RBRALPHA
R$ 7,41
(-0,74%)
R$ 7,05
Min 52 Semanas
R$ 8,31
Max 52 Semanas
9,83%
Dividend Yield
-7,72%
Valorização 12M
RBR ALPHA FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
69,95
|
71,71
|
71,93
|
71,27
|
73,35
|
74,33
|
75,22
|
75,47
|
77,41
|
79,59
|
79,46
|
80,14
|
81,90
|
81,70
|
81,35
|
81,98
|
82,84
|
83,98
|
85,69
|
89,85
|
93,56
|
95,00
|
95,00
|
95,51
|
96,97
|
97,30
|
97,52
|
97,33
|
98,55
|
99,61
|
102,68
|
107,62
|
108,94
|
107,10
|
107,17
|
108,58
|
113,31
|
120,30
|
124,55
|
128,72
|
129,23
|
129,28
|
129,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.292.026
|
1.289.988
|
1.278.306
|
1.274.900
|
1.242.730
|
1.224.645
|
1.244.183
|
1.207.099
|
1.194.045
|
1.169.812
|
1.140.589
|
1.212.130
|
1.198.965
|
1.170.950
|
1.176.163
|
1.186.206
|
1.173.144
|
1.158.607
|
1.150.539
|
1.210.370
|
1.209.287
|
1.197.948
|
1.154.548
|
1.139.563
|
1.113.433
|
1.094.584
|
1.074.283
|
1.096.874
|
1.142.711
|
1.198.100
|
1.224.404
|
1.217.208
|
1.215.377
|
1.182.644
|
1.191.161
|
1.208.898
|
1.235.621
|
1.228.171
|
1.252.610
|
1.224.454
|
1.225.088
|
1.236.402
|
1.199.239
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.278.127
|
1.273.257
|
1.253.695
|
1.257.992
|
1.226.124
|
1.204.493
|
1.225.216
|
1.189.485
|
1.178.000
|
1.153.166
|
1.126.171
|
1.194.885
|
1.171.150
|
1.149.769
|
1.149.406
|
1.159.026
|
1.146.925
|
1.135.922
|
1.129.827
|
1.189.063
|
1.187.129
|
1.179.665
|
1.130.629
|
1.119.734
|
1.094.140
|
1.075.961
|
1.055.983
|
1.080.661
|
1.127.465
|
1.184.406
|
1.211.192
|
1.196.878
|
1.204.015
|
1.179.795
|
1.188.322
|
1.198.529
|
1.226.590
|
1.219.797
|
1.228.624
|
1.216.472
|
1.217.076
|
1.194.250
|
1.194.883
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
13.681
|
136.808
|
136.808
|
136.808
|
136.808
|
136.808
|
136.808
|
136.808
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,78%
|
0,27%
|
-0,72%
|
0,92%
|
-1,93%
|
-1,19%
|
2,75%
|
-2,37%
|
-0,46%
|
-1,29%
|
-1,81%
|
7,09%
|
-1,03%
|
-1,14%
|
0,63%
|
1,58%
|
-0,39%
|
-0,07%
|
0,24%
|
6,03%
|
0,42%
|
-0,09%
|
-3,21%
|
-0,36%
|
-1,44%
|
-0,93%
|
-1,18%
|
3,05%
|
5,03%
|
5,68%
|
2,94%
|
-0,70%
|
1,30%
|
-1,43%
|
1,34%
|
1,48%
|
-89,69%
|
0,05%
|
1,32%
|
-0,14%
|
0,57%
|
-1,50%
|
0,97%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,41%
|
-0,38%
|
-1,53%
|
0,34%
|
-2,53%
|
-1,76%
|
1,72%
|
-2,92%
|
-0,95%
|
-2,11%
|
-2,34%
|
6,10%
|
-1,99%
|
-1,83%
|
-0,03%
|
0,84%
|
-1,04%
|
-0,96%
|
-0,54%
|
5,24%
|
-0,16%
|
-0,63%
|
-4,16%
|
-0,96%
|
-2,29%
|
-1,66%
|
-1,86%
|
2,34%
|
4,33%
|
5,05%
|
2,26%
|
-1,18%
|
0,60%
|
-2,02%
|
0,73%
|
0,86%
|
-89,77%
|
-0,56%
|
0,72%
|
-0,99%
|
0,05%
|
-2,19%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,63%
|
0,66%
|
0,81%
|
0,58%
|
0,59%
|
0,57%
|
1,03%
|
0,54%
|
0,49%
|
0,82%
|
0,53%
|
0,99%
|
0,95%
|
0,69%
|
0,67%
|
0,74%
|
0,66%
|
0,89%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,58%
|
0,54%
|
0,95%
|
0,61%
|
0,84%
|
0,73%
|
0,68%
|
0,71%
|
0,70%
|
0,63%
|
0,68%
|
0,48%
|
0,70%
|
0,59%
|
0,61%
|
0,62%
|
0,08%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,85%
|
0,52%
|
0,69%
|
0,91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
200.545
|
163.063
|
169.407
|
126.452
|
198.855
|
120.465
|
39.261
|
41.225
|
42.476
|
64.040
|
18.108
|
20.062
|
16.760
|
3.299
|
30.912
|
21.413
|
14.093
|
23.342
|
19.356
|
36.941
|
32.693
|
27.022
|
31.537
|
4.699
|
19.090
|
14.369
|
8.893
|
7.766
|
19.671
|
15.559
|
27.977
|
70.031
|
45.221
|
9.380
|
7.067
|
32.392
|
106.206
|
33.413
|
29.502
|
58.977
|
98.269
|
87.638
|
65.045
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,19
|
1,19
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
526,45
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,18
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.842
|
7.967
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.460
|
43.019
|
9.380
|
7.067
|
32.392
|
106.206
|
33.413
|
29.502
|
58.977
|
98.269
|
87.638
|
65.045
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
200.545
|
163.062
|
169.406
|
126.452
|
198.855
|
120.464
|
39.261
|
41.225
|
42.476
|
64.040
|
18.108
|
20.061
|
16.760
|
3.299
|
30.912
|
20.887
|
14.093
|
23.342
|
19.355
|
36.940
|
32.693
|
25.179
|
23.570
|
4.698
|
19.090
|
14.369
|
8.893
|
7.766
|
19.671
|
15.559
|
27.977
|
54.572
|
2.202
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.087.869
|
1.112.943
|
1.080.838
|
1.119.814
|
1.043.498
|
1.103.611
|
1.204.689
|
1.165.109
|
1.151.230
|
1.101.462
|
1.122.471
|
1.190.463
|
1.179.104
|
1.162.206
|
1.135.363
|
1.150.228
|
1.148.209
|
1.132.671
|
1.126.474
|
1.169.512
|
1.172.992
|
1.170.907
|
1.122.243
|
1.134.809
|
1.093.537
|
1.077.450
|
1.065.150
|
1.087.732
|
1.118.836
|
1.176.931
|
1.194.853
|
1.139.335
|
1.169.644
|
1.173.187
|
1.184.023
|
1.172.535
|
1.122.744
|
1.194.555
|
1.195.212
|
1.165.373
|
1.123.548
|
1.142.324
|
1.134.085
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
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|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
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Ações
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
1.010.155
|
1.035.351
|
1.002.117
|
1.015.467
|
938.007
|
957.446
|
1.034.703
|
995.478
|
982.672
|
932.965
|
945.720
|
1.021.195
|
997.587
|
951.568
|
924.187
|
930.570
|
930.446
|
909.460
|
952.722
|
1.004.741
|
983.700
|
980.069
|
978.842
|
948.885
|
915.789
|
910.669
|
892.690
|
920.715
|
953.121
|
1.052.762
|
1.071.742
|
989.502
|
1.024.991
|
1.021.439
|
1.030.803
|
1.024.162
|
1.017.389
|
1.090.689
|
1.092.115
|
1.022.246
|
943.373
|
946.691
|
938.961
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
2.260
|
2.298
|
2.246
|
2.313
|
2.211
|
2.136
|
2.117
|
2.100
|
685,46
|
687,67
|
687,77
|
693,77
|
698,36
|
705,65
|
722,69
|
737,55
|
48,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
75.453
|
75.294
|
76.475
|
102.035
|
103.279
|
144.029
|
167.868
|
167.530
|
167.873
|
167.810
|
176.063
|
168.574
|
180.819
|
209.933
|
210.453
|
218.921
|
217.715
|
223.211
|
173.753
|
164.771
|
189.293
|
190.838
|
143.401
|
185.924
|
177.748
|
166.780
|
172.460
|
167.017
|
165.716
|
124.169
|
123.110
|
149.833
|
144.653
|
151.748
|
153.220
|
148.373
|
105.355
|
103.866
|
103.097
|
91.956
|
97.580
|
96.477
|
95.104
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.170
|
82.594
|
99.156
|
100.021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
3.612
|
13.982
|
28.062
|
28.634
|
377,80
|
569,31
|
232,91
|
765,34
|
338,60
|
4.310
|
10,38
|
1.605
|
3.101
|
5.445
|
9.887
|
14.565
|
10.841
|
2.594
|
4.709
|
3.918
|
3.602
|
19,26
|
768,25
|
55,52
|
805,76
|
2.766
|
240,19
|
1.375
|
4.203
|
5.610
|
1.574
|
7.842
|
512,04
|
77,14
|
71,35
|
3.971
|
6.672
|
203,22
|
27.896
|
104,32
|
3.272
|
6.440
|
109,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
3.612
|
13.982
|
28.062
|
28.634
|
377,80
|
569,31
|
232,91
|
765,34
|
338,60
|
4.310
|
10,38
|
1.605
|
3.101
|
5.445
|
9.887
|
14.565
|
10.841
|
2.594
|
4.709
|
3.918
|
3.602
|
19,26
|
768,25
|
55,52
|
805,76
|
2.766
|
240,19
|
1.375
|
4.203
|
5.610
|
1.574
|
7.842
|
512,04
|
77,14
|
71,35
|
3.971
|
6.672
|
203,22
|
27.896
|
104,32
|
3.272
|
6.440
|
109,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
13.899
|
16.731
|
24.611
|
16.909
|
16.606
|
20.152
|
18.967
|
17.614
|
16.044
|
16.646
|
14.418
|
17.245
|
27.815
|
21.181
|
26.757
|
27.180
|
26.219
|
22.685
|
20.712
|
21.307
|
22.157
|
18.283
|
23.919
|
19.829
|
19.292
|
18.624
|
18.300
|
16.213
|
15.246
|
13.694
|
13.211
|
20.330
|
11.362
|
2.850
|
2.840
|
10.368
|
9.031
|
8.374
|
23.987
|
7.981
|
8.012
|
42.152
|
4.356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
10.140
|
12.580
|
14.706
|
13.699
|
13.045
|
11.845
|
16.047
|
14.501
|
12.261
|
13.740
|
11.616
|
14.513
|
17.599
|
17.424
|
16.878
|
17.194
|
16.622
|
18.608
|
17.751
|
18.479
|
17.152
|
14.922
|
17.462
|
15.708
|
16.524
|
15.869
|
14.554
|
13.459
|
12.405
|
10.875
|
10.339
|
7.562
|
8.461
|
0,00
|
0,00
|
7.524
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.330
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.077
|
1.113
|
1.061
|
727,36
|
962,83
|
898,50
|
870,25
|
813,39
|
816,77
|
812,74
|
748,11
|
688,28
|
757,83
|
742,97
|
728,84
|
758,15
|
733,11
|
730,08
|
709,67
|
751,88
|
803,06
|
819,44
|
773,28
|
740,28
|
737,08
|
709,27
|
692,80
|
713,62
|
810,05
|
801,15
|
868,03
|
914,93
|
891,08
|
837,14
|
823,05
|
820,73
|
870,36
|
868,18
|
897,79
|
872,02
|
861,51
|
811,06
|
820,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
2.683
|
3.038
|
8.844
|
2.482
|
2.599
|
7.409
|
2.050
|
2.300
|
2.967
|
2.093
|
2.054
|
2.044
|
9.459
|
3.014
|
9.149
|
9.227
|
8.864
|
3.347
|
2.251
|
2.076
|
4.202
|
2.542
|
5.683
|
3.381
|
2.031
|
2.046
|
3.054
|
2.040
|
2.030
|
2.018
|
2.005
|
11.854
|
2.009
|
2.012
|
2.017
|
2.023
|
8.161
|
7.506
|
23.089
|
7.109
|
7.151
|
32.011
|
3.535
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-82.764
|
28.923
|
26.030
|
38.263
|
3.830
|
-25.695
|
590,53
|
45.622
|
-16.476
|
14.633
|
77.267
|
-41.425
|
-37.260
|
152.622
|
43.280
|
18.303
|
47.004
|
-1.204
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-82.764
|
28.923
|
26.030
|
38.263
|
3.830
|
-25.695
|
590,53
|
45.622
|
-16.476
|
14.633
|
77.267
|
-41.425
|
-37.260
|
152.622
|
43.280
|
18.303
|
47.004
|
-1.204
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
9.391
|
6.826
|
32.511
|
12.919
|
22.449
|
22.035
|
15.434
|
21.879
|
25.053
|
30.627
|
24.177
|
21.474
|
23.750
|
25.912
|
24.846
|
21.454
|
29.790
|
26.727
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-97.304
|
19.971
|
-6.929
|
18.216
|
-28.075
|
-53.241
|
-21.913
|
18.631
|
-42.141
|
-16.469
|
52.499
|
-62.761
|
-61.744
|
128.128
|
18.956
|
-4.169
|
18.048
|
-30.160
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
6.469
|
2.631
|
554,92
|
8.117
|
11.819
|
6.877
|
7.255
|
5.256
|
743,27
|
570,90
|
636,15
|
-118,12
|
686,75
|
-1.417
|
-519,03
|
1.018
|
-838,49
|
2.274
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1.320
|
-505,19
|
-107,99
|
-988,97
|
-2.364
|
-1.366
|
-185,19
|
-144,87
|
-131,02
|
-97,13
|
-45,07
|
-19,16
|
46,96
|
0,13
|
-2,34
|
0,05
|
3,66
|
-45,03
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
196,20
|
151,07
|
479,46
|
447,78
|
737,53
|
982,10
|
540,57
|
426,95
|
374,01
|
582,34
|
955,72
|
852,71
|
432,75
|
398,88
|
1.432
|
403,82
|
855,52
|
1.424
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
230,07
|
181,58
|
625,39
|
475,21
|
828,12
|
1.286
|
716,60
|
595,11
|
470,76
|
742,01
|
1.210
|
1.134
|
564,38
|
513,01
|
1.853
|
522,96
|
1.092
|
1.760
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-33,87
|
-30,51
|
-145,92
|
-27,43
|
-90,59
|
-304,01
|
-176,03
|
-168,15
|
-96,75
|
-159,67
|
-254,22
|
-281,67
|
-131,63
|
-114,13
|
-420,59
|
-119,13
|
-236,72
|
-335,26
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.732
|
-1.524
|
-2.370
|
-13.251
|
-3.405
|
-2.724
|
-2.582
|
-2.287
|
-2.305
|
-2.344
|
-2.340
|
-2.411
|
-2.222
|
-2.420
|
-2.754
|
-2.557
|
-2.716
|
-2.690
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.637
|
-1.410
|
-2.323
|
-2.388
|
-3.251
|
-2.589
|
-2.500
|
-2.249
|
-2.230
|
-2.221
|
-2.265
|
-2.333
|
-2.139
|
-2.284
|
-2.674
|
-2.478
|
-2.636
|
-2.545
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-2,81
|
-2,67
|
-3,65
|
-5,02
|
-3,82
|
-6,25
|
-5,63
|
-5,53
|
-5,68
|
-5,17
|
-5,02
|
-5,29
|
-5,17
|
-5,13
|
-5,60
|
-5,29
|
-5,14
|
-5,06
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-6,45
|
-6,45
|
-6,45
|
-8,51
|
-6,45
|
-13,93
|
-9,90
|
-9,90
|
-8,75
|
-9,75
|
-8,75
|
-11,75
|
-9,50
|
-10,50
|
-9,50
|
-11,25
|
-9,94
|
-10,94
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-15,23
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-4,87
|
-4,64
|
-4,61
|
-3,11
|
-6,00
|
-4,82
|
-6,66
|
-0,32
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,08
|
-0,12
|
-0,16
|
-1,05
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-1,30
|
0,00
|
0,00
|
-0,51
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,32
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-67,34
|
-88,90
|
-20,39
|
-10.831
|
-121,94
|
-95,34
|
-44,26
|
-7,06
|
-47,66
|
-95,01
|
-47,75
|
-47,75
|
-55,27
|
-107,59
|
-51,83
|
-49,54
|
-51,77
|
-115,57
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-84.300
|
27.549
|
24.139
|
25.459
|
1.162
|
-27.437
|
-1.451
|
43.762
|
-18.406
|
12.871
|
75.882
|
-42.983
|
-39.049
|
150.601
|
41.958
|
16.150
|
45.143
|
-2.470
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|