RVBI11 • FII VBI REIT
R$ 73,34
(-0,10%)
R$ 70,08
Min 52 Semanas
R$ 85,24
Max 52 Semanas
13,15%
Dividend Yield
-8,40%
Valorização 12M
VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
|
01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
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04/2024
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05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,12
|
10,35
|
10,49
|
10,82
|
11,04
|
11,00
|
11,15
|
11,12
|
11,23
|
11,40
|
11,33
|
11,36
|
11,40
|
11,52
|
11,51
|
11,51
|
11,50
|
11,63
|
11,73
|
11,90
|
12,11
|
12,08
|
12,08
|
12,07
|
12,17
|
12,20
|
12,16
|
12,14
|
12,11
|
12,13
|
12,24
|
12,25
|
12,32
|
12,32
|
12,32
|
12,29
|
12,30
|
12,59
|
12,86
|
43,14
|
42,49
|
42,08
|
42,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
141.275
|
140.703
|
138.144
|
137.394
|
135.017
|
132.373
|
135.271
|
133.449
|
129.362
|
128.475
|
135.340
|
129.754
|
128.471
|
127.251
|
127.684
|
128.322
|
128.424
|
126.228
|
126.011
|
128.066
|
129.155
|
131.092
|
122.379
|
123.610
|
120.098
|
118.834
|
118.656
|
119.895
|
122.985
|
125.869
|
126.820
|
127.058
|
126.157
|
123.441
|
122.857
|
135.551
|
302.523
|
343.801
|
884.511
|
885.061
|
872.112
|
865.606
|
856.031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
139.387
|
138.653
|
136.297
|
135.658
|
133.184
|
131.071
|
132.488
|
131.716
|
127.536
|
127.250
|
122.123
|
127.582
|
126.324
|
125.343
|
125.553
|
126.001
|
126.005
|
124.045
|
123.765
|
126.117
|
125.085
|
124.352
|
120.772
|
120.990
|
118.775
|
117.536
|
116.824
|
118.541
|
121.599
|
124.486
|
125.506
|
125.788
|
124.958
|
122.236
|
121.732
|
123.989
|
124.523
|
123.429
|
876.399
|
873.741
|
862.049
|
853.668
|
845.946
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
1.440
|
10.276
|
10.276
|
10.276
|
10.276
|
10.276
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,00%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,03%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
1,63%
|
0,22%
|
-0,95%
|
0,29%
|
-1,06%
|
-0,81%
|
1,93%
|
0,25%
|
-2,33%
|
-0,22%
|
-3,18%
|
5,35%
|
-0,14%
|
0,08%
|
1,03%
|
1,22%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,65%
|
2,77%
|
0,04%
|
0,28%
|
-2,01%
|
1,07%
|
-0,91%
|
-0,10%
|
0,38%
|
2,48%
|
3,60%
|
3,39%
|
1,69%
|
1,08%
|
0,20%
|
-1,31%
|
0,35%
|
2,92%
|
1,37%
|
1,42%
|
0,37%
|
0,58%
|
-0,45%
|
-0,08%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,91%
|
-0,53%
|
-1,70%
|
-0,47%
|
-1,82%
|
-1,59%
|
1,08%
|
-0,58%
|
-3,17%
|
-0,22%
|
-4,03%
|
4,47%
|
-0,99%
|
-0,78%
|
0,17%
|
0,36%
|
0,00%
|
0,00%
|
-0,22%
|
1,90%
|
-0,82%
|
-0,59%
|
-2,88%
|
0,18%
|
-1,83%
|
-1,04%
|
-0,61%
|
1,47%
|
2,58%
|
2,37%
|
0,82%
|
0,22%
|
-0,66%
|
-2,18%
|
-0,41%
|
1,85%
|
0,43%
|
-0,88%
|
-0,50%
|
-0,30%
|
-1,34%
|
-0,97%
|
-0,90%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,72%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,78%
|
0,85%
|
0,84%
|
0,84%
|
-
|
0,85%
|
0,88%
|
0,85%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,89%
|
0,93%
|
0,94%
|
0,99%
|
1,01%
|
1,02%
|
1,02%
|
0,87%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,77%
|
1,07%
|
0,93%
|
2,30%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,90%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
3.375
|
17.080
|
2.482
|
12.537
|
9.876
|
6.123
|
13.677
|
3.211
|
3.558
|
3.078
|
14.566
|
2.463
|
3.364
|
5.408
|
5.428
|
4.080
|
1.084
|
7.244
|
898,86
|
2.186
|
4.587
|
6.682
|
1.385
|
2.415
|
1.332
|
1.390
|
2.199
|
1.457
|
1.479
|
1.534
|
1.565
|
12.296
|
15.447
|
5.404
|
2.238
|
19.705
|
16.827
|
22.990
|
35.281
|
22.730
|
26.102
|
14.537
|
14.337
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
4,93
|
5,04
|
4,67
|
4,05
|
3,17
|
9,17
|
5,43
|
2,25
|
1,18
|
2,00
|
1,00
|
2,00
|
1,00
|
2,00
|
1,00
|
2,94
|
2,75
|
8,27
|
1,00
|
1,58
|
1,25
|
2,57
|
6,99
|
1,20
|
2,34
|
2,30
|
2,28
|
2,26
|
2,00
|
2,00
|
2,17
|
2,00
|
1,27
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,06
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
3.370
|
17.075
|
2.478
|
12.533
|
9.873
|
6.114
|
13.672
|
3.209
|
3.557
|
3.076
|
14.565
|
2.461
|
3.363
|
5.406
|
5.427
|
4.077
|
1.081
|
7.236
|
897,86
|
2.185
|
4.585
|
6.679
|
1.378
|
2.414
|
1.330
|
1.387
|
2.197
|
1.454
|
1.477
|
1.532
|
1.563
|
12.294
|
15.446
|
5.402
|
2.236
|
19.703
|
16.825
|
22.988
|
35.279
|
22.729
|
26.101
|
14.536
|
14.336
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
137.351
|
123.552
|
135.661
|
124.853
|
124.126
|
126.049
|
121.588
|
130.235
|
125.805
|
125.393
|
120.772
|
127.292
|
124.912
|
121.843
|
122.256
|
124.241
|
127.328
|
118.973
|
124.491
|
125.789
|
124.563
|
124.406
|
120.992
|
121.194
|
118.766
|
117.444
|
116.457
|
118.438
|
121.494
|
124.324
|
122.342
|
107.519
|
110.705
|
118.033
|
120.617
|
115.845
|
285.695
|
320.555
|
849.141
|
860.129
|
845.873
|
847.896
|
841.636
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
130.654
|
116.740
|
118.073
|
107.485
|
105.075
|
107.737
|
103.603
|
113.100
|
109.118
|
108.890
|
111.067
|
112.858
|
110.617
|
109.548
|
110.245
|
106.397
|
109.645
|
106.544
|
107.294
|
109.527
|
108.515
|
108.556
|
109.994
|
110.507
|
108.205
|
106.967
|
107.177
|
109.169
|
112.228
|
115.070
|
113.120
|
98.346
|
97.694
|
105.208
|
107.846
|
103.162
|
270.243
|
305.372
|
658.548
|
671.293
|
662.367
|
721.026
|
722.211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
6.697
|
6.812
|
17.589
|
17.369
|
19.051
|
18.311
|
17.984
|
17.136
|
16.687
|
16.502
|
9.705
|
14.433
|
14.296
|
12.294
|
12.011
|
17.844
|
17.682
|
12.429
|
17.197
|
16.262
|
16.048
|
15.851
|
10.998
|
10.688
|
10.562
|
10.477
|
9.281
|
9.270
|
9.267
|
9.254
|
9.222
|
9.173
|
13.012
|
12.824
|
12.772
|
12.683
|
15.452
|
15.182
|
190.593
|
188.836
|
183.506
|
126.870
|
119.425
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
549,38
|
71,25
|
0,00
|
4,41
|
1.014
|
201,28
|
5,69
|
2,45
|
0,00
|
4,44
|
2,20
|
0,32
|
194,16
|
0,56
|
0,00
|
0,35
|
11,93
|
10,57
|
621,87
|
90,82
|
5,00
|
3,72
|
1,77
|
0,33
|
0,00
|
0,35
|
0,00
|
0,36
|
11,72
|
10,37
|
2.914
|
7.242
|
4,90
|
3,52
|
1,61
|
0,33
|
0,11
|
257,01
|
89,27
|
2.202
|
136,37
|
3.173
|
57,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
549,38
|
71,25
|
-
|
4,41
|
1.014
|
201,28
|
5,69
|
2,45
|
-
|
4,44
|
2,20
|
0,32
|
194,16
|
0,56
|
-
|
0,35
|
11,93
|
10,57
|
621,87
|
90,82
|
5,00
|
3,72
|
1,77
|
0,33
|
-
|
0,35
|
-
|
0,36
|
11,72
|
10,37
|
2.914
|
7.242
|
4,90
|
3,52
|
1,61
|
0,33
|
0,11
|
257,01
|
89,27
|
2.202
|
136,37
|
3.173
|
57,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.887
|
2.050
|
1.847
|
1.736
|
1.833
|
1.302
|
2.783
|
1.733
|
1.826
|
1.224
|
13.217
|
2.173
|
2.147
|
1.908
|
2.131
|
2.321
|
2.419
|
2.183
|
2.246
|
1.950
|
4.070
|
6.740
|
1.607
|
2.620
|
1.323
|
1.298
|
1.832
|
1.354
|
1.386
|
1.382
|
1.314
|
1.270
|
1.199
|
1.204
|
1.125
|
11.562
|
177.999
|
220.372
|
8.112
|
11.320
|
10.063
|
11.938
|
10.084
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
993,60
|
1.037
|
1.037
|
1.037
|
1.037
|
1.037
|
1.109
|
1.109
|
1.109
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.080
|
1.120
|
1.117
|
1.162
|
1.175
|
1.212
|
1.235
|
1.199
|
1.141
|
1.080
|
1.080
|
936,00
|
1.301
|
1.558
|
2.860
|
7.707
|
7.707
|
7.722
|
7.707
|
7.707
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
100,71
|
93,93
|
111,79
|
99,84
|
105,03
|
103,80
|
102,15
|
103,73
|
100,94
|
97,86
|
89,60
|
148,51
|
142,52
|
91,52
|
100,15
|
91,19
|
98,49
|
94,09
|
97,13
|
106,13
|
103,60
|
97,28
|
94,24
|
98,18
|
97,30
|
83,69
|
98,15
|
84,91
|
102,33
|
102,21
|
105,00
|
114,08
|
102,04
|
104,16
|
100,51
|
100,28
|
109,81
|
98,01
|
262,54
|
631,98
|
597,27
|
544,42
|
620,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
737,39
|
674,70
|
654,23
|
519,42
|
664,64
|
0,00
|
424,31
|
501,31
|
-
|
-
|
-
|
547,87
|
547,87
|
365,25
|
576,64
|
772,98
|
869,00
|
735,70
|
613,08
|
490,47
|
367,85
|
245,23
|
122,62
|
63,16
|
52,63
|
42,10
|
31,58
|
21,05
|
10,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.659
|
1.626
|
2.054
|
1.712
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
55,76
|
244,84
|
44,26
|
80,30
|
26,77
|
161,21
|
1.148
|
19,56
|
616,31
|
46,49
|
12.048
|
396,31
|
376,35
|
371,54
|
374,26
|
376,75
|
371,25
|
273,16
|
455,62
|
272,91
|
2.518
|
5.318
|
310,23
|
1.378
|
53,56
|
55,03
|
540,34
|
72,88
|
61,19
|
44,99
|
10,42
|
15,26
|
16,76
|
20,10
|
88,42
|
10.161
|
176.332
|
217.413
|
142,60
|
322,32
|
116,58
|
1.632
|
44,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-10.471
|
13.777
|
372,58
|
4.734
|
2.633
|
-2.133
|
187,15
|
4.511
|
1.734
|
2.301
|
4.566
|
-550,11
|
-585,27
|
11.256
|
3.720
|
3.116
|
5.200
|
4.521
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-10.471
|
13.777
|
372,58
|
4.734
|
2.633
|
-2.133
|
187,15
|
4.511
|
1.734
|
2.301
|
4.566
|
-550,11
|
-585,27
|
11.256
|
3.720
|
3.116
|
5.200
|
4.521
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-10.601
|
11.974
|
132,03
|
259,72
|
361,69
|
686,62
|
766,54
|
672,84
|
564,94
|
916,35
|
450,65
|
381,94
|
411,93
|
371,27
|
322,88
|
397,66
|
2.518
|
13.366
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-2.788
|
1.537
|
-1.437
|
-5.676
|
-4.040
|
1.181
|
-1.891
|
-1.537
|
1.029
|
-4.551
|
-4.189
|
7.626
|
498,30
|
-769,29
|
-3.492
|
-21.962
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-0,15
|
209,03
|
1.337
|
933,27
|
1.255
|
784,13
|
863,20
|
-59,75
|
23,63
|
-225,07
|
162,58
|
685,64
|
19,20
|
0,93
|
3,67
|
813,17
|
3,03
|
-2.426
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
130,73
|
1.594
|
1.691
|
2.004
|
2.453
|
2.073
|
2.597
|
2.717
|
3.036
|
3.147
|
2.924
|
2.933
|
3.173
|
3.258
|
2.895
|
2.674
|
6.171
|
15.543
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
430,79
|
86,42
|
49,71
|
46,93
|
30,57
|
97,28
|
73,90
|
89,98
|
111,67
|
123,96
|
69,24
|
79,50
|
32,65
|
46,60
|
263,40
|
178,48
|
568,50
|
6.892
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
479,48
|
89,55
|
49,71
|
46,93
|
30,57
|
97,28
|
73,90
|
89,98
|
111,67
|
123,96
|
69,24
|
79,50
|
44,73
|
46,60
|
263,40
|
178,48
|
568,50
|
6.892
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-48,69
|
-3,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-12,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-413,64
|
-359,87
|
-659,92
|
-869,00
|
-1.108
|
-50,73
|
-555,98
|
-976,62
|
-657,45
|
-792,00
|
-353,79
|
-590,87
|
-330,78
|
-327,45
|
-426,70
|
-947,17
|
-1.948
|
-11.031
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-199,06
|
-293,34
|
-319,73
|
-322,97
|
-306,44
|
-308,89
|
-310,51
|
-326,99
|
-292,80
|
-291,83
|
-309,71
|
-289,70
|
-279,14
|
-289,45
|
-321,14
|
-304,96
|
-470,36
|
-1.774
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-319,17
|
-494,65
|
494,65
|
-
|
-547,87
|
-302,71
|
-432,99
|
-
|
-63,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.054
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-0,69
|
-
|
-10,00
|
-16,15
|
-9,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-38,39
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-0,52
|
-7,92
|
-8,61
|
-7,00
|
-6,79
|
-6,84
|
-6,88
|
-6,86
|
-7,35
|
-7,66
|
-7,52
|
-7,50
|
-7,87
|
-7,88
|
-7,88
|
-7,84
|
-8,83
|
-31,17
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-11,00
|
-11,00
|
-1,19
|
-3,20
|
-3,36
|
-42,61
|
-2,72
|
-2,72
|
-2,85
|
-68,98
|
-2,78
|
9,07
|
-16,02
|
-9,27
|
-14,10
|
-10,10
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-124,92
|
-78,78
|
-284,45
|
-201,88
|
-264,87
|
-184,73
|
-207,99
|
-26,26
|
-30,07
|
-32,97
|
-20,89
|
-147,57
|
-12,97
|
-15,12
|
-65,23
|
-347,02
|
-168,15
|
-7.008
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-67,90
|
67,90
|
-
|
-
|
-3,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-11,43
|
-2,26
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-12,63
|
-
|
-
|
-0,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-19,28
|
-1,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-21,25
|
-15,81
|
-33,59
|
-6,98
|
-20,23
|
-25,57
|
-17,95
|
-26,02
|
-21,78
|
-23,84
|
-12,83
|
-13,96
|
-28,02
|
-24,07
|
-16,43
|
-266,65
|
-1.284
|
-115,14
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-10.453
|
13.504
|
-237,62
|
3.912
|
1.555
|
-2.086
|
-294,93
|
3.625
|
1.188
|
1.633
|
4.282
|
-1.061
|
-883,40
|
10.975
|
3.557
|
2.347
|
3.821
|
382,61
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|