RCRB11 • FII RIOB RC
R$ 129,99
(-0,77%)
R$ 129,98
Min 52 Semanas
R$ 163,45
Max 52 Semanas
8,29%
Dividend Yield
-12,05%
Valorização 12M
FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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12/2021
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28,37
|
28,76
|
28,90
|
29,22
|
29,43
|
29,88
|
29,98
|
29,97
|
30,00
|
30,06
|
29,89
|
29,83
|
29,89
|
29,68
|
29,56
|
29,76
|
29,99
|
29,83
|
29,78
|
30,04
|
30,42
|
30,73
|
30,64
|
30,56
|
30,25
|
30,08
|
29,97
|
28,37
|
28,23
|
28,60
|
28,75
|
30,33
|
31,71
|
31,62
|
31,45
|
31,47
|
31,94
|
31,94
|
34,50
|
35,18
|
35,25
|
35,14
|
35,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
734.957
|
733.970
|
731.444
|
743.950
|
743.428
|
744.180
|
742.260
|
731.122
|
722.405
|
721.053
|
831.361
|
830.743
|
831.168
|
830.434
|
830.213
|
827.178
|
828.861
|
828.267
|
828.997
|
835.201
|
834.534
|
833.912
|
879.724
|
871.743
|
876.425
|
876.452
|
877.983
|
875.497
|
880.169
|
878.529
|
879.861
|
881.356
|
882.317
|
884.143
|
883.523
|
869.781
|
868.429
|
866.966
|
868.216
|
866.343
|
866.235
|
863.250
|
862.213
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
730.602
|
729.568
|
727.373
|
726.269
|
724.878
|
730.924
|
731.471
|
723.541
|
716.833
|
716.618
|
728.157
|
726.184
|
725.694
|
724.449
|
723.220
|
719.368
|
719.897
|
718.528
|
718.843
|
727.399
|
727.640
|
727.487
|
773.492
|
765.225
|
769.415
|
768.769
|
769.575
|
766.231
|
769.956
|
767.844
|
769.030
|
770.545
|
771.288
|
772.580
|
771.804
|
758.897
|
758.326
|
757.500
|
759.046
|
757.668
|
758.497
|
756.271
|
756.043
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
3.691
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,20
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,15%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,40%
|
0,26%
|
0,10%
|
0,25%
|
0,22%
|
1,24%
|
0,45%
|
-0,33%
|
-0,44%
|
0,46%
|
2,10%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,11%
|
0,11%
|
-0,23%
|
0,38%
|
0,18%
|
0,41%
|
1,56%
|
0,40%
|
0,34%
|
6,71%
|
-0,71%
|
0,90%
|
0,27%
|
0,46%
|
-0,08%
|
0,84%
|
0,08%
|
0,52%
|
0,56%
|
0,47%
|
0,54%
|
0,28%
|
-1,29%
|
0,38%
|
0,34%
|
0,66%
|
0,27%
|
0,56%
|
0,16%
|
0,45%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,01%
|
-0,14%
|
-0,30%
|
-0,15%
|
-0,19%
|
0,83%
|
0,07%
|
-0,71%
|
-0,93%
|
-0,03%
|
1,61%
|
-0,27%
|
-0,07%
|
-0,17%
|
-0,17%
|
-0,53%
|
0,07%
|
-0,19%
|
0,04%
|
1,19%
|
0,03%
|
-0,02%
|
6,32%
|
-1,07%
|
0,55%
|
-0,08%
|
0,10%
|
-0,43%
|
0,49%
|
-0,27%
|
0,15%
|
0,20%
|
0,10%
|
0,17%
|
-0,10%
|
-1,67%
|
-0,08%
|
-0,11%
|
0,20%
|
-0,18%
|
0,11%
|
-0,29%
|
-0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,41%
|
0,41%
|
0,41%
|
0,38%
|
0,38%
|
0,48%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,48%
|
0,28%
|
0,28%
|
0,28%
|
0,31%
|
0,31%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,39%
|
0,36%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,36%
|
0,35%
|
0,36%
|
0,35%
|
0,36%
|
0,36%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,38%
|
0,38%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
68.022
|
28.635
|
25.103
|
12.087
|
14.563
|
26.532
|
19.875
|
16.278
|
11.680
|
13.689
|
15.604
|
11.351
|
9.712
|
8.876
|
7.806
|
7.081
|
6.971
|
6.346
|
5.591
|
8.989
|
7.391
|
8.933
|
10.254
|
12.581
|
12.567
|
11.070
|
12.493
|
12.318
|
12.697
|
14.004
|
15.297
|
19.207
|
19.953
|
20.674
|
19.970
|
18.058
|
17.349
|
17.314
|
24.035
|
21.477
|
19.094
|
17.458
|
15.280
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3,57
|
3,68
|
18,26
|
4,84
|
5,12
|
5,77
|
6,04
|
6,02
|
5,81
|
5,71
|
6,39
|
6,58
|
66,66
|
6,16
|
5,99
|
6,24
|
107,53
|
7,11
|
5,58
|
5,57
|
5,79
|
63,94
|
6,28
|
241,39
|
5,53
|
5,03
|
6,75
|
6,88
|
8,00
|
6,20
|
5,63
|
6,13
|
6,23
|
4,04
|
5,53
|
36,73
|
5,34
|
5,67
|
5,57
|
5,87
|
5,93
|
4,11
|
2,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
68.019
|
28.631
|
25.085
|
12.082
|
14.558
|
26.527
|
19.869
|
16.272
|
11.674
|
13.683
|
15.597
|
11.344
|
9.645
|
8.870
|
7.800
|
7.075
|
6.864
|
6.339
|
5.585
|
8.983
|
7.385
|
8.869
|
10.248
|
12.339
|
12.562
|
11.065
|
12.487
|
12.311
|
12.689
|
13.998
|
15.291
|
19.201
|
19.947
|
20.670
|
19.965
|
18.021
|
17.344
|
17.309
|
24.029
|
21.471
|
19.088
|
17.454
|
15.278
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
663.063
|
701.491
|
702.916
|
724.941
|
724.462
|
714.001
|
718.363
|
710.824
|
705.232
|
702.610
|
811.469
|
812.814
|
812.987
|
814.889
|
816.242
|
814.640
|
816.562
|
816.440
|
818.091
|
815.639
|
818.335
|
817.126
|
862.729
|
853.357
|
858.029
|
858.297
|
858.218
|
855.815
|
860.537
|
857.960
|
856.802
|
854.102
|
855.270
|
856.825
|
855.980
|
843.238
|
838.164
|
834.701
|
828.244
|
827.436
|
828.782
|
826.178
|
826.190
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
565.092
|
634.743
|
638.098
|
653.850
|
654.557
|
639.429
|
639.408
|
639.467
|
639.480
|
639.492
|
748.689
|
751.969
|
752.425
|
754.497
|
755.657
|
756.843
|
757.124
|
757.292
|
757.877
|
754.051
|
754.204
|
754.310
|
800.300
|
800.312
|
800.536
|
800.737
|
801.087
|
801.266
|
802.116
|
802.296
|
802.472
|
802.649
|
803.962
|
805.105
|
805.289
|
792.300
|
792.484
|
792.667
|
792.851
|
793.034
|
793.218
|
793.402
|
793.585
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
485.525
|
551.954
|
551.979
|
552.004
|
552.030
|
536.523
|
536.523
|
536.523
|
536.523
|
536.631
|
645.465
|
648.147
|
648.198
|
648.198
|
648.198
|
648.198
|
648.198
|
648.198
|
648.198
|
754.051
|
754.204
|
754.310
|
800.300
|
0,00
|
0,00
|
800.737
|
801.087
|
801.266
|
802.116
|
802.296
|
802.472
|
802.649
|
803.962
|
805.105
|
805.289
|
792.300
|
792.484
|
792.667
|
792.851
|
793.034
|
793.218
|
793.402
|
793.585
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
79.566
|
82.789
|
86.119
|
101.846
|
102.527
|
102.907
|
102.886
|
102.944
|
102.957
|
102.861
|
103.223
|
103.822
|
104.227
|
106.299
|
107.459
|
108.644
|
108.926
|
109.094
|
109.679
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
800.312
|
800.536
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
63.666
|
63.974
|
62.044
|
68.317
|
67.132
|
71.797
|
76.181
|
68.583
|
62.978
|
60.344
|
60.058
|
60.845
|
60.562
|
60.392
|
60.585
|
57.797
|
59.438
|
59.148
|
60.213
|
61.588
|
64.131
|
62.815
|
62.429
|
53.045
|
57.493
|
57.560
|
57.131
|
54.549
|
58.422
|
55.664
|
54.330
|
51.453
|
51.308
|
51.720
|
50.691
|
50.938
|
45.680
|
42.033
|
35.394
|
34.401
|
35.564
|
32.777
|
32.605
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
34.305
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.774
|
2.722
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
3.872
|
3.845
|
3.425
|
6.922
|
4.402
|
3.647
|
4.022
|
4.021
|
5.494
|
4.754
|
4.288
|
6.579
|
8.469
|
6.670
|
6.165
|
5.456
|
5.328
|
5.481
|
5.315
|
10.574
|
8.808
|
7.853
|
6.741
|
5.805
|
5.829
|
7.085
|
7.272
|
7.364
|
6.935
|
6.564
|
7.763
|
8.047
|
7.094
|
6.643
|
7.573
|
8.485
|
12.916
|
14.951
|
15.937
|
17.431
|
18.359
|
19.614
|
20.744
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.675
|
2.733
|
2.729
|
3.278
|
3.742
|
3.089
|
3.459
|
3.526
|
3.629
|
3.819
|
3.772
|
4.355
|
4.631
|
3.523
|
3.638
|
3.141
|
3.296
|
3.471
|
3.373
|
3.595
|
3.810
|
3.701
|
3.561
|
3.559
|
3.370
|
3.690
|
3.678
|
3.810
|
3.965
|
3.670
|
3.726
|
3.814
|
4.029
|
3.694
|
3.965
|
4.147
|
4.104
|
4.169
|
4.016
|
4.425
|
4.404
|
4.959
|
5.279
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.891
|
2.918
|
1.945
|
972,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.196
|
1.112
|
696,56
|
3.644
|
659,64
|
558,37
|
562,94
|
495,48
|
1.865
|
935,52
|
516,95
|
2.225
|
3.838
|
3.147
|
2.527
|
2.315
|
2.032
|
2.010
|
1.943
|
3.088
|
2.080
|
2.207
|
2.208
|
2.246
|
2.459
|
3.395
|
3.594
|
3.554
|
2.970
|
2.894
|
4.036
|
4.232
|
3.064
|
2.950
|
3.608
|
4.339
|
8.813
|
10.782
|
11.921
|
13.005
|
13.955
|
14.655
|
15.465
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.355
|
4.403
|
4.071
|
17.681
|
18.549
|
13.256
|
10.789
|
7.581
|
5.573
|
4.435
|
103.204
|
104.559
|
105.474
|
105.985
|
106.993
|
107.809
|
108.964
|
109.739
|
110.154
|
107.802
|
106.894
|
106.425
|
106.232
|
106.518
|
107.010
|
107.683
|
108.409
|
109.266
|
110.213
|
110.685
|
110.831
|
110.810
|
111.029
|
111.563
|
111.719
|
110.884
|
110.104
|
109.466
|
109.170
|
108.675
|
107.738
|
106.979
|
106.171
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
217,45
|
219,61
|
223,06
|
226,61
|
229,08
|
231,79
|
233,77
|
236,03
|
239,91
|
242,11
|
244,35
|
247,56
|
247,72
|
249,26
|
250,93
|
252,97
|
254,82
|
257,68
|
260,91
|
263,98
|
267,13
|
270,49
|
273,70
|
277,28
|
280,53
|
283,53
|
287,04
|
290,31
|
293,46
|
297,00
|
299,63
|
302,17
|
305,17
|
308,16
|
310,60
|
313,93
|
317,43
|
320,47
|
323,70
|
327,12
|
330,14
|
333,64
|
337,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
333,46
|
325,87
|
312,15
|
313,40
|
280,11
|
283,74
|
290,57
|
287,67
|
289,93
|
297,75
|
283,57
|
285,44
|
261,51
|
258,27
|
247,85
|
259,24
|
244,11
|
251,41
|
251,55
|
265,09
|
278,71
|
286,25
|
260,29
|
241,11
|
237,20
|
225,07
|
220,45
|
219,76
|
250,31
|
277,73
|
299,61
|
307,49
|
309,37
|
309,79
|
301,32
|
316,49
|
327,08
|
333,37
|
330,07
|
325,28
|
320,77
|
347,38
|
284,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
3.433
|
102.575
|
103.913
|
104.819
|
105.428
|
106.195
|
107.008
|
108.434
|
109.198
|
109.610
|
107.207
|
106.282
|
105.753
|
105.486
|
105.918
|
106.410
|
106.956
|
107.697
|
108.533
|
109.309
|
109.848
|
110.033
|
110.002
|
110.144
|
110.427
|
110.687
|
109.829
|
109.056
|
108.409
|
107.859
|
107.369
|
106.437
|
105.650
|
104.902
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45,85
|
76,82
|
0,00
|
0,00
|
39,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
5,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
370,93
|
424,41
|
102,70
|
13.708
|
14.607
|
9.308
|
6.832
|
3.625
|
1.610
|
462,39
|
101,33
|
66,82
|
69,77
|
49,46
|
298,45
|
249,90
|
31,27
|
32,32
|
32,31
|
65,92
|
66,14
|
115,51
|
212,25
|
81,68
|
82,53
|
218,97
|
203,70
|
217,35
|
355,51
|
256,88
|
193,80
|
193,80
|
264,60
|
513,06
|
414,27
|
419,58
|
398,15
|
398,15
|
651,99
|
648,71
|
645,44
|
642,16
|
642,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.969
|
9.429
|
6.814
|
31.495
|
7.153
|
8.429
|
7.374
|
20.023
|
2.994
|
2.130
|
16.835
|
45.310
|
11.952
|
6.056
|
11.579
|
-4.184
|
10.159
|
7.376
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
6.969
|
9.429
|
6.814
|
31.495
|
7.153
|
8.429
|
7.374
|
18.684
|
3.253
|
3.244
|
9.879
|
52.831
|
5.929
|
5.779
|
8.207
|
-4.892
|
8.339
|
9.202
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
7.316
|
7.634
|
7.253
|
7.117
|
7.497
|
7.626
|
8.153
|
8.216
|
9.707
|
9.684
|
10.253
|
10.223
|
10.943
|
11.104
|
11.498
|
12.129
|
12.513
|
13.156
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-72,83
|
-85,80
|
-109,81
|
-65,57
|
-37,99
|
-75,99
|
-42,61
|
-28,41
|
0,00
|
-1,90
|
-77,01
|
0,00
|
-26,11
|
-66,14
|
-8,47
|
-9,20
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
11.900
|
-
|
10.554
|
0,00
|
17.300
|
0,00
|
33.500
|
0,00
|
0,00
|
9.059
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
-9.745
|
-
|
-9.905
|
0,00
|
-15.532
|
0,00
|
-32.700
|
0,00
|
0,00
|
-6.495
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
24.796
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.189
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.777
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-13.172
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-273,45
|
-273,84
|
-328,56
|
-1.001
|
-305,73
|
-889,57
|
-736,81
|
-3.493
|
-6.454
|
-6.438
|
-2.862
|
-3.170
|
-4.988
|
-5.259
|
-3.282
|
-3.840
|
-4.174
|
-3.954
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.339
|
-259,34
|
-1.115
|
6.957
|
-7.521
|
6.023
|
276,76
|
3.372
|
708,50
|
1.820
|
-1.826
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.340
|
0,00
|
-1.134
|
6.521
|
-7.382
|
6.023
|
215,72
|
3.662
|
850,54
|
1.712
|
-1.786
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.472
|
-259,34
|
19,31
|
9.582
|
3.600
|
0,00
|
1.743
|
0,00
|
0,00
|
17.365
|
790,77
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-3.474
|
0,00
|
0,00
|
-9.146
|
-3.738
|
0,00
|
-1.682
|
-289,39
|
-142,05
|
-17.257
|
-831,01
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
877,25
|
271,40
|
331,08
|
3.164
|
-255,65
|
5.382
|
-11.146
|
1.428
|
1.402
|
1.373
|
1.431
|
1.714
|
1.545
|
1.565
|
1.549
|
2.013
|
1.663
|
1.557
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
877,25
|
271,40
|
331,08
|
1.089
|
1.313
|
2.029
|
1.423
|
1.428
|
1.402
|
1.373
|
1.431
|
1.714
|
1.545
|
1.565
|
1.549
|
2.013
|
1.663
|
1.557
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2.076
|
-1.569
|
3.353
|
-12.569
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.460
|
-1.378
|
-1.176
|
-1.606
|
-1.330
|
-1.402
|
-1.277
|
-1.581
|
-1.271
|
-1.109
|
-1.182
|
-1.172
|
-1.027
|
-1.158
|
-1.269
|
-1.473
|
-1.376
|
-1.411
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.049
|
-880,80
|
-905,04
|
-1.095
|
-1.037
|
-956,47
|
-938,97
|
-919,47
|
-826,03
|
-819,47
|
-857,80
|
-854,71
|
-746,10
|
-811,35
|
-971,01
|
-977,16
|
-1.040
|
-1.053
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-4,41
|
-4,84
|
-4,84
|
-4,84
|
-5,02
|
-5,12
|
-5,12
|
-5,12
|
-5,45
|
-5,62
|
-5,62
|
-5,62
|
-5,89
|
-6,03
|
-6,03
|
-6,03
|
-6,15
|
-6,22
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-29,80
|
0,00
|
-
|
-31,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-46,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-49,59
|
0,00
|
-9,03
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-141,49
|
-76,14
|
-19,06
|
-57,52
|
-71,55
|
-56,33
|
-59,80
|
-103,07
|
-47,58
|
-84,89
|
-69,06
|
-66,85
|
-67,62
|
-125,84
|
-89,93
|
-174,66
|
-100,19
|
-155,22
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-22,07
|
-81,10
|
-18,88
|
-47,93
|
-12,84
|
-84,63
|
-38,55
|
-57,34
|
-104,25
|
-15,90
|
-9,14
|
-19,71
|
-10,42
|
-27,38
|
-15,81
|
-15,59
|
-21,60
|
-28,14
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
-25,31
|
-25,87
|
-48,62
|
0,00
|
0,00
|
-67,50
|
0,00
|
-8,00
|
-8,00
|
-67,32
|
-72,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-81,00
|
-5,25
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
-0,44
|
-21,41
|
-0,83
|
-1,94
|
-4,17
|
-5,40
|
-246,44
|
-0,14
|
-0,09
|
-2,67
|
-0,86
|
-17,37
|
-0,10
|
-0,02
|
-0,38
|
-0,33
|
-0,13
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-213,44
|
-309,19
|
-180,57
|
-320,52
|
-202,31
|
-294,81
|
-162,08
|
-249,26
|
-279,25
|
-175,33
|
-170,72
|
-105,47
|
-179,73
|
-187,53
|
-186,43
|
-168,54
|
-202,41
|
-159,72
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
6.387
|
8.323
|
5.970
|
33.053
|
5.567
|
12.409
|
-5.050
|
19.870
|
3.125
|
2.394
|
17.084
|
45.852
|
12.469
|
6.463
|
11.859
|
-3.644
|
10.446
|
7.522
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|