SRVD11 • FII SERRA VD
R$ 3,00
(+0,00%)
R$ 0,00
Min 52 Semanas
R$ 0,00
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
0,00%
Valorização 12M
FII SERRA VERDE
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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03/2024
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04/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,03
|
0,05
|
0,05
|
0,08
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
96.196
|
96.073
|
95.959
|
95.864
|
123.322
|
123.211
|
135.676
|
136.025
|
135.876
|
123.728
|
131.316
|
123.928
|
114.390
|
114.277
|
94.943
|
72.005
|
71.905
|
71.834
|
71.764
|
71.685
|
71.612
|
71.543
|
71.460
|
71.421
|
71.326
|
71.256
|
768,49
|
735,62
|
703,30
|
670,82
|
592,75
|
559,17
|
525,32
|
490,80
|
437,17
|
445,81
|
409,69
|
361,20
|
323,80
|
257,48
|
223,52
|
189,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
96.068
|
95.950
|
95.844
|
95.734
|
123.190
|
123.057
|
123.514
|
135.881
|
135.734
|
123.587
|
131.157
|
123.781
|
114.261
|
114.132
|
94.827
|
71.878
|
71.805
|
71.733
|
71.653
|
71.580
|
71.524
|
71.453
|
71.362
|
71.282
|
71.200
|
71.115
|
650,87
|
605,76
|
573,44
|
-647,69
|
-684,24
|
-720,47
|
-757,12
|
-794,30
|
-834,10
|
-869,83
|
-905,95
|
-954,44
|
-991,84
|
-978,78
|
-1.013
|
-1.047
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
96.286
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
2,03%
|
2,52%
|
2,66%
|
-2,35%
|
-2,23%
|
-2,12%
|
-2,01%
|
-1,92%
|
-1,83%
|
-1,79%
|
-1,72%
|
-1,63%
|
-1,57%
|
-1,59%
|
-1,54%
|
-3,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-0,17%
|
-0,12%
|
-0,11%
|
-0,11%
|
28,85%
|
0,17%
|
10,51%
|
10,01%
|
9,10%
|
-0,08%
|
6,13%
|
3,55%
|
-0,07%
|
-0,11%
|
-0,04%
|
-24,20%
|
-0,10%
|
-0,10%
|
-0,11%
|
-0,10%
|
-0,08%
|
-0,10%
|
-0,13%
|
-0,11%
|
-0,12%
|
-0,12%
|
-9,55%
|
-6,93%
|
-5,34%
|
-212,95%
|
5,64%
|
5,30%
|
5,09%
|
4,91%
|
5,01%
|
4,28%
|
4,15%
|
5,35%
|
3,92%
|
-1,32%
|
3,47%
|
3,36%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-0,17%
|
-0,12%
|
-0,11%
|
-0,11%
|
28,85%
|
-0,11%
|
0,37%
|
10,01%
|
-0,11%
|
-8,95%
|
6,13%
|
-5,62%
|
-7,69%
|
-0,11%
|
-16,91%
|
-24,20%
|
-0,10%
|
-0,10%
|
-0,11%
|
-0,10%
|
-0,08%
|
-0,10%
|
-0,13%
|
-0,11%
|
-0,12%
|
-0,12%
|
-9,55%
|
-6,93%
|
-5,34%
|
-212,95%
|
5,64%
|
5,30%
|
5,09%
|
4,91%
|
5,01%
|
4,28%
|
4,15%
|
5,35%
|
3,92%
|
-1,32%
|
3,47%
|
3,36%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,28%
|
10,14%
|
0,00%
|
9,21%
|
8,87%
|
0,00%
|
9,18%
|
7,62%
|
0,00%
|
16,87%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-99,83%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
334,65
|
211,81
|
93,10
|
0,00
|
133,75
|
18,95
|
12.485
|
12.837
|
12.684
|
537,63
|
12.896
|
10.748
|
1.200
|
21.088
|
1.754
|
1.578
|
1.481
|
1.414
|
1.347
|
1.272
|
1.203
|
1.137
|
1.058
|
981,70
|
889,39
|
823,80
|
740,63
|
711,70
|
682,77
|
653,78
|
579,47
|
549,14
|
518,76
|
487,52
|
437,17
|
405,79
|
372,95
|
327,91
|
294,31
|
257,48
|
223,52
|
189,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
334,65
|
211,81
|
6,67
|
0,00
|
3,08
|
18,95
|
12.485
|
5,96
|
6,23
|
8,98
|
11,45
|
13,01
|
11,16
|
11,09
|
11,88
|
18,10
|
11,00
|
11,00
|
10,94
|
10,50
|
11,33
|
10,61
|
11,77
|
21,04
|
20,84
|
21,42
|
21,13
|
21,13
|
21,28
|
6,32
|
5,99
|
5,44
|
6,12
|
6,09
|
5,16
|
6,08
|
6,74
|
6,11
|
5,66
|
5,66
|
5,84
|
5,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
86,43
|
0,00
|
130,67
|
0,00
|
0,00
|
12.831
|
12.677
|
528,65
|
12.885
|
10.735
|
1.189
|
21.076
|
1.742
|
1.560
|
1.470
|
1.403
|
1.336
|
1.262
|
1.191
|
1.127
|
1.046
|
960,65
|
868,55
|
802,38
|
719,50
|
690,57
|
661,49
|
647,46
|
573,48
|
543,70
|
512,64
|
481,43
|
432,00
|
399,71
|
366,21
|
321,81
|
288,65
|
251,82
|
217,68
|
183,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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-
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Títulos Privados
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-
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-
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-
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Fundos de Renda Fixa
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95.862
|
95.862
|
95.862
|
95.862
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
118.420
|
113.180
|
113.180
|
93.180
|
93.180
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
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70.402
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70.402
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70.402
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Total Investido
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-
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-
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-
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-
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-
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Direitos sobre bens imóveis
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-
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-
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-
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Terrenos
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-
|
-
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-
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-
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Imóveis Renda Acabados
|
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Imóveis Renda Construção
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|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
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-
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Imóveis Venda Acabados
|
|
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Imóveis Venda Construção
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
95.862
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
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|
0,00
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0,00
|
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|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
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|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
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|
-
|
-
|
-
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-
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-
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Debêntures
|
|
-
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0,00
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|
-
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-
|
-
|
-
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Bônus de Subscrição
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Cédulas de Debêntures
|
|
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|
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|
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|
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Fundo de Ações (FIA)
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|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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-
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
0,00
|
95.862
|
95.862
|
95.862
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
123.188
|
118.420
|
113.180
|
113.180
|
93.180
|
93.180
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
70.402
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
4,21
|
2,11
|
0,48
|
4,11
|
2,44
|
0,00
|
4,83
|
2,58
|
0,00
|
0,00
|
10,54
|
9,45
|
8,57
|
25,12
|
21,56
|
17,99
|
14,37
|
10,52
|
7,42
|
3,73
|
0,29
|
37,20
|
34,63
|
30,48
|
27,86
|
23,93
|
20,53
|
17,04
|
13,27
|
10,03
|
6,56
|
3,28
|
0,00
|
40,02
|
36,74
|
33,29
|
29,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
4,21
|
2,11
|
0,48
|
4,11
|
2,44
|
0,00
|
4,83
|
2,58
|
0,00
|
0,00
|
10,54
|
9,45
|
8,57
|
25,12
|
21,56
|
17,99
|
14,37
|
10,52
|
7,42
|
3,73
|
0,29
|
37,20
|
34,63
|
30,48
|
27,86
|
23,93
|
20,53
|
17,04
|
13,27
|
10,03
|
6,56
|
3,28
|
0,00
|
40,02
|
36,74
|
33,29
|
29,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
128,30
|
123,66
|
115,04
|
129,75
|
132,00
|
154,14
|
12.161
|
144,14
|
142,25
|
141,40
|
158,83
|
146,72
|
128,86
|
145,34
|
116,23
|
127,15
|
99,77
|
100,61
|
110,26
|
104,28
|
88,30
|
89,78
|
97,93
|
138,65
|
126,08
|
141,13
|
117,62
|
129,86
|
129,86
|
1.319
|
1.277
|
1.280
|
1.282
|
1.285
|
1.271
|
1.316
|
1.316
|
1.316
|
1.316
|
1.236
|
1.236
|
1.236
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
17,16
|
21,91
|
19,03
|
19,96
|
19,99
|
25,53
|
26,99
|
25,72
|
25,33
|
25,13
|
28,43
|
25,41
|
22,01
|
24,92
|
18,84
|
20,68
|
14,97
|
14,95
|
16,36
|
14,92
|
14,20
|
14,18
|
15,59
|
15,57
|
15,24
|
16,24
|
13,21
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,58
|
15,58
|
15,58
|
15,58
|
15,58
|
15,58
|
32,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
111,14
|
101,76
|
96,01
|
109,80
|
112,01
|
128,61
|
134,46
|
118,42
|
116,91
|
116,27
|
130,40
|
121,31
|
106,85
|
120,41
|
97,40
|
106,48
|
84,81
|
85,66
|
93,90
|
89,36
|
74,10
|
75,59
|
82,34
|
123,08
|
110,84
|
124,90
|
104,41
|
114,62
|
114,62
|
1.303
|
1.262
|
1.264
|
1.267
|
1.270
|
1.256
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.221
|
1.221
|
1.204
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,00
|
27.726
|
25.983
|
20.232
|
0,00
|
-15,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-9,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
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|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
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|
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|
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|
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|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-15,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-9,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
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|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
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-
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-
|
-
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-
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-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-15,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-9,85
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
27.726
|
25.983
|
20.232
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
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Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
27.326
|
-
|
20.232
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
400,00
|
25.983
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,71
|
0,47
|
47,86
|
71,44
|
112,36
|
32,75
|
27,58
|
21,97
|
16,80
|
14,68
|
11,12
|
7,48
|
5,05
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-7,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,71
|
0,47
|
47,86
|
71,44
|
119,35
|
32,75
|
27,58
|
21,97
|
16,80
|
14,68
|
11,12
|
7,48
|
5,05
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-336,28
|
-326,30
|
-493,86
|
-430,61
|
-385,45
|
-395,78
|
-257,36
|
-245,81
|
-262,48
|
-153,09
|
-1.309
|
-124,74
|
-128,28
|
-96,07
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-53,07
|
-58,98
|
-391,17
|
-394,46
|
-364,33
|
-272,40
|
-231,16
|
-219,84
|
-218,85
|
-129,29
|
-95,23
|
-94,73
|
-96,80
|
-96,44
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-156,29
|
-235,91
|
-40,00
|
-20,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-70,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-12,12
|
-17,88
|
-30,00
|
-
|
-3,93
|
-4,12
|
-4,32
|
0,00
|
-8,90
|
-2,97
|
-8,38
|
-10,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-3,76
|
-7,43
|
-25,05
|
-7,42
|
-10,47
|
-42,42
|
-15,71
|
-16,19
|
-27,60
|
-13,96
|
-12,41
|
-12,23
|
-12,27
|
-2,48
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-30,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-12,04
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-11,04
|
-6,09
|
-7,64
|
-8,71
|
-6,73
|
-6,83
|
-6,17
|
-9,78
|
-6,84
|
-6,87
|
-1.193
|
-7,17
|
-7,17
|
2,84
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-336,28
|
27.401
|
25.490
|
19.849
|
-314,01
|
-298,42
|
-224,61
|
-218,23
|
-240,51
|
-146,14
|
-1.294
|
-113,62
|
-120,80
|
-91,03
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|