RPRI11 • FII RBR PR

R$ 91,49

(-0,11%)
R$ 90,20 Min 52 Semanas
R$ 100,41 Max 52 Semanas
13,09% Dividend Yield
-3,79% Valorização 12M

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
0,12
0,39
0,57
1,38
2,01
2,80
2,72
2,74
2,74
2,74
2,75
2,81
2,85
2,75
2,74
2,79
2,81
2,82
2,83
2,86
2,79
2,73
2,77
2,82
4,70
4,71
4,69
4,66
4,62
4,61
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
16.014
65.752
80.060
142.825
187.094
238.257
230.384
230.346
230.837
228.941
228.807
229.601
229.853
230.997
230.357
230.622
231.380
231.593
230.650
228.960
225.697
229.480
322.431
355.084
355.257
353.091
350.253
350.552
349.084
351.026
-
-
-
-
-
Ativo
-
15.981
65.322
79.034
141.020
184.908
225.982
227.242
227.454
227.961
225.831
225.470
226.522
226.844
227.799
227.116
227.346
228.456
229.002
228.352
226.861
223.249
227.087
318.834
349.795
349.973
348.806
345.923
346.405
344.958
346.829
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
159,00
637,00
772,88
1.376
1.804
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
2.242
3.136
3.460
3.472
3.472
3.472
3.472
3.472
3.472
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
0,14%
0,07%
0,10%
0,09%
0,11%
0,12%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,14%
0,14%
0,11%
0,15%
0,12%
0,14%
0,13%
0,13%
0,15%
0,13%
0,13%
0,13%
0,11%
0,13%
0,12%
0,13%
0,14%
0,13%
0,13%
0,15%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
0,06%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
0,00%
2,60%
0,89%
1,39%
1,08%
-0,63%
1,80%
1,23%
1,36%
0,29%
1,16%
1,66%
1,33%
1,66%
0,98%
1,38%
1,62%
1,22%
0,57%
0,13%
-0,65%
2,65%
1,20%
0,48%
0,75%
0,71%
0,22%
1,19%
0,63%
1,60%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
0,00%
2,03%
-0,28%
0,22%
0,01%
-1,65%
0,56%
0,09%
0,22%
-0,93%
-0,16%
0,47%
0,14%
0,42%
-0,30%
0,10%
0,49%
0,24%
-0,28%
-0,65%
-1,59%
1,72%
0,37%
-0,56%
-0,29%
-0,33%
-0,83%
0,14%
-0,42%
0,54%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
0,00%
0,58%
1,17%
1,17%
1,06%
1,02%
1,24%
1,13%
1,13%
1,23%
1,32%
1,19%
1,19%
1,24%
1,28%
1,28%
1,13%
0,98%
0,85%
0,79%
0,94%
0,93%
0,83%
1,03%
1,04%
1,04%
1,05%
1,05%
1,05%
1,06%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
16.014
14.051
15.974
51.080
48.370
29.461
14.364
5.163
8.087
24.741
27.239
24.600
16.588
16.233
3.622
7.352
11.652
11.649
13.224
21.680
21.512
18.011
75.136
98.831
84.072
37.087
14.767
7.024
6.753
8.255
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
13,16
126,58
746,01
250,77
273,40
461,89
368,64
10,63
10,68
10,59
11,13
10,20
10,13
13,68
10,31
10,36
-3,67
10,73
10,32
10,22
10,24
10,57
10,70
1,05
2,18
11,65
22,43
10,52
10,36
10,35
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
15.378
13.297
14.598
50.193
48.096
28.999
13.995
5.153
8.076
24.731
27.228
24.590
16.578
16.219
3.612
7.341
11.655
11.638
13.214
21.670
21.502
18.000
75.125
98.830
84.070
37.075
14.744
7.014
6.742
8.245
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
622,71
627,17
630,87
636,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
0,00
51.701
64.085
91.738
138.719
208.791
216.017
225.180
222.749
204.199
201.568
204.973
213.227
214.731
226.705
223.244
219.705
219.926
217.412
207.268
204.178
211.465
247.295
256.216
271.139
315.963
335.449
343.495
342.303
342.748
-
-
-
-
-
Total Investido
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
51.701
64.085
91.738
138.719
208.791
216.017
225.180
222.749
204.199
201.568
204.973
213.227
214.731
226.705
223.244
219.705
219.926
217.412
207.268
204.178
211.465
247.295
231.031
205.559
208.300
232.019
281.273
290.112
290.316
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.186
65.579
107.662
103.430
62.222
52.191
52.431
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
0,00
0,00
0,00
6,74
5,25
3,97
3,11
2,32
1,96
0,82
0,39
27,68
37,88
33,34
30,52
26,17
22,78
18,64
14,86
10,93
7,53
3,59
0,39
36,96
46,31
41,52
37,21
32,22
28,39
22,92
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
6,74
5,25
3,97
3,11
2,32
1,96
0,82
0,39
27,68
37,88
33,34
30,52
26,17
22,78
18,64
14,86
10,93
7,53
3,59
0,39
36,96
46,31
41,52
37,21
32,22
28,39
22,92
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
32,95
430,58
1.026
1.804
2.186
12.275
3.142
2.892
2.876
3.110
3.337
3.080
3.009
3.199
3.241
3.276
2.923
2.591
2.299
2.098
2.448
2.393
3.597
5.289
5.283
4.285
4.330
4.146
4.126
4.197
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
369,46
927,46
1.651
1.963
2.354
2.802
2.578
2.578
2.802
2.982
2.690
2.690
2.802
2.914
2.914
2.578
2.242
1.950
1.793
2.130
2.085
2.635
3.633
3.645
3.645
3.645
3.645
3.645
3.645
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
22,37
48,64
80,39
130,85
197,64
266,37
302,81
276,05
263,29
272,80
316,44
317,17
260,44
334,36
261,89
319,67
305,17
306,00
336,60
290,52
301,16
288,25
347,47
471,55
429,89
445,63
487,69
464,32
440,57
508,34
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
10,59
12,48
17,83
22,17
25,26
9.654
36,62
37,95
34,92
35,47
38,77
72,32
58,92
62,24
65,28
41,69
40,23
42,96
11,78
14,54
17,26
19,54
614,67
1.185
1.208
193,68
196,78
36,74
39,62
43,32
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
1.095
4.602
7.939
8.748
-16.340
9.214
6.672
7.641
9.621
12.376
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
1.095
4.602
7.939
8.748
-16.340
9.214
6.672
7.641
9.621
12.376
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
346,48
4.602
6.665
7.305
-13.626
9.213
6.676
7.609
9.640
12.390
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
748,60
-
-1.212
1.212
0,72
12,11
-
60,14
165,75
-13,45
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-0,27
-
2.486
230,81
-2.715
-10,88
-4,60
-27,78
-185,16
-0,15
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
128,18
609,35
661,31
445,06
-978,19
268,81
376,20
712,77
1.647
317,90
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
128,18
609,35
661,31
445,06
-978,19
268,81
376,20
712,77
1.647
317,90
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-93,00
-474,99
-946,92
-954,41
1.808
-923,01
-968,40
-995,74
-1.390
-1.439
-
-
Total de outras receitas/despesas
-71,00
-408,88
-845,23
-852,53
1.627
-886,73
-933,12
-936,88
-1.347
-1.393
-
-
Taxa de administração
-19,47
-30,99
-46,82
-44,80
72,15
-
-
-
-
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-2,33
-3,71
-8,90
-39,73
46,29
-8,35
-5,82
-7,83
-7,83
-8,09
-
-
Auditoria independente
-0,05
-31,18
-15,15
-17,91
33,00
-27,88
-29,12
-27,84
-33,52
-38,47
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-0,14
-0,22
-0,05
-0,04
-0,05
-0,04
-0,05
-23,16
-1,70
-0,05
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-30,77
0,60
30,18
-
-0,29
-0,03
-
-
-
-
Outras receitas/despesas
1.130
4.736
7.653
8.238
-15.510
8.560
6.080
7.358
9.878
11.255
-
-
Resultado contábil trimestral líquido