RBVO11 • Rio Bravo Crédito Imobiliário II
R$ 11,99
(-7,77%)
R$ 7,56
Min 52 Semanas
R$ 30,21
Max 52 Semanas
20,84%
Dividend Yield
54,91%
Valorização 12M
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FI IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
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11/2023
|
12/2023
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01/2024
|
02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
|
06/2024
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07/2024
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08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,24
|
2,17
|
2,14
|
-
|
2,07
|
2,06
|
-
|
2,09
|
2,12
|
-
|
2,29
|
2,33
|
-
|
2,39
|
2,45
|
2,52
|
2,60
|
2,64
|
2,66
|
2,80
|
2,85
|
2,83
|
2,79
|
2,79
|
2,80
|
2,75
|
2,70
|
2,68
|
2,65
|
2,63
|
2,62
|
2,60
|
2,56
|
2,52
|
2,50
|
2,50
|
2,46
|
2,55
|
3,19
|
4,19
|
5,03
|
5,75
|
6,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
11.525
|
11.499
|
11.570
|
11.708
|
11.838
|
11.088
|
11.191
|
11.220
|
11.148
|
11.616
|
11.829
|
12.019
|
11.758
|
11.773
|
12.000
|
12.107
|
12.247
|
11.163
|
9.990
|
8.865
|
8.868
|
9.036
|
8.978
|
8.950
|
8.848
|
8.895
|
8.986
|
9.061
|
9.172
|
9.263
|
9.333
|
9.288
|
9.202
|
8.665
|
8.761
|
8.799
|
8.762
|
7.949
|
7.177
|
5.975
|
5.668
|
5.159
|
4.657
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
11.508
|
11.460
|
11.543
|
11.694
|
11.801
|
11.050
|
11.158
|
11.179
|
11.110
|
11.584
|
11.801
|
11.981
|
11.725
|
11.727
|
11.979
|
12.073
|
12.232
|
11.131
|
8.933
|
8.834
|
8.847
|
9.011
|
8.957
|
8.938
|
8.828
|
8.868
|
8.961
|
9.039
|
9.155
|
9.246
|
9.307
|
9.266
|
9.175
|
8.638
|
8.734
|
8.765
|
7.915
|
7.100
|
6.350
|
5.529
|
5.176
|
4.647
|
4.639
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
515,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,16%
|
0,18%
|
0,21%
|
0,22%
|
0,25%
|
0,25%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
2,68%
|
-0,32%
|
0,83%
|
1,31%
|
1,11%
|
-6,16%
|
1,14%
|
0,19%
|
-0,36%
|
4,46%
|
2,03%
|
1,76%
|
-1,95%
|
0,33%
|
2,24%
|
0,96%
|
1,35%
|
-8,82%
|
-10,34%
|
-0,88%
|
0,00%
|
-0,88%
|
-0,88%
|
-0,19%
|
-1,17%
|
0,57%
|
1,11%
|
0,93%
|
1,34%
|
1,05%
|
1,77%
|
-0,33%
|
-0,81%
|
-5,69%
|
1,30%
|
0,56%
|
-7,28%
|
0,26%
|
0,84%
|
-6,18%
|
2,28%
|
-0,56%
|
-0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
2,65%
|
-0,42%
|
0,72%
|
1,31%
|
0,92%
|
-6,36%
|
0,97%
|
0,19%
|
-0,61%
|
4,27%
|
1,87%
|
1,53%
|
-2,14%
|
0,02%
|
2,15%
|
0,79%
|
1,31%
|
-9,00%
|
-10,48%
|
-1,11%
|
0,00%
|
-1,11%
|
-1,11%
|
-0,22%
|
-1,23%
|
0,45%
|
1,05%
|
0,87%
|
1,28%
|
0,99%
|
1,66%
|
-0,44%
|
-0,98%
|
-5,86%
|
1,12%
|
0,35%
|
-9,69%
|
-2,47%
|
-1,85%
|
-6,18%
|
-1,36%
|
-4,75%
|
-0,16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,03%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,00%
|
0,19%
|
0,20%
|
0,17%
|
0,00%
|
0,25%
|
0,20%
|
0,15%
|
0,23%
|
0,20%
|
0,31%
|
0,09%
|
0,17%
|
0,04%
|
0,18%
|
0,14%
|
0,23%
|
0,00%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,03%
|
0,06%
|
0,12%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,18%
|
0,21%
|
2,41%
|
2,74%
|
2,69%
|
0,00%
|
3,64%
|
4,19%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
9,27%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
7,82%
|
8,72%
|
6,74%
|
5,04%
|
5,48%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
217,48
|
224,10
|
251,81
|
234,58
|
266,45
|
384,56
|
513,00
|
533,98
|
532,84
|
534,43
|
531,51
|
767,96
|
765,74
|
616,57
|
594,90
|
600,34
|
591,77
|
1.534
|
1.538
|
518,59
|
514,06
|
519,47
|
517,85
|
512,52
|
519,47
|
527,60
|
527,54
|
529,53
|
533,50
|
541,11
|
553,39
|
564,03
|
569,81
|
571,47
|
574,43
|
588,69
|
4.342
|
3.531
|
2.700
|
1.886
|
1.574
|
1.099
|
587,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3,72
|
5,25
|
3,61
|
4,78
|
5,56
|
3,50
|
6,93
|
4,11
|
5,38
|
6,30
|
5,82
|
3,95
|
8,70
|
3,63
|
3,76
|
3,74
|
5,52
|
5,68
|
6,65
|
3,91
|
3,30
|
3,17
|
3,02
|
6,86
|
3,30
|
6,57
|
6,92
|
6,89
|
3,23
|
7,21
|
9,94
|
3,38
|
6,14
|
5,31
|
8,71
|
588,69
|
3,83
|
6,60
|
3,23
|
3,71
|
7,11
|
3,28
|
3,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
213,76
|
218,85
|
248,20
|
229,80
|
260,88
|
381,06
|
506,06
|
529,87
|
527,46
|
528,14
|
525,69
|
764,01
|
757,03
|
612,94
|
591,14
|
596,59
|
586,26
|
1.528
|
1.532
|
514,68
|
510,76
|
516,31
|
514,82
|
505,66
|
516,17
|
521,02
|
520,61
|
522,64
|
530,28
|
533,91
|
543,46
|
560,64
|
563,67
|
566,16
|
565,71
|
-
|
4.338
|
3.524
|
2.696
|
1.883
|
1.567
|
1.096
|
584,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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Títulos Privados
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|
Fundos de Renda Fixa
|
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11.263
|
11.242
|
11.288
|
11.436
|
11.504
|
10.667
|
10.623
|
10.653
|
10.588
|
11.045
|
11.259
|
11.241
|
10.926
|
11.106
|
11.353
|
11.437
|
11.548
|
9.554
|
8.377
|
8.344
|
8.352
|
8.408
|
8.460
|
8.438
|
8.324
|
8.364
|
8.452
|
8.526
|
8.635
|
8.717
|
8.776
|
8.722
|
8.631
|
8.093
|
8.187
|
8.210
|
4.416
|
4.418
|
4.471
|
4.079
|
4.083
|
4.048
|
4.059
|
-
|
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-
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|
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|
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|
-
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-
|
-
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Direitos sobre bens imóveis
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|
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Terrenos
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|
Imóveis Renda Acabados
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|
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|
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|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
-
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|
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|
-
|
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-
|
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|
Imóveis Venda Acabados
|
|
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|
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|
-
|
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|
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|
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-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
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|
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-
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|
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|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
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|
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|
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|
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|
Ações
|
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|
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|
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|
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|
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|
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-
|
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|
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|
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-
|
-
|
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|
Debêntures
|
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|
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|
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|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
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|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
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|
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|
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|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
4.290
|
4.280
|
4.270
|
4.241
|
4.251
|
4.236
|
4.248
|
4.225
|
4.151
|
4.133
|
4.171
|
4.166
|
3.916
|
3.922
|
3.913
|
3.933
|
3.935
|
3.936
|
3.933
|
3.942
|
3.948
|
3.956
|
3.957
|
3.965
|
3.842
|
3.845
|
3.845
|
3.851
|
3.857
|
3.859
|
3.863
|
3.875
|
3.884
|
3.892
|
3.898
|
3.897
|
3.964
|
3.969
|
4.011
|
3.651
|
3.644
|
3.638
|
3.639
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
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|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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|
Notas Promissórias
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
6.974
|
6.962
|
7.018
|
7.195
|
7.253
|
6.430
|
6.375
|
6.428
|
6.437
|
6.912
|
7.088
|
7.075
|
7.010
|
7.185
|
7.440
|
7.504
|
7.613
|
5.618
|
4.445
|
4.402
|
4.404
|
4.452
|
4.502
|
4.473
|
4.482
|
4.519
|
4.607
|
4.676
|
4.778
|
4.858
|
4.913
|
4.846
|
4.747
|
4.201
|
4.289
|
4.313
|
452,22
|
448,57
|
459,70
|
428,55
|
439,73
|
410,31
|
420,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
44,67
|
32,55
|
30,17
|
37,51
|
67,88
|
36,86
|
54,40
|
32,93
|
27,87
|
37,21
|
38,31
|
10,13
|
66,69
|
50,59
|
51,79
|
69,64
|
107,32
|
74,70
|
74,53
|
1,93
|
1,39
|
108,59
|
0,49
|
0,08
|
4,32
|
4,06
|
6,03
|
5,03
|
3,64
|
4,77
|
3,59
|
2,36
|
1,16
|
0,83
|
0,38
|
0,08
|
4,33
|
0,07
|
6,59
|
8,87
|
10,60
|
12,13
|
9,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
44,67
|
32,55
|
30,17
|
37,51
|
67,88
|
36,86
|
54,40
|
32,93
|
27,87
|
37,21
|
38,31
|
10,13
|
66,69
|
50,59
|
51,79
|
69,64
|
107,32
|
74,70
|
74,53
|
1,93
|
1,39
|
108,59
|
0,49
|
0,08
|
4,32
|
4,06
|
6,03
|
5,03
|
3,64
|
4,77
|
3,59
|
2,36
|
1,16
|
0,83
|
0,38
|
0,08
|
4,33
|
0,07
|
6,59
|
8,87
|
10,60
|
12,13
|
9,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
17,88
|
39,36
|
27,21
|
14,28
|
36,95
|
37,90
|
32,59
|
41,01
|
38,24
|
31,95
|
27,96
|
37,36
|
33,50
|
46,16
|
20,23
|
33,07
|
15,26
|
32,05
|
1.057
|
30,90
|
20,58
|
25,58
|
20,42
|
12,68
|
20,00
|
27,42
|
24,91
|
21,72
|
16,99
|
17,05
|
26,47
|
22,14
|
27,31
|
27,46
|
27,44
|
34,20
|
847,19
|
848,58
|
826,84
|
445,13
|
491,94
|
512,57
|
17,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3,46
|
10,97
|
12,31
|
0,00
|
22,57
|
23,80
|
18,35
|
30,96
|
28,20
|
21,90
|
17,92
|
27,32
|
23,47
|
36,11
|
10,13
|
20,66
|
5,15
|
21,95
|
15,47
|
20,63
|
10,32
|
15,47
|
10,32
|
2,58
|
5,16
|
10,32
|
5,16
|
5,16
|
5,16
|
5,16
|
10,32
|
10,32
|
15,47
|
15,47
|
15,47
|
18,05
|
211,49
|
216,65
|
190,85
|
180,54
|
201,17
|
216,65
|
5,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
4,14
|
3,77
|
4,86
|
4,22
|
4,52
|
4,06
|
4,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
10,28
|
24,62
|
10,04
|
10,05
|
9,85
|
10,04
|
10,04
|
10,05
|
10,04
|
10,06
|
10,04
|
10,04
|
10,04
|
10,05
|
10,10
|
12,41
|
10,11
|
10,10
|
1.042
|
10,26
|
10,26
|
10,11
|
10,10
|
10,10
|
14,84
|
17,11
|
19,75
|
16,57
|
11,83
|
11,90
|
16,15
|
11,83
|
11,83
|
11,99
|
11,97
|
16,15
|
635,70
|
631,93
|
635,99
|
264,60
|
290,77
|
295,92
|
12,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
227,08
|
-80,01
|
629,14
|
875,33
|
439,69
|
-354,48
|
189,46
|
984,02
|
124,13
|
-739,37
|
-1.169
|
183,74
|
104,94
|
354,72
|
-32,43
|
-278,52
|
66,17
|
-332,24
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
227,08
|
-80,01
|
629,14
|
875,33
|
439,69
|
-354,48
|
189,46
|
984,02
|
124,13
|
-739,37
|
-1.169
|
183,74
|
104,94
|
354,72
|
-32,43
|
-278,52
|
66,17
|
-332,24
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
524,00
|
281,72
|
444,85
|
448,60
|
329,35
|
477,39
|
451,37
|
305,55
|
526,13
|
521,10
|
-308,77
|
-4,33
|
172,91
|
173,55
|
81,58
|
171,42
|
-23,28
|
204,27
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-296,91
|
-361,73
|
184,28
|
138,15
|
110,34
|
-831,86
|
-261,91
|
678,47
|
-402,00
|
563,78
|
-765,13
|
182,91
|
-53,76
|
182,81
|
-129,86
|
635,17
|
211,82
|
-518,63
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,29
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
288,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.824
|
-95,17
|
5,17
|
-14,21
|
-1,65
|
15,86
|
-1.085
|
-122,66
|
-17,88
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
7,81
|
6,43
|
2,75
|
5,39
|
0,78
|
1,72
|
4,80
|
7,47
|
12,78
|
13,82
|
22,97
|
12,51
|
12,89
|
12,72
|
13,58
|
12,34
|
55,52
|
31,78
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
7,81
|
6,43
|
2,75
|
5,39
|
0,78
|
1,72
|
4,80
|
7,47
|
12,78
|
13,82
|
22,97
|
12,51
|
12,89
|
12,72
|
13,58
|
12,34
|
55,52
|
31,78
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-98,02
|
-106,95
|
-77,35
|
-82,95
|
-81,48
|
-93,17
|
-56,77
|
-53,17
|
-69,42
|
-75,48
|
-1.050
|
-77,46
|
-76,27
|
-67,16
|
-15,85
|
-95,24
|
-60,27
|
5,14
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-19,56
|
-18,52
|
-20,88
|
-19,62
|
-12,77
|
-12,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-37,10
|
-37,10
|
-37,10
|
-23,63
|
-28,49
|
-28,52
|
-28,52
|
-28,52
|
-30,37
|
-31,30
|
-31,30
|
-31,30
|
-34,52
|
-33,59
|
-33,59
|
-33,59
|
-34,65
|
-34,65
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-15,16
|
-15,64
|
-
|
-15,75
|
-
|
-15,75
|
-
|
-
|
-12,50
|
-
|
-
|
-19,97
|
-8,98
|
-2,99
|
-0,06
|
-9,33
|
-9,33
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-14,81
|
-3,96
|
-4,00
|
-3,26
|
-6,64
|
-11,78
|
-4,03
|
-4,02
|
-4,97
|
-15,33
|
-4,26
|
-3,22
|
-9,64
|
-9,69
|
-5,73
|
-3,25
|
-3,62
|
-6,51
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,10
|
-0,17
|
-
|
-0,12
|
-0,17
|
-
|
-0,23
|
-0,10
|
-
|
-
|
-0,10
|
-
|
-
|
-0,40
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-11,39
|
-31,74
|
-15,37
|
-20,57
|
-33,41
|
-24,30
|
-19,43
|
-20,46
|
-21,57
|
-28,61
|
-1.015
|
-22,96
|
-23,13
|
-20,78
|
23,53
|
-49,07
|
-12,27
|
46,30
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
136,88
|
-180,53
|
554,54
|
797,77
|
358,99
|
-445,93
|
137,49
|
938,32
|
67,48
|
-801,02
|
-2.196
|
118,78
|
41,56
|
300,28
|
-34,69
|
-361,42
|
61,41
|
-295,32
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|