RZAK11 • FII RIZA AKN
R$ 83,20
(-0,20%)
R$ 79,25
Min 52 Semanas
R$ 91,69
Max 52 Semanas
16,11%
Dividend Yield
-6,97%
Valorização 12M
RIZA AKIN FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
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04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,69
|
6,87
|
6,95
|
6,84
|
6,71
|
6,82
|
6,77
|
6,77
|
6,80
|
6,92
|
7,06
|
7,32
|
6,82
|
7,06
|
7,48
|
7,72
|
8,67
|
10,16
|
11,62
|
12,61
|
14,57
|
19,43
|
22,51
|
25,58
|
30,51
|
44,13
|
44,97
|
44,89
|
45,78
|
46,94
|
48,07
|
49,71
|
50,61
|
51,01
|
51,06
|
51,31
|
51,92
|
52,26
|
52,68
|
53,54
|
53,55
|
50,93
|
50,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
301.756
|
293.086
|
292.338
|
296.500
|
305.441
|
324.123
|
322.790
|
324.051
|
320.212
|
319.611
|
318.625
|
318.030
|
317.365
|
317.940
|
318.641
|
324.235
|
355.199
|
349.072
|
345.233
|
349.613
|
350.474
|
351.064
|
392.965
|
471.362
|
533.150
|
829.631
|
830.686
|
859.403
|
858.946
|
860.052
|
875.328
|
875.537
|
885.566
|
893.496
|
883.780
|
900.936
|
896.878
|
870.079
|
862.059
|
864.204
|
854.145
|
844.628
|
860.488
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
290.083
|
291.393
|
292.086
|
292.030
|
291.795
|
290.777
|
289.998
|
290.188
|
288.301
|
286.474
|
285.187
|
283.957
|
281.838
|
282.210
|
282.821
|
285.716
|
315.983
|
314.186
|
313.551
|
315.353
|
318.162
|
316.572
|
361.000
|
446.075
|
521.840
|
814.693
|
819.610
|
819.231
|
817.479
|
820.013
|
821.462
|
819.611
|
814.860
|
823.790
|
813.302
|
804.940
|
806.582
|
799.045
|
790.654
|
790.763
|
790.120
|
774.701
|
788.082
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.002
|
3.334
|
3.403
|
3.403
|
3.403
|
3.403
|
3.403
|
3.897
|
4.760
|
5.594
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
8.808
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,43%
|
0,69%
|
0,24%
|
1,43%
|
0,47%
|
0,67%
|
0,73%
|
0,51%
|
0,16%
|
0,52%
|
0,65%
|
0,86%
|
1,00%
|
1,47%
|
1,32%
|
3,16%
|
1,34%
|
-0,75%
|
0,96%
|
2,80%
|
2,19%
|
1,87%
|
2,24%
|
1,95%
|
1,25%
|
0,26%
|
1,44%
|
1,45%
|
1,22%
|
1,42%
|
1,42%
|
1,15%
|
0,69%
|
2,70%
|
-0,11%
|
-0,02%
|
1,50%
|
0,36%
|
0,11%
|
1,17%
|
1,17%
|
-0,96%
|
3,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,14%
|
0,45%
|
0,24%
|
-0,02%
|
-0,08%
|
-0,33%
|
-0,23%
|
0,11%
|
-0,60%
|
-0,68%
|
-0,50%
|
-0,48%
|
-0,76%
|
0,13%
|
0,22%
|
1,02%
|
-0,42%
|
-2,60%
|
-0,20%
|
0,57%
|
0,89%
|
-0,17%
|
-0,41%
|
1,16%
|
-0,45%
|
-0,85%
|
0,60%
|
-0,05%
|
-0,21%
|
0,31%
|
0,18%
|
-0,23%
|
-0,58%
|
1,10%
|
-1,27%
|
-1,03%
|
0,20%
|
-0,93%
|
-1,05%
|
0,01%
|
-0,08%
|
-1,96%
|
1,73%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,29%
|
0,24%
|
0,00%
|
1,45%
|
0,54%
|
1,00%
|
0,96%
|
0,40%
|
0,76%
|
1,21%
|
1,15%
|
1,35%
|
1,76%
|
1,33%
|
1,11%
|
2,14%
|
1,75%
|
1,86%
|
1,16%
|
2,22%
|
1,30%
|
2,04%
|
2,65%
|
0,78%
|
1,70%
|
1,11%
|
0,84%
|
1,50%
|
1,43%
|
1,11%
|
1,24%
|
1,37%
|
1,27%
|
1,60%
|
1,17%
|
1,01%
|
1,30%
|
1,30%
|
1,16%
|
1,16%
|
1,25%
|
1,00%
|
1,33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
101.476
|
54.632
|
49.291
|
15.609
|
4.334
|
6.146
|
5.323
|
9.477
|
3.283
|
1.165
|
573,55
|
3.839
|
3.979
|
9.789
|
18.896
|
28.115
|
3.660
|
4.369
|
14.243
|
17.674
|
19.372
|
19.809
|
14.710
|
16.014
|
20.610
|
120.602
|
20.084
|
22.403
|
34.716
|
11.466
|
20.277
|
6.976
|
6.710
|
62.926
|
32.297
|
15.137
|
17.547
|
22.665
|
24.421
|
28.491
|
26.827
|
29.842
|
9.428
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
72.747
|
52.771
|
47.480
|
15.609
|
4.334
|
6.146
|
5.323
|
9.477
|
3.283
|
1.165
|
573,55
|
3.839
|
3.979
|
9.789
|
18.896
|
28.115
|
3.660
|
4.369
|
14.243
|
17.674
|
19.372
|
19.809
|
14.710
|
16.014
|
20.610
|
120.602
|
20.084
|
22.403
|
34.716
|
11.466
|
20.277
|
6.976
|
6.710
|
62.926
|
32.297
|
15.137
|
17.547
|
22.665
|
24.421
|
28.491
|
26.827
|
29.842
|
9.428
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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-
|
-
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-
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-
|
Títulos Privados
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28.729
|
1.862
|
1.811
|
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-
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-
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-
|
-
|
-
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Fundos de Renda Fixa
|
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200.236
|
238.448
|
243.021
|
280.848
|
301.027
|
317.972
|
314.497
|
314.536
|
316.898
|
318.413
|
318.026
|
313.383
|
313.332
|
308.104
|
298.131
|
296.086
|
351.511
|
344.682
|
330.761
|
331.892
|
330.611
|
331.220
|
378.091
|
454.572
|
511.611
|
708.350
|
810.400
|
836.342
|
823.517
|
848.515
|
854.596
|
868.105
|
878.530
|
830.506
|
851.130
|
885.649
|
878.977
|
847.198
|
837.423
|
835.499
|
827.075
|
814.751
|
851.029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Total Investido
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Direitos sobre bens imóveis
|
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|
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|
0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Terrenos
|
|
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0,00
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0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
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|
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|
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Outros bens e direitos
|
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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Ações
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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-
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
24.938
|
26.291
|
28.589
|
38.884
|
38.841
|
15.304
|
30.319
|
34.472
|
61.933
|
59.604
|
56.940
|
55.434
|
55.794
|
55.864
|
56.543
|
57.547
|
67.464
|
58.129
|
56.155
|
58.151
|
52.162
|
47.798
|
66.400
|
117.262
|
115.093
|
114.420
|
113.977
|
113.073
|
111.107
|
121.246
|
116.449
|
114.497
|
126.651
|
125.463
|
122.382
|
137.979
|
128.930
|
130.191
|
129.171
|
131.472
|
125.564
|
123.088
|
145.636
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
175.298
|
212.157
|
214.432
|
241.964
|
262.186
|
302.667
|
284.178
|
280.064
|
254.966
|
258.809
|
261.086
|
257.949
|
257.538
|
252.240
|
241.589
|
238.538
|
283.733
|
286.553
|
274.605
|
273.740
|
278.449
|
283.422
|
311.691
|
337.310
|
396.518
|
593.930
|
696.423
|
723.269
|
712.411
|
727.269
|
738.147
|
753.608
|
751.879
|
705.044
|
728.748
|
747.345
|
750.046
|
717.007
|
708.223
|
704.027
|
701.511
|
691.663
|
705.393
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
314,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
324,92
|
0,00
|
0,00
|
29,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
43,33
|
5,34
|
26,60
|
43,54
|
80,71
|
5,76
|
2.970
|
37,76
|
30,77
|
32,89
|
25,51
|
808,09
|
53,81
|
47,74
|
1.614
|
34,80
|
28,58
|
20,99
|
228,77
|
47,83
|
490,73
|
34,69
|
163,90
|
777,04
|
928,71
|
678,05
|
202,55
|
657,57
|
712,48
|
70,86
|
454,51
|
455,15
|
326,33
|
63,43
|
353,39
|
150,05
|
354,67
|
216,49
|
214,93
|
214,27
|
242,33
|
35,16
|
30,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
43,33
|
5,34
|
26,60
|
43,54
|
80,71
|
5,76
|
2.970
|
37,76
|
30,77
|
32,89
|
25,51
|
808,09
|
53,81
|
47,74
|
1.614
|
34,80
|
28,58
|
20,99
|
228,77
|
47,83
|
490,73
|
34,69
|
163,90
|
777,04
|
928,71
|
678,05
|
202,55
|
657,57
|
712,48
|
70,86
|
454,51
|
455,15
|
326,33
|
63,43
|
353,39
|
150,05
|
354,67
|
216,49
|
214,93
|
214,27
|
242,33
|
35,16
|
30,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
11.673
|
1.693
|
252,20
|
4.470
|
13.647
|
33.346
|
32.792
|
33.862
|
31.911
|
33.137
|
33.438
|
34.073
|
35.526
|
35.730
|
35.820
|
38.519
|
39.216
|
34.886
|
31.681
|
34.260
|
32.311
|
34.491
|
31.965
|
25.287
|
11.310
|
14.938
|
11.076
|
40.172
|
41.467
|
40.038
|
53.867
|
55.925
|
70.706
|
69.706
|
70.478
|
95.996
|
90.296
|
71.034
|
71.405
|
73.442
|
64.024
|
69.927
|
72.406
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
841,66
|
1.532
|
25,14
|
4.252
|
2.855
|
3.118
|
2.911
|
1.803
|
2.359
|
3.447
|
3.582
|
3.974
|
4.993
|
4.851
|
4.076
|
6.514
|
6.664
|
7.085
|
5.129
|
6.989
|
5.441
|
6.973
|
11.821
|
8.142
|
10.387
|
13.551
|
9.835
|
12.340
|
12.624
|
10.658
|
10.296
|
11.365
|
11.542
|
0,00
|
0,00
|
9.865
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.808
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
301,74
|
53,18
|
182,12
|
182,55
|
182,52
|
182,37
|
181,74
|
181,25
|
168,91
|
165,74
|
159,46
|
161,17
|
291,51
|
293,74
|
289,70
|
303,87
|
314,26
|
344,82
|
346,52
|
352,86
|
359,36
|
363,74
|
365,73
|
485,47
|
506,21
|
873,55
|
867,22
|
829,85
|
848,57
|
863,73
|
848,61
|
843,67
|
850,54
|
852,31
|
796,87
|
798,56
|
818,36
|
813,68
|
817,12
|
805,85
|
790,12
|
762,71
|
762,86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42,83
|
162,43
|
490,87
|
714,37
|
1.740
|
1.937
|
364,44
|
321,70
|
0,00
|
389,04
|
695,82
|
1.240
|
276,95
|
409,71
|
249,51
|
573,81
|
1.284
|
1.521
|
458,15
|
961,67
|
1.061
|
735,29
|
798,48
|
0,00
|
325,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
10.529
|
108,12
|
44,95
|
35,00
|
10.609
|
30.045
|
29.699
|
31.878
|
29.383
|
29.525
|
29.697
|
29.938
|
30.199
|
30.423
|
30.963
|
30.986
|
30.498
|
25.520
|
25.841
|
26.596
|
26.511
|
26.765
|
19.082
|
15.419
|
139,41
|
103,58
|
124,99
|
26.428
|
26.711
|
26.996
|
42.263
|
42.755
|
57.252
|
68.118
|
68.883
|
85.333
|
89.153
|
70.220
|
70.588
|
72.636
|
63.234
|
60.356
|
71.643
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
206,01
|
5.174
|
5.674
|
7.643
|
6.328
|
12.011
|
17.385
|
15.232
|
12.344
|
23.363
|
33.855
|
30.124
|
21.774
|
5.607
|
21.277
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
206,01
|
5.174
|
5.674
|
7.643
|
6.328
|
12.011
|
17.385
|
15.232
|
12.344
|
23.363
|
33.855
|
30.124
|
21.774
|
5.607
|
21.277
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
201,68
|
273,14
|
7.061
|
9.532
|
8.371
|
12.045
|
12.782
|
12.038
|
20.827
|
29.961
|
36.387
|
37.620
|
29.768
|
32.031
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
206,01
|
902,58
|
-1.205
|
-1.787
|
-5.265
|
520,95
|
1.011
|
2.601
|
-649,58
|
981,27
|
1.068
|
-9.036
|
-17.104
|
-25.316
|
-9.018
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.383
|
6.982
|
2.818
|
2.638
|
3.882
|
5.213
|
797,09
|
1.766
|
1.732
|
3.483
|
4.208
|
3.358
|
3.312
|
61,06
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-313,50
|
-376,49
|
-448,87
|
-577,91
|
-762,23
|
-884,26
|
-949,07
|
-809,95
|
-177,55
|
-657,25
|
-1.435
|
-2.100
|
-2.156
|
-1.797
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
136,57
|
-626,01
|
2.834
|
-2.829
|
73,94
|
520,02
|
3.092
|
6.043
|
8.650
|
4.197
|
3.689
|
325,14
|
1.195
|
3.051
|
1.879
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
136,57
|
426,95
|
236,11
|
130,73
|
95,02
|
346,00
|
518,67
|
543,35
|
1.118
|
3.164
|
1.248
|
532,99
|
917,10
|
691,44
|
669,06
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.053
|
2.598
|
-2.960
|
-21,08
|
174,02
|
2.573
|
5.499
|
7.532
|
1.034
|
2.441
|
-207,85
|
278,37
|
2.360
|
1.210
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-114,87
|
-545,22
|
-683,58
|
-610,98
|
-552,15
|
-1.945
|
-2.891
|
-1.130
|
-2.509
|
-2.614
|
-4.081
|
-3.714
|
-1.978
|
-2.599
|
-2.468
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-109,87
|
-500,53
|
-547,44
|
-531,89
|
-486,37
|
-874,95
|
-963,32
|
-1.059
|
-1.215
|
-2.247
|
-2.542
|
-2.543
|
-2.448
|
-2.449
|
-2.359
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-490,87
|
-1.446
|
0,00
|
-1.240
|
-249,51
|
-1.271
|
-1.061
|
1.061
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-17,71
|
-17,71
|
-33,31
|
-35,42
|
-19,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,47
|
-0,28
|
-0,47
|
-0,62
|
-0,62
|
-0,59
|
-0,49
|
-0,45
|
-0,58
|
-0,55
|
-0,75
|
-0,86
|
-0,90
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-5,00
|
-15,00
|
-17,00
|
-9,25
|
-10,25
|
-9,25
|
-12,25
|
-10,00
|
-11,00
|
-10,00
|
-11,40
|
-10,35
|
-11,35
|
-10,35
|
-12,05
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-10,12
|
-15,18
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-10,89
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-41,18
|
-338,17
|
-60,00
|
-40,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,25
|
0,00
|
-0,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-18,91
|
-0,17
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-20,67
|
-109,39
|
-42,82
|
-28,03
|
-527,94
|
-425,80
|
-33,41
|
-35,13
|
-96,29
|
-240,60
|
-45,01
|
-228,15
|
-47,08
|
-45,47
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
227,71
|
4.003
|
7.824
|
4.203
|
5.849
|
10.587
|
17.585
|
20.144
|
18.485
|
24.946
|
33.463
|
26.735
|
20.992
|
6.060
|
20.688
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|