RBRP11 • RBR Properties
R$ 56,28
(+0,23%)
R$ 48,09
Min 52 Semanas
R$ 60,55
Max 52 Semanas
9,24%
Dividend Yield
-0,48%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
|
02/2024
|
03/2024
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04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71,56
|
76,32
|
82,25
|
87,56
|
88,35
|
89,05
|
89,93
|
90,60
|
91,24
|
91,49
|
91,29
|
91,25
|
91,69
|
91,48
|
90,80
|
90,78
|
90,86
|
91,39
|
91,87
|
93,60
|
95,08
|
96,24
|
95,52
|
95,07
|
94,56
|
-
|
92,28
|
91,20
|
90,86
|
91,01
|
90,73
|
90,32
|
89,71
|
88,67
|
87,58
|
86,37
|
87,61
|
87,07
|
86,57
|
86,23
|
84,54
|
84,02
|
83,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
987.440
|
986.836
|
1.183.839
|
1.301.517
|
1.288.720
|
1.286.132
|
1.071.915
|
1.059.922
|
1.049.329
|
1.031.332
|
1.016.869
|
1.034.148
|
1.029.539
|
1.011.728
|
1.015.126
|
1.017.101
|
1.013.476
|
1.011.396
|
1.014.272
|
1.037.800
|
1.029.400
|
1.022.596
|
1.005.888
|
1.005.404
|
962.219
|
966.861
|
956.199
|
962.804
|
982.890
|
1.003.443
|
1.007.617
|
994.376
|
999.299
|
1.002.295
|
1.002.213
|
1.004.835
|
1.006.001
|
1.000.970
|
997.220
|
1.001.730
|
999.404
|
981.331
|
987.677
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
750.035
|
749.271
|
747.604
|
1.062.752
|
1.055.099
|
1.042.432
|
1.053.179
|
1.051.140
|
1.039.528
|
1.021.476
|
1.007.350
|
1.024.046
|
1.016.198
|
998.954
|
1.001.353
|
1.004.083
|
1.000.576
|
998.042
|
1.000.872
|
1.024.404
|
1.016.626
|
1.012.272
|
995.755
|
995.077
|
951.533
|
956.879
|
945.549
|
955.341
|
975.358
|
999.719
|
1.003.839
|
989.418
|
995.762
|
999.885
|
1.000.785
|
978.115
|
979.941
|
974.906
|
971.585
|
974.434
|
972.523
|
954.261
|
962.432
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
8.553
|
8.553
|
8.553
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
12.179
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,05%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,05%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,20%
|
0,49%
|
0,37%
|
0,17%
|
-0,72%
|
-0,43%
|
1,50%
|
-0,19%
|
0,43%
|
-1,20%
|
-0,83%
|
2,21%
|
-0,36%
|
-1,19%
|
0,85%
|
0,82%
|
0,20%
|
0,80%
|
0,83%
|
2,89%
|
-0,22%
|
-0,43%
|
-1,31%
|
0,26%
|
-1,92%
|
0,66%
|
-0,84%
|
1,35%
|
2,44%
|
2,50%
|
0,74%
|
-1,44%
|
0,64%
|
0,41%
|
0,09%
|
-1,92%
|
0,60%
|
-0,08%
|
0,10%
|
1,12%
|
0,63%
|
-1,04%
|
1,56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,79%
|
-0,10%
|
-0,22%
|
-0,17%
|
-0,72%
|
-0,83%
|
1,01%
|
-0,19%
|
-0,09%
|
-1,74%
|
-1,38%
|
1,66%
|
-0,91%
|
-1,70%
|
0,24%
|
0,27%
|
-0,35%
|
0,25%
|
0,28%
|
2,34%
|
-0,76%
|
-0,43%
|
-1,63%
|
-0,07%
|
-2,26%
|
0,56%
|
-1,18%
|
1,00%
|
2,10%
|
2,50%
|
0,74%
|
-1,44%
|
0,64%
|
0,41%
|
0,09%
|
-2,27%
|
0,19%
|
-0,51%
|
-0,34%
|
0,29%
|
-0,20%
|
-1,88%
|
0,86%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,34%
|
-
|
0,41%
|
0,49%
|
-
|
0,52%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,55%
|
0,50%
|
0,61%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,54%
|
-
|
0,32%
|
0,33%
|
0,34%
|
0,09%
|
0,34%
|
0,35%
|
0,34%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,34%
|
0,41%
|
0,44%
|
0,44%
|
0,83%
|
0,82%
|
0,84%
|
0,70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
3.698
|
5.494
|
183.170
|
284.371
|
267.931
|
263.129
|
22.566
|
23.570
|
21.357
|
29.030
|
28.391
|
24.539
|
27.141
|
27.335
|
12.525
|
5.654
|
24.526
|
24.431
|
21.133
|
25.771
|
31.916
|
23.924
|
22.066
|
33.232
|
19.815
|
18.791
|
17.955
|
14.228
|
16.277
|
15.535
|
14.019
|
15.278
|
19.841
|
12.218
|
10.796
|
6.755
|
21.089
|
26.727
|
17.590
|
32.042
|
29.724
|
23.312
|
48.216
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1.698
|
1.795
|
570,76
|
672,12
|
734,68
|
2.129
|
566,19
|
770,29
|
356,88
|
1.038
|
394,53
|
18,97
|
14,70
|
29,06
|
15,70
|
5,02
|
31,87
|
1.187
|
41,38
|
27,23
|
175,07
|
2,22
|
4,93
|
5,09
|
4,78
|
16,23
|
11,38
|
3,80
|
2,00
|
3,66
|
5,32
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
3,00
|
199,91
|
3,00
|
1.655
|
280,32
|
2,10
|
1,37
|
2,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
2.000
|
3.699
|
182.599
|
283.699
|
267.197
|
261.000
|
22.000
|
22.799
|
21.000
|
27.992
|
27.996
|
-
|
22.999
|
-
|
-
|
-
|
18.998
|
19.000
|
15.100
|
20.998
|
29.000
|
21.000
|
19.998
|
31.003
|
15.996
|
14.999
|
14.900
|
11.497
|
13.199
|
12.500
|
10.991
|
12.199
|
16.800
|
9.200
|
7.998
|
-
|
17.400
|
22.992
|
12.098
|
24.999
|
24.990
|
12.996
|
34.799
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.520
|
4.127
|
27.306
|
12.509
|
5.649
|
5.496
|
4.244
|
5.992
|
4.745
|
2.742
|
2.922
|
2.062
|
2.224
|
3.814
|
3.776
|
3.044
|
2.728
|
3.076
|
3.032
|
3.023
|
3.077
|
3.040
|
3.016
|
2.796
|
6.752
|
3.490
|
3.732
|
3.837
|
6.762
|
4.731
|
10.314
|
13.414
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
977.087
|
977.964
|
993.358
|
1.013.672
|
1.017.241
|
1.010.263
|
1.036.902
|
1.023.953
|
1.015.553
|
989.930
|
975.947
|
996.214
|
989.709
|
973.017
|
992.499
|
1.001.343
|
979.500
|
977.474
|
979.723
|
996.100
|
990.004
|
991.358
|
976.479
|
964.781
|
934.916
|
940.538
|
930.425
|
940.481
|
958.518
|
980.590
|
986.433
|
972.595
|
972.716
|
955.669
|
958.099
|
965.263
|
946.336
|
932.774
|
941.389
|
903.765
|
905.722
|
894.877
|
909.964
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
732.466
|
733.280
|
734.333
|
734.766
|
735.304
|
731.042
|
748.167
|
748.500
|
751.406
|
743.023
|
743.150
|
732.272
|
732.362
|
732.411
|
732.431
|
732.455
|
733.939
|
734.093
|
734.029
|
734.985
|
735.315
|
735.503
|
737.198
|
738.185
|
717.643
|
717.969
|
719.331
|
720.194
|
721.263
|
723.173
|
724.332
|
725.437
|
726.521
|
716.092
|
717.340
|
694.501
|
678.638
|
662.510
|
663.408
|
613.134
|
613.746
|
615.294
|
616.886
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.819
|
11.835
|
11.835
|
11.837
|
11.837
|
11.837
|
11.881
|
11.881
|
11.881
|
11.881
|
11.881
|
11.881
|
11.881
|
11.881
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
732.466
|
733.280
|
734.333
|
734.766
|
735.304
|
731.042
|
748.167
|
748.500
|
751.406
|
743.023
|
743.150
|
732.272
|
732.362
|
732.411
|
732.431
|
732.455
|
733.939
|
734.093
|
722.210
|
723.150
|
723.481
|
723.666
|
725.361
|
726.348
|
705.762
|
706.088
|
707.450
|
708.313
|
709.382
|
711.292
|
712.451
|
713.556
|
726.521
|
716.092
|
717.340
|
694.501
|
678.638
|
662.510
|
663.408
|
613.134
|
613.746
|
615.294
|
616.886
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
244.620
|
244.684
|
259.025
|
278.906
|
267.263
|
255.221
|
264.734
|
257.613
|
246.308
|
229.066
|
214.837
|
245.982
|
228.679
|
211.942
|
215.396
|
217.200
|
213.863
|
211.658
|
209.979
|
225.682
|
219.186
|
215.355
|
198.814
|
198.216
|
175.853
|
181.193
|
169.696
|
179.187
|
196.873
|
217.032
|
221.733
|
206.835
|
206.294
|
193.569
|
194.743
|
196.650
|
193.650
|
184.256
|
181.966
|
179.650
|
180.813
|
168.324
|
181.586
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.000
|
24.000
|
17.840
|
17.840
|
17.840
|
17.960
|
17.960
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
23.722
|
23.658
|
23.658
|
23.658
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
24.105
|
51.301
|
51.301
|
51.301
|
51.301
|
51.301
|
51.301
|
51.301
|
51.301
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.674
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.010
|
5.005
|
5.017
|
8.038
|
8.039
|
8.065
|
12.058
|
11.775
|
11.781
|
16.842
|
16.808
|
4.721
|
17.315
|
17.271
|
17.292
|
16.995
|
16.276
|
16.280
|
16.262
|
16.218
|
15.796
|
21.902
|
21.911
|
17.776
|
17.666
|
17.528
|
17.327
|
17.031
|
16.871
|
16.640
|
16.493
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.034
|
5.080
|
17.178
|
27.386
|
42.648
|
42.991
|
43.318
|
43.697
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.996
|
19.992
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
6.656
|
3.377
|
7.310
|
3.473
|
3.547
|
12.740
|
12.447
|
12.399
|
12.419
|
12.372
|
12.532
|
13.395
|
12.689
|
11.375
|
10.102
|
10.104
|
9.450
|
9.491
|
13.415
|
15.929
|
7.479
|
7.314
|
7.343
|
7.391
|
7.489
|
7.532
|
7.819
|
8.094
|
8.094
|
7.318
|
7.165
|
6.503
|
6.741
|
34.409
|
33.319
|
32.817
|
38.575
|
41.469
|
38.242
|
65.923
|
63.958
|
63.142
|
29.497
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.962
|
3.151
|
3.179
|
3.133
|
3.218
|
6.536
|
6.567
|
6.536
|
6.680
|
6.704
|
6.882
|
6.680
|
6.848
|
5.342
|
4.664
|
4.715
|
4.552
|
4.556
|
4.472
|
4.497
|
2.618
|
2.603
|
2.649
|
2.688
|
2.827
|
2.865
|
3.183
|
3.390
|
3.411
|
3.082
|
2.881
|
2.336
|
2.523
|
2.523
|
2.336
|
2.547
|
2.614
|
2.690
|
2.629
|
2.965
|
3.716
|
3.889
|
4.049
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.542
|
5.492
|
5.442
|
5.392
|
5.342
|
5.292
|
5.242
|
5.192
|
5.142
|
5.092
|
5.042
|
4.492
|
4.492
|
4.442
|
4.392
|
4.342
|
4.292
|
4.242
|
4.192
|
4.142
|
4.092
|
4.042
|
3.992
|
3.942
|
3.442
|
3.392
|
3.342
|
3.292
|
31.052
|
30.208
|
26.221
|
35.127
|
37.630
|
34.694
|
62.692
|
59.948
|
58.897
|
24.195
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
3.694
|
225,93
|
4.131
|
339,94
|
328,58
|
660,83
|
388,06
|
421,01
|
346,44
|
325,46
|
356,84
|
1.473
|
648,16
|
891,00
|
345,97
|
346,55
|
406,20
|
442,59
|
4.501
|
7.040
|
519,11
|
418,58
|
451,64
|
510,24
|
519,85
|
574,76
|
593,62
|
711,93
|
740,46
|
793,90
|
892,16
|
824,44
|
925,62
|
833,67
|
775,10
|
4.049
|
834,21
|
1.149
|
919,33
|
266,34
|
295,12
|
355,87
|
1.254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
237.406
|
237.565
|
436.234
|
238.764
|
233.621
|
243.700
|
18.736
|
8.782
|
9.801
|
9.855
|
9.519
|
10.102
|
13.340
|
12.773
|
13.773
|
13.018
|
12.900
|
13.354
|
13.400
|
13.396
|
12.774
|
10.323
|
10.133
|
10.326
|
10.687
|
9.982
|
10.650
|
7.463
|
7.531
|
3.724
|
3.779
|
4.958
|
3.536
|
2.410
|
1.429
|
26.720
|
26.060
|
26.064
|
25.635
|
27.296
|
26.882
|
27.069
|
25.245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
4.447
|
4.447
|
4.421
|
3.654
|
-
|
4.263
|
5.115
|
-
|
5.481
|
5.602
|
5.602
|
5.602
|
5.602
|
5.115
|
6.090
|
5.481
|
5.481
|
5.481
|
5.481
|
5.481
|
5.481
|
3.410
|
3.288
|
3.288
|
3.288
|
3.288
|
3.288
|
3.288
|
3.288
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.410
|
4.019
|
4.263
|
4.263
|
8.038
|
8.038
|
8.160
|
6.699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
611,51
|
570,92
|
668,72
|
569,88
|
1.007
|
833,99
|
859,22
|
801,70
|
750,31
|
714,61
|
648,14
|
821,83
|
711,33
|
621,91
|
674,29
|
600,81
|
647,49
|
593,52
|
523,03
|
618,34
|
572,49
|
348,96
|
335,12
|
490,29
|
321,16
|
257,75
|
310,81
|
244,56
|
360,15
|
346,28
|
389,61
|
459,94
|
385,98
|
341,94
|
312,68
|
323,74
|
380,27
|
341,29
|
378,13
|
611,24
|
601,02
|
541,51
|
611,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
231.953
|
231.953
|
231.953
|
231.953
|
231.953
|
220.000
|
-
|
7.234
|
2.855
|
2.753
|
2.753
|
2.693
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.340
|
1.340
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
393,77
|
593,33
|
199.191
|
2.588
|
661,02
|
18.603
|
12.762
|
746,63
|
714,78
|
785,02
|
514,90
|
984,24
|
7.027
|
7.036
|
7.009
|
6.937
|
6.772
|
7.280
|
7.396
|
7.297
|
6.721
|
6.564
|
6.510
|
6.547
|
7.077
|
6.436
|
7.051
|
3.930
|
3.883
|
3.378
|
3.389
|
4.498
|
3.150
|
2.068
|
1.116
|
22.986
|
21.660
|
20.120
|
19.654
|
18.646
|
18.242
|
18.368
|
17.935
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.399
|
42.849
|
8.794
|
32.273
|
7.635
|
-269,12
|
15.437
|
4.944
|
-4.995
|
14.667
|
36.311
|
-32.151
|
-17.129
|
61.643
|
6.955
|
-3.008
|
8.893
|
9.802
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
4.919
|
1.664
|
5.407
|
31.673
|
8.781
|
12.934
|
12.951
|
1.277
|
10.854
|
13.018
|
11.129
|
-16.119
|
6.414
|
6.219
|
4.049
|
-5.856
|
14.641
|
17.810
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
5.353
|
1.829
|
5.156
|
7.761
|
9.063
|
12.280
|
13.243
|
13.397
|
11.171
|
13.411
|
11.565
|
6.946
|
8.005
|
7.962
|
5.344
|
7.178
|
7.531
|
8.334
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-434,15
|
-164,25
|
-
|
-304,86
|
-282,26
|
-369,57
|
-291,49
|
-357,79
|
-316,76
|
-393,37
|
-435,83
|
-1.087
|
-1.591
|
-1.743
|
-1.295
|
-1.702
|
-874,74
|
-2.324
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.997
|
-
|
1.410
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,06
|
-
|
-
|
15.250
|
7.986
|
30.390
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
24.217
|
-
|
-973,57
|
-
|
-13.172
|
-
|
-
|
-
|
-21.979
|
-
|
-
|
-
|
-26.582
|
-1,55
|
-18.590
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
250,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-9.318
|
41.185
|
3.387
|
599,51
|
-1.146
|
-13.203
|
2.486
|
3.667
|
-15.849
|
1.649
|
25.182
|
-16.031
|
-23.543
|
55.424
|
2.905
|
2.847
|
-5.749
|
-8.007
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-17.135
|
33.526
|
1.144
|
1.219
|
3.926
|
27,95
|
44,76
|
-
|
123,05
|
276,90
|
405,11
|
570,56
|
615,15
|
620,99
|
542,17
|
642,73
|
536,81
|
515,10
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-12.190
|
-5.147
|
-6.007
|
-17.857
|
-2.473
|
-1.786
|
-21.218
|
-3.426
|
19.773
|
-21.068
|
-28.529
|
50.874
|
-2.333
|
-2.189
|
-9.992
|
-12.392
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
6.791
|
3.019
|
3.670
|
-71,85
|
934,82
|
274,69
|
-178,33
|
8,02
|
210,21
|
8,70
|
245,28
|
-
|
0,00
|
-355,70
|
72,15
|
-247,71
|
-517,67
|
-187,75
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.026
|
4.640
|
10.763
|
4.599
|
-
|
4.352
|
5.093
|
5.444
|
5.036
|
4.789
|
4.759
|
4.466
|
4.371
|
4.285
|
4.624
|
4.641
|
4.224
|
4.058
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
2.589
|
1.008
|
674,77
|
659,36
|
223,48
|
2.095
|
360,45
|
439,86
|
607,28
|
675,65
|
123,64
|
122,10
|
117,32
|
491,65
|
487,83
|
375,36
|
739,40
|
1.578
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
2.589
|
1.008
|
674,77
|
659,36
|
223,48
|
2.095
|
360,45
|
439,86
|
607,28
|
675,65
|
123,64
|
122,10
|
117,32
|
109,20
|
111,01
|
126,20
|
455,98
|
1.078
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-0,93
|
-1,54
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
382,45
|
376,82
|
249,15
|
284,35
|
501,17
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-4.116
|
-3.102
|
-4.557
|
3.006
|
-2.554
|
-3.269
|
-3.105
|
-2.600
|
-2.956
|
-2.351
|
-1.409
|
-1.109
|
-1.129
|
-4.043
|
-1.777
|
-1.741
|
-3.620
|
-4.467
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-2.085
|
-2.081
|
-2.282
|
3.842
|
-1.867
|
-2.837
|
-2.411
|
-2.189
|
-2.008
|
-1.980
|
-1.714
|
-1.174
|
-736,99
|
-948,75
|
-1.212
|
-978,36
|
-1.100
|
-1.754
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-26,20
|
-49,08
|
-1.037
|
-26,31
|
-63,47
|
-130,88
|
-249,70
|
-188,50
|
-445,19
|
-141,96
|
-161,91
|
-248,48
|
-679,27
|
-254,22
|
-332,44
|
-578,88
|
-2.157
|
-2.545
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-19,67
|
-14,50
|
-26,09
|
-24,02
|
-21,70
|
-28,18
|
-41,23
|
-45,81
|
-44,26
|
-32,06
|
-33,23
|
-50,42
|
-18,58
|
-25,03
|
-32,16
|
-25,44
|
-33,10
|
-26,61
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-5,57
|
-5,59
|
-78,96
|
-5,78
|
-17,26
|
-36,34
|
-74,51
|
-
|
-18,03
|
-18,03
|
-18,90
|
-29,70
|
-39,95
|
-54,75
|
-38,55
|
-48,03
|
-200,07
|
121,12
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-1.915
|
-846,01
|
-1.034
|
-818,19
|
-567,46
|
-218,07
|
-218,97
|
-114,01
|
-149,05
|
-165,40
|
-239,95
|
-187,08
|
-158,12
|
-125,19
|
-121,07
|
-83,32
|
-108,85
|
-161,07
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-5,96
|
-2,72
|
10,64
|
-
|
-
|
-8,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-28,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-5,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,01
|
-0,29
|
1,07
|
-0,02
|
-3,03
|
-
|
-4,34
|
-0,15
|
-5,79
|
-0,44
|
-0,47
|
-0,61
|
-9,86
|
-0,09
|
-0,03
|
-
|
-5,96
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-58,20
|
-73,99
|
-109,52
|
38,67
|
-13,72
|
-10,43
|
-104,87
|
-63,01
|
-285,95
|
-12,27
|
759,36
|
581,21
|
513,71
|
-2.630
|
-40,88
|
-27,47
|
-14,72
|
-101,38
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-5.926
|
40.755
|
4.912
|
35.938
|
5.304
|
-1.443
|
12.693
|
2.783
|
-7.344
|
12.992
|
35.026
|
-33.138
|
-18.141
|
58.091
|
5.665
|
-4.374
|
6.012
|
6.913
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|