RBVA11 • FII RIOB VA
R$ 104,93
(-0,42%)
R$ 101,97
Min 52 Semanas
R$ 110,59
Max 52 Semanas
11,44%
Dividend Yield
-2,17%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIORIO BRAVO RENDA VAREJO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37,83
|
38,72
|
39,00
|
39,73
|
40,70
|
41,56
|
42,17
|
42,26
|
42,45
|
42,95
|
42,99
|
43,24
|
43,56
|
43,69
|
43,67
|
43,42
|
43,24
|
43,89
|
44,27
|
44,45
|
44,84
|
45,26
|
45,52
|
45,70
|
45,95
|
45,95
|
45,90
|
45,86
|
46,05
|
46,06
|
45,96
|
45,95
|
46,91
|
47,60
|
47,97
|
50,30
|
51,83
|
56,39
|
57,21
|
60,03
|
60,14
|
60,21
|
63,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.599.090
|
1.596.561
|
1.595.319
|
1.593.264
|
1.589.608
|
1.590.338
|
1.549.190
|
1.548.343
|
1.550.276
|
1.452.921
|
1.448.860
|
1.448.254
|
1.446.353
|
1.444.414
|
1.442.590
|
1.440.626
|
1.439.463
|
1.442.530
|
1.440.038
|
1.438.731
|
1.435.559
|
1.436.576
|
1.436.728
|
1.506.276
|
1.502.861
|
1.500.996
|
1.496.795
|
1.495.667
|
1.494.604
|
1.497.760
|
1.495.228
|
1.492.273
|
1.488.749
|
1.487.929
|
1.484.271
|
1.607.613
|
1.603.911
|
1.601.510
|
1.610.438
|
1.607.105
|
1.603.008
|
1.601.542
|
1.596.458
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.327.516
|
1.325.950
|
1.323.971
|
1.322.247
|
1.320.790
|
1.317.980
|
1.316.556
|
1.314.671
|
1.313.544
|
1.218.227
|
1.215.325
|
1.214.800
|
1.194.697
|
1.194.185
|
1.193.610
|
1.193.342
|
1.193.289
|
1.195.865
|
1.194.682
|
1.194.419
|
1.192.129
|
1.194.299
|
1.195.827
|
1.267.546
|
1.254.767
|
1.254.417
|
1.252.221
|
1.252.345
|
1.252.325
|
1.256.243
|
1.254.508
|
1.252.971
|
1.250.792
|
1.248.151
|
1.245.926
|
1.373.887
|
1.361.808
|
1.359.531
|
1.355.896
|
1.355.991
|
1.351.438
|
1.351.482
|
1.349.088
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
11.588
|
12.485
|
12.485
|
12.485
|
12.485
|
12.485
|
12.485
|
12.485
|
12.485
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,03%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,11%
|
0,62%
|
0,59%
|
0,61%
|
0,63%
|
0,88%
|
0,64%
|
0,61%
|
0,68%
|
-6,38%
|
0,63%
|
0,82%
|
-0,78%
|
0,85%
|
0,84%
|
0,87%
|
0,89%
|
1,28%
|
0,87%
|
0,97%
|
0,85%
|
1,22%
|
1,17%
|
7,03%
|
-0,14%
|
0,85%
|
0,70%
|
0,89%
|
0,88%
|
1,24%
|
0,78%
|
0,80%
|
0,75%
|
0,72%
|
0,75%
|
11,20%
|
0,03%
|
0,75%
|
0,65%
|
0,93%
|
0,59%
|
0,93%
|
0,75%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,27%
|
-0,12%
|
-0,15%
|
-0,13%
|
-0,11%
|
-0,21%
|
-0,11%
|
-0,14%
|
-0,09%
|
-7,26%
|
-0,24%
|
-0,04%
|
-1,65%
|
-0,04%
|
-0,05%
|
-0,02%
|
0,00%
|
0,22%
|
-0,10%
|
-0,02%
|
-0,19%
|
0,18%
|
0,13%
|
6,00%
|
-1,01%
|
-0,03%
|
-0,18%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,31%
|
-0,14%
|
-0,12%
|
-0,17%
|
-0,21%
|
-0,18%
|
10,27%
|
-0,88%
|
-0,17%
|
-0,27%
|
0,01%
|
-0,34%
|
0,00%
|
-0,18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,84%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,74%
|
1,09%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,77%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
1,07%
|
0,97%
|
0,99%
|
1,04%
|
1,04%
|
1,04%
|
1,04%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,93%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,93%
|
0,93%
|
0,93%
|
0,91%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
4.075
|
4.744
|
3.775
|
1.403
|
4.375
|
40.660
|
626,34
|
421,90
|
3.111
|
21.585
|
19.303
|
18.448
|
19.820
|
18.670
|
17.305
|
16.398
|
15.289
|
28.428
|
28.965
|
26.802
|
10.063
|
12.769
|
10.934
|
8.809
|
11.558
|
9.479
|
6.248
|
4.934
|
3.069
|
6.952
|
9.725
|
8.490
|
6.962
|
7.099
|
6.442
|
72.145
|
72.860
|
48.705
|
44.795
|
59.823
|
54.108
|
74.145
|
70.012
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
319,30
|
3,70
|
903,44
|
3,89
|
4,59
|
2,86
|
6,22
|
280,12
|
5,94
|
5,29
|
5,65
|
5,19
|
5,71
|
114,26
|
4,08
|
6,46
|
5,81
|
5,74
|
5,75
|
6,58
|
6,58
|
728,54
|
5,24
|
249,69
|
6,36
|
107,24
|
6,20
|
6,24
|
5,50
|
6,64
|
6,27
|
6,14
|
6,35
|
6,41
|
6,54
|
5,35
|
6,13
|
39,66
|
202,54
|
5,87
|
5,10
|
5,96
|
5,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
3.756
|
4.741
|
2.872
|
1.399
|
4.371
|
40.658
|
620,12
|
141,78
|
3.105
|
21.580
|
19.298
|
18.443
|
19.815
|
18.556
|
17.301
|
16.391
|
15.283
|
28.422
|
28.959
|
26.795
|
10.056
|
12.041
|
10.929
|
8.560
|
11.551
|
9.371
|
6.242
|
4.927
|
3.064
|
6.946
|
9.719
|
8.484
|
6.956
|
7.093
|
6.435
|
72.140
|
72.854
|
48.665
|
44.592
|
59.817
|
54.103
|
74.139
|
70.006
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.565.724
|
1.564.362
|
1.563.445
|
1.563.698
|
1.556.930
|
1.517.679
|
1.516.839
|
1.514.848
|
1.517.457
|
1.403.031
|
1.401.423
|
1.400.595
|
1.396.990
|
1.396.152
|
1.395.546
|
1.394.845
|
1.394.593
|
1.380.847
|
1.379.951
|
1.380.689
|
1.394.186
|
1.388.938
|
1.390.203
|
1.462.026
|
1.460.033
|
1.460.525
|
1.458.991
|
1.459.171
|
1.460.102
|
1.454.264
|
1.454.551
|
1.452.813
|
1.451.336
|
1.449.730
|
1.450.076
|
1.503.093
|
1.499.291
|
1.522.860
|
1.538.116
|
1.520.054
|
1.518.844
|
1.497.117
|
1.496.916
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.408.456
|
1.407.846
|
1.407.149
|
1.406.475
|
1.405.778
|
1.367.142
|
1.368.871
|
1.368.174
|
1.367.564
|
1.182.522
|
1.181.848
|
1.181.151
|
1.180.474
|
1.179.845
|
1.179.389
|
1.178.713
|
1.178.014
|
1.164.103
|
1.163.405
|
1.162.706
|
1.162.030
|
1.157.120
|
1.156.444
|
1.286.846
|
1.285.348
|
1.284.717
|
1.284.600
|
1.283.924
|
1.283.296
|
1.275.770
|
1.275.291
|
1.274.592
|
1.273.916
|
1.273.218
|
1.272.542
|
1.275.523
|
1.274.825
|
1.274.171
|
1.273.473
|
1.255.497
|
1.255.504
|
1.233.128
|
1.232.430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
851,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
1.286.178
|
1.286.197
|
1.286.197
|
1.286.197
|
1.286.197
|
1.248.235
|
1.250.662
|
1.250.662
|
1.249.875
|
1.065.525
|
1.065.525
|
1.065.525
|
1.065.545
|
1.065.545
|
1.065.545
|
1.065.545
|
1.065.545
|
1.052.309
|
1.052.309
|
1.052.309
|
1.052.309
|
1.048.097
|
1.048.097
|
1.179.255
|
1.179.255
|
1.179.255
|
1.179.836
|
1.179.836
|
1.179.907
|
1.173.057
|
1.173.276
|
1.173.276
|
1.173.276
|
1.173.276
|
1.173.276
|
1.176.955
|
1.176.955
|
1.176.955
|
1.176.955
|
1.159.655
|
1.160.361
|
1.138.661
|
1.138.661
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
122.278
|
121.649
|
120.952
|
120.277
|
119.581
|
118.906
|
118.209
|
117.512
|
116.838
|
116.141
|
115.466
|
114.769
|
114.072
|
113.443
|
112.987
|
112.311
|
111.613
|
110.937
|
110.238
|
109.540
|
108.864
|
108.166
|
107.490
|
106.791
|
106.093
|
105.462
|
104.764
|
104.088
|
103.389
|
102.713
|
102.015
|
101.316
|
100.641
|
99.942
|
99.266
|
98.568
|
97.869
|
97.216
|
96.518
|
95.842
|
95.143
|
94.467
|
93.769
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
Cédulas de Debêntures
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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-
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-
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-
|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
29.768
|
29.016
|
28.796
|
29.723
|
23.652
|
23.037
|
20.468
|
19.173
|
22.393
|
20.856
|
19.923
|
19.791
|
16.863
|
16.654
|
16.505
|
16.479
|
16.926
|
17.091
|
16.894
|
18.330
|
32.503
|
32.166
|
34.107
|
30.272
|
29.777
|
30.901
|
29.484
|
30.339
|
31.898
|
33.586
|
34.353
|
33.314
|
32.512
|
31.605
|
32.626
|
72.818
|
69.714
|
93.937
|
109.891
|
109.805
|
108.588
|
109.236
|
109.734
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
127.500
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
199.652
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
144.907
|
154.752
|
154.752
|
154.752
|
154.752
|
154.752
|
154.752
|
154.752
|
154.752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
29.291
|
27.455
|
28.099
|
28.164
|
28.303
|
31.999
|
31.724
|
33.073
|
29.708
|
28.305
|
28.133
|
29.211
|
29.543
|
29.592
|
29.738
|
29.383
|
29.580
|
33.255
|
31.122
|
31.240
|
31.310
|
34.869
|
35.591
|
35.441
|
31.271
|
30.992
|
31.555
|
31.563
|
31.433
|
36.544
|
30.952
|
30.970
|
30.451
|
31.099
|
27.753
|
32.374
|
31.760
|
29.945
|
27.527
|
27.229
|
30.055
|
30.280
|
29.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
17.246
|
15.086
|
15.261
|
15.131
|
14.094
|
14.166
|
13.965
|
14.432
|
14.950
|
14.161
|
14.086
|
14.929
|
15.742
|
15.892
|
16.155
|
16.344
|
16.611
|
16.845
|
17.355
|
17.571
|
17.772
|
17.245
|
18.094
|
18.097
|
17.693
|
17.526
|
17.697
|
17.920
|
17.952
|
27.291
|
27.183
|
27.265
|
26.811
|
26.433
|
23.151
|
23.229
|
22.819
|
22.956
|
22.867
|
22.587
|
22.421
|
22.296
|
21.686
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.800
|
3.800
|
3.800
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.300
|
4.300
|
4.300
|
660,00
|
660,00
|
660,00
|
660,00
|
660,00
|
6.035
|
495,00
|
495,00
|
495,00
|
495,00
|
495,00
|
495,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
165,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
12.045
|
12.368
|
12.838
|
13.033
|
14.209
|
14.033
|
13.959
|
14.841
|
14.758
|
14.145
|
14.046
|
14.282
|
13.801
|
13.700
|
13.584
|
13.039
|
12.970
|
12.811
|
13.767
|
13.670
|
13.539
|
13.323
|
13.197
|
13.044
|
12.918
|
12.806
|
13.199
|
12.983
|
12.821
|
3.218
|
3.274
|
3.210
|
3.145
|
4.172
|
4.108
|
8.651
|
8.611
|
6.659
|
4.330
|
4.311
|
7.304
|
7.654
|
7.678
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
271.574
|
270.611
|
271.349
|
271.018
|
268.818
|
272.358
|
232.634
|
233.672
|
236.732
|
234.695
|
233.534
|
233.454
|
251.657
|
250.229
|
248.980
|
247.284
|
246.174
|
246.664
|
245.356
|
244.312
|
243.430
|
242.277
|
240.901
|
238.729
|
248.094
|
246.579
|
244.574
|
243.322
|
242.279
|
241.517
|
240.720
|
239.302
|
237.957
|
239.778
|
238.345
|
233.726
|
242.103
|
241.979
|
254.541
|
251.114
|
251.570
|
250.060
|
247.370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
11.020
|
9.862
|
9.854
|
9.858
|
9.862
|
14.386
|
9.873
|
9.877
|
10.113
|
11.508
|
10.586
|
10.591
|
10.709
|
10.714
|
10.718
|
10.723
|
10.728
|
12.818
|
11.665
|
11.902
|
12.486
|
12.492
|
12.497
|
12.503
|
11.215
|
11.189
|
11.221
|
11.241
|
11.250
|
11.852
|
11.876
|
11.901
|
11.925
|
11.950
|
11.891
|
11.998
|
12.920
|
12.944
|
12.968
|
12.992
|
13.016
|
13.041
|
13.066
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
667,09
|
702,27
|
671,56
|
687,17
|
685,88
|
705,95
|
712,56
|
697,65
|
680,50
|
658,32
|
614,60
|
619,92
|
624,85
|
606,00
|
596,74
|
626,13
|
596,57
|
562,91
|
568,37
|
602,66
|
619,56
|
613,43
|
586,76
|
581,63
|
595,87
|
583,72
|
577,44
|
582,65
|
612,42
|
639,38
|
678,47
|
691,59
|
703,08
|
698,89
|
680,73
|
576,29
|
763,15
|
764,29
|
1.007
|
759,73
|
741,91
|
731,19
|
718,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
35.918
|
35.918
|
1.909
|
40.733
|
40.731
|
40.729
|
6.718
|
6.716
|
6.711
|
6.709
|
6.707
|
6.705
|
6.701
|
6.698
|
6.696
|
6.280
|
6.278
|
6.273
|
6.273
|
6.271
|
6.269
|
6.266
|
6.264
|
5.458
|
5.452
|
5.450
|
4.892
|
4.889
|
4.887
|
4.884
|
4.882
|
4.879
|
4.877
|
4.874
|
4.872
|
4.869
|
4.864
|
4.862
|
18.609
|
18.607
|
18.604
|
18.602
|
18.599
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
200,00
|
300,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
117,01
|
117,01
|
117,01
|
117,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
34.008
|
180.857
|
180.910
|
180.884
|
180.884
|
180.910
|
180.830
|
180.910
|
180.884
|
180.857
|
199.015
|
197.718
|
196.592
|
195.343
|
194.147
|
192.831
|
191.681
|
190.440
|
189.137
|
187.941
|
186.656
|
185.393
|
196.067
|
194.567
|
193.291
|
191.951
|
190.604
|
189.168
|
187.837
|
186.444
|
185.046
|
184.639
|
183.147
|
180.784
|
187.900
|
187.865
|
185.024
|
183.482
|
181.944
|
180.443
|
178.932
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
223.968
|
224.129
|
224.805
|
38.565
|
36.212
|
35.437
|
34.230
|
35.371
|
38.396
|
34.908
|
34.742
|
34.681
|
34.607
|
34.492
|
34.377
|
34.311
|
34.425
|
34.178
|
35.168
|
35.097
|
34.918
|
34.964
|
34.897
|
34.794
|
34.763
|
34.789
|
34.593
|
34.659
|
34.926
|
34.974
|
35.447
|
35.387
|
35.406
|
37.616
|
37.754
|
35.499
|
35.656
|
35.544
|
36.933
|
35.273
|
37.263
|
37.242
|
36.055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.069
|
-74.936
|
30.825
|
20.188
|
31.226
|
30.675
|
28.114
|
-63.517
|
13.136
|
38.489
|
33.677
|
114.330
|
18.892
|
38.939
|
31.096
|
61.993
|
20.180
|
33.071
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
14.069
|
-74.936
|
31.063
|
21.979
|
31.984
|
32.691
|
27.828
|
-135.067
|
13.767
|
38.226
|
33.892
|
170.214
|
20.290
|
34.831
|
30.023
|
51.064
|
19.779
|
33.306
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
14.212
|
30.877
|
31.398
|
32.458
|
36.736
|
34.452
|
34.054
|
34.480
|
38.248
|
38.494
|
39.322
|
39.791
|
37.417
|
36.011
|
35.657
|
34.772
|
33.466
|
32.487
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-14,63
|
-9,75
|
-4,88
|
-14,63
|
-14,63
|
-14,79
|
-20,60
|
-32,55
|
-38,63
|
-36,33
|
-36,32
|
0,00
|
-81,32
|
-25,36
|
-10,40
|
-8,84
|
-10,80
|
-173,07
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
41.500
|
0,00
|
20.007
|
0,00
|
18.000
|
0,00
|
8.600
|
825,00
|
10.750
|
0,00
|
17.400
|
0,00
|
44.600
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-38.392
|
0,00
|
-15.106
|
0,00
|
-13.235
|
0,00
|
-4.212
|
-800,00
|
-6.850
|
0,00
|
-15.550
|
0,00
|
-39.000
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
-106.231
|
-
|
-5.207
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-169.642
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
130.862
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.229
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-127,95
|
428,34
|
-329,71
|
-5.258
|
-4.737
|
-4.854
|
-6.205
|
-4.773
|
-24.442
|
-4.997
|
-5.394
|
-4.827
|
-17.071
|
-5.055
|
-5.624
|
-4.777
|
-13.676
|
-4.608
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
-238,07
|
-1.791
|
-758,21
|
-2.016
|
285,24
|
71.550
|
-630,32
|
262,84
|
-214,68
|
-55.884
|
-1.398
|
4.108
|
1.073
|
10.928
|
400,89
|
-235,25
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-152,87
|
-1.171
|
-756,56
|
-1.896
|
306,16
|
71.525
|
-469,78
|
262,84
|
-216,54
|
-55.884
|
-1.398
|
4.108
|
1.032
|
10.962
|
468,75
|
-235,71
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
6.990
|
23.213
|
495,19
|
7.752
|
4.406
|
2.008
|
2.656
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6,12
|
2.147
|
1.705
|
6.966
|
187,27
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-7.075
|
-23.833
|
-496,85
|
-7.873
|
-4.427
|
-1.983
|
-2.816
|
0,00
|
1,86
|
0,00
|
0,00
|
-6,06
|
-2.106
|
-1.739
|
-7.034
|
-186,81
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-11.024
|
2.423
|
534,06
|
766,71
|
365,98
|
386,63
|
359,44
|
653,84
|
791,70
|
759,90
|
1.206
|
1.240
|
1.079
|
867,10
|
1.054
|
972,57
|
3.336
|
3.221
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
166,81
|
667,42
|
534,06
|
766,71
|
365,98
|
386,63
|
359,44
|
653,84
|
791,70
|
759,90
|
1.206
|
1.240
|
1.079
|
867,10
|
1.054
|
972,57
|
3.336
|
3.221
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-11.191
|
1.755
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.255
|
-2.845
|
-3.090
|
-3.012
|
-3.889
|
-2.983
|
-3.127
|
-3.319
|
-3.135
|
-2.924
|
-2.812
|
-2.955
|
-2.270
|
-2.178
|
-2.822
|
-3.235
|
-2.991
|
-3.058
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-726,31
|
-2.011
|
-2.141
|
-2.061
|
-1.994
|
-2.126
|
-2.083
|
-1.877
|
-1.811
|
-1.782
|
-1.775
|
-1.770
|
-1.741
|
-1.823
|
-2.073
|
-1.956
|
-2.288
|
-2.233
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-39,24
|
-43,21
|
-46,81
|
-43,55
|
-49,84
|
-63,26
|
-81,07
|
-87,74
|
-90,96
|
-90,62
|
-93,37
|
-87,49
|
-88,73
|
-89,74
|
-92,77
|
-86,96
|
-92,44
|
-89,35
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
0,00
|
-48,96
|
-30,00
|
-75,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-106,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,05
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-234,60
|
-83,99
|
-161,46
|
-21,41
|
-42,87
|
-24,41
|
-46,84
|
-71,24
|
-64,93
|
-161,14
|
-125,26
|
-186,83
|
-79,16
|
-93,33
|
-79,73
|
-67,52
|
-194,59
|
-396,82
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-58,14
|
-131,05
|
-482,18
|
-282,77
|
-1.644
|
-329,53
|
-677,45
|
-673,10
|
-790,40
|
-774,11
|
-615,56
|
-238,98
|
-30,63
|
-17,98
|
-196,21
|
-258,13
|
-194,98
|
-184,80
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
-120,00
|
-250,00
|
0,00
|
0,00
|
-146,25
|
0,00
|
-126,00
|
0,00
|
0,00
|
-341,00
|
-222,00
|
-29,00
|
0,00
|
-575,64
|
0,00
|
107,64
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
-3,82
|
-1,60
|
-1,95
|
-19,87
|
-19,46
|
-1,99
|
-16,46
|
-23,36
|
-2,56
|
-1,89
|
-3,59
|
-0,56
|
-1,18
|
0,00
|
-1,33
|
-5,12
|
-2,20
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-196,96
|
-523,04
|
-107,19
|
-276,98
|
-138,32
|
-420,52
|
-90,71
|
-593,80
|
-227,68
|
-113,65
|
-200,99
|
-221,09
|
-108,33
|
-123,60
|
-380,02
|
-289,94
|
-216,08
|
-259,60
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.790
|
-75.357
|
28.269
|
17.942
|
27.703
|
28.078
|
25.346
|
-66.182
|
10.793
|
36.325
|
32.071
|
112.615
|
17.701
|
37.628
|
29.329
|
59.730
|
20.526
|
33.234
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|