SPTW11 • SP Downtown
R$ 40,09
(+0,10%)
R$ 39,46
Min 52 Semanas
R$ 43,59
Max 52 Semanas
13,49%
Dividend Yield
0,50%
Valorização 12M
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16,90
|
17,34
|
17,38
|
17,38
|
17,38
|
18,26
|
18,26
|
20,07
|
19,98
|
19,60
|
19,60
|
20,46
|
20,70
|
20,71
|
21,10
|
21,51
|
25,48
|
25,48
|
29,94
|
31,57
|
32,44
|
32,42
|
32,42
|
32,24
|
32,14
|
31,77
|
31,29
|
30,98
|
30,98
|
29,14
|
28,41
|
27,79
|
27,26
|
26,70
|
26,11
|
25,72
|
25,39
|
25,00
|
24,52
|
24,07
|
23,60
|
23,21
|
22,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
131.552
|
130.805
|
125.756
|
98.336
|
98.438
|
99.262
|
95.886
|
95.924
|
95.159
|
95.237
|
91.256
|
95.987
|
95.736
|
95.753
|
95.812
|
95.865
|
95.936
|
95.983
|
96.051
|
96.127
|
96.190
|
96.315
|
96.435
|
101.045
|
101.118
|
101.211
|
101.302
|
101.393
|
101.397
|
101.437
|
101.490
|
101.534
|
101.548
|
101.561
|
101.477
|
105.121
|
103.957
|
103.951
|
103.933
|
103.899
|
103.929
|
103.960
|
103.974
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
124.595
|
123.815
|
93.347
|
93.396
|
93.448
|
93.568
|
93.639
|
93.674
|
93.337
|
89.205
|
89.355
|
93.876
|
94.947
|
94.957
|
95.011
|
95.065
|
95.135
|
95.203
|
95.270
|
95.342
|
95.404
|
95.530
|
95.616
|
100.226
|
100.301
|
100.393
|
100.483
|
100.574
|
100.601
|
100.642
|
100.695
|
100.666
|
100.681
|
100.694
|
100.610
|
103.913
|
103.125
|
103.120
|
103.102
|
103.104
|
103.133
|
103.165
|
103.214
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
1.798
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,07
|
0,07
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,05%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,24%
|
1,28%
|
9,92%
|
1,12%
|
1,15%
|
4,84%
|
1,15%
|
1,15%
|
0,69%
|
5,42%
|
0,80%
|
5,86%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,90%
|
0,97%
|
0,82%
|
0,95%
|
0,88%
|
0,79%
|
5,65%
|
0,84%
|
0,84%
|
0,84%
|
0,78%
|
0,82%
|
0,80%
|
0,79%
|
0,84%
|
0,82%
|
0,74%
|
4,44%
|
0,00%
|
0,76%
|
0,74%
|
0,73%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
5,06%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,14%
|
0,22%
|
0,07%
|
0,20%
|
0,09%
|
0,00%
|
4,90%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,03%
|
0,07%
|
0,05%
|
-0,03%
|
0,01%
|
0,00%
|
-0,08%
|
3,28%
|
-0,76%
|
0,00%
|
-0,02%
|
0,00%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,24%
|
1,28%
|
9,92%
|
1,12%
|
1,15%
|
4,84%
|
1,15%
|
1,15%
|
0,69%
|
5,42%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,82%
|
1,16%
|
0,76%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,73%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
6.816
|
6.819
|
32.475
|
5.020
|
5.085
|
8.775
|
5.360
|
5.400
|
5.009
|
9.264
|
5.285
|
5.439
|
5.601
|
5.717
|
5.366
|
5.419
|
5.472
|
5.522
|
5.593
|
5.671
|
5.737
|
5.800
|
5.923
|
6.008
|
6.081
|
6.174
|
6.265
|
6.355
|
6.341
|
6.384
|
6.440
|
6.487
|
6.503
|
6.519
|
6.487
|
7.228
|
6.064
|
6.059
|
6.040
|
6.007
|
5.964
|
5.998
|
6.017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
13,98
|
26,38
|
14,90
|
11,70
|
8,61
|
4,58
|
1,43
|
5,95
|
34,97
|
36,08
|
43,63
|
18,21
|
24,04
|
9,46
|
15,03
|
3,85
|
5,94
|
9,65
|
32,66
|
55,67
|
812,24
|
831,03
|
910,25
|
947,20
|
968,06
|
5,73
|
36,77
|
852,35
|
848,67
|
858,80
|
864,31
|
854,95
|
845,46
|
855,01
|
802,08
|
849,85
|
34,31
|
0,35
|
4,68
|
23,79
|
10,99
|
85,89
|
59,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
3.206
|
3.207
|
3.213
|
3.217
|
3.226
|
3.235
|
3.244
|
3.256
|
3.269
|
3.285
|
3.302
|
3.323
|
3.345
|
3.367
|
3.392
|
3.414
|
3.453
|
3.484
|
3.515
|
3.552
|
3.585
|
3.617
|
3.648
|
3.684
|
3.720
|
3.750
|
3.788
|
3.819
|
3.856
|
3.893
|
3.929
|
3.969
|
4.138
|
4.170
|
4.199
|
4.228
|
4.261
|
4.288
|
4.322
|
4.354
|
4.383
|
4.412
|
4.445
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
3.596
|
3.585
|
29.247
|
1.792
|
1.851
|
5.536
|
2.115
|
2.139
|
1.706
|
5.942
|
1.940
|
2.098
|
2.232
|
2.341
|
1.959
|
2.001
|
2.013
|
2.029
|
2.045
|
2.064
|
1.340
|
1.352
|
1.364
|
1.376
|
1.392
|
2.418
|
2.440
|
1.684
|
1.636
|
1.633
|
1.646
|
1.663
|
1.520
|
1.494
|
1.486
|
2.150
|
1.769
|
1.770
|
1.713
|
1.629
|
1.570
|
1.500
|
1.513
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.144
|
97.144
|
97.144
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.144
|
97.144
|
97.144
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
85.263
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
89.667
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
94.195
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.100
|
97.144
|
97.144
|
97.144
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
39.473
|
38.724
|
8.018
|
8.052
|
8.090
|
5.224
|
5.262
|
5.261
|
4.887
|
710,30
|
707,92
|
881,16
|
468,74
|
368,28
|
778,22
|
778,56
|
796,48
|
794,16
|
791,14
|
788,30
|
785,95
|
847,94
|
845,15
|
842,27
|
842,27
|
842,84
|
842,43
|
842,76
|
860,66
|
858,20
|
855,26
|
852,39
|
849,89
|
847,69
|
794,72
|
792,57
|
792,23
|
792,56
|
792,26
|
792,55
|
820,81
|
817,34
|
812,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
705,72
|
705,72
|
705,72
|
881,16
|
468,74
|
365,63
|
778,06
|
778,06
|
778,06
|
778,06
|
778,06
|
778,06
|
778,06
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
842,27
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
792,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
35.456
|
34.707
|
4.001
|
4.035
|
4.073
|
4.085
|
4.119
|
4.119
|
4.181
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2.878
|
2.878
|
2.878
|
2.878
|
2.878
|
0,00
|
3,98
|
2,36
|
0,00
|
4,58
|
2,20
|
0,00
|
0,00
|
2,65
|
0,16
|
0,50
|
18,42
|
16,11
|
13,08
|
10,24
|
7,89
|
5,67
|
2,89
|
0,00
|
0,00
|
0,57
|
0,16
|
0,49
|
18,39
|
15,93
|
12,99
|
10,12
|
7,62
|
5,42
|
2,63
|
0,47
|
0,14
|
0,46
|
0,16
|
0,46
|
28,72
|
25,25
|
20,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
6.957
|
6.990
|
32.409
|
4.940
|
4.990
|
5.694
|
2.246
|
2.250
|
1.822
|
6.033
|
1.901
|
2.112
|
788,83
|
795,83
|
800,46
|
799,79
|
800,46
|
780,60
|
780,61
|
784,91
|
786,12
|
784,56
|
818,62
|
819,08
|
817,41
|
818,36
|
819,57
|
818,37
|
795,33
|
795,09
|
795,09
|
867,50
|
866,77
|
867,01
|
866,77
|
1.208
|
831,45
|
830,67
|
830,92
|
795,46
|
795,20
|
794,96
|
759,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.546
|
1.582
|
9.260
|
1.043
|
1.079
|
4.531
|
1.079
|
1.079
|
647,28
|
4.837
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
719,20
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
827,08
|
827,08
|
827,08
|
827,08
|
1.169
|
791,12
|
791,12
|
791,12
|
755,16
|
755,16
|
755,16
|
719,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
30,03
|
26,60
|
31,91
|
22,03
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
47,86
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
29,92
|
33,76
|
35,42
|
35,04
|
33,12
|
33,12
|
31,20
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
33,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
1.509
|
1.509
|
991,20
|
991,20
|
991,20
|
1.116
|
1.116
|
1.116
|
1.116
|
1.116
|
1.116
|
1.116
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
3.872
|
3.873
|
22.126
|
2.884
|
2.890
|
16,96
|
21,10
|
25,06
|
28,58
|
31,95
|
35,36
|
246,36
|
39,72
|
46,72
|
51,34
|
50,67
|
51,35
|
31,49
|
31,49
|
31,96
|
31,49
|
30,32
|
30,35
|
30,81
|
31,06
|
30,08
|
31,29
|
30,09
|
7,05
|
6,81
|
6,81
|
7,30
|
6,57
|
6,82
|
6,57
|
6,57
|
7,21
|
6,43
|
6,69
|
7,19
|
6,93
|
6,68
|
7,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.357
|
8.995
|
6.303
|
3.211
|
1.562
|
8.713
|
2.644
|
9.495
|
3.454
|
5.789
|
2.334
|
9.385
|
2.527
|
5.054
|
2.527
|
8.600
|
2.372
|
4.748
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
4.357
|
8.995
|
6.303
|
3.211
|
1.562
|
8.713
|
2.644
|
8.724
|
3.454
|
5.789
|
2.334
|
9.385
|
2.527
|
5.054
|
2.527
|
8.600
|
2.372
|
4.748
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
3.304
|
6.988
|
3.684
|
5.675
|
3.934
|
7.030
|
2.550
|
4.790
|
2.334
|
4.668
|
2.334
|
4.861
|
2.527
|
5.054
|
2.527
|
5.695
|
2.376
|
4.753
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
1.053
|
2.007
|
2.619
|
6.457
|
1.229
|
1.313
|
95,50
|
-3.177
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-8.921
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.404
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.528
|
-
|
-
|
-
|
2.905
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-3.600
|
369,05
|
-2,20
|
2.707
|
1.120
|
1.120
|
0,00
|
-3,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4,50
|
-4,50
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
771,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
771,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
43,90
|
72,34
|
10,54
|
35,67
|
22,67
|
63,66
|
52,70
|
154,16
|
109,78
|
241,85
|
148,76
|
288,01
|
153,29
|
300,41
|
148,05
|
278,60
|
130,50
|
252,93
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-7,33
|
49,59
|
4,63
|
25,22
|
14,36
|
39,28
|
41,06
|
106,50
|
84,48
|
184,11
|
118,98
|
236,23
|
122,44
|
245,14
|
127,72
|
244,25
|
112,90
|
225,25
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
51,23
|
22,75
|
5,91
|
15,32
|
10,91
|
30,73
|
19,80
|
68,19
|
43,46
|
82,82
|
55,34
|
84,76
|
62,07
|
93,76
|
50,13
|
81,33
|
44,69
|
67,76
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-4,87
|
-2,60
|
-6,35
|
-8,15
|
-20,52
|
-18,16
|
-25,08
|
-25,56
|
-32,98
|
-31,22
|
-38,49
|
-29,80
|
-46,97
|
-27,10
|
-40,09
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-171,99
|
-404,53
|
-168,73
|
-314,89
|
-236,00
|
-553,44
|
-127,23
|
-266,38
|
-167,87
|
-284,88
|
-303,40
|
-258,90
|
-161,52
|
-410,50
|
-226,51
|
-376,37
|
-147,61
|
-317,75
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-104,01
|
-245,40
|
-94,58
|
-191,78
|
-196,30
|
-268,69
|
-89,15
|
-178,90
|
-89,75
|
-179,49
|
-276,28
|
-198,06
|
-99,35
|
-198,70
|
-99,35
|
-198,70
|
-99,35
|
-198,70
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-34,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-20,36
|
-39,07
|
-19,56
|
-37,81
|
-16,86
|
-29,23
|
-13,22
|
-26,96
|
-13,65
|
-27,01
|
-14,03
|
-26,47
|
-14,39
|
-28,10
|
-13,81
|
-27,68
|
-13,85
|
-27,71
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
-40,82
|
-40,82
|
0,00
|
-53,20
|
-11,68
|
-23,00
|
-35,16
|
-15,51
|
0,00
|
-
|
-
|
-24,98
|
0,00
|
0,00
|
-17,09
|
-51,26
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-22,25
|
-32,99
|
-10,88
|
-23,71
|
-22,80
|
-34,25
|
-11,62
|
-21,08
|
-8,50
|
-18,27
|
-13,04
|
-22,45
|
-7,04
|
-19,55
|
-15,72
|
-30,40
|
-7,94
|
-22,08
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-0,03
|
-0,03
|
-0,02
|
-15,02
|
0,00
|
-133,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-40,68
|
-50,18
|
-30,07
|
-30,07
|
-
|
-5,85
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-3,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,68
|
-2,68
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-1,53
|
-1,53
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-23,81
|
-85,52
|
-2,86
|
-5,75
|
-0,03
|
-0,05
|
-1,57
|
-16,44
|
-20,82
|
-44,60
|
-0,05
|
-8,82
|
-0,06
|
-89,00
|
-67,56
|
-89,52
|
-6,70
|
-9,46
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
4.229
|
8.663
|
6.145
|
2.932
|
1.349
|
8.223
|
2.569
|
9.383
|
3.396
|
5.745
|
2.180
|
9.414
|
2.519
|
4.944
|
2.448
|
8.502
|
2.355
|
4.683
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|