RECX11 • FII REC FOF
R$ 63,26
(+0,00%)
R$ 62,28
Min 52 Semanas
R$ 70,42
Max 52 Semanas
10,02%
Dividend Yield
-6,56%
Valorização 12M
REC FOF FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
0,32
|
0,32
|
0,34
|
0,35
|
0,36
|
0,40
|
0,41
|
0,43
|
0,36
|
0,46
|
0,48
|
0,49
|
0,50
|
0,52
|
0,52
|
0,55
|
0,58
|
0,59
|
0,62
|
0,63
|
0,66
|
0,68
|
0,68
|
0,68
|
0,68
|
0,67
|
0,67
|
0,66
|
0,68
|
0,68
|
0,69
|
0,68
|
0,66
|
0,66
|
0,65
|
0,65
|
0,66
|
0,65
|
0,65
|
0,64
|
0,63
|
0,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
21.073
|
20.084
|
19.156
|
18.502
|
18.209
|
19.115
|
19.045
|
19.731
|
19.309
|
19.085
|
19.734
|
21.276
|
19.540
|
19.226
|
19.555
|
19.936
|
18.780
|
18.459
|
18.301
|
18.107
|
18.049
|
17.309
|
17.264
|
16.993
|
16.840
|
15.918
|
15.615
|
16.596
|
16.956
|
16.913
|
16.757
|
16.521
|
16.285
|
16.044
|
16.620
|
16.704
|
16.997
|
16.825
|
16.533
|
16.493
|
16.136
|
16.126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
19.040
|
18.954
|
18.589
|
18.144
|
17.925
|
18.316
|
17.826
|
17.477
|
17.406
|
18.534
|
19.428
|
19.208
|
18.963
|
18.910
|
18.845
|
18.666
|
18.443
|
18.160
|
17.977
|
17.787
|
17.783
|
17.106
|
17.060
|
16.785
|
16.615
|
15.695
|
15.386
|
16.411
|
16.779
|
16.740
|
16.573
|
16.418
|
16.205
|
16.014
|
16.457
|
16.669
|
16.753
|
16.786
|
16.490
|
16.452
|
15.969
|
16.087
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
198,15
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
218,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
0,04%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
0,00%
|
-0,42%
|
-1,66%
|
-1,16%
|
0,34%
|
3,33%
|
-2,40%
|
0,00%
|
0,16%
|
-2,44%
|
7,03%
|
0,29%
|
-0,27%
|
0,77%
|
0,05%
|
0,39%
|
-0,86%
|
-0,39%
|
0,08%
|
-0,11%
|
0,71%
|
-3,12%
|
0,50%
|
-0,74%
|
0,00%
|
-4,63%
|
-0,96%
|
7,31%
|
3,03%
|
0,51%
|
-0,17%
|
-0,80%
|
-0,52%
|
-0,38%
|
3,58%
|
2,16%
|
1,33%
|
1,00%
|
-1,05%
|
0,70%
|
-2,18%
|
1,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
0,00%
|
-0,45%
|
-2,60%
|
-2,24%
|
-0,68%
|
2,18%
|
-3,10%
|
0,00%
|
-1,05%
|
-3,42%
|
5,84%
|
-1,13%
|
-1,28%
|
-0,28%
|
-0,34%
|
-0,95%
|
-1,20%
|
-1,53%
|
-1,01%
|
-1,05%
|
-0,03%
|
-3,80%
|
-0,27%
|
-1,61%
|
-1,02%
|
-5,53%
|
-1,97%
|
6,66%
|
2,24%
|
-0,23%
|
-1,00%
|
-0,93%
|
-1,30%
|
-1,17%
|
2,76%
|
1,29%
|
0,50%
|
0,20%
|
-1,76%
|
-0,24%
|
-2,94%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
0,00%
|
0,03%
|
0,94%
|
1,08%
|
1,01%
|
1,14%
|
0,71%
|
0,00%
|
1,21%
|
0,98%
|
1,19%
|
1,42%
|
1,01%
|
1,05%
|
0,39%
|
1,34%
|
0,33%
|
1,14%
|
1,10%
|
0,95%
|
0,74%
|
0,69%
|
0,78%
|
0,86%
|
1,01%
|
0,90%
|
1,01%
|
0,65%
|
0,79%
|
0,74%
|
0,83%
|
0,14%
|
0,78%
|
0,80%
|
0,82%
|
0,87%
|
0,83%
|
0,80%
|
0,71%
|
0,94%
|
0,76%
|
0,86%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
16.762
|
2.753
|
199,91
|
84,09
|
8,65
|
343,19
|
184,62
|
1.056
|
266,80
|
919,61
|
358,78
|
457,20
|
114,86
|
71,51
|
175,11
|
25,80
|
74,61
|
83,90
|
96,16
|
447,75
|
403,49
|
100,06
|
101,06
|
115,55
|
122,72
|
129,12
|
139,96
|
221,28
|
503,91
|
476,00
|
143,23
|
48,65
|
87,24
|
107,70
|
111,90
|
354,09
|
348,00
|
241,11
|
329,56
|
350,15
|
267,34
|
274,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
16.762
|
2.753
|
199,91
|
84,09
|
8,65
|
343,19
|
184,62
|
1.056
|
266,80
|
919,61
|
358,78
|
457,20
|
114,86
|
71,51
|
175,11
|
25,80
|
74,61
|
83,90
|
96,16
|
447,75
|
403,49
|
100,06
|
101,06
|
115,55
|
122,72
|
129,12
|
139,96
|
221,28
|
503,91
|
476,00
|
143,23
|
48,65
|
87,24
|
107,70
|
111,90
|
353,02
|
348,00
|
241,11
|
329,56
|
350,15
|
267,34
|
274,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
4.285
|
17.296
|
18.922
|
18.390
|
18.152
|
18.499
|
18.102
|
18.512
|
18.728
|
18.092
|
19.358
|
18.908
|
19.102
|
19.132
|
18.396
|
18.542
|
18.607
|
18.247
|
17.727
|
17.540
|
17.528
|
17.095
|
17.051
|
16.767
|
16.599
|
15.683
|
15.377
|
16.078
|
16.359
|
16.345
|
16.523
|
16.372
|
16.086
|
15.851
|
16.424
|
16.266
|
16.353
|
16.466
|
16.086
|
16.023
|
15.751
|
15.735
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
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|
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|
-
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-
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-
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-
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-
|
Ações
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|
-
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|
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0,00
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-
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-
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Debêntures
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-
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
4.285
|
17.296
|
18.922
|
18.390
|
18.152
|
18.499
|
18.102
|
18.512
|
18.728
|
18.092
|
19.358
|
18.908
|
19.102
|
19.132
|
18.396
|
18.542
|
18.607
|
18.247
|
17.727
|
17.540
|
17.528
|
17.095
|
17.051
|
16.767
|
16.599
|
15.683
|
15.377
|
16.078
|
16.359
|
16.345
|
16.523
|
16.372
|
16.086
|
15.851
|
16.424
|
16.266
|
16.353
|
16.466
|
16.086
|
16.023
|
15.751
|
15.735
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
Notas Promissórias
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
25,12
|
34,42
|
33,82
|
27,46
|
48,43
|
272,95
|
758,14
|
162,99
|
314,06
|
73,17
|
17,61
|
1.910
|
323,94
|
22,61
|
984,35
|
1.368
|
97,63
|
128,23
|
478,41
|
119,34
|
116,94
|
114,38
|
112,02
|
111,01
|
118,56
|
106,55
|
97,89
|
297,23
|
93,56
|
91,83
|
90,30
|
100,82
|
112,35
|
85,32
|
83,79
|
83,70
|
295,69
|
117,94
|
116,97
|
119,95
|
118,38
|
116,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
25,12
|
34,42
|
33,82
|
27,46
|
48,43
|
272,95
|
758,14
|
162,99
|
314,06
|
73,17
|
17,61
|
1.910
|
323,94
|
22,61
|
984,35
|
1.368
|
97,63
|
128,23
|
478,41
|
119,34
|
116,94
|
114,38
|
112,02
|
111,01
|
118,56
|
106,55
|
97,89
|
297,23
|
93,56
|
91,83
|
90,30
|
100,82
|
112,35
|
85,32
|
83,79
|
83,70
|
295,69
|
117,94
|
116,97
|
119,95
|
118,38
|
116,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
2.033
|
1.130
|
567,54
|
357,45
|
284,15
|
799,37
|
1.219
|
2.254
|
1.903
|
550,34
|
306,67
|
2.067
|
577,55
|
316,41
|
710,02
|
1.270
|
337,07
|
298,96
|
324,66
|
320,09
|
265,85
|
202,50
|
204,06
|
208,08
|
225,28
|
223,18
|
228,86
|
184,91
|
176,97
|
173,18
|
183,59
|
103,13
|
80,72
|
29,18
|
162,79
|
35,17
|
244,36
|
39,50
|
42,21
|
41,68
|
167,92
|
38,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
1,50
|
180,54
|
202,20
|
206,98
|
204,90
|
176,09
|
190,56
|
222,93
|
230,71
|
240,21
|
297,74
|
273,10
|
253,48
|
152,78
|
251,61
|
95,64
|
210,13
|
234,47
|
230,05
|
186,46
|
133,62
|
135,71
|
152,15
|
169,89
|
167,33
|
173,15
|
141,80
|
140,54
|
134,38
|
142,74
|
77,84
|
0,00
|
0,00
|
131,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
130,99
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
7,83
|
20,07
|
20,01
|
19,72
|
19,36
|
19,19
|
19,50
|
19,11
|
18,90
|
18,78
|
19,67
|
20,38
|
21,01
|
20,82
|
20,78
|
20,73
|
20,58
|
18,84
|
20,18
|
20,04
|
19,89
|
19,88
|
19,35
|
19,31
|
19,20
|
19,07
|
18,34
|
18,09
|
18,91
|
19,20
|
19,17
|
19,03
|
18,91
|
18,74
|
18,59
|
18,94
|
18,89
|
18,95
|
18,98
|
18,75
|
18,72
|
18,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
128,25
|
98,02
|
0,00
|
0,00
|
78,91
|
201,68
|
156,03
|
179,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
185,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
2.025
|
1.108
|
238,74
|
37,52
|
57,81
|
575,28
|
944,25
|
1.843
|
1.505
|
121,64
|
46,79
|
1.749
|
283,44
|
42,12
|
536,46
|
997,26
|
35,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
59,50
|
49,00
|
49,00
|
36,62
|
36,19
|
36,78
|
37,37
|
25,02
|
17,52
|
19,60
|
21,68
|
6,26
|
61,81
|
10,43
|
12,52
|
16,23
|
225,47
|
20,55
|
23,22
|
22,93
|
18,22
|
20,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
372,66
|
-393,20
|
354,77
|
679,62
|
282,64
|
180,80
|
-8,84
|
-273,00
|
-826,72
|
1.532
|
-11,78
|
496,36
|
654,29
|
-178,60
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
372,66
|
-393,20
|
354,77
|
679,62
|
282,64
|
180,80
|
-8,84
|
-273,00
|
-826,72
|
1.532
|
-11,78
|
496,36
|
654,29
|
-178,60
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
11,05
|
499,06
|
530,44
|
675,36
|
676,22
|
686,51
|
620,30
|
467,03
|
541,15
|
553,58
|
484,56
|
453,04
|
457,25
|
502,50
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
360,68
|
-1.020
|
-213,82
|
-19,56
|
-458,76
|
-460,30
|
-646,53
|
-740,03
|
-1.368
|
1.073
|
-372,31
|
44,86
|
182,74
|
-650,12
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1,17
|
160,11
|
52,14
|
25,36
|
81,44
|
-45,41
|
17,39
|
0,00
|
0,00
|
-95,51
|
-124,03
|
-1,53
|
14,31
|
-30,98
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-0,23
|
-32,02
|
-13,99
|
-1,53
|
-16,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
18,90
|
0,71
|
2,58
|
4,35
|
5,10
|
7,17
|
5,37
|
6,89
|
3,49
|
6,63
|
8,25
|
2,25
|
6,59
|
6,73
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
18,90
|
6,41
|
3,27
|
5,23
|
6,96
|
9,25
|
6,22
|
9,52
|
4,49
|
7,77
|
11,56
|
2,85
|
8,26
|
8,59
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-5,69
|
-0,69
|
-0,88
|
-1,86
|
-2,08
|
-0,85
|
-2,62
|
-1,00
|
-1,13
|
-3,31
|
-0,60
|
-1,67
|
-1,86
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-31,89
|
-74,64
|
-218,65
|
48,45
|
-77,15
|
-267,34
|
-72,45
|
-75,73
|
-73,59
|
-66,17
|
-70,93
|
-70,79
|
-70,48
|
-77,84
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-27,90
|
-59,09
|
-57,80
|
-57,35
|
-62,21
|
-62,09
|
-59,06
|
-59,12
|
-57,58
|
-55,34
|
-57,40
|
-56,25
|
-56,78
|
-56,44
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
0,00
|
-122,76
|
122,76
|
0,00
|
-185,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,12
|
-0,36
|
-0,35
|
-0,34
|
-0,33
|
-0,34
|
-0,33
|
-0,34
|
-0,33
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-2,50
|
-8,93
|
-32,32
|
-8,75
|
-8,75
|
-8,75
|
-8,75
|
-8,75
|
-8,75
|
1,25
|
-6,25
|
-6,25
|
-6,25
|
-7,25
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-2,11
|
-2,11
|
-2,11
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-1,78
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-6,68
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-1,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-1,49
|
-3,27
|
-3,64
|
-6,10
|
-4,41
|
-8,76
|
-2,50
|
-5,73
|
-5,13
|
-9,98
|
-5,17
|
-6,18
|
-5,33
|
-5,35
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
359,68
|
-467,12
|
138,70
|
732,42
|
210,59
|
-79,36
|
-75,92
|
-341,84
|
-896,82
|
1.472
|
-74,47
|
427,82
|
590,40
|
-249,71
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|