RFOF11 • FII RB CFOF
R$ 70,20
(+0,98%)
R$ 68,04
Min 52 Semanas
R$ 77,82
Max 52 Semanas
12,49%
Dividend Yield
-9,69%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FOF
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,89
|
2,97
|
3,03
|
3,22
|
3,50
|
4,10
|
4,52
|
4,84
|
6,41
|
6,72
|
6,67
|
6,68
|
6,63
|
6,62
|
6,54
|
6,46
|
6,32
|
6,18
|
6,07
|
5,88
|
5,81
|
5,53
|
5,40
|
5,31
|
5,23
|
5,17
|
5,14
|
5,11
|
5,07
|
5,03
|
5,00
|
4,96
|
4,89
|
4,87
|
4,82
|
4,79
|
4,75
|
4,78
|
5,14
|
4,82
|
4,82
|
4,84
|
4,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
104.001
|
103.104
|
101.413
|
101.985
|
99.821
|
96.915
|
99.629
|
95.851
|
93.914
|
91.088
|
86.485
|
94.020
|
92.126
|
90.451
|
90.931
|
92.169
|
91.631
|
89.386
|
88.465
|
94.232
|
94.628
|
93.463
|
87.720
|
87.050
|
84.390
|
83.324
|
82.576
|
84.737
|
87.861
|
92.097
|
93.218
|
92.377
|
91.697
|
88.766
|
89.055
|
90.732
|
93.596
|
91.556
|
89.980
|
88.519
|
87.243
|
85.056
|
84.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
102.772
|
102.251
|
100.641
|
101.002
|
99.009
|
96.127
|
98.816
|
94.626
|
93.079
|
90.310
|
85.709
|
93.232
|
91.207
|
89.667
|
90.139
|
91.295
|
90.727
|
88.566
|
87.666
|
93.377
|
93.479
|
92.461
|
86.847
|
86.191
|
83.551
|
82.491
|
81.600
|
83.908
|
86.902
|
89.198
|
90.246
|
89.366
|
88.791
|
85.960
|
86.296
|
87.977
|
90.842
|
88.942
|
87.382
|
86.000
|
84.726
|
82.693
|
82.403
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
1.078
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,02%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,65%
|
0,19%
|
-0,91%
|
1,03%
|
-1,30%
|
-2,25%
|
3,53%
|
-4,24%
|
-0,92%
|
-2,25%
|
-5,09%
|
9,58%
|
-1,42%
|
-0,92%
|
1,31%
|
2,08%
|
0,17%
|
-1,56%
|
-0,20%
|
7,38%
|
0,94%
|
-0,25%
|
-5,22%
|
0,13%
|
-2,19%
|
-0,37%
|
-0,16%
|
3,74%
|
4,47%
|
3,51%
|
2,08%
|
-0,08%
|
0,26%
|
-2,31%
|
1,29%
|
2,86%
|
4,16%
|
-1,21%
|
-0,86%
|
-1,58%
|
-0,55%
|
-1,47%
|
0,57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,01%
|
-0,51%
|
-1,57%
|
0,36%
|
-1,97%
|
-2,91%
|
2,80%
|
-4,24%
|
-1,63%
|
-2,97%
|
-5,09%
|
8,78%
|
-2,17%
|
-1,69%
|
0,53%
|
1,28%
|
-0,62%
|
-2,38%
|
-1,02%
|
6,51%
|
0,11%
|
-1,09%
|
-6,07%
|
-0,76%
|
-3,06%
|
-1,27%
|
-1,08%
|
2,83%
|
3,57%
|
2,64%
|
1,18%
|
-0,98%
|
-0,64%
|
-3,19%
|
0,39%
|
1,95%
|
3,26%
|
-2,09%
|
-1,75%
|
-1,58%
|
-1,48%
|
-2,40%
|
-0,35%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,66%
|
0,69%
|
0,66%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,66%
|
0,73%
|
-
|
0,72%
|
0,73%
|
-
|
0,81%
|
0,75%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,80%
|
0,79%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,86%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,90%
|
0,87%
|
0,91%
|
0,90%
|
0,90%
|
0,87%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,88%
|
0,90%
|
-
|
0,93%
|
0,93%
|
0,93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
1.065
|
1.599
|
919,46
|
676,86
|
613,07
|
1.779
|
362,92
|
965,09
|
950,65
|
1.213
|
455,37
|
754,48
|
1.389
|
1.589
|
1.441
|
1.610
|
178,52
|
978,53
|
691,60
|
2.293
|
2.769
|
808,15
|
977,41
|
1.493
|
1.576
|
1.657
|
1.437
|
2.646
|
6.099
|
1.919
|
4.278
|
4.076
|
4.255
|
4.122
|
2.775
|
6.801
|
6.024
|
4.292
|
6.339
|
3.457
|
7.238
|
2.018
|
4.688
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,78
|
5,20
|
4,36
|
5,83
|
4,48
|
4,58
|
0,19
|
5,80
|
4,69
|
5,00
|
4,09
|
2,80
|
11,06
|
2,71
|
2,99
|
1,79
|
-
|
1,00
|
1,41
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,87
|
1,04
|
2,35
|
1,39
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,30
|
1,00
|
9,03
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
23,72
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
1.059
|
1.594
|
915,10
|
671,02
|
608,59
|
1.774
|
362,73
|
959,29
|
945,96
|
1.208
|
451,28
|
751,68
|
1.378
|
1.586
|
1.438
|
1.608
|
178,52
|
977,53
|
690,19
|
2.292
|
2.768
|
807,15
|
976,55
|
1.492
|
1.574
|
1.656
|
1.436
|
2.645
|
6.098
|
1.918
|
4.277
|
4.075
|
4.246
|
4.121
|
2.774
|
6.800
|
6.023
|
4.291
|
6.338
|
3.433
|
7.238
|
2.018
|
4.688
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
102.876
|
101.140
|
100.493
|
101.303
|
98.940
|
94.831
|
99.217
|
94.832
|
92.963
|
89.821
|
86.009
|
92.929
|
90.737
|
88.827
|
89.333
|
90.558
|
90.723
|
88.392
|
87.604
|
91.323
|
91.707
|
92.539
|
86.441
|
85.557
|
82.696
|
81.666
|
81.138
|
81.831
|
81.726
|
90.028
|
88.214
|
87.557
|
86.590
|
84.622
|
86.092
|
82.653
|
87.473
|
86.620
|
82.527
|
84.617
|
79.716
|
82.774
|
80.040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
102.876
|
101.140
|
100.493
|
101.303
|
98.940
|
94.831
|
99.217
|
94.832
|
92.963
|
89.821
|
86.009
|
92.929
|
90.737
|
88.827
|
89.333
|
90.558
|
90.723
|
88.392
|
87.604
|
91.323
|
91.707
|
92.539
|
86.441
|
85.557
|
82.696
|
81.666
|
81.138
|
81.831
|
81.726
|
90.028
|
88.214
|
87.557
|
84.578
|
82.611
|
84.081
|
80.642
|
85.461
|
84.611
|
80.517
|
82.608
|
77.706
|
81.765
|
79.031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.011
|
2.011
|
2.011
|
2.010
|
2.011
|
2.009
|
2.010
|
2.010
|
2.010
|
1.009
|
1.009
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
59,82
|
364,80
|
0,83
|
5,24
|
267,66
|
305,31
|
49,04
|
53,60
|
0,00
|
54,23
|
20,84
|
336,77
|
0,00
|
35,36
|
157,11
|
0,35
|
729,45
|
16,11
|
168,74
|
615,21
|
152,41
|
115,58
|
300,98
|
0,33
|
118,72
|
0,35
|
0,00
|
260,57
|
36,24
|
150,17
|
726,81
|
743,67
|
851,91
|
21,12
|
188,48
|
1.278
|
98,83
|
644,31
|
1.114
|
445,10
|
289,14
|
264,35
|
8,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
59,82
|
364,80
|
0,83
|
5,24
|
267,66
|
305,31
|
49,04
|
53,60
|
-
|
54,23
|
20,84
|
336,77
|
-
|
35,36
|
157,11
|
0,35
|
729,45
|
16,11
|
168,74
|
615,21
|
152,41
|
115,58
|
300,98
|
0,33
|
118,72
|
0,35
|
-
|
260,57
|
36,24
|
150,17
|
726,81
|
743,67
|
851,91
|
21,12
|
188,48
|
1.278
|
98,83
|
644,31
|
1.114
|
445,10
|
289,14
|
264,35
|
8,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.229
|
853,05
|
771,86
|
983,28
|
812,00
|
788,16
|
812,81
|
1.225
|
835,25
|
778,48
|
776,06
|
787,45
|
919,28
|
783,69
|
792,41
|
874,04
|
904,32
|
820,93
|
798,59
|
854,29
|
1.149
|
1.001
|
872,89
|
859,39
|
839,67
|
833,13
|
975,60
|
829,70
|
958,99
|
2.899
|
2.972
|
3.010
|
2.906
|
2.806
|
2.759
|
2.755
|
2.754
|
2.614
|
2.598
|
2.519
|
2.517
|
2.363
|
2.333
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
679,24
|
711,59
|
679,24
|
679,24
|
679,24
|
657,68
|
700,81
|
679,24
|
679,24
|
679,24
|
679,24
|
690,02
|
700,81
|
700,81
|
700,81
|
722,37
|
722,37
|
743,93
|
722,37
|
754,71
|
776,28
|
787,06
|
787,06
|
765,50
|
754,71
|
754,71
|
754,71
|
754,71
|
754,71
|
754,71
|
808,62
|
808,62
|
808,62
|
776,28
|
776,28
|
787,06
|
797,84
|
797,84
|
797,84
|
797,84
|
797,84
|
787,06
|
765,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
65,28
|
46,10
|
73,62
|
88,17
|
66,58
|
65,84
|
68,71
|
67,23
|
62,34
|
59,12
|
56,68
|
65,63
|
61,12
|
56,04
|
62,48
|
57,72
|
63,83
|
61,48
|
60,35
|
66,05
|
63,20
|
60,90
|
59,21
|
61,45
|
60,91
|
16,43
|
61,50
|
53,96
|
62,51
|
62,04
|
62,61
|
66,90
|
60,22
|
61,29
|
58,83
|
58,79
|
64,00
|
55,92
|
60,39
|
63,96
|
61,27
|
58,13
|
63,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.044
|
2.044
|
2.044
|
1.987
|
1.930
|
1.873
|
1.817
|
1.760
|
1.703
|
1.646
|
1.590
|
1.533
|
1.476
|
1.419
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
484,04
|
95,36
|
19,00
|
215,86
|
66,18
|
64,64
|
43,30
|
478,49
|
93,67
|
40,11
|
40,14
|
31,79
|
157,35
|
26,84
|
29,12
|
93,95
|
118,12
|
15,51
|
15,87
|
33,52
|
309,39
|
153,42
|
26,63
|
32,44
|
24,05
|
61,98
|
159,38
|
21,02
|
141,77
|
38,04
|
57,05
|
90,90
|
50,33
|
37,76
|
50,47
|
92,05
|
132,18
|
57,08
|
93,51
|
67,84
|
125,27
|
41,89
|
84,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.645
|
6.543
|
2.674
|
2.604
|
312,00
|
-2.115
|
-698,47
|
2.445
|
-720,77
|
1.027
|
7.369
|
-4.745
|
-2.171
|
12.170
|
2.276
|
1.724
|
2.096
|
-2.076
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-8.645
|
6.543
|
2.674
|
2.604
|
312,00
|
-2.115
|
-698,47
|
2.445
|
-720,77
|
1.027
|
7.369
|
-4.745
|
-2.171
|
12.170
|
2.276
|
1.724
|
2.096
|
-2.076
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-7.443
|
5.263
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.710
|
-
|
-
|
-
|
13,54
|
66,07
|
61,87
|
60,21
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-209,69
|
512,21
|
-2.247
|
-4.553
|
-3.218
|
139,70
|
-3.193
|
-1.447
|
216,26
|
-7.095
|
-4.493
|
9.622
|
-677,60
|
-961,51
|
-1.141
|
-4.773
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1.255
|
432,12
|
1.338
|
679,07
|
916,40
|
821,02
|
362,97
|
253,08
|
243,24
|
159,60
|
2.443
|
161,96
|
1,31
|
246,21
|
712,17
|
510,74
|
1.103
|
548,31
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
52,33
|
847,20
|
1.545
|
1.412
|
1.643
|
1.617
|
2.157
|
2.052
|
2.229
|
2.315
|
-
|
2.188
|
2.321
|
2.302
|
2.228
|
2.109
|
2.073
|
2.088
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
277,70
|
234,53
|
26,65
|
7,41
|
6,94
|
8,21
|
12,31
|
15,08
|
30,21
|
26,92
|
57,81
|
38,73
|
48,57
|
82,10
|
123,29
|
106,05
|
146,09
|
97,98
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
277,70
|
234,53
|
26,65
|
7,41
|
6,94
|
8,21
|
12,31
|
15,08
|
30,21
|
26,92
|
57,81
|
38,73
|
48,57
|
82,10
|
123,29
|
106,05
|
146,09
|
97,98
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-155,23
|
-332,39
|
-342,64
|
-359,75
|
-397,95
|
-391,79
|
-302,61
|
-257,75
|
-300,85
|
-246,26
|
-259,43
|
-242,25
|
-204,02
|
-2.322
|
-380,96
|
-304,22
|
-444,36
|
-332,94
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-82,68
|
-190,80
|
-211,26
|
-204,41
|
-188,34
|
-196,40
|
-198,28
|
-181,43
|
-179,64
|
-183,04
|
-189,60
|
-181,55
|
-174,40
|
-178,51
|
-189,73
|
-178,91
|
-182,41
|
-183,35
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.044
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,90
|
-2,30
|
-1,80
|
-11,80
|
-23,49
|
-18,22
|
-3,92
|
-2,96
|
-3,22
|
-2,15
|
-3,22
|
-3,22
|
-2,25
|
-3,37
|
-3,37
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-0,14
|
-7,99
|
-4,00
|
-6,87
|
-6,58
|
-6,77
|
-4,69
|
-4,05
|
-5,07
|
-5,05
|
-5,05
|
-5,06
|
-5,27
|
-3,78
|
-6,76
|
-5,27
|
-5,43
|
-5,15
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-21,56
|
-5,14
|
-5,39
|
-5,23
|
-6,75
|
-4,61
|
-4,83
|
-4,61
|
4,35
|
-4,65
|
-4,88
|
-10,31
|
9,14
|
-3,11
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-62,50
|
-69,88
|
-112,50
|
-142,56
|
-189,64
|
-171,67
|
-81,45
|
-41,81
|
-60,26
|
-43,06
|
-61,53
|
-46,15
|
-16,62
|
-72,62
|
-175,43
|
-106,42
|
-248,59
|
-136,89
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
-2,10
|
-11,70
|
-
|
-3,13
|
-1,99
|
-
|
-0,67
|
0,06
|
-0,06
|
-
|
-
|
0,15
|
-
|
-
|
-0,15
|
0,15
|
-0,15
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-53,69
|
-1,00
|
-
|
17,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-9,91
|
-7,92
|
-2,17
|
-5,01
|
-4,30
|
-8,02
|
-1,00
|
-1,08
|
-30,96
|
-6,54
|
4,55
|
-0,99
|
-10,09
|
-15,32
|
-0,94
|
-0,93
|
-13,84
|
-0,92
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-8.523
|
6.445
|
2.358
|
2.251
|
-79,02
|
-2.498
|
-988,76
|
2.202
|
-991,42
|
808,16
|
7.167
|
-4.949
|
-2.327
|
9.930
|
2.019
|
1.526
|
1.798
|
-2.311
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|