RZTR11 • FII RIZA TX
R$ 92,60
(-0,07%)
R$ 89,40
Min 52 Semanas
R$ 105,33
Max 52 Semanas
13,06%
Dividend Yield
-3,65%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14,18
|
15,41
|
17,18
|
33,72
|
30,11
|
30,79
|
32,11
|
34,27
|
35,79
|
37,53
|
37,53
|
41,99
|
44,34
|
46,06
|
48,92
|
51,72
|
53,77
|
56,27
|
56,27
|
62,06
|
67,85
|
67,85
|
74,21
|
78,31
|
81,46
|
83,15
|
85,24
|
86,95
|
89,52
|
90,52
|
90,30
|
90,41
|
92,06
|
92,94
|
94,48
|
97,59
|
106,81
|
117,14
|
122,34
|
122,34
|
127,35
|
125,52
|
125,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
483.935
|
480.078
|
475.734
|
1.079.409
|
1.122.172
|
1.108.491
|
1.187.657
|
1.241.729
|
1.230.715
|
1.230.715
|
1.230.715
|
1.226.989
|
1.207.491
|
1.157.668
|
1.131.163
|
1.127.171
|
1.117.740
|
1.160.622
|
1.160.622
|
1.156.854
|
1.191.564
|
1.187.596
|
1.173.251
|
1.178.671
|
1.168.252
|
1.157.969
|
1.147.944
|
1.156.157
|
1.151.588
|
1.278.374
|
1.289.356
|
1.277.480
|
1.253.592
|
1.243.027
|
1.231.710
|
1.539.663
|
1.578.555
|
2.001.800
|
2.007.673
|
2.023.327
|
2.097.559
|
2.107.495
|
2.088.953
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
477.482
|
473.429
|
469.216
|
1.075.487
|
1.069.505
|
1.083.824
|
1.098.573
|
1.098.988
|
1.087.621
|
1.087.621
|
1.087.621
|
1.114.567
|
1.105.318
|
1.096.080
|
1.090.997
|
1.084.959
|
1.077.574
|
1.087.758
|
1.087.758
|
1.080.358
|
1.077.478
|
1.075.067
|
1.066.757
|
1.076.375
|
1.066.114
|
1.062.971
|
1.056.220
|
1.053.603
|
1.050.764
|
1.147.162
|
1.146.319
|
1.134.311
|
1.116.898
|
1.105.974
|
1.099.066
|
1.388.591
|
1.451.682
|
1.875.419
|
1.876.222
|
1.876.344
|
1.883.015
|
1.901.636
|
1.893.821
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
11.048
|
13.969
|
14.429
|
18.852
|
18.852
|
18.852
|
18.852
|
18.852
|
18.852
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,09%
|
0,12%
|
0,05%
|
0,12%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,83%
|
0,02%
|
0,83%
|
1,93%
|
-0,04%
|
2,13%
|
2,28%
|
0,94%
|
-0,08%
|
-0,08%
|
-0,08%
|
3,75%
|
2,90%
|
0,41%
|
0,80%
|
0,71%
|
1,27%
|
2,23%
|
2,23%
|
0,59%
|
1,01%
|
1,06%
|
1,28%
|
1,01%
|
-0,08%
|
0,58%
|
0,25%
|
0,64%
|
0,62%
|
10,07%
|
0,75%
|
-0,23%
|
5,91%
|
0,41%
|
0,77%
|
0,81%
|
2,07%
|
-0,28%
|
-0,18%
|
-0,18%
|
1,25%
|
2,24%
|
0,48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
-0,85%
|
0,00%
|
1,60%
|
-0,56%
|
1,34%
|
1,36%
|
0,04%
|
-1,03%
|
-1,03%
|
-1,03%
|
2,48%
|
1,63%
|
-0,84%
|
-0,46%
|
-0,55%
|
0,00%
|
0,95%
|
0,95%
|
-0,68%
|
-0,27%
|
-0,22%
|
0,00%
|
0,12%
|
-0,96%
|
-0,30%
|
-0,63%
|
-0,25%
|
-0,27%
|
9,17%
|
-0,07%
|
-1,05%
|
4,77%
|
-0,97%
|
-0,63%
|
-0,08%
|
1,22%
|
-1,12%
|
-1,08%
|
-1,07%
|
0,36%
|
1,35%
|
-0,41%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,83%
|
0,87%
|
0,83%
|
0,32%
|
0,51%
|
0,80%
|
0,92%
|
0,91%
|
0,96%
|
0,96%
|
0,96%
|
1,27%
|
1,27%
|
1,25%
|
1,26%
|
1,27%
|
1,27%
|
1,28%
|
1,28%
|
1,27%
|
1,28%
|
1,28%
|
1,28%
|
0,88%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,82%
|
0,82%
|
1,14%
|
1,38%
|
1,40%
|
0,88%
|
0,86%
|
0,84%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
25.524
|
20.705
|
16.161
|
620.150
|
566.045
|
552.274
|
509.008
|
192.009
|
180.617
|
180.617
|
180.617
|
108.747
|
88.807
|
38.036
|
9.367
|
15.350
|
16.303
|
65.351
|
65.351
|
53.200
|
83.398
|
82.167
|
67.556
|
54.297
|
43.879
|
33.595
|
23.571
|
36.784
|
22.169
|
59.107
|
62.694
|
54.470
|
61.794
|
57.909
|
54.831
|
350.054
|
233.282
|
656.526
|
26.983
|
25.543
|
37.773
|
32.115
|
18.219
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3,89
|
1,54
|
5,25
|
1.414
|
56,91
|
7,17
|
8.207
|
6,97
|
1,54
|
1,54
|
1,54
|
3,95
|
11,17
|
1.004
|
5,58
|
1.430
|
5.003
|
8.022
|
8.022
|
4,97
|
2.007
|
1.046
|
8,58
|
6,04
|
10,98
|
6,24
|
2,71
|
13.506
|
5,88
|
6,04
|
0,84
|
12,07
|
3,26
|
1,16
|
1.464
|
5.006
|
10,35
|
25,32
|
13,23
|
5.858
|
1,71
|
6,36
|
7,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
12.472
|
0,00
|
0,00
|
607.088
|
559.210
|
509.290
|
480.928
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
260.375
|
117.434
|
560.431
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
13.048
|
20.703
|
16.156
|
11.648
|
6.779
|
42.977
|
19.873
|
192.002
|
180.615
|
180.615
|
180.615
|
108.743
|
88.796
|
37.032
|
9.361
|
13.920
|
11.300
|
57.329
|
57.329
|
53.195
|
81.391
|
81.121
|
67.547
|
54.291
|
43.868
|
33.589
|
23.568
|
23.277
|
22.163
|
59.101
|
62.693
|
54.458
|
61.791
|
57.908
|
53.367
|
84.673
|
115.838
|
96.070
|
26.970
|
19.685
|
37.772
|
32.109
|
18.212
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
457.847
|
458.650
|
458.650
|
458.650
|
556.123
|
556.217
|
678.639
|
1.049.715
|
1.049.928
|
1.049.928
|
1.049.928
|
1.077.769
|
1.077.769
|
1.078.269
|
1.077.295
|
1.077.295
|
1.077.295
|
1.073.513
|
1.073.513
|
1.081.348
|
1.081.348
|
1.081.348
|
1.081.348
|
1.121.348
|
1.121.348
|
1.121.348
|
1.121.348
|
1.116.348
|
1.126.348
|
1.216.202
|
1.219.959
|
1.219.959
|
1.107.959
|
1.107.959
|
1.109.584
|
1.109.584
|
1.265.211
|
1.265.211
|
1.900.628
|
1.917.759
|
1.988.120
|
2.005.968
|
2.001.331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
457.847
|
458.650
|
458.650
|
458.650
|
556.123
|
556.217
|
678.639
|
742.429
|
742.643
|
742.643
|
742.643
|
1.074.709
|
1.074.709
|
1.074.709
|
1.073.735
|
1.073.735
|
1.073.735
|
1.069.952
|
1.069.952
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.072.723
|
1.072.723
|
1.072.723
|
1.216.034
|
1.216.034
|
1.104.034
|
1.104.034
|
1.105.658
|
1.105.658
|
1.105.658
|
1.105.658
|
1.173.658
|
1.272.625
|
1.563.636
|
1.608.415
|
1.608.513
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
457.847
|
458.650
|
458.650
|
458.650
|
556.123
|
556.217
|
678.639
|
742.429
|
742.643
|
742.643
|
742.643
|
1.074.709
|
1.074.709
|
1.074.709
|
1.073.735
|
1.073.735
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.073.735
|
1.069.952
|
1.069.952
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.077.723
|
1.072.723
|
1.072.723
|
1.072.723
|
1.216.034
|
1.216.034
|
1.104.034
|
1.104.034
|
1.105.658
|
1.105.658
|
1.105.658
|
1.105.658
|
1.173.658
|
1.272.625
|
1.563.636
|
1.608.415
|
1.608.513
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
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-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
307.286
|
307.286
|
307.286
|
307.286
|
3.060
|
3.060
|
3.560
|
3.560
|
3.560
|
3.560
|
3.560
|
3.560
|
3.625
|
3.625
|
3.625
|
3.625
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43.625
|
43.625
|
43.625
|
43.625
|
43.625
|
53.625
|
143.479
|
3.925
|
3.925
|
3.925
|
3.925
|
3.925
|
3.925
|
159.553
|
159.553
|
161.583
|
166.593
|
166.593
|
166.593
|
168.593
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
565.387
|
478.541
|
257.891
|
230.960
|
224.225
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
563,26
|
723,39
|
922,75
|
609,24
|
4,07
|
0,00
|
9,95
|
5,64
|
170,23
|
170,23
|
170,23
|
40.473
|
40.914
|
41.363
|
44.500
|
34.526
|
24.142
|
21.758
|
21.758
|
22.306
|
26.819
|
24.082
|
24.347
|
3.026
|
3.025
|
3.026
|
3.025
|
3.026
|
3.071
|
3.065
|
6.703
|
3.051
|
83.839
|
77.159
|
67.295
|
80.026
|
80.062
|
80.062
|
80.062
|
80.026
|
71.666
|
69.412
|
69.404
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
555,17
|
716,35
|
922,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.241
|
1.241
|
1.241
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.645
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.468
|
40.914
|
41.358
|
44.500
|
34.525
|
24.096
|
21.719
|
21.719
|
22.280
|
22.558
|
22.826
|
23.098
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
3.025
|
83.820
|
77.146
|
67.288
|
80.025
|
80.025
|
80.025
|
80.025
|
80.025
|
71.614
|
69.367
|
69.367
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
8,09
|
7,04
|
0,44
|
609,24
|
4,07
|
0,00
|
9,95
|
5,64
|
170,23
|
170,23
|
170,23
|
4,91
|
0,24
|
5,05
|
0,28
|
0,78
|
45,90
|
39,18
|
39,18
|
26,30
|
19,34
|
13,76
|
7,07
|
0,75
|
0,25
|
0,95
|
0,27
|
1,00
|
45,91
|
39,91
|
32,78
|
25,97
|
19,26
|
13,21
|
6,50
|
0,78
|
36,86
|
37,62
|
37,12
|
0,75
|
51,35
|
45,07
|
36,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
6.453
|
6.649
|
6.517
|
3.922
|
52.668
|
24.667
|
89.084
|
142.741
|
143.094
|
143.094
|
143.094
|
112.422
|
102.173
|
61.588
|
40.166
|
42.211
|
40.166
|
72.864
|
72.864
|
76.497
|
114.086
|
112.530
|
106.494
|
102.295
|
102.138
|
94.997
|
91.724
|
102.554
|
100.824
|
131.213
|
143.037
|
143.169
|
136.694
|
137.053
|
132.643
|
151.072
|
126.873
|
126.381
|
131.451
|
146.983
|
214.544
|
205.860
|
195.132
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.918
|
4.163
|
3.918
|
3.428
|
5.524
|
8.507
|
9.943
|
9.943
|
10.496
|
10.496
|
10.496
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
13.810
|
9.501
|
9.391
|
9.391
|
9.391
|
9.391
|
9.391
|
9.391
|
9.391
|
9.391
|
12.153
|
15.467
|
15.467
|
12.280
|
12.265
|
16.024
|
16.967
|
16.967
|
16.967
|
16.967
|
16.967
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
475,29
|
426,38
|
539,97
|
493,96
|
1.246
|
1.119
|
1.189
|
1.205
|
1.144
|
1.144
|
1.144
|
1.245
|
1.174
|
1.063
|
1.221
|
1.068
|
1.239
|
1.165
|
1.165
|
1.288
|
1.202
|
1.143
|
1.112
|
1.177
|
1.130
|
842,83
|
1.061
|
817,60
|
1.055
|
1.067
|
1.080
|
1.212
|
1.079
|
1.160
|
1.120
|
1.166
|
1.585
|
1.727
|
1.805
|
1.986
|
1.892
|
1.753
|
2.014
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.907
|
28,00
|
119,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.109
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.326
|
3.326
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.898
|
12.134
|
77.923
|
81.903
|
81.903
|
81.903
|
81.903
|
3.000
|
3.000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.757
|
3.757
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.055
|
35.314
|
27.314
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.567
|
25.567
|
28.942
|
66.617
|
67.617
|
67.617
|
67.617
|
67.617
|
67.617
|
67.617
|
78.875
|
78.875
|
92.686
|
92.686
|
92.686
|
92.686
|
93.686
|
93.686
|
93.686
|
93.686
|
93.686
|
93.686
|
93.686
|
93.686
|
107.282
|
107.282
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.274
|
21.205
|
17.176
|
11.696
|
13.895
|
11.678
|
28.990
|
28.990
|
32.452
|
32.452
|
29.955
|
23.949
|
23.994
|
23.994
|
17.141
|
13.650
|
13.465
|
11.497
|
27.937
|
35.991
|
35.991
|
28.506
|
26.709
|
22.339
|
43.909
|
19.270
|
14.898
|
18.938
|
18.289
|
16.890
|
44.498
|
41.509
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.434
|
13.434
|
13.434
|
13.434
|
13.434
|
13.434
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49.571
|
49.550
|
49.550
|
49.550
|
49.550
|
49.550
|
16.105
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
5,32
|
132,74
|
132,74
|
132,74
|
2.271
|
31,46
|
31,46
|
31,46
|
67,62
|
45,88
|
55,71
|
16.056
|
55,71
|
45,88
|
45,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
14.768
|
7.929
|
45.310
|
45.310
|
112.893
|
125.455
|
70.604
|
29.384
|
67.717
|
10.345
|
132.059
|
3.771
|
34.962
|
51.375
|
133.433
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
14.768
|
7.929
|
45.310
|
45.310
|
112.893
|
56.773
|
70.604
|
29.384
|
67.717
|
10.345
|
59.685
|
3.771
|
34.962
|
48.503
|
121.907
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
14.768
|
7.929
|
36.684
|
36.684
|
52.116
|
69.110
|
62.575
|
30.030
|
67.533
|
10.345
|
59.197
|
16.600
|
34.170
|
48.639
|
105.448
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60.777
|
-12.337
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.631
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
8.626
|
8.626
|
0,00
|
0,00
|
8.028
|
-646,55
|
183,72
|
0,00
|
487,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-12.829
|
791,76
|
-135,28
|
13.828
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
68.682
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.374
|
0,00
|
0,00
|
2.871
|
11.526
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.871
|
11.526
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
68.682
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.374
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
766,48
|
81,93
|
2.573
|
2.573
|
5.080
|
6.232
|
1.449
|
1.636
|
3.221
|
855,70
|
1.400
|
1.289
|
2.549
|
7.354
|
7.738
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
747,65
|
19,11
|
2.440
|
2.440
|
1.594
|
1.594
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87,35
|
5.895
|
5.895
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
18,83
|
62,82
|
132,99
|
132,99
|
3.486
|
4.639
|
1.449
|
1.636
|
3.221
|
855,70
|
1.400
|
1.289
|
2.462
|
1.460
|
1.843
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-3.383
|
-837,70
|
-6.636
|
-6.636
|
-21.456
|
-17.189
|
-11.402
|
-4.288
|
-8.174
|
-3.104
|
-6.247
|
-4.389
|
-8.723
|
-6.113
|
-12.149
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-1.426
|
-1.439
|
-4.245
|
-4.245
|
-6.860
|
-10.313
|
-6.926
|
-3.643
|
-7.074
|
-3.034
|
-5.974
|
-3.371
|
-6.818
|
-5.118
|
-10.749
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-643,95
|
0,00
|
-2.907
|
-2.907
|
-5.109
|
-5.109
|
-3.326
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-13,00
|
-50,32
|
-50,32
|
-8.378
|
-735,07
|
-470,49
|
-93,41
|
-110,35
|
-1,32
|
-87,56
|
0,00
|
-73,18
|
-865,84
|
-965,89
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-69,53
|
-69,53
|
0,00
|
0,00
|
-101,28
|
0,00
|
-101,28
|
-23,72
|
-23,72
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-23,67
|
-35,70
|
-70,27
|
-70,27
|
-110,56
|
-163,70
|
-105,96
|
-62,53
|
-124,91
|
-57,44
|
-114,50
|
-66,07
|
-131,16
|
-62,58
|
-129,66
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-445,00
|
-129,00
|
-70,00
|
-70,00
|
-806,07
|
-390,63
|
-99,46
|
-204,53
|
-279,90
|
-9,02
|
-14,40
|
-20,42
|
-72,31
|
-30,58
|
-265,78
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-38,00
|
-38,00
|
-30,00
|
-40,00
|
-144,61
|
-36,00
|
-54,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-12,41
|
-0,24
|
-4,92
|
-4,92
|
-21,62
|
-46,25
|
-46,33
|
-28,46
|
-32,48
|
-1,24
|
-2,58
|
-159,14
|
-1,78
|
-1,66
|
-3,56
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-832,13
|
779,01
|
749,59
|
749,59
|
-70,48
|
-321,44
|
-283,39
|
-220,49
|
-396,68
|
-0,18
|
47,12
|
-747,94
|
-1.603
|
-35,04
|
-35,35
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
12.151
|
7.173
|
41.247
|
41.247
|
96.517
|
114.498
|
60.651
|
26.731
|
62.764
|
8.097
|
127.211
|
671,39
|
28.788
|
52.615
|
129.021
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|