RCFF11 • FII RBR FEED

R$ 90,01

(+0,00%)
R$ 0,00 Min 52 Semanas
R$ 99,54 Max 52 Semanas
2,02% Dividend Yield
8,94% Valorização 12M

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,05
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
-
-
-
-
-
Número de cotistas
31.751
31.902
32.182
32.218
31.820
31.428
31.145
31.312
30.871
29.905
30.265
31.024
30.636
30.393
30.472
30.573
30.466
30.447
29.994
30.548
30.509
30.356
30.036
30.010
28.757
29.110
29.040
29.273
29.814
30.348
30.576
30.599
30.731
31.127
33.003
33.400
33.280
34.165
33.585
34.177
33.597
33.605
33.529
-
-
-
-
-
Ativo
31.719
31.849
32.061
32.109
31.782
31.395
31.110
30.922
30.828
29.866
30.225
30.981
30.591
30.335
30.423
30.524
30.417
30.397
29.949
30.501
30.461
30.309
29.988
29.562
28.705
29.057
28.999
29.226
29.766
30.297
30.044
30.034
30.610
31.082
32.936
33.091
33.170
33.279
33.421
33.448
33.454
33.335
33.402
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
323,20
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,08%
0,07%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,11%
0,11%
0,12%
0,11%
0,11%
0,12%
0,11%
0,11%
0,12%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-2,29%
0,41%
0,67%
0,15%
-1,02%
-1,22%
1,18%
-0,60%
-0,31%
-3,12%
1,20%
2,50%
-1,26%
-0,84%
0,29%
0,33%
-0,35%
-0,06%
-1,48%
1,84%
-0,13%
-0,50%
-1,06%
-0,09%
-2,90%
1,23%
-0,20%
0,78%
1,85%
1,78%
-0,84%
-0,03%
1,92%
1,54%
0,39%
0,47%
0,31%
0,33%
0,43%
0,81%
0,02%
-0,36%
0,20%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-2,29%
0,41%
0,67%
0,15%
-1,02%
-1,22%
1,18%
-0,60%
-0,31%
-3,12%
1,20%
2,50%
-1,26%
-0,84%
0,29%
0,33%
-0,35%
-0,06%
-1,48%
1,84%
-0,13%
-0,50%
-1,06%
-1,42%
-2,90%
1,23%
-0,20%
0,78%
1,85%
1,78%
-0,84%
-0,03%
1,92%
1,54%
0,39%
0,47%
0,31%
0,33%
0,43%
0,81%
0,02%
-0,36%
0,20%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,33%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dividend Yield
5.277
7.827
5.831
2.580
3.053
2.884
2.256
3.165
3.765
4.035
4.591
5.490
4.794
4.603
4.670
4.437
3.566
3.715
2.471
4.804
4.675
4.363
4.280
4.350
3.415
3.768
3.741
4.789
4.737
3.065
2.716
3.411
5.006
3.229
1.712
2.914
3.609
1.961
2.015
4.353
3.249
2.643
1.985
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
3,31
2,84
4,96
1,80
6,00
4,05
4,71
22,02
15,18
5,14
2,74
13,24
13,78
2,14
2,80
10,60
2,00
1,00
0,67
9,71
1,00
1,00
1,00
1,00
0,84
0,74
1,00
7,34
1,07
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
5.274
7.824
5.826
2.578
3.047
2.880
2.252
3.143
3.750
4.030
4.589
5.477
4.781
4.601
4.668
4.426
3.564
3.714
2.471
4.794
4.674
4.362
4.279
4.349
3.415
3.768
3.740
4.781
4.736
3.064
2.715
3.410
5.005
3.228
1.711
2.913
3.608
1.960
2.014
4.353
3.249
2.642
1.984
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
25.642
24.055
26.342
29.627
28.679
28.535
28.245
28.136
27.095
25.858
25.219
25.524
25.832
25.781
25.793
26.127
26.885
26.718
27.509
25.731
25.822
25.992
25.755
25.660
25.342
25.341
25.298
24.484
25.071
26.947
27.829
27.133
25.708
27.896
31.290
30.485
29.668
32.203
31.569
29.824
30.287
30.942
31.540
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ações
25.642
24.055
26.342
29.627
28.679
28.535
28.245
28.136
27.095
25.858
25.219
25.524
25.832
25.781
25.793
26.127
26.885
26.718
27.509
25.731
25.822
25.992
25.755
25.660
25.342
25.341
25.298
24.484
25.071
26.947
27.829
27.133
25.708
27.896
31.290
30.485
29.668
32.203
31.569
29.824
30.287
26.927
27.491
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.014
4.049
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
831,60
20,26
9,44
11,49
88,61
9,58
643,79
10,49
11,07
11,50
454,74
9,57
9,44
9,59
9,44
9,59
15,04
14,38
13,45
12,85
11,92
1,86
0,97
0,27
0,14
0,28
0,14
0,28
5,63
336,68
30,83
54,78
17,38
1,63
0,75
0,14
2,97
0,13
0,26
0,13
60,71
20,39
3,96
-
-
-
-
-
Valores a Receber
831,60
20,26
9,44
11,49
88,61
9,58
643,79
10,49
11,07
11,50
454,74
9,57
9,44
9,59
9,44
9,59
15,04
14,38
13,45
12,85
11,92
1,86
0,97
0,27
0,14
0,28
0,14
0,28
5,63
336,68
30,83
54,78
17,38
1,63
0,75
0,14
2,97
0,13
0,26
0,13
60,71
20,39
3,96
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
31,64
53,46
121,34
109,41
37,36
33,15
35,03
389,31
43,65
38,96
40,33
42,96
44,56
57,91
48,99
49,85
48,75
49,32
44,98
47,42
47,67
47,58
48,70
448,37
52,51
53,27
40,60
47,87
47,15
51,03
531,79
564,68
121,10
44,86
67,21
308,48
110,84
885,80
163,69
728,94
142,82
269,96
126,43
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
397,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
23,82
22,58
24,07
21,56
21,14
21,04
21,15
21,04
20,77
20,47
20,33
21,23
20,70
19,93
20,64
19,94
20,46
25,42
19,74
20,00
19,62
34,26
34,10
34,44
32,41
33,17
34,15
33,25
34,21
36,74
21,86
22,05
21,46
21,55
21,38
21,43
22,67
22,04
22,29
22,69
22,52
23,13
24,73
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
7,82
30,88
97,28
87,85
16,22
12,11
13,89
368,27
22,88
18,50
20,00
21,73
23,85
37,99
28,34
29,92
28,29
23,90
25,24
27,41
28,05
13,32
14,60
16,00
20,10
20,09
6,45
14,61
12,94
14,30
509,93
542,63
99,64
23,31
45,83
287,05
88,17
863,76
141,40
706,25
120,30
246,83
101,70
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
63,64
1.052
214,48
233,38
803,50
-659,46
213,94
158,35
-299,70
-49,72
620,72
-4.745
-585,49
1.290
322,61
1.425
530,30
-4.130
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
63,64
1.052
214,48
233,38
803,50
-659,46
213,94
158,35
-299,70
-49,72
620,72
-4.745
-585,49
1.290
322,61
1.425
530,30
-4.130
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
63,64
284,35
-
-
-
-
226,49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,03
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-412,16
-381,89
206,36
-895,95
-13,15
27,06
-619,75
-256,14
407,07
-7.095
-732,27
1.564
62,95
1.139
379,70
-4.209
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
642,90
53,33
351,74
345,80
28,41
0,61
-92,44
98,59
-18,69
5,93
161,96
0,00
-381,18
147,32
145,48
-16,33
-84,90
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
124,81
573,31
263,53
251,33
208,08
-
223,74
221,46
225,11
207,72
2.188
146,78
107,12
112,33
140,75
166,94
151,65
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
43,18
106,60
50,79
33,75
28,89
18,04
38,17
82,26
118,23
116,77
122,74
38,73
122,59
139,45
104,84
78,46
60,50
83,00
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
43,18
106,60
50,79
33,75
28,89
23,28
38,17
82,26
118,23
116,77
122,74
38,73
122,59
139,45
104,84
78,46
60,50
83,00
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-5,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-111,90
-277,56
-98,33
-156,31
-226,70
-27,82
-134,69
-88,58
-108,75
-93,16
-109,94
-242,25
-99,82
-131,52
-114,99
-68,53
-235,50
-188,18
-
-
Total de outras receitas/despesas
-15,00
-77,78
-77,46
-75,52
-80,22
-66,53
-63,22
-62,04
-61,27
-60,36
-76,52
-181,55
-56,59
-59,20
-50,36
-64,35
-67,00
-68,34
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-0,25
-
-
-
-0,25
-
-3,22
-
-
-
-
-
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-0,19
-0,20
-0,23
-0,21
-0,25
-0,24
-0,23
-0,19
-0,19
-0,18
-5,06
-0,14
-0,09
-0,15
-0,15
-0,15
-0,16
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-1,73
-4,66
-49,88
-4,73
-3,95
-3,95
-4,14
-4,61
-10,55
-26,42
-4,11
-9,92
-27,29
-5,48
-
-
Auditoria independente
-14,28
-155,60
-24,08
-80,14
-141,54
54,64
-19,91
-20,06
-38,88
-25,04
-27,38
-46,15
-19,70
-42,55
-54,09
10,73
-124,08
-111,60
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-0,61
-3,21
3,83
-
-
-0,01
-1,02
0,50
-1,17
-0,03
-1,31
-
-
-2,88
-5,89
-4,21
-3,69
-2,23
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-55,00
-0,23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-18,56
-36,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,66
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-8,45
-4,09
-0,42
-0,42
-2,99
-10,77
-0,41
-2,02
-3,29
-3,33
-0,41
-0,99
-12,84
-0,39
-0,39
-0,63
-13,28
-0,38
-
-
Outras receitas/despesas
-5,08
881,09
166,94
110,82
605,69
-669,24
117,42
152,03
-290,23
-26,12
633,52
-4.949
-562,72
1.298
312,46
1.435
355,30
-4.235
-
-
Resultado contábil trimestral líquido