RBTS11 • FII RB TFO

R$ 620,00

(+0,00%)
R$ 620,00 Min 52 Semanas
R$ 1.100,00 Max 52 Semanas
24,41% Dividend Yield
-43,64% Valorização 12M

RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,10
0,11
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,14
-
-
-
-
-
Número de cotistas
61.540
64.023
63.886
63.628
63.454
63.366
63.233
63.157
63.083
63.020
59.726
65.040
63.643
63.561
66.555
66.536
66.393
66.303
66.217
66.133
66.069
62.267
62.252
70.428
62.738
61.914
52.073
50.328
48.913
48.841
47.723
46.257
44.954
40.446
37.564
49.065
49.008
42.595
39.047
45.308
45.631
42.672
42.618
-
-
-
-
-
Ativo
57.093
59.627
59.541
59.471
59.394
59.318
59.241
59.166
59.095
56.981
56.879
63.657
63.575
63.491
66.474
66.392
66.304
66.215
66.125
66.031
62.220
62.169
51.965
61.826
61.943
60.895
50.282
48.926
48.859
47.743
46.274
44.967
40.453
37.603
36.185
49.006
48.948
38.211
38.105
45.206
43.086
42.672
39.871
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
56,53
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
1,01
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,01
1,01
1,13
1,12
1,12
1,18
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,10
1,10
0,92
1,09
1,10
1,08
0,89
0,87
0,86
0,84
0,82
0,80
0,72
0,67
0,64
0,87
0,87
0,68
0,67
0,80
0,76
0,75
0,71
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-0,14%
-0,13%
-0,14%
-0,12%
-0,13%
-0,13%
-0,13%
-0,13%
-0,12%
-0,10%
-0,18%
14,24%
-0,13%
-0,13%
-0,13%
-0,12%
-0,13%
-0,13%
-0,14%
-0,14%
-5,77%
-0,08%
-0,03%
35,33%
1,37%
-0,13%
-0,15%
-0,11%
-0,14%
-0,14%
-0,14%
-0,15%
-0,13%
-0,12%
-0,32%
35,43%
-0,12%
-3,97%
-0,28%
17,84%
0,84%
-0,96%
-0,24%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,14%
-0,13%
-0,14%
-0,12%
-0,13%
-0,13%
-0,13%
-0,13%
-0,12%
-3,58%
-0,18%
11,92%
-0,13%
-0,13%
-0,13%
-0,12%
-0,13%
-0,13%
-0,14%
-0,14%
-5,77%
-0,08%
-16,41%
18,98%
0,19%
-1,69%
-3,42%
-2,70%
-0,14%
-2,29%
-0,14%
-2,82%
-10,04%
-7,05%
-3,77%
35,43%
-0,12%
-12,03%
-0,28%
17,84%
0,84%
-0,96%
-0,24%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,48%
0,00%
2,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,38%
16,36%
1,18%
1,56%
3,27%
2,59%
0,00%
2,15%
0,00%
2,68%
9,91%
6,92%
3,46%
0,00%
0,00%
8,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,53%
0,00%
6,33%
-
-
-
-
-
Amortização
5.825
5.454
5.321
5.060
4.890
4.803
4.669
4.595
3.736
6.371
3.867
2.364
966,64
874,23
800,23
782,28
629,12
541,45
908,36
827,20
5.716
8.847
11.556
9.021
1.331
1.496
2.264
1.868
442,07
1.272
1.596
1.481
4.680
3.053
1.530
155,55
98,31
4.163
615,32
538,46
3.391
812,15
3.459
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
2,33
3,23
2,60
4,25
4,07
3,52
3,74
2,97
3,57
3,79
3,78
4,26
2,82
3,36
3,27
3,84
5,82
5,15
4,46
4,72
1,72
3,14
2.726
4,46
904,74
993,87
3,15
3,78
4,53
2,27
3,24
3,00
24,30
3,21
2,04
1,85
1,49
2,13
1,87
2,21
1,84
2,62
2,33
-
-
-
-
-
Disponibilidades
5.823
5.451
5.319
5.056
4.886
4.800
4.665
4.592
3.732
6.367
3.863
2.360
963,83
870,88
796,96
778,45
623,31
536,30
903,90
822,48
5.714
8.843
8.830
9.016
426,42
502,51
2.261
1.865
437,53
1.270
1.593
1.478
4.656
3.050
1.528
153,70
96,82
4.161
613,44
536,24
3.389
809,54
3.457
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
55.706
58.551
58.551
58.551
58.551
58.551
58.551
58.551
59.338
56.638
55.851
62.670
62.670
62.670
65.739
65.739
65.739
58.359
58.359
58.359
50.687
50.687
50.687
61.401
61.401
60.411
49.803
48.453
48.453
38.553
38.553
37.203
32.703
32.703
28.467
41.344
41.344
38.426
38.426
41.344
40.926
40.926
27.426
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
55.706
58.551
58.551
58.551
58.551
58.551
58.551
58.551
59.338
56.638
55.851
62.670
62.670
62.670
65.739
65.739
65.739
58.359
58.359
58.359
50.687
50.687
50.687
61.401
61.401
60.411
49.803
48.453
48.453
38.553
38.553
37.203
32.703
32.703
28.467
41.344
41.344
38.426
38.426
41.344
40.926
40.926
27.426
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
8,23
17,54
14,63
16,70
14,08
12,05
13,42
11,29
8,72
10,84
8,33
6,06
5,79
16,93
15,49
14,82
24,73
7.402
6.949
6.947
9.665
2.733
8,61
6,08
5,79
6,15
5,79
6,08
17,12
9.016
7.574
7.572
7.571
4.689
7.567
7.566
7.566
5,95
5,79
3.426
1.315
934,07
11.733
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
8,23
17,54
14,63
16,70
14,08
12,05
13,42
11,29
8,72
10,84
8,33
6,06
5,79
16,93
15,49
14,82
24,73
7.402
6.949
6.947
9.665
2.733
8,61
6,08
5,79
6,15
5,79
6,08
17,12
9.016
7.574
7.572
7.571
4.689
7.567
7.566
7.566
5,95
5,79
3.426
1.315
934,07
11.733
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
4.447
4.396
4.345
4.156
4.061
4.048
3.991
3.991
3.988
6.039
2.847
1.383
67,16
70,51
80,40
143,83
89,05
87,82
91,41
101,63
3.849
97,65
10.287
8.602
795,26
1.019
1.791
1.402
53,21
1.098
1.450
1.290
4.500
2.842
1.380
59,55
59,55
4.383
942,62
101,71
2.545
0,00
2.747
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.054
0,00
1.320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750
0,00
0,00
8.500
730,33
965,70
1.732
1.300
0,00
1.050
0,00
1.240
4.456
2.800
1.299
0,00
-
3.500
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
4.447
4.396
4.345
4.156
4.061
4.048
3.991
3.991
3.988
3.985
2.847
62,27
67,16
70,51
80,40
143,83
89,05
87,82
91,41
101,63
98,93
97,65
10.287
102,31
64,93
53,11
59,30
102,33
53,21
48,49
1.450
50,44
44,79
42,43
80,20
59,55
59,55
883,40
942,62
101,71
2.545
0,00
46,70
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
0,00
-3.475
5.859
0,00
0,00
0,00
0,00
12.755
0,00
0,00
0,00
10.499
10.499
0,00
0,00
7.357
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
0,00
-3.475
5.859
0,00
0,00
0,00
0,00
12.755
0,00
0,00
0,00
10.499
10.499
0,00
0,00
7.357
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.693
-
-
-
0,00
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-3.475
5.859
-
-
-
0,00
12.755
-
0,00
-
10.499
2.806
-
-
7.363
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-6,81
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
130,16
85,35
46,03
20,64
26,03
39,41
54,82
79,75
26,78
20,02
61,48
194,07
366,44
29,76
20,61
32,36
19,90
24,01
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
130,16
85,35
46,03
20,64
26,03
39,41
54,82
79,75
26,78
20,02
61,48
194,07
366,44
29,76
20,61
32,36
19,90
24,01
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-45,10
-288,51
-264,50
-173,16
-260,90
-261,77
-278,40
-312,00
-277,57
-279,40
-306,42
-309,04
-1.445
-218,69
-214,74
-251,01
-1.907
-117,71
-
-
Total de outras receitas/despesas
-38,65
-39,27
-39,27
-26,18
-39,27
-39,27
-39,27
-39,27
-39,27
-39,27
-39,27
-41,44
-200,57
-41,26
-206,91
-178,29
-221,20
-136,63
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-5,21
-3,28
-6,29
-6,79
-6,29
-4,34
-1,65
-1,10
-1,65
-1,79
-7,96
-1,79
-1,79
-1,87
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-10,08
-10,24
-10,24
-6,83
-10,24
-
-10,24
-10,24
-10,24
-10,24
-10,24
-10,24
-51,22
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-20,50
0,00
-
-
-
-10,24
-
-43,73
-10,67
-11,39
-11,37
-14,78
-48,21
-10,24
-
-65,31
0,00
0,00
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-34,91
-26,86
-18,01
-9,41
-11,95
-16,01
-20,00
-25,39
-8,47
-11,32
-22,98
-52,36
-122,85
-10,30
-5,76
-5,36
-13,42
-1,85
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-5,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,19
-0,11
-
-
-0,01
-
-
-
-0,02
-
-0,02
-0,02
-0,05
-
-
-
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
59,23
-206,18
-191,77
-127,46
-193,12
-189,45
-202,59
-189,02
-207,25
-206,08
-220,89
-188,41
-1.014
-155,09
-0,28
-0,17
-1.673
20,77
-
-
Outras receitas/despesas
85,06
-3.678
5.640
-152,52
-234,87
-222,36
-223,58
12.522
-250,79
-259,38
-244,93
10.384
9.421
-188,93
-194,13
7.138
-1.887
-93,70
-
-
Resultado contábil trimestral líquido