TGAR11 • TG Ativo Real
R$ 117,51
(-0,16%)
R$ 114,44
Min 52 Semanas
R$ 124,32
Max 52 Semanas
13,61%
Dividend Yield
-0,99%
Valorização 12M
FII TG ATIVO REAL
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55,11
|
57,84
|
58,73
|
61,12
|
52,22
|
75,15
|
76,07
|
77,15
|
78,84
|
80,21
|
79,58
|
80,19
|
80,92
|
81,18
|
81,24
|
82,26
|
82,87
|
83,30
|
83,64
|
84,43
|
83,97
|
86,08
|
87,12
|
89,03
|
97,65
|
99,11
|
102,50
|
103,90
|
105,27
|
106,35
|
110,24
|
114,87
|
118,82
|
121,88
|
124,93
|
140,20
|
149,93
|
156,92
|
161,05
|
165,77
|
168,78
|
169,91
|
178,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.072.794
|
1.054.933
|
1.030.270
|
1.025.258
|
1.522.994
|
1.573.641
|
1.564.672
|
1.544.111
|
1.537.556
|
1.535.013
|
1.514.489
|
2.091.419
|
2.050.982
|
2.045.395
|
2.034.439
|
2.012.477
|
1.968.775
|
1.945.388
|
1.912.775
|
1.881.075
|
1.825.824
|
1.877.714
|
2.023.848
|
1.809.935
|
1.775.184
|
1.754.264
|
1.724.514
|
1.704.845
|
1.687.807
|
1.675.213
|
1.655.437
|
1.632.682
|
1.608.923
|
1.585.955
|
2.183.314
|
2.417.339
|
2.378.090
|
2.352.275
|
2.328.194
|
2.300.788
|
2.275.398
|
2.763.354
|
2.743.855
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
783.187
|
960.887
|
952.026
|
949.390
|
944.422
|
1.487.043
|
1.479.180
|
1.471.716
|
1.461.093
|
1.461.702
|
1.440.967
|
1.496.957
|
1.489.113
|
1.483.081
|
1.470.891
|
1.447.640
|
1.420.686
|
1.406.904
|
1.389.314
|
1.377.514
|
1.348.003
|
1.322.809
|
1.296.365
|
1.761.316
|
1.747.957
|
1.727.307
|
1.696.716
|
1.677.423
|
1.659.847
|
1.647.017
|
1.626.948
|
1.603.707
|
1.580.079
|
1.556.742
|
1.536.775
|
2.364.895
|
2.341.375
|
2.315.588
|
2.291.257
|
2.263.286
|
2.237.979
|
2.210.870
|
2.703.058
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
5.964
|
7.399
|
7.399
|
7.399
|
7.399
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
11.310
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
19.161
|
19.161
|
19.161
|
19.161
|
19.161
|
19.161
|
19.161
|
23.568
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,34%
|
-0,23%
|
0,08%
|
0,70%
|
0,40%
|
3,87%
|
0,29%
|
0,34%
|
0,13%
|
0,97%
|
-0,47%
|
4,85%
|
0,35%
|
0,52%
|
0,15%
|
-0,47%
|
-0,67%
|
0,28%
|
0,02%
|
0,45%
|
-0,84%
|
-0,55%
|
-0,58%
|
12,61%
|
0,26%
|
-0,15%
|
-0,70%
|
-0,04%
|
0,07%
|
0,37%
|
-0,05%
|
-0,23%
|
-0,24%
|
-0,21%
|
-0,02%
|
11,89%
|
0,07%
|
-0,01%
|
0,05%
|
-0,10%
|
0,02%
|
-0,07%
|
0,46%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,26%
|
-1,10%
|
-0,92%
|
-0,28%
|
-0,52%
|
3,01%
|
-0,53%
|
-0,50%
|
-0,72%
|
0,04%
|
-1,42%
|
3,89%
|
-0,52%
|
-0,41%
|
-0,82%
|
-1,58%
|
-1,86%
|
-0,97%
|
-1,25%
|
-0,85%
|
-2,14%
|
-1,87%
|
-2,00%
|
11,47%
|
-0,76%
|
-1,18%
|
-1,77%
|
-1,14%
|
-1,05%
|
-0,77%
|
-1,22%
|
-1,43%
|
-1,47%
|
-1,48%
|
-1,28%
|
10,71%
|
-0,99%
|
-1,10%
|
-1,05%
|
-1,22%
|
-1,12%
|
-1,21%
|
-0,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,92%
|
0,88%
|
1,00%
|
0,98%
|
0,92%
|
0,87%
|
0,82%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,93%
|
0,94%
|
0,97%
|
0,88%
|
0,93%
|
0,97%
|
1,11%
|
1,20%
|
1,25%
|
1,27%
|
1,29%
|
1,31%
|
1,32%
|
1,42%
|
1,13%
|
1,02%
|
1,03%
|
1,07%
|
1,10%
|
1,12%
|
1,15%
|
1,17%
|
1,20%
|
1,23%
|
1,26%
|
1,27%
|
1,18%
|
1,07%
|
1,09%
|
1,10%
|
1,12%
|
1,14%
|
1,14%
|
1,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
241.461
|
221.426
|
163.635
|
143.598
|
599.847
|
554.951
|
428.193
|
360.698
|
297.968
|
135.184
|
118.308
|
73.367
|
45.382
|
40.217
|
35.285
|
36.423
|
28.854
|
27.786
|
22.661
|
61.698
|
57.170
|
116.823
|
191.903
|
120.498
|
45.842
|
23.004
|
20.814
|
2.734
|
29.826
|
16.541
|
29.627
|
19.037
|
1.246
|
8.756
|
566.020
|
390.828
|
299.070
|
208.690
|
101.444
|
44.959
|
52.474
|
482.912
|
211.856
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,09
|
14,45
|
5,51
|
3,95
|
6,82
|
4,82
|
13,90
|
16,81
|
2,47
|
3,19
|
11,58
|
1,13
|
0,41
|
1,93
|
5,21
|
30,43
|
12,20
|
10.119
|
9,06
|
15,25
|
11,00
|
4,03
|
1,92
|
9.463
|
12,39
|
3.928
|
7.858
|
1.053
|
307,63
|
31,24
|
11,13
|
24,22
|
14,64
|
15,64
|
5,15
|
14,60
|
529,71
|
14,50
|
34,17
|
63,65
|
17,46
|
6,20
|
17,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
454.390
|
188.767
|
143.553
|
70.603
|
484,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.184
|
1.463
|
45.686
|
18.958
|
12.837
|
1.562
|
29.397
|
16.388
|
29.494
|
18.889
|
1.107
|
8.615
|
115.889
|
25.362
|
3.288
|
26.675
|
6.370
|
4.877
|
5.456
|
32.905
|
6.751
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
241.456
|
221.412
|
163.629
|
143.594
|
145.450
|
366.180
|
284.625
|
290.078
|
297.481
|
135.181
|
118.296
|
73.366
|
45.382
|
40.215
|
35.280
|
36.392
|
28.842
|
17.667
|
22.652
|
61.683
|
57.159
|
116.819
|
156.717
|
109.572
|
143,90
|
117,80
|
118,80
|
119,57
|
120,57
|
121,52
|
122,50
|
123,49
|
124,40
|
125,32
|
450.126
|
365.451
|
295.252
|
182.001
|
95.040
|
40.018
|
47.001
|
450.001
|
205.087
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
802.417
|
804.783
|
838.134
|
853.329
|
895.026
|
981.572
|
1.099.535
|
1.146.699
|
1.203.100
|
1.363.523
|
1.360.127
|
1.979.307
|
1.967.364
|
1.967.097
|
1.960.927
|
1.938.436
|
1.902.749
|
1.880.761
|
1.851.388
|
1.782.957
|
1.732.468
|
1.724.890
|
1.795.935
|
1.647.319
|
1.687.459
|
1.689.636
|
1.662.299
|
1.661.153
|
1.617.310
|
1.618.120
|
1.585.431
|
1.573.479
|
1.567.855
|
1.537.700
|
1.578.075
|
1.981.478
|
2.034.236
|
2.099.142
|
2.182.586
|
2.212.026
|
2.179.468
|
2.237.328
|
2.489.161
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
562.955
|
570.495
|
20.316
|
630.033
|
20.316
|
18.541
|
18.741
|
18.941
|
19.141
|
19.341
|
19.341
|
19.936
|
20.136
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
20.336
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.936
|
19.444
|
19.444
|
19.444
|
19.444
|
19.444
|
19.444
|
19.444
|
19.444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
2.432
|
2.432
|
2.432
|
2.432
|
2.600
|
2.800
|
3.000
|
3.200
|
3.400
|
3.400
|
4.150
|
4.350
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.550
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.150
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
17.884
|
17.884
|
17.884
|
17.884
|
17.884
|
15.941
|
15.941
|
15.941
|
15.941
|
15.941
|
15.941
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.786
|
15.194
|
15.194
|
15.194
|
15.194
|
15.194
|
15.194
|
15.194
|
15.194
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
545.071
|
550.179
|
0,00
|
609.718
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
19.328
|
19.205
|
19.390
|
22.906
|
22.827
|
28.455
|
29.652
|
32.337
|
32.348
|
33.577
|
43.460
|
50.704
|
53.040
|
58.581
|
58.490
|
48.893
|
35.927
|
36.036
|
34.406
|
36.217
|
26.022
|
16.931
|
10.756
|
12.730
|
17.927
|
17.927
|
5.686
|
4.907
|
6.881
|
12.748
|
13.020
|
10.829
|
8.819
|
7.642
|
8.873
|
8.783
|
9.380
|
8.330
|
7.497
|
6.664
|
6.193
|
6.066
|
6.881
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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Fundo de Ações (FIA)
|
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|
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0,00
|
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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0,00
|
0,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
7.580
|
7.648
|
11.976
|
19.438
|
23.980
|
27.336
|
37.132
|
41.559
|
43.370
|
35.309
|
27.956
|
28.319
|
18.533
|
836,00
|
836,00
|
1.820
|
2.293
|
20.293
|
27.392
|
27.424
|
26.465
|
26.594
|
26.499
|
17.999
|
3.083
|
3.592
|
3.564
|
3.556
|
3.592
|
3.563
|
3.520
|
3.233
|
3.233
|
3.520
|
4.091
|
3.961
|
4.091
|
104.106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.472
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.794
|
7.183
|
7.267
|
19.474
|
19.616
|
19.726
|
12.650
|
13.172
|
7.750
|
8.051
|
14.260
|
16.377
|
21.656
|
22.942
|
23.243
|
23.494
|
23.794
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
624.792
|
22.422
|
673.956
|
733.098
|
851.583
|
928.988
|
985.391
|
1.155.444
|
1.122.850
|
1.682.191
|
1.669.856
|
1.656.702
|
1.650.062
|
1.642.517
|
1.619.626
|
1.609.570
|
1.602.331
|
1.607.718
|
1.601.694
|
1.599.408
|
1.589.561
|
1.425.818
|
1.468.945
|
1.476.856
|
1.473.567
|
1.481.543
|
1.512.878
|
1.519.258
|
1.507.428
|
1.513.924
|
1.518.182
|
1.488.678
|
1.469.223
|
1.779.891
|
1.791.774
|
1.804.116
|
1.846.235
|
1.874.492
|
1.854.655
|
1.871.884
|
1.902.594
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
220.134
|
215.083
|
173.557
|
177.887
|
177.847
|
193.898
|
191.911
|
154.457
|
146.783
|
131.182
|
147.141
|
184.874
|
182.773
|
188.108
|
196.729
|
198.735
|
198.542
|
196.287
|
193.480
|
117.851
|
82.597
|
85.922
|
154.989
|
161.443
|
153.227
|
148.452
|
129.723
|
121.085
|
52.348
|
43.621
|
21.840
|
5.500
|
4.713
|
4.681
|
68.730
|
161.790
|
196.145
|
247.642
|
284.233
|
284.393
|
271.971
|
312.349
|
432.341
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
28.915
|
28.724
|
28.500
|
28.331
|
28.121
|
37.119
|
36.944
|
36.714
|
36.488
|
36.306
|
36.053
|
38.745
|
38.236
|
38.081
|
38.227
|
37.618
|
37.172
|
36.841
|
38.725
|
36.420
|
36.186
|
36.000
|
36.009
|
42.118
|
41.883
|
41.625
|
41.401
|
40.957
|
40.671
|
40.551
|
40.378
|
40.166
|
39.821
|
39.500
|
39.219
|
45.033
|
44.784
|
44.443
|
44.163
|
43.802
|
43.457
|
43.114
|
42.839
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
28.743
|
28.556
|
28.339
|
28.159
|
27.953
|
36.953
|
36.768
|
36.543
|
36.322
|
36.127
|
35.880
|
38.582
|
38.073
|
37.907
|
37.643
|
37.446
|
36.895
|
36.628
|
36.424
|
36.224
|
35.999
|
35.820
|
35.604
|
41.721
|
41.434
|
41.179
|
40.847
|
40.521
|
40.241
|
40.007
|
39.721
|
39.395
|
39.025
|
38.710
|
38.433
|
44.884
|
44.583
|
44.246
|
43.971
|
43.615
|
43.274
|
42.937
|
42.629
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
172,13
|
168,18
|
161,50
|
172,03
|
168,59
|
165,45
|
176,42
|
171,19
|
166,31
|
179,23
|
173,29
|
163,33
|
163,33
|
173,92
|
583,80
|
171,98
|
277,01
|
213,20
|
2.301
|
196,15
|
187,33
|
180,30
|
404,99
|
397,21
|
448,80
|
445,60
|
553,91
|
436,01
|
430,13
|
544,15
|
657,22
|
771,46
|
796,02
|
790,26
|
785,65
|
148,26
|
200,46
|
196,18
|
191,68
|
186,73
|
182,01
|
177,50
|
209,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
289.607
|
94.046
|
78.244
|
75.868
|
578.573
|
86.599
|
85.491
|
72.394
|
76.463
|
73.311
|
73.521
|
594.463
|
561.870
|
562.314
|
563.547
|
564.837
|
548.089
|
538.484
|
523.461
|
503.560
|
477.822
|
554.905
|
727.483
|
48.619
|
27.227
|
26.957
|
27.797
|
27.422
|
27.959
|
28.196
|
28.489
|
28.975
|
28.844
|
29.214
|
646.539
|
52.444
|
36.714
|
36.686
|
36.937
|
37.502
|
37.419
|
552.485
|
40.797
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
7.333
|
8.508
|
9.618
|
9.322
|
8.754
|
12.554
|
12.214
|
12.441
|
12.554
|
13.571
|
13.798
|
13.911
|
13.119
|
13.798
|
14.363
|
16.286
|
17.304
|
17.756
|
17.869
|
17.982
|
17.982
|
17.801
|
18.815
|
17.920
|
17.920
|
18.058
|
18.471
|
18.609
|
18.747
|
19.023
|
19.298
|
19.574
|
19.712
|
19.988
|
20.287
|
25.292
|
25.292
|
25.484
|
25.484
|
25.675
|
25.867
|
25.608
|
28.753
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
78,41
|
84,55
|
89,43
|
120,46
|
100,76
|
144,39
|
156,17
|
149,51
|
145,09
|
134,76
|
124,49
|
142,61
|
136,48
|
117,88
|
131,37
|
121,68
|
136,92
|
132,34
|
132,24
|
151,53
|
144,32
|
134,31
|
133,58
|
167,30
|
172,73
|
137,36
|
174,05
|
130,32
|
169,08
|
165,42
|
168,24
|
184,79
|
162,02
|
169,06
|
157,79
|
205,14
|
247,40
|
216,49
|
230,30
|
252,43
|
238,34
|
223,93
|
289,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.890
|
12.890
|
12.890
|
12.890
|
12.890
|
12.890
|
30.747
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.623
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.395
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
13.496
|
14.711
|
14.711
|
13.727
|
13.527
|
13.855
|
13.855
|
2.055
|
2.055
|
2.055
|
2.055
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.442
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.951
|
4.951
|
4.951
|
4.951
|
4.951
|
4.951
|
4.951
|
4.951
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
10.145
|
10.145
|
10.145
|
10.145
|
10.145
|
5.198
|
5.198
|
5.198
|
5.198
|
5.198
|
5.198
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
5.177
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
2.538
|
3.626
|
3.626
|
3.626
|
3.626
|
3.626
|
3.626
|
3.626
|
3.626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
258.555
|
60.597
|
43.680
|
42.553
|
546.046
|
41.958
|
41.179
|
39.662
|
43.622
|
39.463
|
39.457
|
540.043
|
538.994
|
538.779
|
539.433
|
538.810
|
521.029
|
510.976
|
495.840
|
475.807
|
450.076
|
527.350
|
698.914
|
1.872
|
2.097
|
1.725
|
2.115
|
1.645
|
2.006
|
1.970
|
1.985
|
2.178
|
1.932
|
2.019
|
619.057
|
1.975
|
2.597
|
2.409
|
2.646
|
2.996
|
2.736
|
518.075
|
3.177
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.697
|
-14.485
|
20.980
|
97.067
|
26.355
|
62.218
|
13.237
|
99.673
|
11.820
|
14.194
|
184,93
|
193.597
|
-4.456
|
12.042
|
-2.567
|
253.747
|
5.410
|
4.269
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
54,79
|
1.180
|
1.872
|
4.218
|
-12,50
|
3.332
|
1.521
|
13.261
|
-77,30
|
-87,75
|
-77,30
|
6.189
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.708
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
54,79
|
1.180
|
1.877
|
4.218
|
-
|
3.332
|
2.002
|
13.404
|
0,00
|
-
|
-
|
6.419
|
-
|
-
|
-
|
6.751
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-481,24
|
-142,53
|
-77,30
|
-87,75
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-1.043
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-5,25
|
-
|
-12,50
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,54
|
0,00
|
-
|
-77,30
|
-230,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-296,67
|
-22.038
|
-1.029
|
75.316
|
-33,53
|
45.377
|
416,62
|
65.227
|
-26,02
|
-50,06
|
111,06
|
-439,69
|
32,03
|
-223,53
|
-30,46
|
118,32
|
-95,23
|
-159,18
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
143,47
|
110,70
|
-
|
69,91
|
143,47
|
126,17
|
115,77
|
115,64
|
124,29
|
79,66
|
155,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,18
|
104,86
|
0,00
|
-0,18
|
-15,11
|
-
|
-5,60
|
-
|
-
|
-9,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-28,86
|
-380,49
|
-554,43
|
-1.765
|
-
|
-1.162
|
-
|
-4.054
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-20.294
|
-
|
78.514
|
-
|
47.075
|
-
|
75.648
|
0,00
|
-
|
-
|
-400,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-267,81
|
-1.364
|
-475,05
|
-1.433
|
-33,53
|
-678,58
|
306,10
|
-6.472
|
-95,94
|
-193,35
|
-
|
-155,47
|
-78,01
|
-347,82
|
-110,12
|
-27,82
|
-95,23
|
-159,18
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
2.939
|
6.373
|
20.137
|
17.532
|
26.401
|
13.509
|
11.300
|
21.185
|
11.924
|
14.332
|
151,18
|
187.847
|
-4.488
|
12.265
|
-2.537
|
247.921
|
5.505
|
4.428
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
2.939
|
6.373
|
8.927
|
17.532
|
11.924
|
13.509
|
7.723
|
19.716
|
10.891
|
13.413
|
10.165
|
2.286
|
2.543
|
3.552
|
324,70
|
1.975
|
6.060
|
7.180
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-7.913
|
-7.044
|
7.746
|
-2.913
|
1.019
|
-971,52
|
-3.103
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-173,97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
205,15
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
11.210
|
-
|
14.477
|
-
|
3.577
|
1.469
|
1.033
|
1.092
|
-10.014
|
193.475
|
13,78
|
967,56
|
51,54
|
244.927
|
416,41
|
146,11
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.187
|
446,88
|
6,47
|
-5.259
|
-283,71
|
6.642
|
5.270
|
412,41
|
8.483
|
356,56
|
447,08
|
2.992
|
687,23
|
871,89
|
793,23
|
4.009
|
5.488
|
2.037
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.126
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
39,11
|
-352,80
|
166,23
|
-133,03
|
610,58
|
162,49
|
488,00
|
137,66
|
681,55
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
1.187
|
446,88
|
6,47
|
-58,98
|
-
|
2.361
|
5.270
|
1.714
|
696,37
|
317,45
|
799,88
|
2.825
|
820,26
|
261,31
|
630,75
|
3.521
|
5.306
|
1.355
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-5.200
|
-1.410
|
4.281
|
-
|
-1.302
|
7.787
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
44,56
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-878,52
|
-1.488
|
-1.599
|
-21.116
|
-3.252
|
-6.259
|
-7.120
|
-22.941
|
-5.089
|
-5.086
|
-5.700
|
-24.377
|
-6.382
|
-6.325
|
-6.579
|
-23.207
|
-8.266
|
-9.557
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-132,10
|
-113,01
|
-168,34
|
-236,34
|
-252,39
|
-365,61
|
-3.899
|
-4.291
|
-4.414
|
-4.531
|
-5.155
|
-5.033
|
-5.849
|
-5.657
|
-6.246
|
-5.983
|
-7.768
|
-8.565
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-127,72
|
-127,72
|
-
|
-16.837
|
-
|
-12.890
|
-
|
-17.857
|
0,00
|
-
|
-
|
-21.623
|
0,00
|
-
|
-
|
-16.395
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-1.017
|
-1.026
|
-1.536
|
-2.103
|
-2.223
|
-3.044
|
-108,94
|
-18,20
|
0,00
|
-17,30
|
-44,37
|
-48,75
|
-8,35
|
-54,03
|
-54,20
|
-84,92
|
-43,59
|
-35,44
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-0,34
|
-0,51
|
-0,27
|
-0,44
|
-
|
-0,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-14,35
|
-24,71
|
-4,13
|
-4,00
|
-46,23
|
-16,01
|
-3,16
|
-86,46
|
-66,67
|
-17,82
|
-18,68
|
-18,11
|
0,00
|
-50,00
|
-
|
-
|
-
|
-3,32
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-19,38
|
-186,41
|
-27,20
|
-42,65
|
-210,82
|
-197,26
|
-372,57
|
-61,55
|
-43,35
|
-62,13
|
-118,40
|
-70,17
|
-76,74
|
-60,80
|
-78,14
|
-47,72
|
-110,08
|
-367,57
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-43,45
|
-37,52
|
-62,96
|
-84,09
|
-140,56
|
-180,58
|
-1,03
|
-4,55
|
-26,97
|
-11,86
|
-96,77
|
-
|
-168,22
|
-363,13
|
-
|
-0,09
|
-163,26
|
-178,40
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-70,87
|
-2,25
|
-1,55
|
-2,76
|
-38,20
|
-2,46
|
-1.015
|
-202,32
|
-12,78
|
-11,27
|
-48,36
|
-96,40
|
-17,93
|
-11,31
|
-6,21
|
-10,04
|
-6,74
|
-16,88
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4,70
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-2,14
|
-
|
-18,81
|
-4,26
|
-89,29
|
-16,89
|
-1,00
|
-72,07
|
0,00
|
-66,25
|
-92,49
|
-1,22
|
-0,17
|
-
|
-0,76
|
-0,24
|
-1,12
|
-24,93
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
548,78
|
29,71
|
220,74
|
-1.801
|
-251,21
|
10.454
|
-1.719
|
-347,77
|
-524,92
|
-368,43
|
-125,86
|
2.514
|
-261,96
|
-128,47
|
-193,73
|
-685,86
|
-173,71
|
-360,93
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
3.005
|
-15.526
|
19.387
|
70.692
|
22.819
|
62.600
|
11.387
|
77.145
|
15.215
|
9.465
|
-5.068
|
172.212
|
-10.151
|
6.589
|
-8.353
|
234.548
|
2.631
|
-3.251
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|