RECT11 • FII UBSOFFIC
R$ 33,81
(-0,03%)
R$ 32,93
Min 52 Semanas
R$ 46,02
Max 52 Semanas
13,58%
Dividend Yield
-22,82%
Valorização 12M
FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60,70
|
63,96
|
68,22
|
71,42
|
73,54
|
76,67
|
78,53
|
79,86
|
80,24
|
80,81
|
79,98
|
79,99
|
79,83
|
80,09
|
79,70
|
79,08
|
78,35
|
78,59
|
79,01
|
79,26
|
79,29
|
79,45
|
78,61
|
78,09
|
77,19
|
76,46
|
75,61
|
74,93
|
74,46
|
74,01
|
73,49
|
72,43
|
71,27
|
70,22
|
69,26
|
68,45
|
67,51
|
66,11
|
65,04
|
63,68
|
62,26
|
61,00
|
59,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
917.068
|
917.846
|
973.826
|
967.607
|
965.100
|
953.244
|
1.012.040
|
1.010.427
|
1.008.174
|
1.007.472
|
1.007.689
|
1.054.432
|
1.054.396
|
1.054.144
|
994.730
|
994.512
|
995.131
|
1.012.898
|
1.012.621
|
1.021.719
|
1.005.246
|
1.005.068
|
1.004.831
|
992.989
|
992.695
|
992.723
|
992.532
|
992.151
|
991.943
|
980.716
|
980.296
|
979.722
|
979.029
|
978.653
|
978.325
|
974.168
|
972.946
|
973.409
|
972.756
|
972.740
|
972.203
|
971.537
|
971.177
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
670.509
|
669.341
|
768.361
|
763.274
|
761.087
|
761.018
|
762.823
|
761.338
|
759.126
|
756.383
|
753.333
|
800.756
|
798.795
|
797.501
|
794.780
|
791.897
|
789.124
|
787.458
|
806.024
|
815.066
|
815.414
|
815.391
|
813.667
|
800.340
|
798.131
|
796.296
|
793.794
|
792.014
|
790.838
|
790.075
|
790.437
|
790.524
|
790.620
|
790.721
|
791.052
|
786.592
|
785.871
|
785.985
|
785.417
|
785.331
|
785.305
|
785.466
|
785.520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
6.974
|
6.974
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.179
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
8.543
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,10%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,95%
|
0,57%
|
-1,56%
|
-0,02%
|
0,36%
|
0,64%
|
0,77%
|
0,28%
|
0,26%
|
0,93%
|
0,22%
|
6,88%
|
0,29%
|
0,35%
|
0,17%
|
0,15%
|
0,17%
|
0,32%
|
-1,48%
|
1,65%
|
0,57%
|
0,52%
|
0,31%
|
-1,11%
|
0,30%
|
0,35%
|
0,27%
|
0,36%
|
0,28%
|
0,34%
|
0,48%
|
0,44%
|
0,44%
|
0,44%
|
0,47%
|
-0,13%
|
0,34%
|
0,45%
|
0,32%
|
0,39%
|
0,40%
|
0,43%
|
0,40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,20%
|
-0,17%
|
-2,13%
|
-0,66%
|
-0,29%
|
-0,01%
|
0,24%
|
-0,19%
|
-0,29%
|
0,36%
|
-0,40%
|
6,30%
|
-0,24%
|
-0,16%
|
-0,34%
|
-0,36%
|
-0,35%
|
-0,21%
|
-2,01%
|
1,12%
|
0,04%
|
0,00%
|
-0,21%
|
-1,64%
|
-0,28%
|
-0,23%
|
-0,31%
|
-0,22%
|
-0,15%
|
-0,10%
|
0,05%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,04%
|
-0,56%
|
-0,09%
|
0,01%
|
-0,07%
|
-0,01%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,75%
|
0,75%
|
0,56%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,54%
|
0,47%
|
0,55%
|
0,57%
|
0,63%
|
0,59%
|
0,53%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,52%
|
0,52%
|
0,53%
|
0,52%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,39%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,41%
|
0,39%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
6.570
|
24.224
|
128.147
|
75.389
|
18.188
|
6.050
|
49.072
|
47.013
|
61.815
|
59.837
|
42.575
|
33.937
|
33.029
|
1.473
|
2.438
|
1.752
|
1.269
|
18.103
|
16.796
|
16.168
|
15.296
|
22.759
|
22.644
|
19.190
|
17.347
|
8.414
|
2.576
|
1.449
|
2.629
|
2.507
|
2.140
|
1.658
|
1.572
|
1.490
|
1.557
|
2.178
|
1.638
|
1.949
|
1.884
|
1.496
|
1.719
|
1.759
|
994,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
4,27
|
35,19
|
6,03
|
5,23
|
19,03
|
23,91
|
3,96
|
2,00
|
1,00
|
1,28
|
2,88
|
1,00
|
1,00
|
1,79
|
1,00
|
3,88
|
2,00
|
2,63
|
0,97
|
6,75
|
1,53
|
0,29
|
1,50
|
2,44
|
2,50
|
2,18
|
34,62
|
2,58
|
1,62
|
10,84
|
1,97
|
2,00
|
1,96
|
1,00
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,07
|
2,00
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
6.565
|
24.189
|
128.141
|
75.384
|
18.169
|
6.026
|
49.068
|
47.011
|
61.814
|
59.836
|
42.572
|
33.936
|
33.028
|
1.471
|
2.437
|
1.748
|
1.267
|
18.101
|
16.795
|
16.162
|
15.295
|
22.759
|
22.643
|
19.188
|
17.344
|
8.412
|
2.542
|
1.446
|
2.627
|
2.496
|
2.138
|
1.656
|
1.570
|
1.489
|
1.556
|
2.176
|
1.636
|
1.947
|
1.882
|
1.495
|
1.718
|
1.758
|
993,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
856.169
|
835.529
|
835.564
|
882.783
|
938.006
|
938.209
|
954.174
|
954.536
|
933.648
|
934.873
|
952.333
|
1.003.184
|
1.004.009
|
1.034.880
|
970.507
|
970.705
|
971.022
|
967.694
|
968.353
|
968.860
|
969.219
|
961.795
|
962.483
|
951.569
|
952.063
|
961.786
|
963.976
|
964.691
|
963.636
|
960.384
|
960.423
|
960.651
|
960.784
|
960.324
|
960.006
|
955.402
|
955.004
|
954.994
|
955.005
|
954.997
|
954.990
|
943.179
|
943.202
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
835.520
|
835.529
|
835.564
|
837.819
|
837.819
|
837.819
|
898.489
|
898.489
|
901.964
|
902.897
|
903.916
|
954.157
|
954.521
|
954.593
|
956.599
|
956.656
|
956.749
|
958.940
|
959.556
|
960.029
|
960.438
|
961.795
|
962.483
|
951.569
|
952.063
|
953.796
|
955.969
|
956.695
|
958.020
|
958.457
|
958.513
|
958.745
|
958.882
|
958.949
|
958.952
|
954.371
|
954.385
|
954.389
|
954.415
|
954.420
|
954.427
|
942.630
|
942.667
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
835.520
|
835.529
|
835.564
|
837.819
|
837.819
|
837.819
|
898.489
|
898.489
|
901.964
|
902.897
|
903.916
|
954.157
|
954.521
|
954.593
|
956.599
|
956.656
|
956.749
|
958.940
|
959.556
|
960.029
|
960.438
|
961.795
|
962.483
|
951.569
|
952.063
|
953.796
|
955.969
|
956.695
|
958.020
|
958.457
|
958.513
|
958.745
|
958.882
|
958.949
|
958.952
|
954.371
|
954.385
|
954.389
|
954.415
|
954.420
|
954.427
|
942.630
|
942.667
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
20.649
|
-
|
-
|
44.964
|
100.187
|
100.390
|
55.686
|
56.047
|
31.684
|
31.976
|
48.417
|
49.027
|
49.488
|
80.286
|
13.907
|
14.049
|
14.273
|
8.754
|
8.798
|
8.831
|
8.780
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.990
|
8.007
|
7.996
|
5.615
|
1.927
|
1.910
|
1.906
|
1.902
|
1.375
|
1.054
|
1.031
|
618,41
|
604,33
|
589,90
|
576,97
|
563,21
|
548,77
|
535,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
54.330
|
58.093
|
10.116
|
9.435
|
8.905
|
8.985
|
8.794
|
8.878
|
12.712
|
12.762
|
12.781
|
17.311
|
17.358
|
17.791
|
21.786
|
22.055
|
22.840
|
27.101
|
27.471
|
36.691
|
20.730
|
20.514
|
19.704
|
22.230
|
23.285
|
22.523
|
25.980
|
26.011
|
25.679
|
17.826
|
17.732
|
17.413
|
16.672
|
16.838
|
16.762
|
16.587
|
16.303
|
16.466
|
15.866
|
16.247
|
15.493
|
26.599
|
26.981
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
48.476
|
52.705
|
5.227
|
4.281
|
4.353
|
4.381
|
4.274
|
4.320
|
4.309
|
4.349
|
4.380
|
4.368
|
4.417
|
4.813
|
4.718
|
5.299
|
5.362
|
5.210
|
5.384
|
14.614
|
14.984
|
14.686
|
14.376
|
13.615
|
13.463
|
13.374
|
13.212
|
12.744
|
12.667
|
12.498
|
12.355
|
12.031
|
11.139
|
11.206
|
10.955
|
11.075
|
10.849
|
10.486
|
10.195
|
10.556
|
9.739
|
9.374
|
9.661
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.500
|
11.486
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
5.854
|
5.388
|
4.888
|
5.154
|
4.552
|
4.605
|
4.520
|
4.558
|
8.403
|
8.413
|
8.401
|
12.943
|
12.941
|
12.978
|
17.068
|
16.756
|
17.477
|
21.891
|
22.087
|
22.077
|
5.747
|
5.828
|
5.328
|
8.615
|
9.822
|
9.149
|
12.768
|
13.268
|
13.012
|
5.328
|
5.378
|
5.382
|
5.533
|
5.632
|
5.807
|
5.512
|
5.454
|
5.981
|
5.671
|
5.691
|
5.754
|
5.725
|
5.834
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
246.560
|
248.504
|
205.466
|
204.332
|
204.013
|
192.226
|
249.217
|
249.088
|
249.049
|
251.089
|
254.356
|
253.676
|
255.601
|
256.642
|
199.950
|
202.615
|
206.006
|
225.441
|
206.597
|
206.652
|
189.832
|
189.677
|
191.164
|
192.650
|
194.564
|
196.427
|
198.738
|
200.137
|
201.105
|
190.641
|
189.859
|
189.198
|
188.409
|
187.932
|
187.273
|
187.576
|
187.074
|
187.424
|
187.339
|
187.409
|
186.898
|
186.071
|
185.658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
5.021
|
5.021
|
4.409
|
4.908
|
4.908
|
4.908
|
4.090
|
3.619
|
4.178
|
4.331
|
4.744
|
4.439
|
4.270
|
4.104
|
4.104
|
4.104
|
4.104
|
4.163
|
4.287
|
4.287
|
4.287
|
4.287
|
4.287
|
4.290
|
4.613
|
4.613
|
4.613
|
4.613
|
3.417
|
3.417
|
3.417
|
3.417
|
3.417
|
3.417
|
3.417
|
3.417
|
3.418
|
3.417
|
3.076
|
3.161
|
3.161
|
3.190
|
3.076
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
90,82
|
81,59
|
98,76
|
103,50
|
108,73
|
108,34
|
96,12
|
-
|
-
|
72,70
|
72,27
|
86,06
|
82,79
|
71,86
|
78,64
|
67,46
|
73,20
|
67,16
|
66,96
|
81,19
|
75,81
|
69,61
|
65,79
|
67,90
|
67,01
|
53,41
|
67,53
|
52,07
|
68,16
|
61,25
|
62,74
|
67,07
|
54,00
|
53,13
|
49,67
|
50,19
|
58,09
|
47,28
|
49,00
|
50,99
|
45,41
|
40,52
|
46,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
24.046
|
24.078
|
24.126
|
24.176
|
24.241
|
12.157
|
69.230
|
69.282
|
66.259
|
66.303
|
66.358
|
63.296
|
63.342
|
63.389
|
3.209
|
3.236
|
3.269
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
33,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
161,14
|
-
|
161,14
|
-
|
161,14
|
161,14
|
161,14
|
161,14
|
161,14
|
161,14
|
161,14
|
161,14
|
169,92
|
169,92
|
169,92
|
169,92
|
169,92
|
-
|
169,92
|
169,92
|
169,92
|
120,55
|
129,25
|
771,32
|
129,25
|
125,04
|
120,55
|
120,55
|
120,55
|
120,55
|
123,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
216.059
|
218.017
|
172.539
|
173.449
|
173.643
|
174.256
|
174.739
|
175.494
|
177.425
|
179.735
|
182.485
|
185.070
|
186.974
|
188.392
|
190.856
|
194.003
|
197.095
|
198.818
|
200.589
|
200.542
|
183.775
|
183.610
|
184.760
|
186.162
|
187.765
|
189.080
|
191.257
|
192.879
|
194.824
|
184.621
|
183.726
|
183.077
|
182.459
|
182.047
|
181.503
|
181.159
|
181.236
|
180.924
|
181.204
|
180.962
|
180.560
|
179.770
|
179.457
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
1.343
|
1.272
|
4.293
|
1.696
|
1.113
|
796,57
|
1.063
|
693,99
|
1.186
|
647,81
|
697,28
|
785,36
|
771,65
|
684,95
|
1.540
|
1.204
|
1.304
|
22.231
|
1.493
|
1.581
|
1.532
|
1.549
|
1.890
|
1.968
|
1.948
|
2.510
|
2.631
|
2.423
|
2.625
|
2.542
|
2.483
|
2.466
|
2.309
|
2.293
|
2.173
|
2.178
|
2.233
|
2.910
|
2.890
|
3.113
|
3.011
|
2.950
|
2.954
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.487
|
21.344
|
25.502
|
26.260
|
20.216
|
18.534
|
19.566
|
67.296
|
8.829
|
16.256
|
22.344
|
225,99
|
9.528
|
10.127
|
13.311
|
8.457
|
10.976
|
11.896
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
17.949
|
19.805
|
23.758
|
24.963
|
19.957
|
14.585
|
15.269
|
62.863
|
5.735
|
15.446
|
21.689
|
225,38
|
9.342
|
9.876
|
13.224
|
8.404
|
10.950
|
11.873
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
18.302
|
20.107
|
24.028
|
24.058
|
20.770
|
16.019
|
13.248
|
13.602
|
14.253
|
16.211
|
25.890
|
17.230
|
16.998
|
17.252
|
17.463
|
17.483
|
17.565
|
17.250
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-353,40
|
-301,89
|
-270,02
|
-292,32
|
-812,95
|
-1.434
|
-1.620
|
-760,08
|
-731,66
|
-764,60
|
-841,91
|
-835,06
|
-589,26
|
-536,61
|
-465,56
|
137,28
|
-601,55
|
-417,05
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59,79
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
-
|
-
|
1.198
|
-
|
0,00
|
3.640
|
50.021
|
-
|
-
|
-
|
-11.882
|
0,00
|
-
|
-
|
-4.610
|
-
|
138,51
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7.786
|
-
|
-3.359
|
-4.287
|
-7.067
|
-6.839
|
-3.774
|
-4.606
|
-6.014
|
-5.158
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
537,81
|
1.540
|
1.744
|
1.297
|
259,29
|
3.949
|
4.297
|
4.432
|
3.095
|
809,93
|
654,47
|
0,60
|
186,32
|
250,09
|
87,48
|
53,10
|
26,42
|
23,25
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
537,81
|
1.540
|
1.744
|
1.299
|
-2.154
|
2.634
|
3.967
|
2.764
|
768,42
|
181,31
|
363,89
|
-1,01
|
186,32
|
268,92
|
87,48
|
48,76
|
26,57
|
22,23
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
1,01
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,59
|
2.414
|
1.315
|
329,86
|
1.669
|
2.326
|
628,62
|
290,58
|
1,62
|
-
|
-18,83
|
-
|
4,34
|
-0,15
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
623,15
|
174,33
|
231,95
|
67,36
|
117,30
|
76,44
|
47,88
|
122,66
|
104,41
|
75,21
|
320,01
|
696,47
|
384,57
|
77,74
|
119,58
|
183,85
|
54,85
|
47,42
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
623,15
|
174,33
|
231,95
|
67,36
|
117,30
|
76,44
|
47,88
|
122,66
|
104,41
|
75,21
|
320,01
|
696,47
|
384,57
|
77,74
|
119,58
|
183,85
|
54,85
|
47,42
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-10.849
|
-6.258
|
-10.486
|
-13.052
|
-9.119
|
-9.360
|
-9.621
|
-12.261
|
-2.432
|
-11.862
|
-2.494
|
-3.134
|
-2.618
|
-2.475
|
-2.634
|
-2.418
|
-2.295
|
-2.383
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-165,83
|
-222,87
|
-297,64
|
-284,61
|
-296,30
|
-371,52
|
-1.478
|
-234,55
|
-233,29
|
-207,82
|
-223,96
|
-203,30
|
-187,95
|
-181,48
|
-183,81
|
-152,99
|
-154,36
|
-136,92
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-1.004
|
-1.542
|
-1.828
|
-1.719
|
-1.753
|
-2.027
|
-644,47
|
-2.260
|
-2.043
|
-2.410
|
-2.486
|
-2.675
|
-2.387
|
-2.287
|
-2.273
|
-2.047
|
-1.931
|
-2.109
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-15,64
|
-51,32
|
-111,31
|
-56,08
|
-111,75
|
-50,05
|
-160,20
|
-98,35
|
-93,33
|
-65,11
|
-93,60
|
-105,71
|
-46,80
|
-70,27
|
-104,98
|
-67,95
|
-99,05
|
-83,21
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-11,66
|
-
|
-
|
-32,34
|
3,48
|
-8,09
|
-7,84
|
-19,74
|
-6,91
|
-7,25
|
-6,91
|
0,92
|
-5,29
|
-5,55
|
-6,37
|
-5,45
|
-5,65
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-155,72
|
-51,24
|
-64,42
|
-30,01
|
-41,43
|
-32,24
|
-25,97
|
-43,02
|
-35,85
|
-37,32
|
-85,30
|
-169,52
|
-100,19
|
-29,56
|
-28,32
|
-23,95
|
-24,56
|
-23,46
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-124,69
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-18,64
|
-
|
-1,20
|
-
|
-0,66
|
-3,71
|
-1,34
|
-
|
-0,05
|
-0,02
|
-0,44
|
-0,60
|
-4,63
|
-7,97
|
-0,05
|
-2,78
|
-5,36
|
-0,13
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-9.490
|
-4.379
|
-8.184
|
-10.963
|
-6.883
|
-6.879
|
-7.303
|
-9.618
|
-6,76
|
-9.135
|
402,21
|
26,94
|
106,73
|
106,79
|
-37,88
|
-116,62
|
48,83
|
-25,34
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
8.261
|
15.261
|
15.247
|
13.276
|
11.215
|
9.251
|
9.993
|
55.157
|
6.502
|
4.470
|
20.170
|
-2.211
|
7.295
|
7.729
|
10.797
|
6.223
|
8.736
|
9.561
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|