RRCI11 • FII RBCAP RI
R$ 76,59
(+0,00%)
R$ 74,39
Min 52 Semanas
R$ 82,10
Max 52 Semanas
13,90%
Dividend Yield
-2,68%
Valorização 12M
RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
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05/2022
|
06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
|
06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,05
|
3,51
|
2,06
|
2,04
|
1,98
|
1,93
|
2,06
|
2,08
|
2,08
|
2,10
|
2,08
|
2,07
|
2,13
|
2,18
|
2,22
|
2,30
|
2,35
|
2,43
|
2,43
|
2,57
|
2,73
|
2,75
|
2,66
|
2,49
|
2,41
|
2,35
|
2,33
|
2,29
|
2,25
|
2,22
|
2,22
|
2,20
|
2,19
|
2,16
|
2,14
|
2,10
|
2,11
|
2,08
|
2,05
|
2,03
|
2,05
|
2,00
|
2,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
47.241
|
47.521
|
47.820
|
46.822
|
47.302
|
46.887
|
47.078
|
47.317
|
47.404
|
47.418
|
47.396
|
47.607
|
47.568
|
47.741
|
47.755
|
47.933
|
48.009
|
47.423
|
47.076
|
47.082
|
46.927
|
46.721
|
45.984
|
45.814
|
44.174
|
44.372
|
44.616
|
45.264
|
45.022
|
45.454
|
45.290
|
45.171
|
44.848
|
44.344
|
44.703
|
44.783
|
44.624
|
44.471
|
44.331
|
44.236
|
44.515
|
44.404
|
44.559
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
46.042
|
46.274
|
46.343
|
46.239
|
46.722
|
46.285
|
46.685
|
46.865
|
46.947
|
46.937
|
46.898
|
46.977
|
46.908
|
47.044
|
47.079
|
47.260
|
47.284
|
46.748
|
46.447
|
46.449
|
46.368
|
46.187
|
45.497
|
45.322
|
43.698
|
43.830
|
44.086
|
44.740
|
44.491
|
44.861
|
44.731
|
44.604
|
44.311
|
43.815
|
44.208
|
44.293
|
44.121
|
43.993
|
43.878
|
43.778
|
44.062
|
43.950
|
44.099
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,22%
|
0,19%
|
0,18%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,67%
|
1,16%
|
0,84%
|
0,50%
|
1,77%
|
-0,19%
|
1,60%
|
1,24%
|
1,04%
|
0,89%
|
0,86%
|
1,21%
|
1,00%
|
1,52%
|
1,41%
|
1,72%
|
1,48%
|
0,19%
|
0,59%
|
1,25%
|
0,92%
|
0,65%
|
-0,56%
|
0,57%
|
-2,63%
|
1,46%
|
1,68%
|
2,58%
|
0,52%
|
1,91%
|
0,73%
|
0,74%
|
0,37%
|
-0,09%
|
1,91%
|
1,17%
|
0,59%
|
0,66%
|
0,67%
|
-0,23%
|
1,58%
|
0,68%
|
1,27%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,10%
|
0,50%
|
0,15%
|
-0,22%
|
1,04%
|
-0,94%
|
0,86%
|
0,38%
|
0,18%
|
-0,02%
|
-0,08%
|
0,17%
|
-0,15%
|
0,29%
|
0,07%
|
0,38%
|
0,05%
|
-1,13%
|
-0,64%
|
0,00%
|
-0,17%
|
-0,39%
|
-1,49%
|
-0,38%
|
-3,58%
|
0,30%
|
0,59%
|
1,48%
|
-0,56%
|
0,83%
|
-0,29%
|
-0,28%
|
-0,66%
|
-1,12%
|
0,90%
|
0,19%
|
-0,39%
|
-0,29%
|
-0,26%
|
-0,23%
|
0,65%
|
-0,25%
|
0,34%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,57%
|
0,65%
|
0,69%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,75%
|
0,74%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,91%
|
0,94%
|
1,05%
|
1,15%
|
1,23%
|
1,33%
|
1,33%
|
1,43%
|
1,32%
|
1,24%
|
1,24%
|
1,09%
|
1,04%
|
0,94%
|
0,95%
|
0,96%
|
1,16%
|
1,10%
|
1,09%
|
1,08%
|
1,08%
|
1,02%
|
1,02%
|
1,03%
|
1,03%
|
1,01%
|
0,98%
|
0,98%
|
0,95%
|
0,93%
|
-
|
0,94%
|
0,93%
|
0,93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
8.523
|
5.198
|
3.818
|
3.776
|
3.919
|
101,10
|
1.172
|
168,33
|
663,46
|
510,98
|
1.476
|
1.305
|
906,00
|
1.507
|
3.687
|
3.057
|
3.299
|
1.541
|
1.710
|
2.040
|
4.288
|
1.553
|
1.794
|
2.180
|
169,32
|
1.489
|
306,72
|
474,81
|
693,49
|
512,31
|
951,03
|
1.318
|
1.850
|
2.483
|
2.191
|
2.704
|
3.295
|
837,98
|
1.391
|
2.294
|
4.117
|
4.723
|
2.180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,36
|
5,15
|
3,38
|
23,58
|
5,02
|
3,73
|
5,75
|
1,02
|
5,43
|
1,91
|
2,51
|
2,16
|
14,16
|
2,00
|
2,17
|
2,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,43
|
639,18
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,07
|
0,46
|
1,00
|
0,51
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,58
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
8.518
|
5.193
|
3.815
|
3.752
|
3.914
|
97,36
|
1.166
|
167,31
|
658,04
|
509,07
|
1.473
|
1.303
|
891,85
|
1.505
|
3.685
|
3.055
|
3.298
|
1.540
|
1.709
|
2.039
|
4.287
|
1.552
|
1.792
|
1.541
|
168,32
|
1.488
|
305,72
|
473,81
|
692,49
|
511,31
|
950,96
|
1.318
|
1.849
|
2.483
|
2.190
|
2.703
|
3.294
|
836,98
|
1.391
|
2.294
|
4.117
|
4.723
|
2.180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
38.693
|
41.575
|
43.258
|
43.044
|
43.362
|
46.766
|
45.883
|
47.146
|
46.741
|
46.904
|
45.919
|
46.302
|
46.662
|
46.234
|
44.068
|
44.875
|
44.702
|
45.876
|
45.360
|
45.038
|
42.636
|
45.166
|
44.188
|
43.633
|
44.004
|
42.883
|
44.309
|
44.789
|
44.317
|
44.869
|
44.279
|
43.804
|
42.962
|
41.837
|
42.500
|
42.079
|
41.329
|
43.633
|
42.939
|
41.941
|
40.349
|
39.674
|
42.373
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
388,56
|
1.684
|
1.651
|
1.713
|
1.773
|
1.802
|
1.996
|
1.948
|
2.631
|
2.200
|
1.732
|
1.721
|
1.498
|
1.486
|
1.500
|
1.500
|
1.462
|
1.449
|
1.517
|
1.513
|
1.491
|
1.409
|
1.348
|
1.326
|
1.354
|
1.324
|
1.326
|
1.372
|
1.442
|
1.464
|
1.492
|
1.367
|
1.297
|
1.284
|
1.339
|
1.337
|
1.322
|
1.335
|
1.287
|
1.273
|
1.275
|
1.261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
38.693
|
41.186
|
41.574
|
41.393
|
41.649
|
44.994
|
44.081
|
45.150
|
44.793
|
44.273
|
43.719
|
44.569
|
44.940
|
44.736
|
42.582
|
43.375
|
43.203
|
44.413
|
43.911
|
43.521
|
41.122
|
43.675
|
42.779
|
42.286
|
42.679
|
41.528
|
42.985
|
43.463
|
42.945
|
43.427
|
42.815
|
42.313
|
41.595
|
40.540
|
41.216
|
40.740
|
39.992
|
42.311
|
41.604
|
40.654
|
39.077
|
38.399
|
41.112
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
25,41
|
747,75
|
743,57
|
2,87
|
20,95
|
19,21
|
22,93
|
3,17
|
0,00
|
2,79
|
1,37
|
0,21
|
0,00
|
0,24
|
0,00
|
0,24
|
7,46
|
6,62
|
5,34
|
4,39
|
3,13
|
2,78
|
1,55
|
0,22
|
0,00
|
0,23
|
0,00
|
0,24
|
11,77
|
72,29
|
60,05
|
48,13
|
35,96
|
24,14
|
11,97
|
0,22
|
0,00
|
0,21
|
0,00
|
0,20
|
49,09
|
6,65
|
5,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
25,41
|
747,75
|
743,57
|
2,87
|
20,95
|
19,21
|
22,93
|
3,17
|
0,00
|
2,79
|
1,37
|
0,21
|
-
|
0,24
|
-
|
0,24
|
7,46
|
6,62
|
5,34
|
4,39
|
3,13
|
2,78
|
1,55
|
0,22
|
-
|
0,23
|
-
|
0,24
|
11,77
|
72,29
|
60,05
|
48,13
|
35,96
|
24,14
|
11,97
|
0,22
|
-
|
0,21
|
-
|
0,20
|
49,09
|
6,65
|
5,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.199
|
1.247
|
1.478
|
583,23
|
579,75
|
601,54
|
392,42
|
452,39
|
457,15
|
481,07
|
497,61
|
630,12
|
659,20
|
697,40
|
676,16
|
672,82
|
724,31
|
675,65
|
628,34
|
633,56
|
559,01
|
534,68
|
486,95
|
491,69
|
475,95
|
542,58
|
529,94
|
523,24
|
531,31
|
592,96
|
559,09
|
566,79
|
536,73
|
529,38
|
495,18
|
490,23
|
502,61
|
478,55
|
452,14
|
458,04
|
453,40
|
453,17
|
459,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
261,88
|
300,28
|
318,13
|
335,21
|
337,23
|
350,43
|
342,05
|
399,86
|
404,68
|
428,76
|
443,22
|
491,39
|
539,57
|
578,11
|
626,28
|
626,28
|
674,46
|
626,28
|
578,11
|
578,11
|
505,84
|
481,76
|
433,58
|
433,58
|
433,58
|
505,84
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
481,76
|
457,67
|
457,67
|
457,67
|
457,67
|
443,22
|
433,58
|
433,58
|
419,13
|
409,49
|
409,49
|
409,49
|
409,49
|
409,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
6,00
|
15,00
|
10,50
|
16,48
|
27,05
|
33,91
|
35,67
|
36,03
|
34,25
|
32,44
|
32,39
|
38,03
|
34,37
|
35,65
|
36,40
|
30,73
|
36,56
|
34,63
|
34,03
|
37,75
|
33,89
|
37,36
|
36,37
|
39,62
|
33,98
|
26,42
|
35,36
|
26,74
|
37,28
|
96,69
|
85,74
|
78,51
|
61,96
|
52,35
|
39,94
|
29,08
|
32,58
|
27,17
|
28,79
|
32,28
|
30,56
|
28,89
|
34,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76,80
|
76,80
|
76,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
931,29
|
931,29
|
1.149
|
231,54
|
215,47
|
217,21
|
14,69
|
16,50
|
18,23
|
19,87
|
22,00
|
23,90
|
8,46
|
6,85
|
13,47
|
15,80
|
13,28
|
14,73
|
16,20
|
17,70
|
19,27
|
15,56
|
17,00
|
18,49
|
8,39
|
10,31
|
12,82
|
14,74
|
12,27
|
14,52
|
15,68
|
30,61
|
17,11
|
19,35
|
12,02
|
27,57
|
36,45
|
32,24
|
13,86
|
16,27
|
13,34
|
14,78
|
15,84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
343,12
|
1.285
|
1.084
|
1.729
|
1.586
|
1.888
|
1.691
|
1.382
|
1.393
|
263,65
|
2.339
|
922,17
|
1.401
|
921,55
|
1.371
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
343,12
|
1.285
|
1.084
|
1.729
|
1.586
|
1.888
|
1.691
|
1.382
|
1.393
|
263,65
|
2.339
|
922,17
|
1.401
|
921,55
|
1.371
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
343,12
|
1.248
|
1.372
|
1.488
|
1.404
|
1.027
|
1.921
|
3.209
|
875,54
|
2.303
|
2.149
|
1.419
|
1.070
|
1.577
|
1.211
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52,83
|
-372,60
|
175,01
|
-3,91
|
32,74
|
-514,22
|
-2.394
|
456,09
|
-2.335
|
-207,00
|
-664,22
|
-74,74
|
-801,69
|
116,65
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-23,52
|
42,23
|
14,74
|
127,32
|
773,70
|
228,58
|
503,98
|
13,84
|
255,87
|
351,54
|
129,50
|
367,72
|
107,28
|
7,07
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,54
|
42,62
|
51,73
|
58,56
|
55,19
|
55,57
|
62,47
|
47,49
|
40,25
|
45,86
|
38,27
|
38,28
|
39,15
|
36,74
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
62,24
|
30,85
|
25,05
|
13,66
|
22,86
|
38,96
|
58,47
|
70,42
|
43,56
|
66,69
|
19,83
|
36,66
|
59,96
|
64,64
|
69,22
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
62,24
|
30,85
|
25,05
|
13,66
|
22,86
|
38,96
|
58,47
|
70,42
|
43,56
|
66,69
|
19,83
|
36,66
|
59,96
|
64,64
|
69,22
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-46,25
|
-91,05
|
-144,17
|
-138,01
|
-216,03
|
-81,03
|
-153,52
|
-169,74
|
-138,82
|
-144,97
|
-138,99
|
-135,38
|
-145,29
|
-138,49
|
-140,14
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-14,70
|
-31,50
|
-95,16
|
-105,96
|
-102,86
|
-101,42
|
-108,66
|
-105,67
|
-98,35
|
-95,76
|
-90,46
|
-94,60
|
-88,48
|
-88,55
|
-91,74
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-76,80
|
76,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,50
|
-3,10
|
-3,79
|
-1,80
|
-2,96
|
-5,75
|
-5,11
|
-2,96
|
-3,22
|
-3,22
|
-3,22
|
-3,22
|
-2,25
|
-3,37
|
-3,37
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,69
|
-4,74
|
-3,01
|
-2,87
|
-2,88
|
-3,34
|
-3,37
|
-3,20
|
-3,05
|
-3,28
|
-3,32
|
-2,41
|
-4,39
|
-3,37
|
-3,28
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,89
|
-22,59
|
-5,34
|
-5,18
|
-7,32
|
-4,32
|
-4,53
|
-4,32
|
-9,54
|
-3,43
|
-3,60
|
-14,13
|
6,47
|
-3,66
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-14,01
|
-12,13
|
3,80
|
-6,89
|
-9,40
|
-13,01
|
-16,39
|
-19,16
|
-12,98
|
-14,35
|
-8,18
|
-11,48
|
-16,57
|
-17,59
|
-18,92
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,07
|
-
|
0,07
|
-0,27
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-18,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-19,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-15,66
|
-1,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-16,34
|
-18,24
|
-23,42
|
-15,23
|
-15,67
|
-26,99
|
-15,66
|
-
|
-15,66
|
-18,81
|
-30,37
|
-20,07
|
-19,47
|
-32,08
|
-19,17
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
359,10
|
1.225
|
965,16
|
1.605
|
1.393
|
1.846
|
1.596
|
1.282
|
1.298
|
185,37
|
2.220
|
823,44
|
1.316
|
847,70
|
1.300
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|