SNFF11 • FII SUNOFOFI
R$ 88,99
(-0,01%)
R$ 79,32
Min 52 Semanas
R$ 91,18
Max 52 Semanas
11,70%
Dividend Yield
0,18%
Valorização 12M
SUNO FOF FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,88
|
27,51
|
28,46
|
28,61
|
29,76
|
30,51
|
30,38
|
30,47
|
30,75
|
30,88
|
31,16
|
31,12
|
31,00
|
31,67
|
32,10
|
32,47
|
32,25
|
32,27
|
31,90
|
32,45
|
33,27
|
33,13
|
32,53
|
32,10
|
31,62
|
31,25
|
31,04
|
31,04
|
30,80
|
30,51
|
30,14
|
29,72
|
29,65
|
29,27
|
29,12
|
29,33
|
29,49
|
29,57
|
29,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
248.182
|
283.512
|
253.706
|
246.119
|
243.504
|
247.699
|
218.118
|
235.574
|
240.761
|
236.590
|
237.012
|
238.436
|
231.842
|
230.479
|
227.578
|
249.155
|
288.655
|
282.418
|
257.867
|
253.420
|
247.312
|
243.054
|
238.976
|
245.493
|
256.108
|
269.319
|
271.618
|
275.341
|
268.926
|
258.475
|
261.132
|
263.162
|
266.814
|
265.074
|
263.900
|
261.603
|
259.323
|
251.734
|
253.514
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
243.372
|
240.193
|
241.829
|
235.312
|
230.636
|
225.898
|
215.906
|
233.092
|
230.710
|
227.361
|
228.275
|
229.225
|
227.160
|
225.269
|
224.311
|
235.606
|
266.673
|
264.131
|
251.391
|
250.490
|
244.579
|
240.564
|
236.295
|
242.324
|
252.404
|
263.995
|
265.411
|
265.158
|
261.601
|
258.085
|
255.084
|
260.197
|
265.461
|
264.557
|
263.466
|
259.072
|
258.854
|
248.313
|
253.215
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
2.830
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,02%
|
0,04%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,52%
|
-0,90%
|
1,40%
|
-1,97%
|
-1,31%
|
-1,45%
|
-3,59%
|
8,76%
|
-0,19%
|
-0,57%
|
1,11%
|
1,31%
|
-0,06%
|
-0,15%
|
0,51%
|
5,76%
|
0,78%
|
-0,13%
|
-3,35%
|
-0,06%
|
-1,47%
|
-0,88%
|
-0,96%
|
3,32%
|
4,93%
|
5,11%
|
1,40%
|
0,69%
|
-0,43%
|
-0,55%
|
-0,24%
|
2,65%
|
3,71%
|
0,61%
|
0,58%
|
-0,57%
|
0,66%
|
-3,59%
|
2,96%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,65%
|
-1,31%
|
0,68%
|
-2,70%
|
-1,99%
|
-2,05%
|
-4,42%
|
7,96%
|
-1,02%
|
-1,45%
|
0,40%
|
0,42%
|
-0,90%
|
-0,83%
|
-0,43%
|
5,04%
|
-0,01%
|
-0,95%
|
-4,82%
|
-0,36%
|
-2,36%
|
-1,64%
|
-1,78%
|
2,55%
|
4,15%
|
4,59%
|
0,54%
|
-0,09%
|
-1,32%
|
-1,26%
|
-1,35%
|
1,78%
|
2,17%
|
-0,36%
|
-0,45%
|
-1,49%
|
-0,06%
|
-4,33%
|
1,91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,14%
|
0,41%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,68%
|
0,61%
|
0,84%
|
0,80%
|
0,83%
|
0,88%
|
0,70%
|
0,90%
|
0,84%
|
0,68%
|
0,93%
|
0,72%
|
0,80%
|
0,83%
|
1,47%
|
0,29%
|
0,89%
|
0,76%
|
0,81%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,52%
|
0,86%
|
0,78%
|
0,89%
|
0,72%
|
1,11%
|
0,87%
|
1,54%
|
0,97%
|
1,03%
|
0,92%
|
0,72%
|
0,74%
|
1,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110.094
|
73.261
|
51.381
|
19.482
|
25.572
|
6.118
|
7.797
|
4.274
|
8.923
|
15.041
|
8.652
|
15.509
|
3.957
|
10.499
|
10.121
|
17.520
|
32.200
|
4.221
|
3.258
|
2.325
|
2.400
|
4.126
|
4.038
|
9.336
|
12.073
|
12.387
|
19.400
|
21.446
|
18.582
|
17.038
|
10.656
|
3.861
|
5.198
|
660,73
|
6.724
|
7.703
|
181,67
|
3.716
|
2.396
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
372,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60.095
|
73.261
|
50.315
|
18.665
|
2.205
|
2.218
|
2.234
|
2.251
|
2.271
|
8.339
|
8.414
|
8.481
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.054
|
7.627
|
7.701
|
7.778
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49.999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
1.066
|
816,79
|
23.367
|
3.899
|
5.190
|
2.023
|
6.652
|
6.702
|
237,62
|
7.029
|
3.957
|
10.499
|
10.121
|
17.520
|
32.200
|
4.221
|
3.258
|
2.325
|
2.400
|
4.126
|
4.038
|
9.336
|
12.073
|
12.387
|
14.346
|
13.819
|
10.881
|
9.260
|
10.656
|
3.861
|
5.198
|
660,73
|
6.724
|
7.703
|
181,67
|
3.716
|
2.396
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
137.950
|
209.750
|
201.631
|
225.191
|
216.993
|
238.443
|
208.243
|
230.628
|
222.104
|
220.872
|
226.485
|
221.843
|
227.124
|
219.814
|
217.408
|
232.241
|
257.520
|
279.213
|
254.399
|
251.077
|
244.323
|
238.545
|
233.970
|
234.844
|
243.354
|
256.853
|
250.162
|
253.608
|
250.449
|
241.430
|
250.516
|
258.797
|
258.790
|
264.065
|
254.260
|
253.196
|
258.282
|
247.789
|
250.894
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,87
|
17,58
|
39,80
|
43,46
|
142,53
|
136,85
|
144,90
|
139,52
|
142,01
|
150,21
|
169,28
|
186,03
|
182,81
|
171,53
|
1.986
|
2.620
|
3.113
|
3.237
|
2.867
|
2.919
|
3.020
|
6.584
|
6.514
|
6.597
|
6.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
114.546
|
195.053
|
201.631
|
225.191
|
216.993
|
238.443
|
208.243
|
227.463
|
222.104
|
220.872
|
226.485
|
221.843
|
227.124
|
219.814
|
217.391
|
232.223
|
244.241
|
265.939
|
254.256
|
250.940
|
244.178
|
238.405
|
233.828
|
234.694
|
243.184
|
256.667
|
249.979
|
247.521
|
248.463
|
238.811
|
247.403
|
255.561
|
255.923
|
261.146
|
251.240
|
244.107
|
250.766
|
240.191
|
243.144
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23.404
|
14.697
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.166
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.239
|
13.231
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.915
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.504
|
1.002
|
1.001
|
1.002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
138,24
|
500,99
|
694,33
|
1.447
|
939,53
|
3.138
|
2.079
|
671,73
|
9.733
|
677,10
|
1.875
|
1.083
|
760,45
|
165,32
|
49,53
|
-605,23
|
-1.066
|
-1.015
|
210,15
|
18,40
|
589,30
|
383,46
|
967,73
|
1.312
|
680,94
|
79,83
|
2.057
|
287,52
|
-104,73
|
6,96
|
-39,09
|
503,35
|
2.826
|
347,88
|
2.916
|
703,44
|
859,30
|
229,55
|
223,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
138,24
|
500,99
|
694,33
|
1.447
|
939,53
|
3.138
|
2.079
|
671,73
|
9.733
|
677,10
|
1.875
|
1.083
|
760,45
|
165,32
|
49,53
|
-605,23
|
-1.066
|
-1.015
|
210,15
|
18,40
|
589,30
|
383,46
|
967,73
|
1.312
|
680,94
|
79,83
|
2.057
|
287,52
|
-104,73
|
6,96
|
-39,09
|
503,35
|
2.826
|
347,88
|
2.916
|
703,44
|
859,30
|
229,55
|
223,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.810
|
43.319
|
11.877
|
10.808
|
12.868
|
21.801
|
2.212
|
2.482
|
10.051
|
9.229
|
8.737
|
9.210
|
4.682
|
5.210
|
3.268
|
13.549
|
21.981
|
18.287
|
6.476
|
2.930
|
2.733
|
2.491
|
2.681
|
3.169
|
3.704
|
5.324
|
6.207
|
10.184
|
7.325
|
390,25
|
6.049
|
2.965
|
1.353
|
516,37
|
433,91
|
2.531
|
469,11
|
3.421
|
299,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
337,90
|
1.037
|
1.733
|
2.102
|
1.950
|
1.598
|
1.939
|
1.924
|
2.237
|
2.648
|
2.624
|
3.045
|
3.342
|
1.643
|
2.119
|
2.113
|
2.612
|
3.158
|
5.198
|
2.264
|
2.231
|
2.261
|
2.372
|
2.351
|
2.382
|
1.840
|
2.277
|
2.510
|
3.085
|
0,00
|
0,00
|
1.840
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.113
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
158,94
|
158,19
|
156,13
|
57,19
|
102,95
|
149,91
|
146,83
|
140,34
|
145,23
|
141,15
|
136,04
|
140,30
|
135,70
|
138,62
|
143,44
|
142,34
|
147,96
|
163,01
|
159,27
|
159,55
|
161,65
|
160,00
|
154,86
|
152,88
|
156,94
|
159,36
|
161,42
|
165,09
|
167,43
|
161,57
|
160,16
|
158,04
|
159,73
|
156,90
|
158,27
|
165,28
|
162,53
|
160,11
|
160,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
757,63
|
893,65
|
552,39
|
161,07
|
127,81
|
298,01
|
243,51
|
424,02
|
154,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
163,65
|
64,78
|
144,52
|
121,79
|
121,79
|
121,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24,94
|
35,85
|
11,13
|
7,55
|
12,79
|
0,00
|
5,45
|
12,85
|
8,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.313
|
42.125
|
9.988
|
8.648
|
10.815
|
20.054
|
125,87
|
418,44
|
7.668
|
6.441
|
5.977
|
6.025
|
446,79
|
2.535
|
452,82
|
11.133
|
19.094
|
14.668
|
875,07
|
82,93
|
185,87
|
70,06
|
154,55
|
665,64
|
1.001
|
3.261
|
3.624
|
7.387
|
3.951
|
106,90
|
5.864
|
931,29
|
1.182
|
351,92
|
262,85
|
2.366
|
301,12
|
135,51
|
129,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-2.440
|
-4.412
|
7.468
|
948,78
|
3.698
|
18.158
|
-8.709
|
-7.891
|
33.003
|
4.495
|
4.572
|
7.526
|
-3.159
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-2.440
|
-4.412
|
7.468
|
948,78
|
3.698
|
18.158
|
-8.709
|
-7.891
|
33.003
|
4.495
|
4.572
|
7.526
|
-3.159
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
819,51
|
3.304
|
4.724
|
5.338
|
5.493
|
4.925
|
6.315
|
6.275
|
5.791
|
5.361
|
5.346
|
6.308
|
5.642
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-3.627
|
-9.526
|
2.446
|
-4.899
|
-3.004
|
12.733
|
-17.813
|
-14.203
|
27.189
|
-2.274
|
-1.963
|
-2.970
|
-9.893
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
357,06
|
2.426
|
495,13
|
703,34
|
1.599
|
674,76
|
3.335
|
45,15
|
10,52
|
1.790
|
1.521
|
5.062
|
1.543
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
10,68
|
-615,69
|
-197,80
|
-192,99
|
-389,44
|
-174,78
|
-546,55
|
-8,63
|
13,03
|
-382,10
|
-331,38
|
-873,16
|
-451,13
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
494,64
|
357,88
|
223,08
|
265,09
|
182,21
|
392,68
|
261,59
|
80,72
|
260,00
|
518,28
|
291,21
|
100,33
|
127,43
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
620,71
|
448,63
|
284,47
|
300,57
|
286,30
|
436,24
|
403,90
|
93,79
|
306,93
|
572,48
|
479,50
|
135,11
|
170,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-126,08
|
-90,75
|
-61,39
|
-35,48
|
-104,09
|
-43,56
|
-142,31
|
-13,07
|
-46,93
|
-54,20
|
-188,29
|
-34,78
|
-42,58
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-368,39
|
-413,76
|
-211,97
|
-455,47
|
-1.368
|
-1.002
|
-818,19
|
-333,29
|
-576,88
|
-643,13
|
-154,76
|
-367,23
|
-518,30
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-317,13
|
-316,27
|
-437,09
|
-422,42
|
-414,62
|
-433,74
|
-481,82
|
-476,52
|
-469,18
|
-493,94
|
-479,77
|
-474,89
|
-487,98
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-893,65
|
-127,81
|
-296,21
|
0,00
|
-64,78
|
-121,79
|
121,79
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-0,09
|
-0,13
|
0,00
|
0,00
|
-0,54
|
-1,71
|
-1,90
|
-1,91
|
-1,86
|
-1,88
|
-1,86
|
-1,88
|
-1,84
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-23,00
|
-5,75
|
-5,75
|
-5,75
|
-9,83
|
-16,67
|
-9,75
|
-8,75
|
-9,95
|
-9,05
|
-10,05
|
-9,05
|
-10,54
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
0,00
|
-9,02
|
-9,02
|
-7,59
|
-5,06
|
-10,12
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-387,38
|
-391,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,29
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-28,17
|
-82,59
|
239,89
|
-19,71
|
343,43
|
-19,89
|
-20,92
|
161,48
|
-23,52
|
-8,88
|
222,72
|
126,18
|
-9,05
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-2.314
|
-4.468
|
7.479
|
758,40
|
2.513
|
17.549
|
-9.266
|
-8.144
|
32.686
|
4.370
|
4.708
|
7.259
|
-3.550
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|