RZAT11 • FII ARCTIUM
R$ 99,70
(+0,30%)
R$ 82,85
Min 52 Semanas
R$ 99,69
Max 52 Semanas
12,58%
Dividend Yield
12,92%
Valorização 12M
RIZA ARCTIUM FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
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01/2024
|
02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,72
|
1,48
|
4,04
|
5,07
|
5,80
|
5,95
|
6,12
|
6,27
|
6,55
|
6,93
|
7,29
|
8,30
|
10,20
|
11,48
|
13,28
|
16,68
|
23,04
|
28,33
|
32,04
|
34,14
|
36,74
|
39,40
|
41,28
|
43,23
|
44,34
|
42,64
|
38,50
|
38,00
|
37,41
|
37,40
|
37,33
|
36,85
|
37,09
|
36,66
|
36,87
|
38,74
|
39,24
|
39,77
|
40,32
|
41,40
|
41,43
|
39,15
|
38,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
53.396
|
53.172
|
52.976
|
167.281
|
165.383
|
187.563
|
172.883
|
173.019
|
170.311
|
194.924
|
204.994
|
335.322
|
346.805
|
336.135
|
336.013
|
337.589
|
373.139
|
379.765
|
379.823
|
378.934
|
378.450
|
378.337
|
378.284
|
378.428
|
379.143
|
379.956
|
381.119
|
381.183
|
381.019
|
379.950
|
378.041
|
376.406
|
376.913
|
375.967
|
378.843
|
377.994
|
376.617
|
376.467
|
388.951
|
387.962
|
387.786
|
532.616
|
530.353
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
45.463
|
44.773
|
42.243
|
162.535
|
162.233
|
164.992
|
164.460
|
164.747
|
164.725
|
164.848
|
164.876
|
252.891
|
287.766
|
288.471
|
288.419
|
288.409
|
324.578
|
370.880
|
371.448
|
370.887
|
370.290
|
369.808
|
369.956
|
371.535
|
371.584
|
371.604
|
371.608
|
371.509
|
371.250
|
371.548
|
370.802
|
370.790
|
370.703
|
374.346
|
376.984
|
370.997
|
375.690
|
375.522
|
376.985
|
375.131
|
374.965
|
370.378
|
372.609
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
434,10
|
434,10
|
434,10
|
1.598
|
1.598
|
1.598
|
1.598
|
1.598
|
1.598
|
1.598
|
1.598
|
2.509
|
2.879
|
2.879
|
2.879
|
2.879
|
3.228
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
3.708
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,02%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
6,74%
|
3,52%
|
-0,74%
|
6,25%
|
-0,09%
|
2,62%
|
0,28%
|
1,27%
|
1,08%
|
1,47%
|
1,70%
|
-0,94%
|
0,38%
|
1,49%
|
1,60%
|
2,19%
|
1,92%
|
0,64%
|
1,31%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,63%
|
0,80%
|
0,82%
|
0,97%
|
1,19%
|
1,49%
|
1,34%
|
1,22%
|
0,77%
|
0,58%
|
0,71%
|
0,85%
|
1,92%
|
2,54%
|
-1,10%
|
2,45%
|
1,02%
|
1,80%
|
0,33%
|
0,95%
|
-0,14%
|
2,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
5,70%
|
-2,52%
|
-6,39%
|
5,94%
|
-0,37%
|
2,38%
|
-0,51%
|
0,37%
|
-0,01%
|
0,08%
|
0,02%
|
-2,34%
|
-0,81%
|
0,25%
|
-0,02%
|
0,00%
|
0,35%
|
-0,52%
|
0,15%
|
-0,15%
|
-0,16%
|
-0,13%
|
0,04%
|
0,43%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
-0,03%
|
-0,07%
|
0,08%
|
-0,12%
|
0,00%
|
-0,02%
|
0,98%
|
0,70%
|
-1,59%
|
1,27%
|
-0,04%
|
0,39%
|
-0,49%
|
-0,04%
|
-1,22%
|
0,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,04%
|
6,03%
|
5,65%
|
0,32%
|
0,27%
|
0,24%
|
0,79%
|
0,90%
|
1,09%
|
1,39%
|
1,69%
|
1,40%
|
1,20%
|
1,24%
|
1,62%
|
2,19%
|
1,57%
|
1,16%
|
1,16%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,39%
|
0,96%
|
1,18%
|
1,49%
|
1,36%
|
1,29%
|
0,69%
|
0,70%
|
0,72%
|
0,87%
|
0,94%
|
1,84%
|
0,49%
|
1,19%
|
1,07%
|
1,41%
|
0,82%
|
0,99%
|
1,09%
|
1,51%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
13.226
|
24.776
|
22.108
|
136.289
|
113.333
|
82.906
|
54.263
|
35.011
|
11.711
|
5.223
|
10.945
|
384,95
|
13.207
|
1.983
|
571,29
|
535,94
|
41.597
|
2.083
|
531,72
|
987,38
|
888,98
|
1.473
|
2.108
|
17.610
|
4.683
|
4.447
|
1.589
|
459,18
|
824,80
|
1.162
|
431,40
|
479,76
|
363,44
|
526,29
|
845,02
|
402,26
|
485,26
|
802,24
|
269,05
|
1.507
|
576,65
|
1.294
|
2.430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
13.226
|
24.776
|
22.108
|
136.289
|
113.333
|
82.906
|
54.263
|
35.011
|
11.711
|
5.223
|
10.945
|
384,95
|
13.203
|
1.983
|
571,29
|
535,94
|
41.597
|
2.083
|
531,72
|
987,38
|
888,98
|
1.473
|
2.108
|
17.610
|
4.683
|
4.447
|
1.589
|
459,18
|
824,80
|
1.162
|
431,40
|
479,76
|
363,44
|
526,29
|
845,02
|
402,26
|
485,26
|
802,24
|
269,05
|
1.507
|
576,65
|
1.294
|
2.430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
25.836
|
15.563
|
30.563
|
30.593
|
51.678
|
103.947
|
117.534
|
136.656
|
157.318
|
187.640
|
191.170
|
331.855
|
329.882
|
330.466
|
330.493
|
330.491
|
326.463
|
373.796
|
374.670
|
375.381
|
375.008
|
374.323
|
373.648
|
358.136
|
370.752
|
370.752
|
373.706
|
375.352
|
375.196
|
375.132
|
374.761
|
372.942
|
372.904
|
371.694
|
374.529
|
373.978
|
371.590
|
371.577
|
383.065
|
383.065
|
383.065
|
524.319
|
524.320
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
25.836
|
15.563
|
30.563
|
30.593
|
35.593
|
87.775
|
87.775
|
87.775
|
88.119
|
178.122
|
178.122
|
328.151
|
326.181
|
326.463
|
326.463
|
326.463
|
326.463
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.445
|
370.445
|
370.445
|
370.445
|
350.459
|
350.459
|
350.459
|
350.459
|
381.459
|
381.459
|
381.459
|
522.713
|
522.713
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
25.836
|
15.563
|
30.563
|
30.593
|
35.593
|
87.775
|
87.775
|
87.775
|
88.119
|
178.122
|
178.122
|
328.151
|
326.181
|
326.463
|
326.463
|
326.463
|
326.463
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
326.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.752
|
370.445
|
370.445
|
370.445
|
370.445
|
350.459
|
350.459
|
350.459
|
350.459
|
381.459
|
381.459
|
381.459
|
522.713
|
522.713
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
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-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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-
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.085
|
16.172
|
29.759
|
48.881
|
69.200
|
9.518
|
13.048
|
3.704
|
3.702
|
4.003
|
4.030
|
4.028
|
0,00
|
47.044
|
47.918
|
48.629
|
48.256
|
47.571
|
46.896
|
31.384
|
0,00
|
0,00
|
2.954
|
4.600
|
4.444
|
4.380
|
4.316
|
2.497
|
2.459
|
1.249
|
24.070
|
23.519
|
21.131
|
21.118
|
1.606
|
1.606
|
1.606
|
1.606
|
1.607
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
14.335
|
12.833
|
305,37
|
398,46
|
371,66
|
710,75
|
1.086
|
1.351
|
1.282
|
2.061
|
2.878
|
3.083
|
3.716
|
3.686
|
4.949
|
6.562
|
5.079
|
3.886
|
4.622
|
2.566
|
2.553
|
2.541
|
2.528
|
2.681
|
3.708
|
4.757
|
5.825
|
5.372
|
4.999
|
3.656
|
2.848
|
2.984
|
3.645
|
3.746
|
3.469
|
3.613
|
4.542
|
4.089
|
5.617
|
3.390
|
4.145
|
7.004
|
3.604
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
479,03
|
308,50
|
284,38
|
374,19
|
332,08
|
693,83
|
999,48
|
1.275
|
1.218
|
1.998
|
2.826
|
3.039
|
3.641
|
3.621
|
4.893
|
6.516
|
5.026
|
3.858
|
4.497
|
2.454
|
2.454
|
2.454
|
2.454
|
2.454
|
3.606
|
4.670
|
5.752
|
5.312
|
4.949
|
3.623
|
2.820
|
2.960
|
3.626
|
3.731
|
3.459
|
3.607
|
4.536
|
4.072
|
5.602
|
3.375
|
4.108
|
4.371
|
3.576
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
13.827
|
12.500
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
28,85
|
24,97
|
20,99
|
24,27
|
39,58
|
16,91
|
86,91
|
76,60
|
63,93
|
63,65
|
52,61
|
43,88
|
75,02
|
65,47
|
55,37
|
46,16
|
52,54
|
27,69
|
124,93
|
112,67
|
99,44
|
87,21
|
74,03
|
227,52
|
101,46
|
87,51
|
73,28
|
60,12
|
49,81
|
32,70
|
27,81
|
23,81
|
18,95
|
15,00
|
10,19
|
6,19
|
5,72
|
16,91
|
15,37
|
14,77
|
36,84
|
2.633
|
27,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
7.933
|
8.399
|
10.734
|
4.745
|
3.150
|
22.572
|
8.423
|
8.272
|
5.587
|
30.076
|
40.118
|
82.431
|
59.039
|
47.664
|
47.593
|
49.180
|
48.561
|
8.885
|
8.375
|
8.047
|
8.159
|
8.529
|
8.328
|
6.893
|
7.559
|
8.352
|
9.512
|
9.675
|
9.769
|
8.402
|
7.238
|
5.616
|
6.210
|
1.621
|
1.859
|
6.997
|
927,01
|
945,80
|
11.966
|
12.831
|
12.822
|
162.238
|
157.744
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
448,43
|
426,22
|
2.503
|
1.986
|
1.859
|
1.444
|
1.307
|
1.478
|
1.794
|
2.298
|
2.781
|
3.621
|
4.134
|
4.749
|
4.667
|
6.267
|
5.544
|
4.330
|
4.285
|
3.353
|
2.921
|
2.841
|
2.822
|
1.458
|
3.565
|
4.402
|
5.560
|
5.626
|
5.509
|
3.611
|
2.856
|
2.733
|
3.246
|
0,00
|
0,00
|
4.287
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.600
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
40,84
|
42,70
|
42,31
|
40,20
|
142,22
|
141,95
|
144,37
|
143,90
|
139,76
|
140,29
|
141,06
|
172,59
|
245,44
|
272,44
|
273,78
|
266,56
|
275,27
|
340,69
|
342,31
|
329,69
|
329,55
|
326,81
|
305,75
|
291,96
|
287,46
|
277,09
|
275,49
|
275,39
|
301,73
|
309,15
|
304,95
|
295,95
|
291,43
|
285,26
|
286,53
|
297,30
|
306,61
|
310,21
|
316,97
|
325,67
|
323,45
|
308,46
|
316,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
453,93
|
755,11
|
791,01
|
1.082
|
415,98
|
318,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
118,64
|
565,92
|
0,00
|
620,30
|
1.167
|
1.653
|
1.491
|
1.458
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94,93
|
353,23
|
837,43
|
423,91
|
486,35
|
557,92
|
706,97
|
925,77
|
1.750
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
838,94
|
873,71
|
989,78
|
1.079
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
7.400
|
7.400
|
7.400
|
1.900
|
0,00
|
20.500
|
6.500
|
6.500
|
3.500
|
27.500
|
27.500
|
78.500
|
54.500
|
42.500
|
42.500
|
42.500
|
42.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
3.500
|
2.000
|
2.000
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
11.500
|
11.500
|
11.500
|
11.500
|
11.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
144.727
|
144.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
44,00
|
75,85
|
32,84
|
28,55
|
67,44
|
69,21
|
153,18
|
150,11
|
152,94
|
137,84
|
9.695
|
137,71
|
159,59
|
142,53
|
152,93
|
146,28
|
122,38
|
148,77
|
247,95
|
244,21
|
241,49
|
209,54
|
209,36
|
184,98
|
206,75
|
172,97
|
176,32
|
178,90
|
105,03
|
144,76
|
153,70
|
100,52
|
114,20
|
128,78
|
146,58
|
163,05
|
120,40
|
135,59
|
149,04
|
166,35
|
124,71
|
112,94
|
121,84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
842,06
|
444,27
|
1.385
|
1.405
|
1.072
|
3.185
|
4.528
|
9.303
|
12.349
|
16.471
|
11.632
|
9.465
|
14.324
|
14.118
|
9.556
|
14.609
|
14.956
|
15.514
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.214
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26.327
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.214
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-21.647
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4.680
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
843,18
|
444,27
|
1.385
|
1.405
|
1.072
|
3.082
|
3.492
|
7.862
|
12.199
|
15.690
|
9.404
|
7.528
|
14.048
|
13.884
|
9.409
|
10.964
|
14.216
|
288.027
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
843,18
|
444,27
|
1.385
|
1.405
|
1.072
|
897,59
|
1.981
|
3.490
|
6.368
|
6.851
|
7.361
|
7.361
|
8.248
|
8.461
|
8.461
|
8.270
|
8.200
|
8.534
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.682
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
289,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
272.571
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
502,51
|
1.512
|
4.372
|
5.831
|
8.550
|
2.043
|
167,48
|
5.800
|
5.424
|
948,65
|
2.694
|
6.016
|
6.922
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-1,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
103,05
|
1.036
|
1.441
|
149,56
|
780,97
|
2.228
|
1.937
|
276,34
|
233,73
|
146,49
|
431,42
|
739,60
|
-272.513
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
103,05
|
1.084
|
894,51
|
-3,72
|
494,40
|
2.251
|
1.941
|
397,77
|
196,54
|
128,43
|
412,19
|
758,10
|
58,16
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-86,02
|
-117,58
|
-40,58
|
36,38
|
-22,78
|
3,93
|
0,00
|
0,03
|
-0,01
|
-0,02
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
37,61
|
664,26
|
193,85
|
250,18
|
0,00
|
-7,40
|
-121,42
|
37,17
|
18,07
|
19,25
|
-18,50
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-272.571
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
8,86
|
10,24
|
-46,28
|
36,45
|
83,29
|
691,70
|
388,06
|
158,11
|
113,21
|
239,44
|
51,10
|
163,39
|
230,14
|
81,38
|
41,70
|
48,83
|
37,94
|
51,91
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-2,94
|
45,14
|
104,17
|
872,27
|
489,06
|
199,35
|
144,03
|
305,81
|
65,37
|
209,28
|
294,83
|
104,32
|
53,46
|
62,60
|
48,69
|
66,67
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
8,86
|
10,24
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-43,34
|
-8,69
|
-20,88
|
-180,57
|
-101,00
|
-41,24
|
-30,81
|
-66,37
|
-14,27
|
-45,89
|
-64,69
|
-22,94
|
-11,76
|
-13,77
|
-10,75
|
-14,76
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-217,98
|
-115,05
|
-158,01
|
-140,36
|
-902,12
|
-65,74
|
-487,23
|
-511,16
|
-943,34
|
-1.572
|
-2.232
|
-1.292
|
-897,82
|
-1.857
|
-1.674
|
-2.162
|
-1.055
|
-2.048
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-58,17
|
-45,00
|
-75,00
|
-90,81
|
-125,85
|
-324,37
|
-428,03
|
-453,95
|
-791,66
|
-882,51
|
-1.002
|
-924,52
|
-840,04
|
-886,27
|
-892,32
|
-869,09
|
-933,79
|
-957,58
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-26,18
|
-5,91
|
-78,36
|
-40,01
|
-755,11
|
339,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-565,92
|
-1.167
|
-290,32
|
0,00
|
-837,43
|
-557,92
|
-1.192
|
0,00
|
-989,78
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-35,79
|
-37,17
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-9,96
|
-9,96
|
-24,13
|
-19,92
|
-11,11
|
0,00
|
-2,10
|
0,00
|
0,00
|
-2,10
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-15,00
|
-12,00
|
-3,00
|
-3,00
|
-3,00
|
-62,00
|
-12,25
|
-13,25
|
-12,25
|
-43,25
|
-20,00
|
-21,00
|
-20,00
|
-22,80
|
-20,70
|
-21,70
|
-20,70
|
-12,90
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-29,22
|
-11,11
|
-
|
-2,82
|
-3,76
|
-3,76
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,31
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-0,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-84,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,90
|
-7,67
|
-155,65
|
0,00
|
-53,18
|
-34,22
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,13
|
-3,39
|
-2,79
|
-5,93
|
-8,03
|
-5,93
|
-36,93
|
-7,75
|
-7,75
|
-7,75
|
-54,35
|
-19,83
|
-22,80
|
-19,83
|
-25,43
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,06
|
-
|
-
|
-2,38
|
-6,49
|
-0,11
|
-0,86
|
0,00
|
-1,73
|
-0,28
|
-0,19
|
0,00
|
0,00
|
-21,65
|
-0,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-52,93
|
-3,86
|
-1,65
|
-0,21
|
-4,52
|
-11,84
|
-21,17
|
-16,95
|
-13,78
|
-15,36
|
-16,71
|
-40,67
|
-16,91
|
-17,10
|
-17,33
|
-44,48
|
-17,85
|
-18,24
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
632,94
|
339,47
|
1.181
|
1.302
|
253,07
|
3.811
|
4.429
|
8.950
|
11.519
|
15.139
|
9.451
|
8.337
|
13.656
|
12.342
|
7.923
|
12.496
|
13.938
|
13.518
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|