TMPS11 • FII ITAU TEM
R$ 93,00
(+0,00%)
R$ 87,75
Min 52 Semanas
R$ 101,57
Max 52 Semanas
12,35%
Dividend Yield
-8,19%
Valorização 12M
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
|
09/2022
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10/2022
|
11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
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Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,61
|
1,45
|
1,51
|
1,56
|
1,64
|
1,66
|
1,78
|
1,81
|
1,84
|
1,84
|
1,84
|
1,85
|
1,85
|
1,85
|
1,89
|
1,91
|
1,91
|
1,90
|
1,90
|
1,94
|
1,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51.839
|
99.058
|
104.391
|
111.306
|
110.573
|
115.690
|
104.481
|
107.604
|
110.193
|
107.400
|
108.392
|
104.326
|
102.996
|
105.264
|
105.497
|
104.180
|
104.699
|
104.187
|
103.232
|
100.667
|
99.619
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50.545
|
97.270
|
100.072
|
103.667
|
107.105
|
111.006
|
101.417
|
105.589
|
106.294
|
104.685
|
103.597
|
100.777
|
101.136
|
102.809
|
102.236
|
101.980
|
102.573
|
101.989
|
100.944
|
98.769
|
98.484
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
507,09
|
970,88
|
1.004
|
1.047
|
1.089
|
1.104
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
978,97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,04%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
1,18%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,37%
|
3,02%
|
3,94%
|
5,36%
|
1,27%
|
-0,78%
|
-0,29%
|
-1,85%
|
1,28%
|
2,73%
|
0,35%
|
0,66%
|
1,40%
|
0,39%
|
-0,02%
|
-0,96%
|
0,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,51%
|
-0,49%
|
-0,67%
|
-0,69%
|
2,25%
|
3,02%
|
4,11%
|
0,67%
|
-1,51%
|
-1,04%
|
-2,72%
|
0,36%
|
1,65%
|
-0,56%
|
-0,25%
|
0,58%
|
-0,57%
|
-1,03%
|
-2,15%
|
-0,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,67%
|
0,72%
|
0,90%
|
1,06%
|
0,77%
|
0,91%
|
1,25%
|
0,60%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,87%
|
0,92%
|
1,07%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,82%
|
0,95%
|
1,01%
|
1,19%
|
0,89%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51.839
|
96.334
|
90.105
|
81.583
|
73.403
|
51.995
|
21.020
|
2.030
|
3.790
|
1.770
|
1.537
|
2.692
|
462,58
|
571,12
|
929,92
|
1.275
|
3.668
|
2.554
|
1.588
|
8.045
|
3.617
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51.839
|
228,58
|
206,22
|
270,74
|
475,56
|
24,39
|
33,57
|
50,47
|
50,84
|
50,96
|
51,22
|
51,00
|
51,25
|
50,65
|
54,39
|
50,96
|
1.017
|
51,12
|
50,63
|
53,08
|
50,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96.106
|
89.899
|
81.313
|
72.927
|
51.971
|
20.987
|
1.980
|
3.739
|
1.719
|
1.485
|
2.641
|
411,34
|
520,47
|
875,53
|
1.224
|
2.651
|
2.503
|
1.538
|
7.992
|
3.567
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
2.723
|
14.286
|
29.723
|
37.170
|
63.695
|
83.435
|
105.574
|
106.403
|
105.439
|
105.685
|
101.634
|
102.533
|
104.693
|
104.567
|
102.876
|
100.798
|
101.600
|
101.623
|
92.463
|
95.987
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.723
|
7.568
|
21.931
|
24.740
|
41.610
|
60.316
|
73.184
|
73.981
|
73.338
|
74.256
|
70.542
|
71.170
|
73.369
|
73.694
|
72.219
|
84.966
|
85.846
|
85.844
|
75.906
|
78.395
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.718
|
7.792
|
12.430
|
22.085
|
23.119
|
32.389
|
32.423
|
32.101
|
31.429
|
31.092
|
31.363
|
31.324
|
30.873
|
30.657
|
15.832
|
15.754
|
15.779
|
16.557
|
17.592
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
0,00
|
190,77
|
1.171
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28,88
|
232,47
|
33,38
|
20,30
|
159,44
|
14,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,89
|
-
|
-
|
190,77
|
1.171
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,88
|
232,47
|
33,38
|
20,30
|
159,44
|
14,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.295
|
1.788
|
4.319
|
7.639
|
3.469
|
4.684
|
3.064
|
2.015
|
3.899
|
2.714
|
4.796
|
3.549
|
1.860
|
2.455
|
3.261
|
2.199
|
2.126
|
2.198
|
2.288
|
1.898
|
1.135
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126,77
|
650,49
|
722,72
|
942,19
|
1.144
|
832,12
|
900,65
|
1.263
|
636,33
|
783,17
|
783,17
|
900,65
|
930,02
|
1.087
|
930,02
|
930,02
|
832,12
|
978,97
|
1.028
|
1.204
|
881,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42,33
|
89,65
|
73,19
|
82,97
|
80,68
|
82,67
|
90,32
|
77,95
|
79,93
|
75,63
|
75,83
|
83,95
|
72,65
|
76,18
|
83,88
|
79,63
|
74,19
|
84,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
197,03
|
164,49
|
655,82
|
804,37
|
1.036
|
1.196
|
667,06
|
661,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
970,71
|
972,58
|
2.941
|
5.850
|
1.200
|
2.583
|
1.413
|
10,29
|
3.180
|
1.841
|
3.935
|
2.568
|
854,38
|
1.292
|
2.247
|
1.196
|
1.218
|
1.135
|
1.181
|
619,40
|
169,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
178,19
|
-356,05
|
11.683
|
882,70
|
2.731
|
2.836
|
-18,05
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
178,19
|
-356,05
|
11.683
|
882,70
|
2.731
|
2.836
|
-18,05
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
132,87
|
466,52
|
1.797
|
2.403
|
2.638
|
2.567
|
2.479
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
48,72
|
-822,58
|
9.886
|
-1.528
|
93,21
|
261,00
|
-2.497
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-3,40
|
0,01
|
-
|
8,54
|
-
|
8,33
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
684,65
|
2.080
|
798,20
|
43,14
|
20,69
|
50,21
|
68,12
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
684,65
|
2.080
|
798,20
|
43,14
|
20,69
|
50,21
|
68,12
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-176,76
|
-1.035
|
49,45
|
-715,26
|
-761,48
|
-504,02
|
-642,36
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-131,98
|
-236,84
|
-250,94
|
-231,39
|
-232,78
|
-237,70
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-164,49
|
-871,17
|
374,55
|
-93,03
|
-255,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-8,18
|
-45,00
|
-45,00
|
-45,00
|
-45,52
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-17,00
|
-30,00
|
-30,00
|
-30,00
|
-30,00
|
-32,12
|
-32,55
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7,70
|
-24,26
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,60
|
-0,79
|
-266,55
|
-209,95
|
-185,76
|
-293,44
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,13
|
-0,01
|
-5,07
|
-6,44
|
-0,37
|
-8,97
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,30
|
-0,30
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
4,73
|
-
|
-49,29
|
-24,66
|
16,60
|
-
|
0,39
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
686,07
|
688,61
|
12.531
|
210,58
|
1.990
|
2.382
|
-592,28
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|