RELG11 • FII REC LOG
R$ 63,29
(+1,46%)
R$ 46,31
Min 52 Semanas
R$ 67,39
Max 52 Semanas
0,98%
Dividend Yield
15,07%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,96
|
2,12
|
2,32
|
2,76
|
3,66
|
3,72
|
3,92
|
4,01
|
4,06
|
4,10
|
4,26
|
4,54
|
4,89
|
5,08
|
5,21
|
5,40
|
5,60
|
6,42
|
6,98
|
7,40
|
7,73
|
7,92
|
7,73
|
7,64
|
7,63
|
7,56
|
7,51
|
7,40
|
7,31
|
7,17
|
6,99
|
6,76
|
6,52
|
6,34
|
6,18
|
6,07
|
5,98
|
5,87
|
5,74
|
5,56
|
5,38
|
5,22
|
4,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
94.406
|
153.134
|
149.465
|
168.688
|
183.902
|
189.180
|
188.893
|
188.987
|
189.106
|
189.174
|
189.284
|
225.174
|
225.120
|
225.374
|
225.647
|
225.945
|
226.098
|
226.154
|
226.106
|
226.181
|
226.337
|
227.800
|
228.501
|
233.835
|
233.964
|
234.142
|
234.360
|
235.554
|
231.139
|
230.907
|
230.925
|
230.516
|
230.757
|
230.471
|
231.205
|
233.220
|
233.673
|
233.401
|
233.342
|
233.288
|
233.238
|
233.411
|
233.261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
89.729
|
89.732
|
89.583
|
108.815
|
123.735
|
128.734
|
128.171
|
128.033
|
127.908
|
127.655
|
127.382
|
162.779
|
162.369
|
162.264
|
161.992
|
161.551
|
160.923
|
160.272
|
159.660
|
159.157
|
158.621
|
158.725
|
158.204
|
162.951
|
162.679
|
162.376
|
162.820
|
163.546
|
164.268
|
164.550
|
164.782
|
165.101
|
165.587
|
165.988
|
166.530
|
167.875
|
168.006
|
168.092
|
168.354
|
168.470
|
168.702
|
169.056
|
168.987
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
931,27
|
931,27
|
931,27
|
1.127
|
1.282
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
1.335
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,03%
|
0,10%
|
0,17%
|
0,23%
|
0,30%
|
0,36%
|
0,42%
|
0,48%
|
0,53%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,67%
|
0,77%
|
0,73%
|
1,04%
|
0,58%
|
0,66%
|
0,34%
|
0,67%
|
0,68%
|
0,64%
|
0,65%
|
28,64%
|
0,32%
|
0,51%
|
0,41%
|
0,47%
|
0,41%
|
0,40%
|
0,41%
|
0,35%
|
0,33%
|
0,31%
|
0,34%
|
3,68%
|
0,41%
|
0,39%
|
0,27%
|
0,45%
|
0,44%
|
0,17%
|
0,14%
|
0,19%
|
0,29%
|
0,24%
|
0,33%
|
0,81%
|
0,22%
|
0,13%
|
0,19%
|
0,09%
|
0,14%
|
0,23%
|
0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,01%
|
0,00%
|
-0,17%
|
0,41%
|
-0,08%
|
-0,05%
|
-0,44%
|
-0,11%
|
-0,10%
|
-0,20%
|
-0,21%
|
27,79%
|
-0,25%
|
-0,06%
|
-0,17%
|
-0,27%
|
-0,39%
|
-0,40%
|
-0,38%
|
-0,31%
|
-0,34%
|
0,07%
|
-0,33%
|
3,00%
|
-0,17%
|
-0,19%
|
0,27%
|
0,45%
|
0,44%
|
0,17%
|
0,14%
|
0,19%
|
0,29%
|
0,24%
|
0,33%
|
0,81%
|
0,08%
|
0,05%
|
0,16%
|
0,07%
|
0,14%
|
0,21%
|
-0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,66%
|
0,77%
|
0,89%
|
0,63%
|
0,66%
|
0,71%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,83%
|
0,87%
|
0,85%
|
0,57%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,74%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,79%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,24%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,57%
|
0,57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,14%
|
0,08%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
11.197
|
4.469
|
466,60
|
19.676
|
34.860
|
40.059
|
39.578
|
19.819
|
160,83
|
738,08
|
814,94
|
1.690
|
2.013
|
2.016
|
1.146
|
1.015
|
1.063
|
1.201
|
614,11
|
2.984
|
3.242
|
5.031
|
5.583
|
5.473
|
5.100
|
1.039
|
945,30
|
909,99
|
378,84
|
303,98
|
790,05
|
526,25
|
839,80
|
438,36
|
908,55
|
1.386
|
1.772
|
1.324
|
499,18
|
492,88
|
484,13
|
610,10
|
546,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,83
|
5,85
|
1,70
|
7,20
|
9,95
|
11,09
|
5,73
|
10,71
|
7,48
|
6,38
|
6,66
|
2,32
|
2,00
|
3,00
|
3,80
|
2,46
|
11,00
|
1,30
|
44,07
|
2,00
|
2,00
|
182,05
|
796,72
|
1,99
|
1,99
|
2,00
|
1,99
|
517,13
|
2,00
|
5,10
|
3,45
|
1,99
|
2,00
|
2,00
|
1,89
|
2,00
|
1,09
|
2,00
|
1,97
|
2,95
|
5,81
|
34,27
|
74,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
11.191
|
4.463
|
464,90
|
19.669
|
34.850
|
40.048
|
39.572
|
19.808
|
153,35
|
731,70
|
808,27
|
1.688
|
2.011
|
2.013
|
1.142
|
1.012
|
1.052
|
1.200
|
570,05
|
2.982
|
3.240
|
4.849
|
4.786
|
5.471
|
5.098
|
1.037
|
943,31
|
392,85
|
376,84
|
298,87
|
786,60
|
524,26
|
837,80
|
436,37
|
906,67
|
1.384
|
1.771
|
1.322
|
497,21
|
489,92
|
478,32
|
575,84
|
472,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
82.383
|
147.559
|
147.558
|
147.530
|
147.513
|
147.510
|
147.661
|
167.468
|
187.109
|
186.649
|
186.323
|
221.386
|
221.021
|
221.122
|
221.907
|
222.173
|
222.303
|
222.440
|
222.650
|
220.863
|
221.208
|
220.925
|
221.198
|
226.975
|
227.176
|
231.309
|
230.989
|
232.298
|
227.909
|
227.966
|
228.074
|
228.211
|
228.242
|
228.430
|
228.629
|
230.048
|
230.223
|
230.411
|
230.700
|
230.725
|
230.725
|
230.725
|
230.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
80.863
|
146.088
|
146.114
|
146.156
|
146.198
|
146.276
|
146.492
|
166.352
|
166.606
|
166.939
|
167.157
|
203.466
|
219.613
|
219.701
|
219.901
|
220.143
|
220.240
|
220.358
|
220.558
|
220.863
|
221.208
|
220.925
|
221.198
|
226.975
|
227.176
|
227.299
|
227.469
|
227.679
|
227.909
|
227.966
|
228.074
|
228.211
|
228.242
|
228.430
|
228.629
|
230.048
|
230.223
|
230.411
|
230.700
|
230.725
|
230.725
|
230.725
|
230.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
80.863
|
146.088
|
146.114
|
146.156
|
146.198
|
146.276
|
146.492
|
166.352
|
166.606
|
166.939
|
167.157
|
203.466
|
219.613
|
219.701
|
219.901
|
220.143
|
220.240
|
220.358
|
220.558
|
220.863
|
221.208
|
220.925
|
221.198
|
226.975
|
227.176
|
227.299
|
227.469
|
227.679
|
227.909
|
227.966
|
228.074
|
228.211
|
228.242
|
228.430
|
228.629
|
230.048
|
230.223
|
230.411
|
230.700
|
230.725
|
230.725
|
230.725
|
230.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
1.519
|
1.471
|
1.445
|
1.374
|
1.315
|
1.235
|
1.170
|
1.117
|
20.503
|
19.710
|
19.166
|
17.920
|
1.408
|
1.420
|
2.006
|
2.030
|
2.063
|
2.081
|
2.092
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.010
|
3.521
|
4.619
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
825,82
|
1.107
|
1.441
|
1.482
|
1.529
|
1.611
|
1.654
|
1.700
|
1.836
|
1.787
|
2.146
|
2.098
|
2.085
|
2.237
|
2.594
|
2.757
|
2.732
|
2.513
|
2.842
|
2.334
|
1.887
|
1.843
|
1.721
|
1.387
|
1.687
|
1.795
|
2.426
|
2.347
|
2.852
|
2.637
|
2.061
|
1.779
|
1.675
|
1.602
|
1.667
|
1.786
|
1.678
|
1.666
|
2.143
|
2.070
|
2.030
|
2.076
|
1.979
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
661,66
|
991,26
|
956,28
|
955,42
|
973,06
|
985,85
|
1.023
|
1.125
|
1.244
|
1.244
|
1.209
|
1.212
|
1.273
|
1.425
|
1.284
|
1.490
|
1.561
|
1.414
|
1.938
|
1.576
|
1.283
|
1.463
|
1.539
|
1.277
|
1.513
|
1.659
|
1.514
|
1.473
|
1.841
|
1.702
|
1.546
|
1.350
|
1.361
|
1.341
|
1.441
|
1.451
|
1.373
|
1.430
|
1.451
|
1.456
|
1.472
|
1.590
|
1.576
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
164,16
|
115,43
|
484,26
|
526,11
|
555,80
|
625,28
|
631,28
|
575,50
|
592,59
|
543,11
|
937,14
|
885,81
|
812,55
|
811,25
|
1.310
|
1.267
|
1.171
|
1.100
|
903,52
|
758,21
|
603,54
|
380,51
|
182,27
|
110,18
|
174,67
|
135,16
|
911,59
|
873,40
|
1.011
|
934,74
|
515,38
|
429,65
|
314,03
|
260,91
|
225,89
|
334,17
|
304,46
|
236,17
|
692,45
|
613,87
|
557,87
|
485,93
|
402,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.677
|
63.403
|
59.883
|
59.872
|
60.167
|
60.446
|
60.723
|
60.954
|
61.198
|
61.519
|
61.902
|
62.396
|
62.751
|
63.110
|
63.655
|
64.394
|
65.175
|
65.882
|
66.446
|
67.024
|
67.715
|
69.074
|
70.298
|
70.883
|
71.285
|
71.766
|
71.541
|
72.008
|
66.871
|
66.356
|
66.142
|
65.416
|
65.171
|
64.483
|
64.675
|
65.345
|
65.666
|
65.309
|
64.988
|
64.818
|
64.536
|
64.355
|
64.274
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
590,24
|
690,07
|
800,90
|
681,42
|
817,74
|
916,67
|
1.001
|
1.001
|
1.001
|
1.068
|
1.108
|
1.084
|
934,19
|
934,19
|
934,19
|
1.197
|
1.295
|
1.302
|
1.265
|
1.068
|
1.068
|
383,29
|
1.068
|
1.068
|
934,19
|
934,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
240,22
|
133,46
|
51,51
|
33,36
|
6,94
|
39,37
|
133,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
86,43
|
79,38
|
76,50
|
90,66
|
111,53
|
124,82
|
124,65
|
132,25
|
116,50
|
111,32
|
85,34
|
106,28
|
113,68
|
101,04
|
118,56
|
100,14
|
117,42
|
125,06
|
107,72
|
118,22
|
105,36
|
104,62
|
98,05
|
109,44
|
78,44
|
71,84
|
79,64
|
55,67
|
170,95
|
272,98
|
376,54
|
492,42
|
588,12
|
693,49
|
791,94
|
891,75
|
1.004
|
986,38
|
992,62
|
1.005
|
999,27
|
993,29
|
1.012
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
4.000
|
62.632
|
58.993
|
59.093
|
59.228
|
59.386
|
59.575
|
59.805
|
60.044
|
60.310
|
60.642
|
61.082
|
61.507
|
61.971
|
62.515
|
63.036
|
63.686
|
64.376
|
64.998
|
65.757
|
66.461
|
55.681
|
56.249
|
56.881
|
57.520
|
58.048
|
58.730
|
59.269
|
59.935
|
60.578
|
61.227
|
61.924
|
62.528
|
63.179
|
63.731
|
63.670
|
63.582
|
63.336
|
63.112
|
62.946
|
62.705
|
62.446
|
62.295
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.830
|
12.799
|
12.736
|
12.714
|
12.674
|
12.685
|
12.641
|
6.696
|
5.398
|
4.395
|
2.803
|
1.836
|
354,26
|
-159,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,21
|
1,45
|
12,33
|
7,16
|
9,45
|
18,57
|
22,14
|
16,07
|
36,20
|
29,41
|
67,49
|
122,95
|
195,67
|
103,88
|
87,15
|
60,78
|
76,48
|
78,38
|
75,50
|
81,63
|
81,01
|
75,81
|
84,05
|
88,99
|
37,79
|
37,72
|
46,44
|
42,40
|
68,46
|
107,26
|
143,85
|
196,34
|
218,99
|
255,75
|
310,48
|
782,44
|
839,51
|
853,89
|
832,44
|
833,22
|
825,10
|
876,38
|
833,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
0,00
|
615,37
|
2.392
|
2.972
|
3.117
|
39.957
|
4.265
|
4.572
|
4.556
|
7.520
|
2.113
|
2.219
|
1.689
|
3.080
|
1.505
|
1.361
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
612,01
|
2.341
|
2.591
|
2.450
|
39.397
|
4.209
|
4.461
|
4.517
|
7.520
|
2.028
|
2.135
|
1.689
|
3.080
|
1.505
|
1.361
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
612,01
|
2.457
|
2.919
|
3.407
|
3.725
|
4.293
|
4.612
|
4.623
|
4.356
|
4.464
|
4.779
|
4.045
|
4.300
|
4.309
|
4.478
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-115,47
|
-328,11
|
-232,92
|
-211,97
|
-84,02
|
-151,79
|
-105,73
|
-380,93
|
-136,01
|
-240,62
|
-278,69
|
-350,67
|
-387,36
|
-757,78
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35.884
|
-
|
-
|
-
|
5.663
|
-
|
-
|
-
|
894,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-724,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.118
|
-2.300
|
-2.403
|
-2.077
|
-1.764
|
-2.416
|
-2.359
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
3,36
|
50,65
|
380,92
|
667,46
|
559,94
|
56,50
|
111,05
|
38,76
|
0,00
|
84,87
|
83,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
3,36
|
53,06
|
265,60
|
909,22
|
520,89
|
13,38
|
111,05
|
-69,02
|
-
|
86,12
|
93,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,40
|
115,32
|
-
|
39,05
|
43,13
|
-
|
107,78
|
-
|
-1,25
|
-9,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-241,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-5,64
|
60,51
|
13,39
|
51,17
|
57,87
|
21,26
|
84,94
|
26,27
|
61,18
|
160,14
|
93,73
|
20,04
|
23,81
|
20,95
|
30,82
|
9,57
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-5,64
|
60,51
|
13,39
|
51,17
|
57,87
|
21,26
|
84,94
|
26,27
|
61,18
|
160,14
|
93,73
|
20,04
|
23,81
|
20,95
|
30,82
|
9,57
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-25,25
|
-225,92
|
-470,21
|
-881,26
|
-465,12
|
-1.848
|
-2.334
|
-2.509
|
-2.868
|
-831,89
|
-469,61
|
-507,92
|
-628,78
|
-812,12
|
-556,61
|
-589,42
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-17,47
|
-131,39
|
-242,31
|
-347,51
|
-364,02
|
-302,94
|
-381,51
|
-342,62
|
-331,30
|
-306,25
|
-229,92
|
-316,19
|
-389,85
|
-374,28
|
-377,95
|
-392,51
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-6,44
|
-6,74
|
-4,89
|
-
|
-305,12
|
-268,02
|
-116,86
|
-327,11
|
-418,99
|
-140,67
|
-128,65
|
-140,85
|
-211,71
|
-138,57
|
-158,22
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,30
|
-4,75
|
-5,06
|
-8,36
|
-10,08
|
-6,67
|
-6,28
|
-6,44
|
-16,77
|
-52,50
|
-32,75
|
-73,59
|
-43,00
|
-7,36
|
-7,11
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-26,95
|
-6,43
|
-6,74
|
-6,53
|
-9,94
|
-
|
-6,04
|
-5,76
|
-6,75
|
-5,88
|
-6,17
|
-7,08
|
-6,06
|
-6,27
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-0,94
|
-15,17
|
-9,03
|
-17,62
|
-19,14
|
-10,80
|
-182,77
|
-171,92
|
-23,05
|
-44,90
|
-28,90
|
-12,09
|
-13,08
|
-12,07
|
-14,25
|
-10,15
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-0,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,22
|
-45,65
|
-44,39
|
-1,10
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
-0,39
|
-
|
-0,11
|
-
|
-5,31
|
-0,85
|
-
|
-0,08
|
-1,98
|
-2,75
|
-1,38
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-6,54
|
-71,62
|
-180,42
|
-499,53
|
-19,18
|
-1.168
|
-1.484
|
-1.871
|
-2.174
|
-33,91
|
-10,03
|
-12,36
|
-5,15
|
-161,99
|
-9,67
|
-13,78
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-30,89
|
449,96
|
1.935
|
2.142
|
2.710
|
38.131
|
2.016
|
2.089
|
1.750
|
6.849
|
1.737
|
1.731
|
1.084
|
2.289
|
979,25
|
781,36
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|