RBRY11 • FII RBR PCRI
R$ 94,69
(-0,79%)
R$ 93,74
Min 52 Semanas
R$ 98,22
Max 52 Semanas
14,06%
Dividend Yield
-2,61%
Valorização 12M
RBR CREDITO IMOB FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
|
09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,92
|
3,37
|
7,29
|
8,17
|
8,93
|
9,99
|
10,31
|
10,78
|
11,16
|
11,27
|
11,43
|
11,84
|
12,53
|
12,99
|
13,32
|
13,81
|
14,12
|
16,18
|
17,77
|
23,32
|
24,53
|
25,33
|
26,01
|
27,09
|
28,46
|
29,73
|
31,09
|
31,89
|
32,57
|
34,28
|
35,12
|
36,06
|
37,11
|
39,81
|
49,75
|
48,94
|
54,44
|
56,99
|
57,28
|
64,65
|
64,72
|
64,86
|
59,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
210.328
|
209.223
|
356.287
|
360.849
|
355.064
|
357.000
|
357.212
|
357.003
|
356.711
|
357.202
|
359.905
|
360.965
|
357.942
|
356.109
|
362.474
|
411.343
|
409.962
|
407.322
|
405.391
|
563.121
|
562.749
|
564.314
|
560.545
|
572.360
|
572.352
|
570.993
|
564.124
|
558.483
|
560.580
|
565.258
|
557.781
|
555.819
|
552.891
|
567.956
|
992.602
|
1.002.958
|
1.000.779
|
993.265
|
1.003.782
|
1.253.243
|
1.254.703
|
1.254.255
|
1.252.347
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
208.047
|
205.131
|
351.034
|
354.388
|
349.786
|
349.728
|
353.237
|
352.924
|
351.571
|
351.285
|
353.781
|
354.982
|
352.540
|
351.092
|
351.081
|
403.663
|
401.515
|
399.248
|
396.372
|
553.285
|
551.984
|
553.997
|
550.808
|
554.075
|
553.437
|
552.347
|
554.163
|
547.933
|
550.260
|
554.956
|
548.266
|
546.628
|
542.959
|
549.114
|
988.310
|
982.827
|
995.868
|
989.115
|
988.748
|
1.249.871
|
1.252.316
|
1.239.018
|
1.250.070
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.955
|
1.955
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.397
|
3.920
|
3.920
|
3.920
|
3.920
|
5.548
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
5.547
|
10.045
|
10.045
|
10.045
|
10.045
|
10.045
|
12.770
|
12.770
|
12.770
|
12.770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,11%
|
0,11%
|
0,07%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,08%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,74%
|
0,02%
|
-0,86%
|
1,79%
|
-0,67%
|
0,57%
|
1,82%
|
0,66%
|
0,63%
|
1,02%
|
1,74%
|
1,37%
|
0,42%
|
0,59%
|
1,57%
|
0,97%
|
0,76%
|
0,56%
|
0,90%
|
-0,29%
|
0,62%
|
1,09%
|
0,36%
|
1,52%
|
1,43%
|
0,89%
|
1,59%
|
0,24%
|
1,65%
|
2,06%
|
-0,05%
|
0,58%
|
0,58%
|
2,16%
|
0,29%
|
0,33%
|
2,40%
|
0,23%
|
1,15%
|
0,44%
|
1,11%
|
-0,16%
|
1,91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
1,00%
|
-1,47%
|
-1,27%
|
0,89%
|
-1,20%
|
0,06%
|
1,02%
|
-0,07%
|
-0,22%
|
-0,08%
|
0,71%
|
0,33%
|
-0,69%
|
-0,41%
|
0,00%
|
-0,35%
|
-0,53%
|
-0,56%
|
-0,72%
|
-1,38%
|
-0,22%
|
0,36%
|
-0,58%
|
0,59%
|
-0,12%
|
-0,20%
|
0,33%
|
-1,12%
|
0,42%
|
0,85%
|
-1,21%
|
-0,30%
|
-0,67%
|
1,13%
|
-0,61%
|
-0,55%
|
1,33%
|
-0,68%
|
-0,04%
|
-0,57%
|
0,20%
|
-1,14%
|
0,89%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,74%
|
1,49%
|
0,41%
|
0,89%
|
0,53%
|
0,52%
|
0,79%
|
0,74%
|
0,85%
|
1,10%
|
1,03%
|
1,04%
|
1,11%
|
1,00%
|
1,57%
|
1,32%
|
1,29%
|
1,12%
|
1,62%
|
1,09%
|
0,84%
|
0,73%
|
0,94%
|
0,92%
|
1,55%
|
1,09%
|
1,27%
|
1,36%
|
1,22%
|
1,20%
|
1,16%
|
0,88%
|
1,25%
|
1,03%
|
0,90%
|
0,88%
|
1,07%
|
0,91%
|
1,19%
|
1,01%
|
0,91%
|
0,98%
|
1,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
31.028
|
48.525
|
160.050
|
115.812
|
61.248
|
50.282
|
34.527
|
26.737
|
45.892
|
50.063
|
24.314
|
12.190
|
12.660
|
9.483
|
11.552
|
68.632
|
54.993
|
21.601
|
9.927
|
112.098
|
17.578
|
19.102
|
49.353
|
33.491
|
48.029
|
49.675
|
39.043
|
79.431
|
53.438
|
15.758
|
28.164
|
20.766
|
10.775
|
20.092
|
314.702
|
173.880
|
70.550
|
49.772
|
74.310
|
267.319
|
181.819
|
139.102
|
104.635
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,53
|
0,20
|
173,80
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
2.001
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
31.028
|
48.524
|
14.378
|
0,00
|
623,32
|
287,83
|
2.005
|
8.192
|
27.274
|
31.369
|
5.532
|
101,19
|
2.890
|
3.564
|
6.032
|
63.077
|
49.390
|
15.951
|
4.230
|
106.346
|
11.775
|
13.249
|
43.452
|
27.536
|
42.019
|
43.619
|
32.903
|
73.245
|
47.192
|
9.455
|
28.164
|
20.765
|
10.775
|
20.092
|
312.702
|
173.879
|
70.527
|
49.771
|
54.269
|
192.254
|
181.819
|
139.102
|
104.635
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Títulos Públicos
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0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
145.671
|
115.811
|
60.624
|
49.821
|
32.522
|
18.545
|
18.618
|
18.694
|
18.781
|
12.088
|
9.770
|
5.919
|
5.520
|
5.555
|
5.602
|
5.650
|
5.697
|
5.752
|
5.803
|
5.852
|
5.901
|
5.955
|
6.010
|
6.055
|
6.140
|
6.186
|
6.246
|
6.303
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
20.040
|
75.065
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
179.269
|
160.674
|
196.220
|
244.388
|
292.543
|
306.711
|
322.636
|
330.195
|
310.776
|
307.094
|
335.171
|
347.811
|
345.208
|
345.990
|
350.296
|
330.659
|
354.934
|
385.234
|
395.075
|
450.970
|
545.126
|
545.162
|
511.162
|
538.845
|
524.305
|
521.290
|
525.060
|
479.035
|
507.105
|
549.472
|
529.594
|
535.035
|
530.268
|
547.853
|
677.891
|
829.070
|
930.225
|
943.481
|
926.608
|
985.890
|
1.072.842
|
1.113.115
|
1.147.149
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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Bônus de Subscrição
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
51.879
|
37.444
|
72.865
|
74.847
|
72.051
|
72.737
|
84.920
|
87.438
|
65.868
|
65.917
|
92.419
|
89.109
|
90.061
|
88.366
|
74.505
|
53.155
|
78.398
|
68.584
|
62.120
|
61.518
|
55.160
|
55.071
|
60.899
|
62.122
|
61.978
|
60.818
|
60.218
|
59.901
|
60.646
|
68.988
|
69.626
|
69.423
|
57.629
|
55.253
|
54.806
|
108.642
|
125.900
|
129.054
|
122.532
|
115.835
|
111.221
|
97.766
|
92.524
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
7.851
|
7.981
|
7.801
|
8.033
|
7.679
|
7.418
|
7.354
|
7.295
|
2.381
|
2.389
|
2.389
|
2.410
|
2.413
|
2.451
|
2.497
|
2.548
|
167,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
119.540
|
115.249
|
115.555
|
161.508
|
212.813
|
226.556
|
230.362
|
235.461
|
242.527
|
238.788
|
240.362
|
256.292
|
252.734
|
255.173
|
273.294
|
274.956
|
276.368
|
316.651
|
332.955
|
389.452
|
489.966
|
490.090
|
450.262
|
476.723
|
462.327
|
460.471
|
464.842
|
419.134
|
446.459
|
480.484
|
459.968
|
465.611
|
472.639
|
492.600
|
623.085
|
665.052
|
748.464
|
738.019
|
747.101
|
812.222
|
800.987
|
848.254
|
871.060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55.376
|
55.861
|
76.408
|
56.974
|
57.833
|
160.635
|
167.095
|
183.565
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
30,39
|
24,41
|
16,43
|
649,35
|
1.273
|
7,31
|
48,51
|
71,75
|
42,90
|
45,29
|
420,73
|
964,73
|
73,44
|
635,30
|
625,97
|
12.052
|
34,95
|
487,84
|
388,65
|
52,27
|
44,84
|
50,82
|
30,12
|
23,09
|
18,32
|
28,25
|
20,76
|
17,31
|
36,56
|
27,72
|
22,75
|
18,95
|
11.848
|
10,98
|
8,52
|
7,82
|
4,11
|
12,97
|
2.864
|
34,05
|
41,63
|
2.037
|
562,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
30,39
|
24,41
|
16,43
|
649,35
|
1.273
|
7,31
|
48,51
|
71,75
|
42,90
|
45,29
|
420,73
|
964,73
|
73,44
|
635,30
|
625,97
|
12.052
|
34,95
|
487,84
|
388,65
|
52,27
|
44,84
|
50,82
|
30,12
|
23,09
|
18,32
|
28,25
|
20,76
|
17,31
|
36,56
|
27,72
|
22,75
|
18,95
|
11.848
|
10,98
|
8,52
|
7,82
|
4,11
|
12,97
|
2.864
|
34,05
|
41,63
|
2.037
|
562,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
2.281
|
4.092
|
5.252
|
6.461
|
5.278
|
7.273
|
3.975
|
4.079
|
5.140
|
5.917
|
6.125
|
5.983
|
5.401
|
5.017
|
11.394
|
7.681
|
8.447
|
8.075
|
9.019
|
9.835
|
10.765
|
10.317
|
9.737
|
18.285
|
18.915
|
18.646
|
9.960
|
10.550
|
10.319
|
10.302
|
9.515
|
9.191
|
9.932
|
18.841
|
4.291
|
20.130
|
4.911
|
4.150
|
15.034
|
3.372
|
2.388
|
15.237
|
2.276
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.915
|
3.530
|
3.523
|
4.970
|
4.823
|
4.337
|
3.499
|
3.607
|
4.645
|
5.460
|
5.681
|
5.536
|
4.910
|
4.525
|
6.138
|
7.071
|
7.951
|
7.548
|
8.481
|
9.291
|
9.201
|
7.682
|
7.336
|
6.871
|
9.335
|
8.979
|
9.314
|
9.918
|
9.686
|
9.372
|
8.872
|
7.052
|
7.255
|
0,00
|
0,00
|
10.045
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.770
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
227,10
|
230,03
|
232,41
|
391,67
|
390,51
|
390,00
|
390,34
|
391,85
|
379,64
|
388,35
|
386,81
|
390,27
|
396,10
|
401,71
|
398,09
|
404,48
|
453,87
|
444,84
|
447,26
|
457,01
|
634,18
|
617,09
|
601,88
|
585,05
|
581,24
|
577,45
|
582,63
|
566,85
|
581,31
|
586,13
|
600,82
|
608,93
|
606,18
|
604,70
|
1.042
|
1.077
|
1.078
|
1.076
|
1.070
|
1.333
|
1.351
|
1.306
|
1.295
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
842,20
|
1.936
|
1.731
|
1.925
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
302,99
|
0,00
|
1.484
|
2.051
|
2.342
|
3.227
|
3.782
|
3.782
|
3.026
|
2.269
|
1.977
|
982,42
|
1.114
|
927,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
138,75
|
331,97
|
1.497
|
1.099
|
64,98
|
2.546
|
85,35
|
80,80
|
114,72
|
69,30
|
57,12
|
56,98
|
95,23
|
89,84
|
4.858
|
205,33
|
41,72
|
82,21
|
90,95
|
87,24
|
87,01
|
81,89
|
68,15
|
8.904
|
8.999
|
9.089
|
63,49
|
65,51
|
51,77
|
40,33
|
41,40
|
45,61
|
19,19
|
15.895
|
22,94
|
5.227
|
51,12
|
48,43
|
11.694
|
61,78
|
53,68
|
47,86
|
53,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.638
|
8.924
|
5.511
|
5.938
|
5.782
|
6.622
|
11.806
|
15.279
|
10.057
|
9.228
|
10.946
|
18.184
|
22.336
|
22.279
|
9.735
|
30.581
|
28.325
|
35.758
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-4.638
|
8.924
|
5.511
|
5.938
|
5.782
|
6.622
|
11.806
|
15.279
|
10.057
|
9.228
|
10.946
|
18.184
|
22.336
|
22.279
|
9.735
|
30.581
|
28.325
|
35.758
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
3.804
|
4.322
|
3.561
|
3.943
|
3.160
|
9.774
|
7.990
|
12.141
|
11.515
|
10.244
|
13.005
|
17.146
|
20.077
|
21.727
|
17.722
|
20.148
|
32.296
|
25.021
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-9.027
|
4.312
|
1.573
|
1.536
|
1.066
|
-4.267
|
3.059
|
3.279
|
-3.335
|
-1.469
|
-4.109
|
-1.305
|
1.030
|
-842,72
|
-9.451
|
9.701
|
-4.023
|
6.571
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
731,01
|
258,74
|
394,33
|
513,59
|
1.933
|
1.441
|
791,73
|
-140,72
|
2.084
|
618,94
|
2.139
|
2.390
|
1.481
|
1.395
|
1.463
|
732,49
|
51,07
|
4.164
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-146,20
|
31,10
|
-17,12
|
-55,38
|
-377,11
|
-326,19
|
-34,41
|
0,00
|
-207,64
|
-166,00
|
-89,18
|
-47,69
|
-252,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
2,64
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
454,55
|
147,25
|
76,66
|
998,61
|
688,20
|
573,77
|
333,46
|
462,96
|
246,39
|
1.023
|
1.028
|
1.178
|
1.133
|
1.469
|
490,67
|
4.110
|
1.612
|
3.650
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
440,66
|
219,24
|
104,79
|
1.024
|
729,98
|
684,59
|
407,27
|
609,07
|
301,26
|
1.352
|
1.280
|
1.526
|
1.392
|
1.900
|
641,04
|
5.289
|
2.069
|
4.700
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
13,89
|
-71,99
|
-28,14
|
-25,64
|
-41,78
|
-110,82
|
-73,81
|
-146,12
|
-54,87
|
-328,92
|
-252,28
|
-347,88
|
-259,76
|
-431,72
|
-150,37
|
-1.180
|
-456,45
|
-1.050
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-549,36
|
-1.482
|
-864,22
|
-550,24
|
-739,01
|
-1.215
|
-1.217
|
-1.181
|
-1.237
|
-1.348
|
-2.427
|
-2.961
|
-1.800
|
-2.096
|
-3.926
|
-4.543
|
-3.298
|
-5.189
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-629,55
|
-663,65
|
-670,71
|
-677,26
|
-689,60
|
-1.163
|
-1.162
|
-1.165
|
-1.196
|
-1.303
|
-1.538
|
-1.804
|
-1.741
|
-1.734
|
-1.816
|
-2.723
|
-3.224
|
-3.990
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
104,39
|
-741,63
|
-160,17
|
160,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-842,20
|
-1.082
|
0,00
|
-302,99
|
-2.051
|
-1.731
|
0,00
|
-1.114
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-0,42
|
-0,44
|
-0,44
|
-0,46
|
-0,47
|
-0,74
|
-0,82
|
-0,76
|
-0,59
|
-0,70
|
-0,59
|
-0,56
|
-0,61
|
-0,60
|
-0,62
|
-0,54
|
-0,67
|
-0,67
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-6,38
|
-21,53
|
-8,66
|
-8,66
|
-8,66
|
-10,75
|
-9,25
|
-10,25
|
-9,25
|
-13,25
|
-10,25
|
-11,25
|
-10,25
|
-11,75
|
-10,63
|
-11,63
|
-10,63
|
-12,62
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-6,01
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-12,65
|
-12,65
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-30,00
|
-
|
-0,07
|
-12,21
|
-4,03
|
-5,08
|
-0,32
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,09
|
-0,12
|
-0,16
|
-1,05
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-0,79
|
-1,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,16
|
0,00
|
0,00
|
-0,45
|
0,00
|
-0,29
|
0,00
|
-1,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-11,38
|
-15,78
|
-15,21
|
-14,94
|
-18,26
|
-23,40
|
-27,60
|
7,76
|
-20,98
|
-20,23
|
-25,53
|
-52,86
|
-37,65
|
-35,97
|
-37,39
|
-65,61
|
-49,52
|
-57,42
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-4.733
|
7.589
|
4.724
|
6.386
|
5.731
|
5.981
|
10.922
|
14.561
|
9.066
|
8.903
|
9.546
|
16.401
|
21.668
|
21.652
|
6.300
|
30.148
|
26.639
|
34.219
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|