SNCI11 • FII SUNO CRI
R$ 93,99
(-0,52%)
R$ 90,38
Min 52 Semanas
R$ 97,66
Max 52 Semanas
12,29%
Dividend Yield
-3,12%
Valorização 12M
SUNO CRI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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05/2023
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08/2023
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10/2023
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11/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
2,23
|
4,66
|
8,97
|
12,65
|
19,73
|
25,85
|
29,82
|
32,27
|
34,44
|
37,11
|
40,88
|
43,35
|
43,77
|
43,54
|
43,67
|
44,49
|
44,60
|
44,28
|
43,93
|
44,11
|
44,13
|
44,31
|
44,35
|
44,25
|
43,99
|
43,58
|
43,23
|
43,41
|
43,25
|
43,51
|
42,61
|
42,35
|
41,94
|
41,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56.846
|
96.936
|
98.049
|
124.042
|
157.552
|
165.950
|
163.898
|
168.718
|
254.930
|
252.164
|
286.644
|
366.882
|
367.338
|
380.374
|
386.312
|
417.859
|
414.215
|
432.657
|
432.477
|
433.394
|
434.384
|
434.897
|
438.270
|
439.614
|
438.528
|
437.429
|
446.991
|
443.818
|
477.341
|
474.984
|
474.184
|
416.636
|
436.517
|
435.250
|
436.583
|
434.412
|
435.184
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56.706
|
96.522
|
97.185
|
122.755
|
155.305
|
163.842
|
159.458
|
165.068
|
252.128
|
247.511
|
282.511
|
361.384
|
361.308
|
361.465
|
360.776
|
412.572
|
408.718
|
409.062
|
409.073
|
409.742
|
411.269
|
410.907
|
414.278
|
416.034
|
415.452
|
413.275
|
411.248
|
412.654
|
417.890
|
426.083
|
421.375
|
416.260
|
415.916
|
414.442
|
415.587
|
409.059
|
413.826
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
569,94
|
965,94
|
965,94
|
1.216
|
1.527
|
1.607
|
1.607
|
1.668
|
2.500
|
2.500
|
2.847
|
3.697
|
3.697
|
3.697
|
3.697
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
4.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,04%
|
0,05%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,34%
|
0,79%
|
1,47%
|
1,28%
|
2,09%
|
1,17%
|
-0,18%
|
0,62%
|
2,49%
|
-0,11%
|
3,47%
|
-0,19%
|
1,33%
|
1,08%
|
0,83%
|
1,74%
|
-0,04%
|
1,27%
|
1,02%
|
1,21%
|
1,21%
|
1,16%
|
1,89%
|
1,64%
|
0,80%
|
0,69%
|
0,37%
|
1,47%
|
2,17%
|
2,76%
|
-0,10%
|
-0,54%
|
1,11%
|
1,34%
|
0,84%
|
-1,13%
|
2,25%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,50%
|
0,43%
|
0,69%
|
0,32%
|
0,75%
|
0,25%
|
-2,67%
|
-0,27%
|
1,92%
|
-1,83%
|
0,23%
|
-1,50%
|
-0,02%
|
0,04%
|
-0,19%
|
0,67%
|
-0,93%
|
0,08%
|
0,00%
|
0,16%
|
0,37%
|
-0,09%
|
0,82%
|
0,42%
|
-0,14%
|
-0,52%
|
-0,49%
|
0,34%
|
1,27%
|
1,88%
|
-1,11%
|
-1,21%
|
-0,08%
|
-0,35%
|
0,28%
|
-1,65%
|
1,17%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,16%
|
0,36%
|
0,79%
|
0,96%
|
1,33%
|
0,93%
|
2,50%
|
0,89%
|
0,57%
|
1,73%
|
3,23%
|
1,31%
|
1,35%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,07%
|
0,89%
|
1,18%
|
1,01%
|
1,04%
|
0,84%
|
1,25%
|
1,07%
|
1,22%
|
0,94%
|
1,22%
|
0,86%
|
1,13%
|
0,91%
|
0,88%
|
1,01%
|
0,67%
|
1,19%
|
1,70%
|
0,56%
|
0,53%
|
1,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28.567
|
10.758
|
911,65
|
15.186
|
1.824
|
5.212
|
1.920
|
8.053
|
16.808
|
631,04
|
47.029
|
376,94
|
59.145
|
25.548
|
20.240
|
17.332
|
2.422
|
3.085
|
4.024
|
6.180
|
6.996
|
12.424
|
9.705
|
8.686
|
8.355
|
9.250
|
18.558
|
14.409
|
17.569
|
4.748
|
23.665
|
18.922
|
26.538
|
8.705
|
14.148
|
6.897
|
8.626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000
|
0,00
|
0,00
|
38,74
|
0,00
|
0,00
|
10.000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.001
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.186
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
5.506
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28.567
|
5.252
|
911,65
|
0,00
|
1.824
|
5.187
|
1.920
|
8.053
|
1.808
|
631,04
|
47.029
|
338,20
|
59.145
|
25.548
|
10.240
|
17.332
|
2.422
|
3.085
|
4.024
|
6.180
|
6.996
|
12.424
|
9.705
|
8.686
|
8.355
|
9.250
|
18.558
|
14.409
|
17.569
|
4.748
|
17.664
|
18.922
|
26.538
|
8.705
|
14.148
|
6.897
|
8.626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28.255
|
86.144
|
97.105
|
108.845
|
155.722
|
160.738
|
161.908
|
160.601
|
238.064
|
215.483
|
239.570
|
366.465
|
308.161
|
354.799
|
366.052
|
400.513
|
411.784
|
429.571
|
428.453
|
427.204
|
427.379
|
422.464
|
428.535
|
430.901
|
428.957
|
427.793
|
428.419
|
429.400
|
459.768
|
470.232
|
450.505
|
397.598
|
409.921
|
426.536
|
422.404
|
427.275
|
426.324
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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-
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|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
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-
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-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.415
|
30.496
|
30.234
|
28.995
|
28.520
|
28.399
|
30.209
|
30.365
|
25.867
|
17.085
|
50.755
|
50.678
|
50.528
|
62.241
|
54.693
|
52.350
|
50.806
|
49.361
|
49.632
|
69.204
|
68.972
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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Notas Promissórias
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
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0,00
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0,00
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Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28.255
|
86.144
|
97.105
|
108.845
|
155.722
|
160.738
|
161.908
|
160.601
|
238.064
|
215.483
|
239.570
|
366.465
|
308.161
|
354.799
|
366.052
|
400.513
|
388.369
|
399.075
|
398.219
|
398.209
|
398.859
|
394.065
|
398.326
|
400.536
|
403.090
|
410.707
|
377.665
|
378.722
|
409.240
|
407.991
|
395.812
|
345.248
|
359.115
|
377.175
|
372.772
|
358.070
|
357.351
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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|
Letras Hipotecárias
|
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,11
|
34,18
|
32,88
|
11,68
|
5,84
|
0,01
|
70,38
|
64,28
|
57,89
|
36.051
|
44,92
|
39,41
|
32,02
|
27,47
|
19,35
|
13,62
|
8,05
|
0,51
|
0,01
|
10,84
|
9,35
|
8,78
|
30,93
|
26,95
|
1.216
|
386,25
|
13,61
|
9,35
|
4,47
|
3,73
|
13,75
|
116,41
|
57,76
|
9,10
|
31,17
|
239,96
|
235,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,11
|
34,18
|
32,88
|
11,68
|
5,84
|
0,01
|
70,38
|
64,28
|
57,89
|
36.051
|
44,92
|
39,41
|
32,02
|
27,47
|
19,35
|
13,62
|
8,05
|
0,51
|
0,01
|
10,84
|
9,35
|
8,78
|
30,93
|
26,95
|
1.216
|
386,25
|
13,61
|
9,35
|
4,47
|
3,73
|
13,75
|
116,41
|
57,76
|
9,10
|
31,17
|
239,96
|
235,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
139,97
|
414,14
|
864,55
|
1.287
|
2.248
|
2.108
|
4.439
|
3.650
|
2.802
|
4.654
|
4.133
|
5.498
|
6.031
|
18.909
|
25.536
|
5.287
|
5.497
|
23.595
|
23.405
|
23.652
|
23.115
|
23.990
|
23.993
|
23.580
|
23.076
|
24.155
|
35.744
|
31.164
|
59.451
|
48.900
|
52.809
|
376,22
|
20.601
|
20.808
|
20.996
|
25.353
|
21.359
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
92,87
|
345,98
|
763,08
|
1.189
|
2.120
|
1.972
|
4.221
|
3.443
|
2.570
|
4.393
|
3.882
|
5.197
|
5.706
|
4.812
|
4.260
|
4.945
|
4.685
|
5.323
|
5.274
|
5.348
|
4.584
|
5.300
|
5.088
|
5.520
|
4.826
|
5.685
|
5.056
|
0,00
|
0,00
|
4.200
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,09
|
45,17
|
78,47
|
75,61
|
104,18
|
117,22
|
122,88
|
120,73
|
144,06
|
189,10
|
194,80
|
260,59
|
283,97
|
281,03
|
279,12
|
294,64
|
312,46
|
311,72
|
309,53
|
305,18
|
303,07
|
291,52
|
306,36
|
313,68
|
314,79
|
314,08
|
313,21
|
313,11
|
313,61
|
315,04
|
315,20
|
313,64
|
282,23
|
288,96
|
280,09
|
274,70
|
280,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Taxa de Performance a Pagar
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Obrigações por Aquisição de Imóveis
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|
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-
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-
|
-
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Adiantamento por Venda de Imóveis
|
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-
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|
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-
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|
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0,00
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|
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|
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|
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-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
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-
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
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|
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|
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|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
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|
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|
-
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-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
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-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
23,00
|
23,12
|
19,11
|
95,80
|
86,16
|
87,64
|
71,45
|
56,89
|
39,82
|
41,25
|
13.815
|
20.996
|
47,50
|
499,88
|
17.960
|
17.821
|
17.999
|
18.227
|
18.399
|
18.599
|
17.746
|
17.935
|
18.155
|
30.374
|
30.851
|
59.137
|
44.385
|
52.494
|
62,59
|
20.319
|
20.519
|
20.716
|
20.878
|
21.078
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
2.114
|
7.606
|
6.026
|
1.679
|
10.272
|
11.616
|
14.748
|
20.110
|
8.490
|
27.219
|
-2.075
|
9.686
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
2.114
|
7.606
|
6.026
|
1.679
|
10.272
|
11.616
|
14.748
|
20.110
|
8.490
|
27.219
|
-2.075
|
9.686
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
30.318
|
-1.366
|
23.586
|
-29.607
|
4.339
|
10.583
|
17.055
|
13.298
|
11.301
|
11.247
|
15.317
|
12.729
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-28.487
|
7.415
|
-20.536
|
26.798
|
4.642
|
-1.242
|
-1.702
|
5.416
|
-2.825
|
15.019
|
-16.857
|
-985,85
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
259,64
|
1.512
|
2.975
|
4.454
|
1.469
|
2.499
|
0,00
|
1.998
|
698,75
|
2.075
|
91,18
|
-1.491
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
23,53
|
44,82
|
0,00
|
33,28
|
-178,36
|
-223,80
|
-604,92
|
-602,12
|
-685,05
|
-1.121
|
-625,95
|
-566,09
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
45,29
|
73,49
|
186,57
|
649,12
|
693,43
|
311,61
|
125,55
|
231,74
|
269,50
|
351,05
|
254,06
|
255,98
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
58,30
|
92,61
|
241,28
|
804,39
|
891,36
|
401,84
|
153,63
|
303,24
|
336,72
|
466,46
|
327,87
|
331,18
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-13,01
|
-19,12
|
-54,70
|
-155,27
|
-197,93
|
-90,23
|
-28,08
|
-71,50
|
-67,23
|
-115,41
|
-73,81
|
-75,20
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-145,63
|
-311,35
|
-419,10
|
-535,47
|
821,82
|
-962,43
|
-804,60
|
-991,43
|
-989,20
|
-990,88
|
-913,31
|
-921,92
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-147,72
|
-297,01
|
-387,67
|
-644,49
|
-844,12
|
-918,81
|
-917,78
|
-911,56
|
-942,08
|
-941,76
|
-863,67
|
-843,75
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Taxa de desempenho (performance)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-0,03
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-0,45
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-0,44
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-0,41
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-0,23
|
-0,64
|
-0,61
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-
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-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
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-
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-11,50
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-23,50
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-8,75
|
-8,75
|
-9,75
|
-11,75
|
-9,50
|
-10,50
|
-9,50
|
-11,25
|
-9,94
|
-10,94
|
-
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-
|
Auditoria independente
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-5,18
|
-6,01
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-12,65
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
Despesas com avaliações obrigatórias
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
18,78
|
15,17
|
-15,08
|
125,36
|
1.683
|
-24,25
|
130,72
|
-56,28
|
-27,09
|
-27,52
|
-28,94
|
-56,51
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
2.013
|
7.368
|
5.793
|
1.792
|
11.788
|
10.966
|
14.069
|
19.350
|
7.770
|
26.580
|
-2.734
|
9.020
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|