TEPP11 • FII TEL PROP
R$ 88,81
(+0,23%)
R$ 84,75
Min 52 Semanas
R$ 94,70
Max 52 Semanas
11,25%
Dividend Yield
0,44%
Valorização 12M
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
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04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,11
|
7,43
|
7,62
|
7,82
|
8,01
|
8,21
|
8,13
|
8,09
|
8,00
|
7,98
|
7,86
|
7,81
|
7,74
|
7,65
|
7,47
|
7,44
|
7,37
|
7,25
|
7,22
|
7,22
|
9,30
|
9,63
|
9,70
|
9,71
|
10,17
|
10,21
|
10,16
|
10,35
|
10,71
|
11,34
|
12,15
|
19,33
|
20,64
|
22,03
|
23,13
|
21,47
|
22,26
|
23,49
|
24,03
|
25,70
|
24,03
|
27,80
|
29,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
404.279
|
420.422
|
420.743
|
420.695
|
459.948
|
452.784
|
453.189
|
453.291
|
453.531
|
454.061
|
453.964
|
442.466
|
442.146
|
442.462
|
442.697
|
442.759
|
442.752
|
442.641
|
443.058
|
442.803
|
442.483
|
443.769
|
443.394
|
467.760
|
467.454
|
468.180
|
468.274
|
468.154
|
447.121
|
446.900
|
445.731
|
445.615
|
445.446
|
445.547
|
445.446
|
454.214
|
453.005
|
463.418
|
505.532
|
504.205
|
596.960
|
594.638
|
592.526
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
401.645
|
400.718
|
400.243
|
399.750
|
398.938
|
398.918
|
398.814
|
398.468
|
397.946
|
397.339
|
396.716
|
384.342
|
383.542
|
383.224
|
382.735
|
382.133
|
381.155
|
380.656
|
380.138
|
380.197
|
380.211
|
381.288
|
380.931
|
404.108
|
403.454
|
403.578
|
403.310
|
403.263
|
402.366
|
401.175
|
401.241
|
401.187
|
401.123
|
401.017
|
400.989
|
408.543
|
408.080
|
423.394
|
413.216
|
413.905
|
413.921
|
413.622
|
413.346
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
4.222
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,05%
|
0,09%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-0,07%
|
0,59%
|
0,36%
|
0,35%
|
0,27%
|
0,44%
|
0,38%
|
0,39%
|
0,38%
|
0,36%
|
0,35%
|
-2,58%
|
0,31%
|
0,43%
|
0,46%
|
0,38%
|
0,30%
|
0,42%
|
-0,14%
|
0,02%
|
0,55%
|
0,84%
|
0,46%
|
6,65%
|
0,35%
|
0,55%
|
0,47%
|
0,53%
|
0,35%
|
0,55%
|
0,63%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,65%
|
0,67%
|
2,83%
|
0,55%
|
4,41%
|
0,46%
|
1,19%
|
0,00%
|
1,41%
|
0,94%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,52%
|
0,12%
|
-0,12%
|
-0,12%
|
-0,20%
|
0,00%
|
-0,03%
|
-0,09%
|
-0,13%
|
-0,15%
|
-0,16%
|
-3,12%
|
-0,21%
|
-0,08%
|
-0,08%
|
-0,16%
|
-0,26%
|
-0,13%
|
-0,14%
|
0,02%
|
0,00%
|
0,28%
|
-0,09%
|
6,08%
|
-0,16%
|
0,03%
|
-0,07%
|
-0,01%
|
-0,22%
|
-0,30%
|
0,02%
|
-0,01%
|
-0,02%
|
-0,03%
|
-0,01%
|
1,88%
|
-0,11%
|
3,75%
|
-2,40%
|
0,17%
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,46%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,48%
|
0,44%
|
0,40%
|
0,48%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,54%
|
0,52%
|
0,52%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,55%
|
-
|
-
|
0,54%
|
0,56%
|
0,55%
|
0,57%
|
0,51%
|
0,52%
|
0,53%
|
0,54%
|
0,58%
|
0,85%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,95%
|
0,66%
|
0,66%
|
2,86%
|
1,02%
|
-
|
1,48%
|
1,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
26.994
|
17.938
|
14.129
|
12.160
|
4.281
|
1.091
|
470,67
|
1.074
|
1.115
|
1.220
|
1.228
|
751,39
|
722,73
|
1.129
|
1.156
|
1.113
|
939,58
|
1.080
|
1.305
|
1.208
|
1.286
|
2.077
|
1.744
|
1.017
|
1.402
|
2.019
|
1.751
|
1.520
|
8.702
|
8.496
|
7.247
|
7.017
|
6.710
|
7.370
|
8.663
|
8.777
|
7.434
|
86.250
|
29.030
|
26.569
|
10.149
|
7.117
|
5.018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
327,24
|
10,59
|
37,30
|
439,55
|
431,89
|
456,80
|
47,33
|
470,02
|
464,81
|
579,82
|
544,86
|
9,16
|
2,00
|
232,06
|
3,00
|
10,62
|
1,98
|
874,12
|
930,39
|
417,76
|
424,01
|
420,86
|
441,72
|
441,82
|
833,39
|
832,98
|
876,90
|
834,58
|
688,43
|
649,04
|
649,33
|
649,12
|
668,52
|
648,61
|
648,61
|
649,41
|
671,60
|
658,56
|
259,33
|
652,97
|
272,76
|
814,03
|
924,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
26.667
|
17.927
|
14.092
|
11.720
|
3.849
|
634,53
|
423,34
|
604,22
|
649,94
|
639,92
|
682,98
|
742,24
|
720,73
|
897,32
|
1.153
|
1.102
|
937,60
|
205,69
|
374,44
|
790,20
|
862,15
|
1.657
|
1.302
|
575,04
|
568,73
|
1.186
|
874,55
|
685,42
|
8.014
|
7.847
|
6.598
|
6.368
|
6.041
|
6.721
|
8.014
|
8.127
|
6.763
|
85.591
|
28.770
|
25.916
|
9.876
|
6.303
|
4.094
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
375.069
|
400.381
|
404.641
|
405.980
|
451.700
|
449.101
|
449.213
|
449.587
|
449.655
|
449.623
|
449.491
|
437.795
|
437.718
|
437.730
|
437.776
|
437.929
|
437.966
|
437.665
|
437.528
|
437.670
|
437.294
|
437.388
|
437.437
|
462.389
|
461.920
|
462.000
|
462.106
|
462.224
|
433.900
|
434.081
|
434.230
|
434.340
|
434.202
|
434.249
|
432.476
|
441.523
|
441.771
|
248.424
|
348.732
|
348.944
|
458.086
|
458.709
|
458.874
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
365.866
|
391.185
|
392.698
|
392.910
|
443.072
|
445.020
|
445.432
|
445.797
|
445.902
|
445.967
|
446.036
|
434.144
|
434.236
|
434.340
|
434.422
|
434.510
|
434.596
|
434.698
|
434.804
|
434.912
|
435.020
|
435.432
|
435.569
|
460.558
|
460.620
|
460.726
|
460.843
|
460.933
|
432.584
|
432.677
|
432.866
|
432.969
|
433.054
|
433.161
|
431.385
|
440.369
|
440.600
|
247.257
|
344.410
|
344.732
|
453.881
|
454.541
|
454.861
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
365.866
|
391.185
|
392.698
|
392.910
|
443.072
|
445.020
|
445.432
|
445.797
|
445.902
|
445.967
|
446.036
|
434.144
|
434.236
|
434.340
|
434.422
|
434.510
|
434.596
|
434.698
|
434.804
|
434.912
|
435.020
|
435.432
|
435.569
|
460.558
|
460.620
|
460.726
|
460.843
|
460.933
|
432.584
|
432.677
|
432.866
|
432.969
|
433.054
|
433.161
|
431.385
|
440.369
|
440.600
|
247.257
|
344.410
|
344.732
|
453.881
|
454.541
|
454.861
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
9.203
|
9.197
|
11.943
|
13.069
|
8.629
|
4.081
|
3.782
|
3.790
|
3.754
|
3.657
|
3.455
|
3.651
|
3.482
|
3.390
|
3.354
|
3.419
|
3.370
|
2.968
|
2.724
|
2.759
|
2.274
|
1.956
|
1.868
|
1.831
|
1.300
|
1.274
|
1.263
|
1.291
|
1.317
|
1.405
|
1.364
|
1.371
|
1.147
|
1.088
|
1.092
|
1.154
|
1.171
|
1.168
|
4.321
|
4.212
|
4.205
|
4.168
|
4.013
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.216
|
2.102
|
1.973
|
2.556
|
3.967
|
2.592
|
3.504
|
2.629
|
2.760
|
3.218
|
3.245
|
3.920
|
3.705
|
3.602
|
3.765
|
3.717
|
3.847
|
3.895
|
4.225
|
3.924
|
3.903
|
4.304
|
4.213
|
4.354
|
4.132
|
4.160
|
4.417
|
4.410
|
4.519
|
4.322
|
4.253
|
4.258
|
4.535
|
3.928
|
4.307
|
3.915
|
3.800
|
128.744
|
127.771
|
128.692
|
128.725
|
128.812
|
128.634
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
1.826
|
1.794
|
1.669
|
1.834
|
1.830
|
2.213
|
2.190
|
2.161
|
2.296
|
2.453
|
2.487
|
2.677
|
2.444
|
2.706
|
2.873
|
2.815
|
2.912
|
3.123
|
3.117
|
3.172
|
3.163
|
3.161
|
3.062
|
3.161
|
3.325
|
3.355
|
3.622
|
3.616
|
3.706
|
3.512
|
3.450
|
3.461
|
3.744
|
3.025
|
3.468
|
3.081
|
2.932
|
3.153
|
2.237
|
3.131
|
3.279
|
3.229
|
3.078
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
124.700
|
124.700
|
124.700
|
124.700
|
124.700
|
124.700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
390,45
|
308,74
|
303,67
|
721,45
|
2.137
|
379,32
|
1.315
|
468,45
|
464,10
|
764,61
|
757,72
|
1.244
|
1.261
|
896,48
|
891,91
|
902,16
|
934,24
|
771,93
|
1.109
|
752,20
|
739,87
|
1.143
|
1.152
|
1.193
|
807,26
|
805,42
|
794,60
|
793,71
|
812,86
|
810,25
|
803,67
|
797,42
|
791,19
|
902,93
|
839,06
|
833,74
|
868,22
|
891,23
|
833,67
|
860,98
|
745,86
|
882,48
|
856,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
2.634
|
19.704
|
20.500
|
20.945
|
61.010
|
53.866
|
54.375
|
54.823
|
55.585
|
56.722
|
57.248
|
58.124
|
58.604
|
59.238
|
59.962
|
60.626
|
61.597
|
61.985
|
62.920
|
62.605
|
62.272
|
62.481
|
62.464
|
63.652
|
64.000
|
64.602
|
64.965
|
64.891
|
44.755
|
45.724
|
44.490
|
44.428
|
44.323
|
44.529
|
44.457
|
45.671
|
44.925
|
40.025
|
92.316
|
90.300
|
183.039
|
181.016
|
179.181
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.844
|
1.900
|
1.900
|
1.900
|
1.900
|
1.773
|
1.604
|
1.900
|
2.027
|
2.027
|
2.027
|
2.153
|
1.984
|
1.984
|
2.069
|
2.069
|
2.111
|
2.111
|
2.069
|
2.069
|
2.069
|
2.111
|
2.111
|
2.153
|
2.069
|
2.111
|
2.153
|
2.195
|
2.322
|
3.420
|
2.449
|
2.449
|
2.449
|
2.702
|
2.702
|
3.800
|
2.702
|
2.702
|
12.125
|
9.968
|
8.222
|
6.118
|
4.145
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
133,59
|
127,22
|
141,45
|
135,64
|
134,33
|
133,06
|
135,26
|
134,04
|
198,78
|
351,18
|
147,37
|
169,91
|
279,13
|
251,61
|
285,81
|
256,74
|
359,59
|
342,58
|
342,20
|
374,27
|
341,91
|
374,27
|
326,51
|
358,55
|
292,68
|
234,42
|
293,73
|
237,09
|
308,32
|
312,66
|
330,44
|
371,96
|
327,03
|
345,11
|
326,09
|
325,53
|
371,73
|
324,06
|
341,25
|
380,81
|
364,54
|
334,79
|
379,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
17.667
|
-
|
-
|
40.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
937,50
|
937,50
|
937,50
|
750,00
|
562,50
|
375,00
|
190,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.015
|
43.260
|
43.260
|
137.755
|
137.750
|
137.750
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
597,09
|
542,81
|
488,53
|
434,25
|
379,97
|
325,69
|
271,41
|
217,13
|
162,84
|
108,56
|
54,28
|
-
|
-
|
574,24
|
574,24
|
510,44
|
446,63
|
382,83
|
319,02
|
255,22
|
191,41
|
127,61
|
63,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
18.434
|
18.878
|
18.961
|
51.943
|
52.618
|
52.771
|
53.340
|
54.323
|
55.052
|
55.776
|
56.327
|
56.388
|
57.008
|
57.785
|
58.675
|
59.065
|
60.155
|
59.781
|
59.512
|
59.689
|
59.792
|
60.074
|
60.357
|
60.562
|
61.032
|
61.175
|
41.111
|
41.204
|
41.168
|
41.137
|
41.119
|
41.166
|
41.192
|
41.265
|
41.397
|
31.081
|
31.275
|
31.469
|
31.542
|
31.662
|
31.805
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
656,36
|
9,80
|
24,30
|
31,18
|
15,71
|
17,09
|
17,15
|
18,75
|
19,87
|
21,13
|
22,28
|
25,01
|
13,30
|
16,95
|
56,27
|
26,35
|
17,04
|
86,11
|
28,65
|
109,77
|
132,26
|
143,90
|
125,44
|
74,38
|
344,46
|
757,06
|
161,67
|
147,02
|
128,20
|
151,06
|
159,13
|
151,17
|
173,35
|
125,35
|
109,40
|
217,26
|
454,38
|
4.902
|
5.314
|
5.221
|
5.156
|
5.151
|
4.701
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.881
|
6.545
|
5.392
|
4.898
|
6.120
|
5.191
|
6.777
|
-4.260
|
7.180
|
7.665
|
8.283
|
32.505
|
8.472
|
8.597
|
8.758
|
19.036
|
29.145
|
10.174
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
5.575
|
6.012
|
5.460
|
4.939
|
5.914
|
5.354
|
6.671
|
-4.400
|
7.206
|
7.677
|
8.014
|
32.599
|
8.505
|
8.341
|
8.701
|
19.003
|
29.043
|
10.143
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
6.227
|
6.088
|
5.252
|
5.550
|
6.493
|
5.880
|
7.203
|
7.943
|
7.619
|
8.168
|
8.293
|
9.136
|
8.748
|
8.912
|
8.848
|
9.348
|
8.259
|
10.169
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-651,43
|
0,00
|
-142,83
|
-611,77
|
-503,28
|
-525,33
|
-531,37
|
-349,05
|
-413,73
|
-491,26
|
-279,10
|
-228,72
|
-243,24
|
-215,44
|
-146,84
|
300,00
|
-142,85
|
-25,10
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.153
|
-
|
799,88
|
33.527
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-75,88
|
-
|
-
|
-11.993
|
-
|
-
|
-
|
23.691
|
-
|
-2.509
|
-
|
8.555
|
-13.010
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-75,38
|
350,63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
408,92
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-694,48
|
533,19
|
-67,48
|
-40,93
|
205,71
|
-163,96
|
105,75
|
139,88
|
-25,86
|
-12,00
|
269,44
|
-93,70
|
-33,19
|
256,31
|
56,48
|
33,23
|
102,24
|
30,18
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-694,48
|
94,68
|
-
|
-
|
-
|
190,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
437,84
|
-306,34
|
-158,47
|
-11,41
|
16,88
|
64,09
|
72,75
|
-109,92
|
-100,99
|
195,23
|
-117,19
|
-27,93
|
231,04
|
25,10
|
6,31
|
48,95
|
-79,81
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
133,07
|
-0,92
|
52,85
|
-371,60
|
-30,09
|
-12,29
|
-5,70
|
-5,93
|
-8,39
|
-27,04
|
-45,67
|
-10,23
|
-3,54
|
-
|
0,62
|
-10,27
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,67
|
105,79
|
118,46
|
164,28
|
-
|
71,75
|
79,42
|
89,76
|
94,93
|
82,61
|
50,53
|
40,41
|
35,50
|
34,92
|
26,93
|
52,67
|
120,26
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
78,41
|
41,35
|
16,29
|
30,33
|
58,47
|
53,64
|
8,36
|
14,98
|
21,78
|
26,34
|
22,55
|
40,05
|
29,58
|
261,17
|
216,73
|
211,01
|
605,32
|
418,31
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
78,41
|
41,35
|
-
|
30,33
|
58,47
|
53,64
|
8,36
|
14,98
|
21,78
|
26,34
|
22,55
|
40,05
|
29,58
|
261,17
|
216,73
|
211,01
|
605,32
|
418,31
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
16,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-187,70
|
-653,91
|
-699,80
|
417,77
|
-401,80
|
-987,76
|
-2.159
|
-3.152
|
-2.771
|
-3.480
|
-2.545
|
-2.272
|
-2.966
|
-3.056
|
-161,95
|
-2.623
|
-7.548
|
-2.557
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-60,00
|
-131,78
|
-296,13
|
-212,25
|
-108,63
|
-103,26
|
-107,82
|
-503,03
|
-816,55
|
-958,91
|
-1.058
|
-1.011
|
-820,83
|
-858,07
|
-1.029
|
-996,73
|
-1.037
|
-1.080
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-32,50
|
-18,20
|
-161,67
|
-196,18
|
-212,71
|
-153,88
|
-285,17
|
-170,48
|
-98,88
|
-165,67
|
-107,50
|
-281,38
|
-287,21
|
-206,31
|
-188,58
|
-108,42
|
-140,07
|
-209,14
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-11,97
|
-14,61
|
-10,18
|
-10,84
|
-10,36
|
-9,77
|
-12,14
|
-10,43
|
-11,54
|
-10,01
|
-12,29
|
7,55
|
-0,06
|
-0,06
|
-0,06
|
-5,94
|
-10,18
|
-17,02
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-9,73
|
-
|
-
|
-
|
-15,06
|
-31,32
|
-4,88
|
-22,93
|
-57,92
|
-3,95
|
-4,14
|
-3,95
|
-28,05
|
-45,36
|
-4,11
|
-56,74
|
-16,55
|
-17,14
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-39,65
|
-3,38
|
-221,22
|
-18,68
|
-35,75
|
-23,91
|
-14,05
|
-151,69
|
-14,78
|
-16,04
|
-15,55
|
-19,01
|
-16,91
|
-68,19
|
-59,19
|
-57,42
|
-146,29
|
-119,36
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-5,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-3,40
|
-47,81
|
-
|
-
|
-7,10
|
-0,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,62
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
1,40
|
-
|
-1,56
|
-0,42
|
-0,12
|
-
|
-0,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,84
|
-10,08
|
-0,01
|
-0,02
|
-
|
-2,99
|
-1,19
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-31,85
|
-438,13
|
-9,04
|
856,13
|
-12,06
|
-664,66
|
-1.735
|
-2.293
|
-1.766
|
-2.325
|
-1.347
|
-963,79
|
-1.803
|
-1.878
|
1.119
|
-1.398
|
-6.195
|
-1.106
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
4.771
|
5.933
|
4.709
|
5.346
|
5.777
|
4.256
|
4.626
|
-7.397
|
4.430
|
4.212
|
5.761
|
30.273
|
5.535
|
5.802
|
8.813
|
16.624
|
22.202
|
8.035
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|