SARE11 • FII SANT REN
R$ 39,56
(-0,15%)
R$ 38,80
Min 52 Semanas
R$ 53,49
Max 52 Semanas
11,02%
Dividend Yield
-25,47%
Valorização 12M
SAM - SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
|
02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,55
|
4,75
|
5,38
|
5,92
|
6,59
|
7,59
|
11,67
|
11,49
|
11,70
|
12,24
|
12,42
|
12,48
|
15,19
|
15,19
|
17,90
|
19,35
|
20,60
|
23,01
|
24,99
|
26,47
|
28,19
|
29,82
|
31,89
|
33,20
|
34,64
|
36,29
|
38,00
|
39,66
|
42,27
|
43,41
|
44,98
|
45,35
|
45,50
|
44,23
|
44,74
|
43,97
|
43,24
|
42,21
|
41,14
|
41,24
|
40,59
|
39,70
|
38,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
593.015
|
593.801
|
593.863
|
592.966
|
592.024
|
938.136
|
946.379
|
942.041
|
929.209
|
926.631
|
916.077
|
927.519
|
986.827
|
984.351
|
986.008
|
995.944
|
981.625
|
979.932
|
957.734
|
956.172
|
957.601
|
954.647
|
924.907
|
922.439
|
900.508
|
898.966
|
894.065
|
893.939
|
901.607
|
904.807
|
883.831
|
883.576
|
882.122
|
877.844
|
826.018
|
835.913
|
831.901
|
831.491
|
832.610
|
829.826
|
823.048
|
820.706
|
820.806
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
537.017
|
537.320
|
537.537
|
537.488
|
535.904
|
535.790
|
926.894
|
926.944
|
922.406
|
918.865
|
906.186
|
917.118
|
916.067
|
914.144
|
914.555
|
912.954
|
911.211
|
908.559
|
906.170
|
904.179
|
905.364
|
902.701
|
873.456
|
871.407
|
869.065
|
868.018
|
862.910
|
863.034
|
870.604
|
873.687
|
872.840
|
872.665
|
872.363
|
868.014
|
816.692
|
827.310
|
824.053
|
822.614
|
824.324
|
820.175
|
814.150
|
812.655
|
813.571
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
5.355
|
5.355
|
5.355
|
5.355
|
5.355
|
5.355
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
9.234
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,10%
|
0,02%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,64%
|
-98,32%
|
0,69%
|
0,56%
|
0,34%
|
0,60%
|
0,91%
|
0,60%
|
0,11%
|
0,22%
|
-0,76%
|
1,86%
|
1,73%
|
0,43%
|
0,68%
|
0,82%
|
0,44%
|
0,42%
|
0,40%
|
0,44%
|
0,79%
|
0,36%
|
-2,59%
|
0,44%
|
0,41%
|
0,55%
|
0,07%
|
0,68%
|
1,52%
|
0,98%
|
0,43%
|
0,49%
|
0,44%
|
-0,02%
|
-5,43%
|
1,81%
|
0,05%
|
0,23%
|
0,61%
|
-0,10%
|
-0,36%
|
0,16%
|
0,40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
1,09%
|
-98,32%
|
0,04%
|
-0,09%
|
-0,29%
|
-0,02%
|
0,31%
|
0,01%
|
-0,49%
|
-0,38%
|
-1,38%
|
1,21%
|
1,09%
|
-0,21%
|
0,04%
|
0,18%
|
-0,19%
|
-0,29%
|
-0,26%
|
-0,22%
|
0,13%
|
-0,29%
|
-3,24%
|
-0,23%
|
-0,27%
|
-0,12%
|
-0,59%
|
0,01%
|
0,88%
|
0,35%
|
-0,10%
|
-0,02%
|
-0,03%
|
-0,50%
|
-5,91%
|
1,30%
|
-0,39%
|
-0,17%
|
0,21%
|
-0,50%
|
-0,73%
|
-0,18%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,55%
|
-
|
0,65%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,62%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,62%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,65%
|
0,63%
|
0,71%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,67%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,63%
|
0,53%
|
0,51%
|
0,48%
|
0,48%
|
0,48%
|
0,51%
|
0,45%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,37%
|
0,34%
|
0,28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
9.735
|
9.999
|
9.205
|
7.869
|
7.650
|
241.188
|
119.164
|
86.009
|
85.637
|
43.799
|
50.962
|
91.708
|
121.890
|
132.184
|
128.230
|
120.778
|
94.974
|
96.091
|
75.309
|
79.897
|
90.840
|
90.598
|
90.163
|
89.784
|
69.024
|
68.710
|
68.817
|
69.196
|
68.841
|
38.880
|
14.945
|
14.862
|
13.757
|
13.711
|
13.251
|
12.646
|
22.533
|
36.095
|
37.688
|
19.504
|
18.616
|
17.642
|
17.329
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
14,94
|
4.180
|
8,40
|
987,02
|
995,10
|
993,67
|
997,83
|
29,16
|
11,52
|
22,22
|
12,35
|
19,87
|
1.901
|
2.434
|
28,73
|
28,24
|
14,66
|
26,10
|
22,90
|
18,32
|
21,65
|
14,22
|
18,00
|
20,15
|
20,06
|
10,52
|
17,49
|
19,11
|
16,45
|
26,44
|
15,47
|
24,27
|
26,19
|
23,18
|
25,22
|
39,75
|
20,75
|
22,55
|
23,35
|
26,10
|
29,98
|
25,45
|
24,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
9.720
|
5.819
|
9.197
|
6.882
|
6.654
|
240.194
|
118.166
|
85.980
|
85.626
|
43.777
|
50.949
|
91.688
|
119.988
|
129.750
|
128.201
|
120.750
|
94.959
|
96.065
|
75.286
|
79.879
|
90.818
|
90.584
|
90.145
|
89.764
|
69.004
|
68.699
|
68.800
|
69.177
|
68.825
|
38.853
|
14.929
|
14.838
|
13.731
|
13.688
|
13.225
|
12.606
|
22.512
|
36.073
|
37.665
|
19.478
|
18.586
|
17.616
|
17.305
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
Títulos Privados
|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
582.782
|
582.980
|
583.802
|
584.218
|
583.347
|
695.925
|
826.184
|
848.146
|
840.933
|
880.197
|
862.421
|
822.643
|
859.456
|
848.786
|
854.240
|
872.487
|
884.151
|
881.375
|
880.012
|
871.336
|
864.943
|
862.207
|
832.860
|
830.748
|
829.507
|
828.331
|
823.262
|
822.798
|
830.732
|
863.966
|
867.032
|
866.843
|
866.480
|
862.226
|
810.837
|
821.487
|
806.826
|
792.118
|
793.479
|
809.282
|
802.920
|
801.532
|
801.964
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
135.700
|
135.700
|
135.709
|
135.709
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
138.742
|
216.924
|
217.585
|
217.695
|
218.060
|
218.060
|
218.699
|
219.861
|
220.029
|
220.204
|
220.204
|
220.204
|
235.100
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
240.045
|
240.045
|
240.045
|
240.177
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.562
|
246.400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
135.700
|
135.700
|
135.709
|
135.709
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
135.916
|
138.742
|
216.924
|
217.585
|
217.695
|
218.060
|
218.060
|
218.699
|
219.861
|
220.029
|
220.204
|
220.204
|
220.204
|
235.100
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
236.305
|
240.045
|
240.045
|
240.045
|
240.177
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.400
|
246.562
|
246.400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
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|
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|
-
|
-
|
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-
|
-
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
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|
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|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
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|
-
|
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|
-
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-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
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|
-
|
-
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-
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-
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|
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|
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|
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|
-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
447.082
|
447.280
|
448.092
|
448.509
|
447.430
|
447.599
|
446.043
|
712.230
|
705.016
|
744.280
|
726.504
|
683.901
|
642.532
|
631.201
|
636.544
|
654.427
|
666.091
|
662.677
|
660.151
|
651.308
|
644.740
|
642.002
|
612.656
|
595.648
|
593.203
|
592.026
|
586.957
|
586.493
|
594.428
|
627.661
|
626.986
|
626.798
|
626.435
|
622.049
|
564.437
|
575.087
|
560.426
|
545.718
|
547.079
|
562.882
|
556.520
|
554.970
|
555.564
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
112.410
|
244.224
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
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Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
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Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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Letras Hipotecárias
|
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|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
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|
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-
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
497,82
|
821,86
|
855,87
|
878,26
|
1.028
|
1.024
|
1.031
|
7.886
|
2.639
|
2.635
|
2.695
|
13.169
|
5.481
|
3.381
|
3.539
|
2.680
|
2.500
|
2.465
|
2.414
|
4.939
|
1.817
|
1.842
|
1.884
|
1.907
|
1.977
|
1.925
|
1.986
|
1.945
|
2.034
|
1.961
|
1.855
|
1.871
|
1.884
|
1.908
|
1.930
|
1.780
|
2.542
|
3.277
|
1.443
|
1.039
|
1.512
|
1.532
|
1.513
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
478,36
|
805,84
|
844,24
|
795,64
|
795,64
|
795,64
|
795,64
|
795,64
|
795,64
|
801,61
|
801,61
|
801,61
|
1.856
|
1.296
|
1.296
|
1.371
|
1.341
|
1.351
|
1.394
|
1.442
|
1.442
|
1.444
|
1.444
|
1.444
|
1.415
|
1.427
|
1.415
|
1.415
|
1.429
|
1.429
|
1.391
|
1.391
|
1.412
|
1.412
|
1.444
|
1.412
|
1.304
|
1.304
|
1.304
|
915,07
|
1.357
|
1.357
|
1.357
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
19,46
|
16,02
|
11,63
|
82,62
|
232,00
|
228,05
|
235,67
|
7.091
|
1.843
|
1.833
|
1.894
|
12.368
|
3.625
|
2.085
|
2.243
|
1.309
|
1.159
|
1.114
|
1.020
|
3.497
|
375,45
|
398,32
|
439,82
|
463,08
|
562,02
|
498,18
|
571,23
|
529,94
|
604,93
|
531,87
|
464,12
|
480,01
|
472,72
|
495,88
|
486,16
|
368,29
|
1.238
|
1.973
|
138,80
|
124,10
|
155,21
|
175,81
|
156,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
55.998
|
56.481
|
56.326
|
55.477
|
56.120
|
402.346
|
19.485
|
15.098
|
6.803
|
7.766
|
9.891
|
10.402
|
70.760
|
70.207
|
71.454
|
82.990
|
70.414
|
71.373
|
51.564
|
51.993
|
52.236
|
51.947
|
51.450
|
51.032
|
31.443
|
30.948
|
31.155
|
30.905
|
31.003
|
31.120
|
10.991
|
10.911
|
9.759
|
9.831
|
9.326
|
8.602
|
7.849
|
8.877
|
8.287
|
9.651
|
8.898
|
8.052
|
7.235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.011
|
3.401
|
3.966
|
4.107
|
4.269
|
3.890
|
6.111
|
5.832
|
5.686
|
5.686
|
7.910
|
8.376
|
8.775
|
8.757
|
9.220
|
9.378
|
9.972
|
10.538
|
10.617
|
10.928
|
11.171
|
10.917
|
10.463
|
10.004
|
9.910
|
9.553
|
9.623
|
9.569
|
9.538
|
9.536
|
8.860
|
8.774
|
8.891
|
8.974
|
8.514
|
7.896
|
7.173
|
8.137
|
7.620
|
8.906
|
8.018
|
7.206
|
6.511
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
120,94
|
120,94
|
94,76
|
82,19
|
535,97
|
113,81
|
896,73
|
821,84
|
751,48
|
708,63
|
625,12
|
711,18
|
675,11
|
599,36
|
691,46
|
639,59
|
735,21
|
685,90
|
667,55
|
777,30
|
741,13
|
707,01
|
654,27
|
684,13
|
634,67
|
479,61
|
612,64
|
513,80
|
623,68
|
620,50
|
601,41
|
600,03
|
491,10
|
479,79
|
438,16
|
435,78
|
412,63
|
474,48
|
398,65
|
475,88
|
454,82
|
413,56
|
447,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
6.073
|
6.073
|
7.717
|
7.872
|
929,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
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|
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|
Adiantamento por Venda de Imóveis
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
52.866
|
46.885
|
46.192
|
43.571
|
43.443
|
397.413
|
12.477
|
8.444
|
364,78
|
1.371
|
1.356
|
1.314
|
2.966
|
2.507
|
3.199
|
14.629
|
1.364
|
1.807
|
1.384
|
1.393
|
1.429
|
1.427
|
1.438
|
1.449
|
1.451
|
1.468
|
1.472
|
1.374
|
1.394
|
1.515
|
1.530
|
1.537
|
377,25
|
376,28
|
373,27
|
270,48
|
263,28
|
265,06
|
268,01
|
269,48
|
425,61
|
431,50
|
276,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
761,18
|
2.644
|
1.610
|
1.707
|
20.480
|
11.604
|
-10.460
|
42.391
|
10.502
|
1.576
|
7.507
|
-24.763
|
9.137
|
22.530
|
3.938
|
-15.846
|
9.797
|
-541,78
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
761,18
|
2.644
|
1.610
|
1.707
|
5.047
|
6.891
|
5.187
|
7.396
|
6.619
|
3.658
|
4.096
|
18.757
|
4.257
|
4.272
|
4.063
|
10.795
|
3.967
|
4.122
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
783,51
|
2.699
|
2.751
|
2.396
|
1.655
|
3.238
|
2.395
|
2.331
|
5.068
|
3.617
|
4.390
|
4.760
|
4.257
|
4.272
|
4.063
|
4.240
|
3.967
|
4.122
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.555
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-22,34
|
-55,47
|
-1.141
|
-689,24
|
3.392
|
3.653
|
2.792
|
5.065
|
1.551
|
40,89
|
-293,93
|
13.997
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.434
|
4.713
|
-15.647
|
34.995
|
3.883
|
-2.082
|
3.411
|
-43.520
|
4.880
|
18.258
|
-124,83
|
-26.640
|
5.831
|
-4.664
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.434
|
3.829
|
1.448
|
-16.733
|
1.271
|
1.313
|
6.182
|
-8.767
|
4.706
|
9.431
|
5.316
|
10.137
|
8.687
|
6.904
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
883,20
|
-13.118
|
21.060
|
-4.003
|
2.556
|
-2.109
|
-34.753
|
173,66
|
4.522
|
-4.081
|
-33.833
|
-4.197
|
-13.874
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3.978
|
30.668
|
6.614
|
-5.952
|
-662,72
|
-
|
-
|
4.305
|
-1.360
|
-2.945
|
1.341
|
2.307
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
2.378
|
3.951
|
405,05
|
954,26
|
20,77
|
437,72
|
22.872
|
-21.029
|
2.400
|
2.140
|
2.195
|
2.396
|
1.915
|
1.497
|
396,05
|
262,13
|
516,12
|
373,45
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
2.478
|
4.108
|
896,59
|
1.169
|
30,86
|
429,34
|
22.797
|
-19.977
|
2.272
|
2.382
|
2.115
|
2.347
|
2.147
|
1.813
|
500,02
|
345,87
|
596,04
|
435,96
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-99,86
|
-156,57
|
-491,34
|
-191,82
|
-10,09
|
8,38
|
77,50
|
-1.045
|
128,11
|
-242,09
|
80,95
|
49,21
|
-232,29
|
-314,41
|
-99,50
|
-81,97
|
-79,74
|
-62,36
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-0,20
|
-22,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,18
|
-7,75
|
-0,18
|
-0,22
|
-0,70
|
-0,29
|
-0,54
|
-1,50
|
-4,47
|
-1,77
|
-0,18
|
-0,15
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-494,01
|
-892,13
|
-36,68
|
-40,15
|
-4.714
|
-3.645
|
-2.862
|
-2.239
|
-4.329
|
-158,46
|
-2.973
|
-3.573
|
-2.293
|
-1.999
|
-1.937
|
-2.235
|
-2.405
|
-2.218
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-259,06
|
-486,89
|
-258,40
|
-261,87
|
-1.443
|
-1.537
|
-2.507
|
-2.013
|
-424,49
|
-465,99
|
-2.203
|
-3.653
|
-1.733
|
-1.708
|
-1.696
|
-1.354
|
-1.272
|
-1.344
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-26,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.567
|
-1.548
|
12,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-17,85
|
-22,23
|
-19,90
|
-22,90
|
0,01
|
-22,55
|
-44,18
|
-23,94
|
-23,82
|
-23,28
|
-23,31
|
-37,41
|
-24,51
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,60
|
3,60
|
-44,52
|
-5,93
|
1,82
|
-6,22
|
-32,39
|
-4,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-50,78
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-18,77
|
-21,77
|
-13,02
|
-13,02
|
-11,85
|
-329,17
|
-12,25
|
302,48
|
-3,97
|
-7,64
|
-14,32
|
-952,19
|
-13,01
|
-106,89
|
-1,97
|
-14,16
|
-18,47
|
-136,83
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-30,00
|
-30,73
|
30,58
|
30,58
|
-15,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
10,48
|
10,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-27,09
|
-
|
-
|
-
|
-7,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-159,10
|
-325,80
|
193,69
|
193,69
|
-3.236
|
-1.754
|
-324,03
|
2.103
|
-2.324
|
300,55
|
-726,96
|
1.109
|
-517,59
|
-160,49
|
-215,68
|
-843,79
|
-1.077
|
-661,68
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.645
|
5.703
|
1.979
|
2.621
|
15.787
|
8.396
|
9.550
|
19.123
|
8.572
|
3.557
|
6.729
|
-25.940
|
8.758
|
22.028
|
2.397
|
-17.818
|
7.909
|
-2.386
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|