RBRR11 • RBR Rendimento High Grade

R$ 90,39

(-0,48%)
R$ 82,92 Min 52 Semanas
R$ 92,20 Max 52 Semanas
11,17% Dividend Yield
4,23% Valorização 12M

RBR HIGH GRADE FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
68,24
68,20
68,64
69,31
70,46
73,71
74,99
77,67
78,71
80,22
82,01
84,58
88,52
90,01
91,15
94,63
98,81
106,78
110,10
113,28
120,26
125,97
128,70
128,36
128,68
129,05
130,49
131,12
132,94
135,00
138,64
139,46
140,62
139,45
137,84
135,89
136,41
139,77
139,67
138,32
135,03
133,64
132,46
-
-
-
-
-
Número de cotistas
776.478
775.519
779.258
783.098
782.445
1.047.559
1.046.608
1.049.239
1.062.797
1.062.324
1.126.389
1.136.285
1.105.660
1.095.846
1.150.538
1.128.097
1.137.704
1.306.455
1.307.667
1.366.249
1.354.488
1.369.071
1.347.337
1.366.579
1.395.079
1.384.807
1.400.128
1.393.013
1.380.115
1.438.289
1.401.106
1.382.508
1.355.602
1.477.001
1.504.073
1.455.786
1.449.122
1.444.631
1.434.029
1.413.010
1.424.816
1.414.001
1.423.373
-
-
-
-
-
Ativo
762.443
757.868
756.872
759.871
760.101
1.030.670
1.029.456
1.033.004
1.033.900
1.033.113
1.052.526
1.043.341
1.023.024
1.010.531
1.023.097
1.011.748
1.046.712
1.286.993
1.286.089
1.295.153
1.286.235
1.303.095
1.278.723
1.264.255
1.269.608
1.259.620
1.274.514
1.267.050
1.278.231
1.295.084
1.270.081
1.268.765
1.255.184
1.408.545
1.434.344
1.441.507
1.447.909
1.443.411
1.432.780
1.411.732
1.423.561
1.394.354
1.422.053
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
7.638
7.638
7.638
7.638
7.638
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.362
10.841
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
13.439
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,07%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
1,39%
0,46%
1,00%
0,97%
0,66%
-0,14%
1,09%
0,94%
0,76%
0,78%
2,98%
0,16%
-1,03%
0,12%
2,22%
0,26%
0,03%
0,45%
1,22%
1,89%
0,09%
1,83%
-1,20%
-0,28%
1,47%
0,12%
2,12%
0,41%
2,20%
2,17%
-1,11%
0,41%
-0,36%
0,89%
2,47%
1,20%
1,09%
0,73%
0,12%
-0,67%
2,02%
-1,08%
2,82%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,01%
-0,60%
-0,13%
0,40%
0,03%
-0,05%
-0,12%
0,34%
0,09%
-0,08%
1,88%
-0,87%
-1,95%
-1,22%
1,24%
-1,11%
-1,11%
-0,82%
-0,07%
0,70%
-0,69%
1,31%
-1,87%
-1,13%
0,42%
-0,79%
1,18%
-0,59%
0,88%
1,32%
-1,93%
-0,10%
-1,07%
0,16%
1,83%
0,50%
0,44%
-0,31%
-0,74%
-1,47%
0,84%
-2,05%
1,99%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
1,38%
1,06%
1,13%
0,57%
0,63%
-0,10%
1,21%
0,60%
0,68%
0,86%
1,10%
1,03%
0,92%
1,34%
0,98%
1,37%
1,14%
1,26%
1,29%
1,19%
0,78%
0,52%
0,67%
0,86%
1,05%
0,90%
0,94%
1,00%
1,32%
0,85%
0,83%
0,52%
0,71%
0,73%
0,64%
0,70%
0,65%
1,04%
0,86%
0,79%
1,18%
0,97%
0,84%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
12.820
69.677
93.119
32.304
33.964
281.932
89.685
81.817
105.874
75.736
31.923
50.071
22.574
50.737
39.350
39.461
63.356
268.890
121.886
152.896
35.218
65.170
42.692
21.701
71.471
87.848
78.910
50.136
58.811
40.940
40.688
59.524
26.021
63.347
141.489
28.824
34.336
56.496
91.824
31.683
159.410
70.988
79.189
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,19
291,68
0,42
35,77
0,36
0,35
0,29
0,28
0,28
74,71
0,28
0,29
0,29
0,28
0,29
0,19
0,20
0,20
0,19
0,18
0,18
0,20
0,19
0,18
0,20
0,20
0,39
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
553,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.895
26.021
63.347
141.489
28.824
34.336
55.943
91.824
31.564
159.410
70.988
79.189
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
12.820
69.386
93.118
32.268
33.964
281.932
89.684
81.817
105.874
75.661
31.922
50.071
22.573
50.737
39.349
39.461
63.355
268.890
121.886
152.896
35.218
65.169
36.658
21.701
71.471
87.848
78.909
50.136
58.811
40.939
40.687
40.629
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,97
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
763.623
705.815
685.484
750.771
747.605
765.621
956.873
967.381
956.890
984.560
1.094.436
1.086.195
1.083.012
1.045.043
1.111.132
1.084.516
1.074.194
1.035.858
1.185.381
1.213.295
1.319.220
1.303.863
1.304.467
1.344.764
1.319.074
1.295.885
1.321.195
1.339.663
1.321.259
1.393.104
1.360.388
1.316.163
1.329.560
1.413.638
1.362.573
1.424.805
1.414.781
1.388.119
1.342.078
1.381.165
1.265.265
1.342.858
1.344.033
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
73.672
46.270
51.951
57.258
55.422
51.366
63.797
72.945
51.554
44.549
78.746
81.043
55.559
39.884
43.306
34.939
68.966
72.017
69.249
68.641
78.003
77.109
121.499
123.263
104.934
97.907
97.169
92.183
91.327
80.985
80.758
65.384
54.189
58.536
64.517
71.938
72.542
71.948
71.675
70.380
71.976
72.811
74.709
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
689.951
659.545
633.533
693.513
692.183
714.255
893.076
894.437
905.336
940.011
1.015.690
1.005.151
1.027.453
1.005.159
1.067.827
1.049.577
1.005.228
963.840
1.116.132
1.144.654
1.241.217
1.226.753
1.182.968
1.221.501
1.214.141
1.197.978
1.224.025
1.247.480
1.229.932
1.312.119
1.279.630
1.250.779
1.275.371
1.355.102
1.298.056
1.352.866
1.342.239
1.316.171
1.270.403
1.280.771
1.162.908
1.239.431
1.238.434
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.015
30.381
30.617
30.890
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
34,46
27,30
655,07
23,48
876,17
6,17
50,98
40,43
32,90
2.028
30,13
19,65
74,35
65,70
56,47
4.119
154,09
1.707
399,82
57,91
48,96
39,12
177,25
113,18
4.533
1.073
24,10
3.214
44,40
4.246
30,27
6.820
21,21
15,70
10,40
2.158
4,59
15,97
127,03
162,17
141,96
154,66
150,40
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
34,46
27,30
655,07
23,48
876,17
6,17
50,98
40,43
32,90
2.028
30,13
19,65
74,35
65,70
56,47
4.119
154,09
1.707
399,82
57,91
48,96
39,12
177,25
113,18
4.533
1.073
24,10
3.214
44,40
4.246
30,27
6.820
21,21
15,70
10,40
2.158
4,59
15,97
127,03
162,17
141,96
154,66
150,40
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
14.036
17.651
22.387
23.227
22.344
16.889
17.153
16.234
28.897
29.210
73.863
92.945
82.636
85.316
127.441
116.349
90.992
19.462
21.578
71.097
68.253
65.977
68.614
102.324
125.471
125.187
125.615
125.963
101.883
143.205
131.025
113.743
100.418
68.456
69.728
14.280
1.213
1.220
1.249
1.278
1.255
19.647
1.320
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
10.895
14.415
18.226
17.227
16.481
9.363
14.200
12.038
10.743
10.302
12.364
13.912
12.416
14.764
13.235
14.786
14.369
18.287
20.321
20.784
17.404
14.652
14.023
15.560
16.630
15.324
14.393
13.659
16.903
14.314
14.255
11.424
11.745
0,00
0,00
13.011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.397
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
634,66
626,32
642,46
658,18
664,83
750,49
867,94
853,71
853,42
851,63
847,25
846,95
868,14
887,64
882,82
885,22
889,30
1.041
1.120
1.097
1.080
1.045
1.001
961,87
971,10
951,44
964,64
981,85
1.013
1.023
1.023
1.023
1.014
1.081
1.054
1.101
1.139
1.140
1.161
1.182
1.172
1.146
1.160
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
2.360
2.133
3.332
4.486
5.060
6.662
1.859
3.224
4.080
4.849
11.136
9.635
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
146,41
477,14
185,81
855,12
138,69
113,21
226,11
118,66
13.220
13.208
49.515
68.551
69.351
69.664
113.324
100.678
75.734
134,20
137,34
49.215
49.769
50.280
53.590
85.802
107.870
108.912
110.257
111.322
83.967
127.868
115.747
101.296
87.659
67.375
68.674
167,29
73,76
79,55
88,13
96,17
83,04
103,57
160,05
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
11.922
13.885
17.969
33.611
26.875
26.464
34.617
47.963
14.870
10.928
41.631
6.361
48.296
62.545
-11.838
64.545
15.621
20.070
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
11.922
13.885
17.969
33.611
26.875
26.464
34.617
47.963
14.870
10.928
41.631
6.361
48.296
62.545
-11.838
64.545
15.621
20.070
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
18.824
12.033
13.018
25.041
24.541
20.307
23.283
44.999
44.188
30.344
-27.635
71.155
21.958
23.883
28.056
36.558
30.769
41.750
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-7.736
1.475
1.517
2.169
-9.907
5.609
3.304
-15.994
-37.872
-31.858
55.932
-68.755
19.907
27.955
-40.294
27.994
-20.984
-32.458
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
971,86
445,11
3.444
6.528
12.810
668,61
8.254
19.706
10.783
14.994
14.130
5.765
9.976
14.343
4.014
1.792
5.837
10.769
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-138,24
-68,22
-9,39
-126,59
-568,85
-121,26
-223,97
-747,66
-2.229
-2.552
-795,75
-1.804
-3.546
-3.636
-3.615
-1.799
0,00
9,79
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
250,86
128,54
112,19
280,95
235,39
546,02
1.139
846,06
818,58
1.976
2.966
1.200
1.463
1.384
1.499
1.689
1.113
1.906
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
306,28
179,06
151,79
337,66
301,30
641,35
1.428
1.191
1.050
2.305
4.043
1.531
1.872
1.788
1.956
2.176
1.434
2.458
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-55,42
-50,52
-39,60
-56,72
-65,92
-95,32
-289,48
-344,77
-231,90
-329,01
-1.078
-330,56
-408,84
-403,62
-456,90
-486,96
-320,80
-551,67
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-2.045
-3.459
-4.517
-7.701
-5.452
-5.517
-6.774
-8.222
-2.725
-2.906
-3.394
-3.163
-2.985
-3.122
-3.167
-3.469
-3.540
-3.609
-
-
Total de outras receitas/despesas
-1.881
-1.752
-1.929
-1.460
-1.903
-2.073
-2.575
-2.546
-2.639
-2.815
-3.297
-3.008
-2.887
-3.019
-3.060
-3.299
-3.440
-3.501
-
-
Taxa de administração
-25,65
-1.643
-2.489
-6.179
-3.332
-3.330
-4.080
-5.555
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-0,48
-0,38
-0,44
-0,56
-0,58
-0,64
-0,69
-0,58
-0,68
-0,53
-0,55
-0,65
-0,88
-0,75
-0,63
-0,56
-0,66
-0,64
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-6,62
-13,73
-8,40
-8,78
-8,40
-11,79
-9,25
-10,25
-9,25
-13,25
-10,25
-11,25
-10,25
-11,65
-10,60
-11,60
-10,60
-12,34
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-15,04
-15,04
-15,04
-15,04
-15,04
-15,04
-15,04
-15,04
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-15,81
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-40,00
0,00
-12,21
-36,33
-5,08
-0,16
-0,12
-0,12
-0,12
-0,12
-0,12
-0,12
-0,08
-0,12
-0,08
-0,65
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,18
0,00
-
-
-
-0,29
0,00
0,00
0,00
-0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-116,45
-34,70
-35,27
-37,83
-179,83
-49,12
-89,04
-95,30
-63,88
-63,80
-73,20
-131,25
-73,62
-77,50
-82,12
-145,13
-75,08
-78,87
-
-
Outras receitas/despesas
10.128
10.555
13.565
26.191
21.658
21.493
28.981
40.588
12.964
9.998
41.203
4.398
46.775
60.807
-13.506
62.765
13.194
18.368
-
-
Resultado contábil trimestral líquido