TRBL11 • FII SDI LOG
R$ 93,41
(-0,26%)
R$ 93,41
Min 52 Semanas
R$ 101,88
Max 52 Semanas
10,36%
Dividend Yield
-4,13%
Valorização 12M
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44,52
|
45,75
|
45,38
|
45,50
|
45,98
|
48,05
|
48,64
|
43,30
|
50,33
|
51,15
|
51,13
|
51,48
|
52,43
|
53,15
|
54,62
|
56,12
|
57,68
|
59,05
|
60,20
|
62,53
|
64,92
|
66,10
|
66,62
|
66,60
|
65,80
|
65,48
|
64,84
|
64,44
|
64,07
|
64,02
|
63,29
|
62,73
|
62,42
|
62,55
|
62,07
|
61,57
|
61,20
|
60,88
|
60,65
|
60,72
|
60,34
|
59,95
|
59,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
638.085
|
687.505
|
686.658
|
890.249
|
871.609
|
873.262
|
873.058
|
873.467
|
808.043
|
787.268
|
786.634
|
784.885
|
785.425
|
785.433
|
785.170
|
846.654
|
846.132
|
845.467
|
845.214
|
845.065
|
845.042
|
844.960
|
844.997
|
845.627
|
845.954
|
846.230
|
846.529
|
846.701
|
845.708
|
844.510
|
843.210
|
842.967
|
841.823
|
841.822
|
849.727
|
879.632
|
929.887
|
925.822
|
922.911
|
1.039.925
|
1.037.172
|
1.034.233
|
1.031.681
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
506.604
|
663.867
|
661.815
|
660.371
|
641.814
|
643.870
|
643.215
|
647.208
|
643.428
|
627.744
|
622.150
|
622.933
|
623.504
|
623.707
|
623.542
|
643.194
|
638.750
|
635.886
|
633.721
|
632.055
|
631.268
|
630.195
|
628.810
|
625.881
|
623.975
|
622.199
|
619.903
|
617.410
|
615.145
|
613.158
|
612.049
|
611.826
|
610.383
|
609.907
|
608.934
|
626.901
|
676.063
|
664.160
|
660.469
|
784.750
|
781.620
|
778.436
|
777.430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.770
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
6.395
|
7.739
|
7.739
|
7.739
|
7.739
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,65%
|
31,80%
|
0,27%
|
0,36%
|
-2,23%
|
0,87%
|
0,51%
|
0,62%
|
0,74%
|
-2,44%
|
0,66%
|
0,91%
|
0,87%
|
0,81%
|
0,75%
|
3,93%
|
0,06%
|
0,31%
|
0,42%
|
0,50%
|
0,67%
|
0,63%
|
0,61%
|
0,37%
|
0,54%
|
0,57%
|
0,48%
|
0,45%
|
0,49%
|
0,54%
|
0,60%
|
0,72%
|
0,52%
|
0,68%
|
0,91%
|
3,71%
|
8,71%
|
-0,96%
|
0,26%
|
-0,99%
|
0,44%
|
0,43%
|
0,72%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,06%
|
31,04%
|
-0,31%
|
-0,22%
|
-2,81%
|
0,32%
|
-0,10%
|
0,62%
|
-0,58%
|
-2,44%
|
-0,89%
|
0,13%
|
0,09%
|
0,03%
|
-0,03%
|
3,15%
|
-0,69%
|
-0,45%
|
-0,34%
|
-0,26%
|
-0,12%
|
-0,17%
|
-0,22%
|
-0,47%
|
-0,30%
|
-0,28%
|
-0,37%
|
-0,40%
|
-0,37%
|
-0,32%
|
-0,18%
|
-0,04%
|
-0,24%
|
-0,08%
|
0,16%
|
2,95%
|
7,84%
|
-1,76%
|
-0,56%
|
-1,82%
|
-0,40%
|
-0,41%
|
-0,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,59%
|
0,76%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,55%
|
0,62%
|
0,00%
|
1,32%
|
0,00%
|
1,55%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,77%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,85%
|
0,85%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,78%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,87%
|
0,80%
|
0,82%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,84%
|
0,85%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
188.464
|
234.684
|
230.998
|
74.917
|
73.885
|
71.402
|
71.348
|
70.494
|
2.511
|
13.719
|
12.730
|
17.708
|
15.817
|
13.358
|
10.882
|
10.612
|
8.261
|
8.222
|
7.684
|
8.043
|
7.021
|
6.554
|
6.484
|
6.101
|
6.866
|
7.650
|
8.423
|
9.099
|
8.292
|
7.642
|
6.809
|
7.143
|
6.210
|
6.047
|
14.442
|
25.709
|
69.058
|
67.071
|
64.793
|
48.436
|
44.457
|
40.028
|
73.510
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3,05
|
3,17
|
51,52
|
4,27
|
4,74
|
4,36
|
6,35
|
5,54
|
5,49
|
11,92
|
5,90
|
291,75
|
5,45
|
13,18
|
6,47
|
6,37
|
6,44
|
5,54
|
6,09
|
6,84
|
5,44
|
16,90
|
6,55
|
5,21
|
5,83
|
250,95
|
6,29
|
14,39
|
24,33
|
5,68
|
6,09
|
17,18
|
5,85
|
5,75
|
13,94
|
63,90
|
5,98
|
5,66
|
5,49
|
5,24
|
5,41
|
5,66
|
5,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
188.461
|
234.680
|
230.947
|
74.913
|
73.881
|
71.397
|
71.342
|
70.489
|
2.506
|
13.707
|
12.724
|
17.417
|
15.812
|
13.345
|
10.875
|
10.605
|
8.255
|
8.216
|
7.678
|
8.036
|
7.015
|
6.537
|
6.478
|
6.095
|
6.860
|
7.399
|
8.416
|
9.085
|
8.268
|
7.637
|
6.803
|
7.126
|
6.204
|
6.041
|
14.428
|
25.645
|
69.052
|
67.065
|
64.787
|
48.431
|
44.452
|
40.023
|
73.504
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
441.562
|
443.850
|
447.045
|
801.091
|
786.355
|
786.907
|
793.338
|
794.702
|
797.177
|
765.274
|
765.885
|
759.455
|
761.717
|
764.157
|
766.435
|
559.223
|
561.192
|
560.522
|
794.323
|
793.858
|
794.855
|
794.995
|
794.958
|
795.473
|
794.844
|
794.198
|
793.564
|
792.872
|
792.157
|
791.451
|
790.857
|
790.203
|
789.886
|
789.336
|
788.745
|
807.360
|
612.436
|
611.830
|
611.162
|
743.685
|
744.568
|
743.910
|
743.192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
425.626
|
427.868
|
431.242
|
782.370
|
763.500
|
764.461
|
766.055
|
768.039
|
770.625
|
750.900
|
752.221
|
754.704
|
757.187
|
759.723
|
761.982
|
554.691
|
556.729
|
558.153
|
559.717
|
560.524
|
561.521
|
561.662
|
561.625
|
563.808
|
563.179
|
562.533
|
561.899
|
561.207
|
560.492
|
559.786
|
559.192
|
558.539
|
558.221
|
557.671
|
557.080
|
562.710
|
367.786
|
367.180
|
366.512
|
499.035
|
499.918
|
499.260
|
498.542
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
425.626
|
427.868
|
431.242
|
782.370
|
763.500
|
764.461
|
766.055
|
768.039
|
770.625
|
750.900
|
752.221
|
754.704
|
757.187
|
759.723
|
761.982
|
434.493
|
437.247
|
439.411
|
441.705
|
443.243
|
444.946
|
445.817
|
446.487
|
0,00
|
449.501
|
449.515
|
449.611
|
449.626
|
449.641
|
449.641
|
449.778
|
449.855
|
450.244
|
450.424
|
450.539
|
456.900
|
262.706
|
262.783
|
262.845
|
396.075
|
397.688
|
397.736
|
397.749
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
449.400
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
120.199
|
119.482
|
118.742
|
118.012
|
117.282
|
116.575
|
115.845
|
115.138
|
114.408
|
113.678
|
113.018
|
112.288
|
111.581
|
110.851
|
110.144
|
109.414
|
108.684
|
107.977
|
107.247
|
106.540
|
105.810
|
105.080
|
104.397
|
103.667
|
102.960
|
102.230
|
101.523
|
100.793
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
|
-
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Cédulas de Debêntures
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
15.936
|
15.982
|
15.804
|
18.721
|
22.855
|
22.446
|
27.284
|
26.663
|
26.553
|
14.374
|
13.663
|
4.751
|
4.531
|
4.434
|
4.453
|
4.532
|
4.463
|
2.369
|
1.272
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
233.333
|
233.333
|
233.333
|
233.333
|
233.333
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
231.665
|
244.650
|
244.650
|
244.650
|
244.650
|
244.650
|
244.650
|
244.650
|
244.650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
8.059
|
8.972
|
8.614
|
14.241
|
11.369
|
14.954
|
8.371
|
8.271
|
8.355
|
8.276
|
8.020
|
7.722
|
7.890
|
7.918
|
7.854
|
276.819
|
276.679
|
276.723
|
43.206
|
43.164
|
43.166
|
43.411
|
43.555
|
44.053
|
44.244
|
44.382
|
44.542
|
44.730
|
45.258
|
45.417
|
45.544
|
45.621
|
45.726
|
46.439
|
46.540
|
46.564
|
248.394
|
246.920
|
246.957
|
247.804
|
248.146
|
250.295
|
214.980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.802
|
3.082
|
2.907
|
3.031
|
5.438
|
5.365
|
5.071
|
5.090
|
5.084
|
5.378
|
5.402
|
5.509
|
5.768
|
5.877
|
5.877
|
5.892
|
5.928
|
5.923
|
5.923
|
5.923
|
5.956
|
6.112
|
6.166
|
6.540
|
6.591
|
6.629
|
6.639
|
6.666
|
6.701
|
6.743
|
6.751
|
6.686
|
6.655
|
6.817
|
6.832
|
6.765
|
6.456
|
4.864
|
4.864
|
5.288
|
6.680
|
5.788
|
5.658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
201.720
|
201.720
|
201.720
|
201.720
|
201.720
|
201.720
|
166.050
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
5.257
|
5.889
|
5.706
|
11.210
|
5.931
|
9.589
|
3.301
|
3.181
|
3.271
|
2.897
|
2.618
|
2.212
|
2.122
|
2.041
|
1.977
|
270.927
|
270.751
|
270.801
|
37.284
|
37.242
|
37.210
|
37.299
|
37.389
|
37.514
|
37.653
|
37.752
|
37.904
|
38.063
|
38.557
|
38.674
|
38.793
|
38.935
|
39.071
|
39.622
|
39.708
|
39.798
|
40.218
|
40.337
|
40.373
|
40.796
|
39.746
|
42.787
|
43.271
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
131.482
|
23.638
|
24.842
|
229.878
|
229.795
|
229.393
|
229.843
|
226.259
|
164.615
|
159.524
|
164.485
|
161.951
|
161.921
|
161.727
|
161.629
|
203.460
|
207.382
|
209.581
|
211.493
|
213.010
|
213.774
|
214.765
|
216.187
|
219.746
|
221.979
|
224.031
|
226.626
|
229.291
|
230.563
|
231.352
|
231.161
|
231.141
|
231.440
|
231.915
|
240.793
|
252.732
|
253.824
|
261.661
|
262.443
|
255.175
|
255.552
|
255.796
|
254.251
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.009
|
3.869
|
3.869
|
3.869
|
3.869
|
3.549
|
3.996
|
31,50
|
4.640
|
31,50
|
4.892
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
4.897
|
4.898
|
5.089
|
5.089
|
5.281
|
5.281
|
5.345
|
5.345
|
5.345
|
5.345
|
5.345
|
5.345
|
4.834
|
4.642
|
4.642
|
4.642
|
4.642
|
4.642
|
5.617
|
5.593
|
5.597
|
6.614
|
6.615
|
6.615
|
6.615
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
304,69
|
329,03
|
396,71
|
408,40
|
387,33
|
371,23
|
370,80
|
357,53
|
399,70
|
388,33
|
374,79
|
384,19
|
391,81
|
382,73
|
391,74
|
410,14
|
395,95
|
392,29
|
404,64
|
408,61
|
432,52
|
433,55
|
418,41
|
409,57
|
405,75
|
397,98
|
397,13
|
612,34
|
423,10
|
428,06
|
445,20
|
437,85
|
445,11
|
442,48
|
437,38
|
433,99
|
439,87
|
446,50
|
446,55
|
479,91
|
548,87
|
830,55
|
530,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
16.350
|
16.350
|
16.350
|
223.358
|
223.358
|
223.358
|
223.358
|
223.358
|
158.358
|
158.358
|
158.358
|
155.608
|
155.608
|
155.608
|
155.608
|
37.616
|
37.616
|
37.616
|
37.616
|
37.616
|
37.616
|
37.616
|
37.616
|
39.177
|
39.393
|
39.571
|
39.800
|
39.981
|
40.201
|
40.414
|
40.630
|
40.860
|
41.059
|
41.264
|
41.454
|
41.640
|
41.843
|
42.021
|
42.028
|
104.489
|
104.705
|
104.911
|
105.149
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56,83
|
188,19
|
90,55
|
90,55
|
90,55
|
90,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.340
|
19.341
|
19.341
|
19.341
|
19.341
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160.000
|
164.006
|
166.208
|
168.133
|
169.644
|
170.231
|
171.143
|
172.416
|
174.446
|
176.416
|
178.323
|
180.665
|
182.949
|
183.928
|
184.561
|
184.712
|
184.723
|
184.878
|
185.217
|
185.570
|
185.871
|
186.405
|
187.023
|
187.816
|
136.381
|
135.981
|
135.733
|
135.505
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
111.818
|
3.091
|
4.227
|
2.186
|
1.993
|
2.024
|
2.027
|
2.422
|
1.126
|
746,51
|
859,97
|
1.062
|
1.024
|
838,74
|
731,67
|
536,60
|
467,10
|
466,52
|
441,15
|
443,68
|
404,94
|
483,23
|
455,30
|
432,14
|
418,89
|
393,56
|
418,62
|
404,25
|
665,48
|
603,08
|
540,69
|
478,30
|
416,60
|
349,83
|
349,83
|
804,04
|
179,20
|
7.236
|
7.214
|
7.211
|
7.703
|
7.707
|
6.451
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.034
|
7.203
|
9.712
|
58.899
|
11.511
|
-5.864
|
12.173
|
-4.653
|
16.335
|
8.584
|
10.771
|
10.611
|
11.074
|
10.323
|
12.490
|
32.161
|
50.443
|
9.756
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
7.034
|
7.203
|
9.585
|
58.899
|
11.511
|
-4.984
|
12.534
|
-4.360
|
16.511
|
8.625
|
10.766
|
12.279
|
11.074
|
10.323
|
12.490
|
19.176
|
50.443
|
9.756
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
7.680
|
8.268
|
10.141
|
9.125
|
8.436
|
15.535
|
13.581
|
17.357
|
17.424
|
17.737
|
17.832
|
18.864
|
19.893
|
20.001
|
19.946
|
20.409
|
16.179
|
16.853
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-15,00
|
-13,01
|
-
|
-47,00
|
-94,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-79,48
|
-12,00
|
-36,43
|
-27,80
|
-51,38
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
246.000
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-194.300
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
50.362
|
0,00
|
-19.790
|
0,00
|
-20.898
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.446
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.440
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-630,54
|
-1.052
|
-556,08
|
-540,69
|
3.168
|
-729,49
|
-1.047
|
-819,25
|
-913,55
|
-9.112
|
-7.066
|
-9.031
|
-8.820
|
-9.598
|
-7.444
|
-7.637
|
-17.408
|
-7.046
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
127,48
|
0,00
|
0,00
|
-879,75
|
-360,47
|
-292,17
|
-175,24
|
-40,34
|
5,01
|
-1.669
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.985
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
127,48
|
0,00
|
0,00
|
-849,69
|
-360,47
|
-550,38
|
-297,34
|
-19,69
|
18,79
|
-1.669
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.985
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
1.330
|
0,00
|
0,00
|
122,10
|
2.044
|
2.374
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-1.360
|
0,00
|
258,21
|
0,00
|
-2.065
|
-2.387
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.079
|
857,21
|
429,01
|
548,81
|
701,17
|
818,02
|
1.149
|
537,52
|
459,35
|
483,07
|
539,83
|
862,43
|
316,15
|
373,04
|
304,24
|
345,91
|
1.480
|
1.489
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1.079
|
857,21
|
429,01
|
543,75
|
957,01
|
818,02
|
1.149
|
537,52
|
459,35
|
483,07
|
539,83
|
862,43
|
316,15
|
373,04
|
304,24
|
345,91
|
1.480
|
1.489
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
5,07
|
-255,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.076
|
-1.458
|
-1.268
|
-1.187
|
-1.282
|
-1.708
|
-1.067
|
-1.742
|
-1.606
|
-1.547
|
-1.492
|
-1.544
|
-1.444
|
-1.517
|
-1.564
|
-1.643
|
-2.041
|
-2.369
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.019
|
-756,35
|
-1.052
|
-1.006
|
-1.157
|
-1.291
|
-1.217
|
-1.153
|
-1.169
|
-1.208
|
-1.238
|
-1.268
|
-1.201
|
-1.251
|
-1.328
|
-1.314
|
-1.333
|
-1.565
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-18,00
|
-18,00
|
-18,00
|
-18,52
|
-19,57
|
-19,57
|
-19,57
|
-19,79
|
-20,22
|
-20,22
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-1,19
|
-
|
-36,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-54,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-58,39
|
0,00
|
-7,41
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-31,52
|
-541,37
|
-33,90
|
-159,43
|
-40,90
|
-363,35
|
-29,54
|
-258,94
|
-81,95
|
-104,40
|
-91,31
|
-42,41
|
-33,09
|
-85,32
|
-57,39
|
-46,75
|
-84,65
|
-481,16
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-32,53
|
-24,89
|
-7,82
|
-17,44
|
-10,69
|
-7,25
|
-64,44
|
-110,02
|
-53,09
|
-14,24
|
-9,37
|
-6,70
|
-36,60
|
-23,43
|
-19,09
|
-49,33
|
-32,80
|
-56,32
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-27,20
|
-6,10
|
0,00
|
-21,76
|
-5,44
|
0,00
|
-14,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-49,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-10,31
|
-0,39
|
-0,47
|
-21,71
|
-20,00
|
-0,31
|
-0,13
|
-0,49
|
-22,73
|
-0,14
|
-0,21
|
-0,81
|
-0,35
|
-0,56
|
-0,19
|
0,00
|
-0,41
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
7,50
|
-123,77
|
-173,74
|
59,96
|
-44,96
|
-26,49
|
265,51
|
-215,28
|
-283,61
|
-164,40
|
-135,25
|
-153,53
|
-152,89
|
-138,05
|
-138,94
|
-105,63
|
-570,72
|
-238,59
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
7.037
|
6.602
|
8.874
|
58.261
|
10.930
|
-6.754
|
12.255
|
-5.857
|
15.189
|
7.521
|
9.819
|
9.930
|
9.946
|
9.179
|
11.230
|
30.864
|
49.881
|
8.875
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|