RBRX11 • FII RBR MULT

R$ 9,07

(-0,11%)
R$ 8,73 Min 52 Semanas
R$ 9,51 Max 52 Semanas
13,38% Dividend Yield
1,00% Valorização 12M

RBR PLUS MULTI FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,58
2,80
2,87
3,20
3,36
3,56
3,62
4,03
3,85
4,03
4,03
4,32
4,55
6,64
7,20
7,50
8,52
8,73
9,09
11,76
12,55
12,41
12,75
13,83
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
-
-
-
42.661
43.308
43.276
43.802
44.467
45.791
45.316
44.225
44.193
44.693
44.243
42.249
41.306
180.126
181.794
183.098
184.832
180.441
193.216
180.956
180.702
183.457
182.274
184.395
200.661
185.158
184.128
183.301
184.759
184.846
189.568
190.370
190.960
304.631
286.069
285.767
285.367
286.381
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
-
-
-
42.619
42.850
43.056
43.579
42.780
42.920
43.086
43.268
43.055
42.910
42.339
40.802
40.517
177.892
177.140
177.851
177.787
174.765
174.936
176.246
175.627
177.742
176.297
178.797
180.988
181.866
181.120
179.203
180.855
182.674
182.090
182.987
183.516
279.322
283.337
285.377
281.382
283.981
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
-
-
-
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
443,75
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
1.881
18.810
18.810
18.810
29.469
29.469
29.469
29.469
29.469
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
-
-
-
-
0,02%
0,11%
0,11%
0,16%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,48%
0,57%
0,66%
0,74%
0,84%
0,93%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,11%
0,11%
0,11%
0,07%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
-
-
-
0,05%
1,43%
0,43%
1,05%
1,91%
3,01%
2,10%
1,93%
0,10%
2,18%
0,59%
-1,74%
0,02%
4,68%
1,18%
1,62%
1,97%
-0,46%
1,22%
2,36%
1,03%
2,54%
0,35%
1,99%
2,39%
1,48%
0,53%
0,65%
1,73%
1,86%
-89,97%
1,81%
0,52%
-1,84%
3,50%
1,54%
-1,01%
1,80%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-
-
-
0,05%
0,54%
0,48%
1,21%
-1,83%
0,28%
0,44%
0,42%
-0,49%
-0,34%
-1,33%
-3,63%
-0,70%
3,60%
-0,42%
0,39%
-0,03%
-1,70%
0,09%
0,75%
-0,10%
1,07%
-1,28%
0,28%
1,42%
0,66%
0,20%
-0,95%
0,84%
-0,06%
-90,06%
1,03%
0,26%
-2,66%
1,91%
0,70%
-1,90%
0,81%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
0,00%
0,89%
-0,05%
-0,16%
3,74%
2,74%
1,66%
1,51%
0,59%
2,51%
1,92%
1,89%
0,72%
1,09%
1,60%
1,23%
2,00%
1,24%
1,14%
1,61%
1,14%
1,47%
1,63%
1,71%
0,97%
0,83%
0,33%
1,60%
0,89%
1,93%
0,09%
0,78%
0,27%
0,82%
1,59%
0,84%
0,88%
0,99%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
-
-
-
2.606
838,24
491,60
445,78
2.347
3.219
1.776
832,61
2.567
3.117
3.226
2.413
1.774
62.228
22.911
8.438
6.623
4.326
6.789
7.597
8.244
4.264
1.312
9.588
3.409
2.413
3.992
29.525
30.639
20.545
16.916
33.429
8.561
100.767
14.417
27.514
9.141
12.059
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,73
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
2.606
838,24
491,60
445,78
2.347
3.219
1.776
832,61
2.567
3.117
3.226
2.413
1.774
62.228
22.911
8.438
6.623
4.326
6.789
7.597
8.244
4.264
1.312
9.588
3.409
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.413
3.992
29.525
30.639
20.545
16.916
33.429
8.561
100.767
14.417
27.514
9.077
12.059
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
-
-
-
40.024
42.443
42.764
43.340
42.106
42.566
43.540
43.356
41.592
41.545
40.990
39.805
39.505
117.877
158.863
174.625
178.195
176.105
186.402
173.335
172.422
179.159
180.843
174.530
181.519
182.639
180.034
153.721
154.148
160.607
172.043
151.164
181.911
185.297
271.641
257.979
275.961
274.304
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.429
26.429
26.432
26.432
26.432
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.429
26.429
26.432
26.432
26.432
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
-
-
-
0,00
1.765
1.578
1.478
1.473
1.534
2.351
5.675
3.351
3.428
3.193
3.745
3.267
18.404
18.844
20.352
19.588
16.508
15.853
17.711
17.277
14.443
15.279
17.285
18.214
17.905
16.798
16.618
16.731
12.060
12.517
10.627
10.687
10.354
9.038
9.077
9.142
9.454
-
-
-
-
-
Ações
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.752
1.770
1.767
1.770
1.768
1.768
1.783
1.784
33.917
47.364
45.127
22.855
24.842
32.327
54.363
36.125
68.447
68.758
54.846
36.200
35.329
40.481
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
40.024
40.678
41.186
41.862
40.633
41.032
41.189
37.681
38.242
38.118
37.797
36.060
36.238
99.473
140.019
154.272
156.855
157.827
168.782
153.853
153.377
162.948
163.781
155.462
129.388
117.370
118.109
114.248
112.574
116.220
105.163
104.413
102.776
79.756
108.637
109.876
139.828
132.138
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.692
76.393
65.230
65.798
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
31,64
27,51
21,25
15,45
13,83
6,52
0,26
36,35
33,38
29,88
26,82
30,82
27,51
21,33
19,77
35,42
14,98
9,81
24,94
24,67
35,21
33,98
118,56
276,66
15.732
105,59
101,66
53,98
-27,70
3.694
609,14
5.777
488,37
18.567
10,51
274,28
264,75
18,33
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
31,64
27,51
21,25
15,45
13,83
6,52
0,26
36,35
33,38
29,88
26,82
30,82
27,51
21,33
19,77
35,42
14,98
9,81
24,94
24,67
35,21
33,98
118,56
276,66
15.732
105,59
101,66
53,98
-27,70
3.694
609,14
5.777
488,37
18.567
10,51
274,28
264,75
18,33
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
-
-
-
42,28
458,76
220,10
223,00
1.686
2.871
2.230
956,80
1.138
1.783
1.904
1.447
789,16
2.234
4.654
5.247
7.045
5.676
18.280
4.710
5.074
5.715
5.977
5.598
19.672
3.291
3.007
4.097
3.903
2.172
7.478
7.383
7.444
25.309
2.733
390,30
3.985
2.401
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
0,68
377,59
44,44
0,00
1.604
2.776
2.118
840,95
565,74
1.142
1.256
1.324
685,05
2.120
4.416
4.126
4.870
4.252
3.400
3.392
3.840
4.307
4.188
3.016
2.881
2.480
2.122
3.171
0,00
0,00
1.693
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.242
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
-
-
6,59
46,17
46,42
69,50
47,21
46,35
46,50
46,68
46,87
46,64
46,49
45,87
44,20
46,17
35,58
35,43
35,57
35,56
846,60
1.008
1.170
1.330
1.494
1.655
199,66
202,10
203,08
202,25
200,11
187,39
192,69
195,78
197,65
204,74
315,38
313,41
301,10
299,61
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
0,00
0,00
94,23
118,50
0,00
21,88
0,00
0,00
458,88
475,88
475,88
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052
1.814
1.316
0,00
275,33
28,24
28,24
225,77
865,09
1.280
551,26
586,63
252,39
851,20
808,08
1.157
1.157
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
-
-
-
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
27,00
64,67
69,17
66,65
118,72
126,05
77,41
59,91
67,91
202,11
34,47
325,86
71,63
14.033
34,54
36,42
49,28
69,24
61,90
15.311
57,52
96,01
471,56
2.852
1.177
4.435
6.031
7.247
25.105
2.417
76,88
442,13
2.101
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
24,20
1.904
3.004
2.355
-835,39
6.776
4.631
10.912
10.124
5.649
8.151
2.795
12.425
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
24,20
1.904
3.004
2.355
-835,39
6.776
4.631
10.912
10.124
5.649
8.151
2.795
12.425
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
2.285
2.388
1.434
2.457
4.598
6.360
8.066
5.809
5.147
3.653
4.881
3.920
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
24,20
-380,88
465,28
494,74
-3.334
1.411
-3.509
2.188
2.809
-1.431
4.250
-3.832
4.468
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
0,00
188,35
480,97
48,86
899,68
2.171
771,55
1.770
2.407
322,82
2.143
5.105
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
0,00
-37,67
-54,59
-7,33
-132,46
-390,98
-114,09
-263,68
-474,07
-75,78
-397,63
-1.068
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
7,28
7,29
27,31
48,41
58,29
805,56
174,00
244,47
189,15
184,86
600,56
320,50
453,87
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
7,28
10,94
35,81
62,46
75,21
1.036
223,64
311,09
259,84
209,27
786,13
425,54
576,39
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
0,00
-3,65
-8,50
-14,05
-16,92
-230,65
-49,64
-66,62
-70,69
-24,41
-185,57
-105,04
-122,52
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-
-11,59
-277,51
-35,79
-629,70
321,08
-1.199
104,77
-653,82
-1.892
-880,16
-1.715
-628,19
-975,66
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-6,59
-139,24
-140,05
-140,19
-136,55
-117,17
-917,73
-589,18
-595,00
-607,44
-580,19
-598,18
-929,89
-
-
Taxa de administração
-
0,00
-118,50
118,50
-475,88
475,88
-1.052
1.052
-28,24
-1.252
-252,39
-904,38
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
0,00
-0,05
-0,07
-0,11
-0,08
-0,27
-0,36
-0,34
-0,32
-0,58
-0,51
-0,62
-0,67
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-5,00
-15,00
-7,00
-6,75
-7,75
-14,75
-11,75
-8,00
-18,60
1,60
-9,30
-8,33
-9,33
-
-
Auditoria independente
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
0,00
-3,76
-3,76
-3,16
-3,16
-3,16
-3,16
-7,59
-7,59
-7,59
-7,59
-7,59
-7,59
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-199,68
0,00
-0,97
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,26
0,00
0,00
-0,22
-0,07
-0,23
-0,07
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
0,00
-0,96
-3,41
-3,60
-7,25
-11,96
-13,48
-20,47
-18,14
-13,55
-13,45
-13,24
-27,14
-
-
Outras receitas/despesas
-
19,89
1.633
2.996
1.774
-456,02
6.382
4.910
10.502
8.421
4.954
7.036
2.487
11.904
-
-
Resultado contábil trimestral líquido