TRXB11 • FII TRX R II
R$ 150,15
(-4,89%)
R$ 113,71
Min 52 Semanas
R$ 188,66
Max 52 Semanas
9,90%
Dividend Yield
15,69%
Valorização 12M
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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02/2023
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03/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,15
|
0,16
|
0,16
|
0,17
|
0,17
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,21
|
0,21
|
0,22
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,26
|
0,25
|
0,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
713.099
|
720.734
|
725.217
|
724.001
|
723.906
|
723.791
|
713.361
|
724.813
|
724.770
|
725.037
|
724.806
|
730.448
|
739.199
|
737.089
|
758.383
|
765.167
|
765.637
|
761.187
|
857.467
|
862.868
|
860.460
|
857.865
|
845.423
|
849.985
|
861.381
|
859.878
|
857.156
|
854.578
|
852.335
|
852.533
|
850.035
|
847.433
|
848.159
|
844.654
|
875.808
|
880.021
|
881.873
|
878.911
|
881.074
|
878.045
|
884.976
|
882.251
|
879.104
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
255.841
|
251.543
|
270.373
|
268.690
|
264.632
|
264.859
|
256.368
|
256.217
|
256.313
|
255.889
|
254.358
|
240.322
|
248.081
|
245.663
|
245.084
|
243.535
|
268.160
|
255.115
|
316.453
|
308.273
|
308.300
|
308.228
|
307.700
|
314.737
|
314.564
|
314.514
|
329.338
|
329.221
|
329.507
|
323.111
|
313.128
|
307.459
|
307.507
|
313.999
|
310.754
|
360.509
|
360.398
|
360.117
|
360.096
|
359.831
|
360.257
|
359.724
|
359.401
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.501
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.731
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
3.206
|
3.206
|
3.206
|
3.206
|
3.206
|
3.206
|
3.206
|
3.206
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
1,93%
|
-0,94%
|
1,25%
|
0,12%
|
-0,77%
|
0,84%
|
-2,45%
|
0,73%
|
0,84%
|
0,66%
|
-0,60%
|
-4,68%
|
-0,14%
|
-0,12%
|
0,82%
|
0,28%
|
0,24%
|
-3,99%
|
25,06%
|
-1,76%
|
0,83%
|
0,01%
|
0,67%
|
3,13%
|
0,73%
|
0,82%
|
0,74%
|
0,76%
|
0,89%
|
-1,17%
|
-2,27%
|
-0,96%
|
0,86%
|
3,01%
|
0,79%
|
5,57%
|
0,81%
|
0,77%
|
0,84%
|
0,78%
|
0,98%
|
0,69%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
1,19%
|
-1,68%
|
0,50%
|
-0,62%
|
-1,51%
|
0,09%
|
-3,21%
|
-0,06%
|
0,04%
|
-0,17%
|
-0,60%
|
-5,52%
|
-0,99%
|
-0,97%
|
-0,08%
|
-0,63%
|
-0,63%
|
-4,86%
|
24,04%
|
-2,58%
|
-0,01%
|
0,01%
|
-0,17%
|
2,29%
|
-0,05%
|
-0,02%
|
-0,06%
|
-0,04%
|
0,09%
|
-1,94%
|
-3,09%
|
-1,81%
|
-0,01%
|
2,11%
|
-1,03%
|
3,53%
|
-0,03%
|
-0,08%
|
-0,01%
|
-0,07%
|
0,12%
|
-0,15%
|
-0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,75%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,79%
|
0,80%
|
0,83%
|
-
|
0,84%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,87%
|
0,88%
|
1,02%
|
0,82%
|
0,84%
|
-
|
0,84%
|
0,84%
|
0,78%
|
0,84%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,77%
|
0,82%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,90%
|
1,82%
|
2,03%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,84%
|
0,83%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
8.097
|
7.761
|
8.738
|
8.641
|
8.624
|
8.521
|
8.585
|
8.665
|
8.716
|
8.827
|
8.803
|
8.279
|
6.761
|
4.650
|
19.002
|
25.746
|
23.598
|
21.406
|
19.172
|
11.755
|
9.245
|
6.725
|
4.165
|
1.564
|
13.262
|
11.764
|
9.154
|
6.554
|
3.895
|
3.803
|
2.290
|
1.792
|
3.767
|
9.645
|
41.323
|
15.116
|
8.222
|
5.288
|
8.554
|
4.328
|
11.220
|
9.555
|
7.299
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
372,88
|
5,06
|
6,12
|
8,88
|
19,23
|
3,06
|
6,39
|
1,35
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,21
|
1,00
|
1,98
|
3,03
|
2,00
|
6,20
|
4,91
|
3,08
|
3,01
|
3,12
|
3,16
|
2,78
|
8,00
|
2,29
|
1,12
|
2,04
|
1,98
|
5,31
|
1,86
|
1,69
|
2,43
|
1,94
|
1,88
|
1,82
|
2,17
|
1,70
|
1,62
|
1.187
|
0,25
|
1,44
|
1.256
|
1.854
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
7.724
|
7.756
|
8.732
|
8.632
|
8.605
|
8.518
|
8.579
|
8.663
|
8.715
|
8.826
|
8.802
|
8.278
|
6.760
|
4.648
|
18.999
|
25.744
|
23.592
|
21.401
|
19.169
|
11.752
|
9.242
|
6.722
|
4.162
|
1.556
|
13.260
|
11.763
|
9.152
|
6.552
|
3.890
|
3.801
|
2.288
|
1.789
|
3.765
|
9.643
|
41.322
|
15.114
|
8.220
|
5.287
|
7.366
|
4.328
|
11.219
|
8.299
|
5.445
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
688.239
|
688.239
|
690.842
|
690.851
|
690.851
|
690.851
|
690.851
|
690.851
|
690.851
|
690.851
|
690.851
|
708.134
|
718.377
|
718.377
|
725.617
|
725.617
|
725.617
|
725.617
|
814.290
|
827.132
|
827.243
|
827.184
|
826.806
|
833.924
|
833.565
|
833.628
|
833.466
|
833.448
|
833.751
|
833.980
|
833.005
|
829.817
|
829.490
|
820.210
|
822.538
|
853.032
|
853.032
|
853.032
|
853.042
|
853.063
|
853.063
|
853.063
|
853.063
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
343.407
|
343.407
|
346.010
|
346.018
|
346.018
|
346.018
|
346.019
|
346.019
|
346.019
|
346.019
|
346.019
|
363.125
|
363.125
|
363.125
|
370.365
|
370.365
|
370.365
|
370.365
|
415.460
|
415.460
|
415.460
|
415.460
|
415.462
|
418.905
|
418.905
|
418.905
|
418.905
|
418.905
|
418.906
|
418.906
|
419.061
|
419.061
|
419.081
|
409.802
|
409.822
|
447.772
|
447.772
|
447.772
|
447.782
|
447.802
|
447.802
|
447.802
|
447.802
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
343.407
|
343.407
|
346.010
|
346.018
|
346.018
|
346.018
|
346.019
|
346.019
|
346.019
|
346.019
|
346.019
|
363.125
|
363.125
|
363.125
|
370.365
|
370.365
|
370.365
|
370.365
|
356.390
|
356.390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
447.772
|
447.782
|
447.802
|
447.802
|
447.802
|
447.802
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59.070
|
59.070
|
415.460
|
415.460
|
415.462
|
418.905
|
418.905
|
418.905
|
418.905
|
418.905
|
418.906
|
418.906
|
419.061
|
419.061
|
419.081
|
409.802
|
409.822
|
447.772
|
447.772
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.008
|
5.119
|
5.060
|
4.681
|
4.610
|
4.252
|
4.315
|
4.153
|
4.135
|
4.436
|
4.665
|
3.535
|
346,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
344.832
|
345.009
|
355.252
|
355.252
|
355.252
|
355.252
|
355.252
|
355.252
|
398.830
|
406.664
|
406.664
|
406.664
|
406.664
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
410.409
|
412.716
|
405.260
|
405.260
|
405.260
|
405.260
|
405.260
|
405.260
|
405.260
|
405.260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
16.763
|
24.734
|
25.636
|
24.509
|
24.431
|
24.419
|
13.924
|
25.297
|
25.202
|
25.359
|
25.151
|
14.035
|
14.062
|
14.061
|
13.764
|
13.804
|
16.422
|
14.165
|
24.005
|
23.981
|
23.972
|
23.957
|
14.452
|
14.497
|
14.554
|
14.486
|
14.536
|
14.575
|
14.689
|
14.749
|
14.740
|
15.825
|
14.901
|
14.799
|
11.946
|
11.873
|
20.620
|
20.590
|
19.478
|
20.654
|
20.694
|
19.633
|
18.743
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
4.182
|
4.182
|
4.182
|
4.182
|
4.253
|
4.382
|
4.477
|
4.492
|
4.491
|
4.490
|
4.487
|
4.486
|
4.486
|
4.485
|
4.485
|
4.484
|
4.624
|
4.863
|
5.002
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.010
|
5.074
|
5.167
|
5.220
|
5.223
|
5.223
|
5.181
|
5.106
|
5.106
|
5.266
|
5.266
|
5.266
|
5.266
|
5.324
|
5.410
|
5.452
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
12.581
|
20.552
|
21.455
|
20.328
|
20.178
|
20.037
|
9.447
|
20.805
|
20.711
|
20.869
|
20.664
|
9.549
|
9.576
|
9.576
|
9.279
|
9.320
|
11.798
|
9.302
|
19.003
|
18.971
|
18.963
|
18.947
|
9.441
|
9.487
|
9.543
|
9.476
|
9.526
|
9.565
|
9.615
|
9.582
|
9.521
|
10.602
|
9.678
|
9.617
|
6.840
|
6.767
|
15.354
|
15.324
|
14.212
|
15.388
|
15.370
|
14.223
|
13.290
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
457.257
|
469.191
|
454.844
|
455.311
|
459.274
|
458.932
|
456.992
|
468.596
|
468.457
|
469.148
|
470.448
|
490.126
|
491.118
|
491.426
|
513.299
|
521.632
|
497.477
|
506.073
|
541.014
|
554.594
|
552.161
|
549.637
|
537.723
|
535.247
|
546.817
|
545.364
|
527.818
|
525.357
|
522.827
|
529.421
|
536.907
|
539.974
|
540.652
|
530.655
|
565.053
|
519.512
|
521.475
|
518.794
|
520.978
|
518.213
|
524.719
|
522.527
|
519.702
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.885
|
1.901
|
2.001
|
2.001
|
2.001
|
2.001
|
2.001
|
2.026
|
2.051
|
2.126
|
2.126
|
2.126
|
2.126
|
2.126
|
2.211
|
2.230
|
2.321
|
2.348
|
2.594
|
2.594
|
2.594
|
2.594
|
2.594
|
2.594
|
2.457
|
2.632
|
2.632
|
2.632
|
2.632
|
2.529
|
2.650
|
2.652
|
2.651
|
2.762
|
5.722
|
7.085
|
3.045
|
3.045
|
3.049
|
3.080
|
3.111
|
3.009
|
2.990
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
22,00
|
22,00
|
23,05
|
22,00
|
22,00
|
21,91
|
22,35
|
22,25
|
21,20
|
20,19
|
20,16
|
24,55
|
19,83
|
18,38
|
33,27
|
40,43
|
45,28
|
44,01
|
41,82
|
57,07
|
50,68
|
48,26
|
48,26
|
53,14
|
54,21
|
44,38
|
58,66
|
46,45
|
56,79
|
54,19
|
53,06
|
56,41
|
48,10
|
50,74
|
49,14
|
54,30
|
62,18
|
53,78
|
56,57
|
62,54
|
59,73
|
57,10
|
65,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
155,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
155,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
455.195
|
467.111
|
452.660
|
453.125
|
457.084
|
456.742
|
454.799
|
465.422
|
466.364
|
466.979
|
468.276
|
460.459
|
461.761
|
461.756
|
485.480
|
490.512
|
494.789
|
503.356
|
538.052
|
551.614
|
549.185
|
546.662
|
535.052
|
532.572
|
530.162
|
527.582
|
525.057
|
522.600
|
520.063
|
523.924
|
531.283
|
534.338
|
531.718
|
517.478
|
514.594
|
511.917
|
482.528
|
482.087
|
483.072
|
482.478
|
481.838
|
481.320
|
480.601
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,14
|
156,97
|
159,83
|
162,32
|
167,18
|
167,20
|
14,80
|
1.126
|
20,15
|
22,64
|
25,13
|
27.516
|
27.211
|
27.526
|
25.575
|
28.849
|
321,48
|
323,83
|
326,17
|
328,73
|
331,07
|
333,30
|
29,08
|
27,99
|
14.143
|
15.106
|
70,37
|
78,58
|
76,06
|
2.914
|
2.921
|
2.929
|
6.235
|
10.365
|
44.688
|
456,63
|
35.840
|
33.608
|
34.800
|
32.594
|
39.710
|
38.141
|
36.046
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,00
|
0,00
|
12.792
|
12.545
|
12.545
|
12.816
|
13.416
|
30.519
|
13.415
|
13.935
|
111.930
|
21.807
|
14.812
|
1.627
|
-7.579
|
28.294
|
8.665
|
8.686
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
12.792
|
12.545
|
12.545
|
12.816
|
13.416
|
30.519
|
13.415
|
13.935
|
60.231
|
18.443
|
14.998
|
983,98
|
-7.735
|
32.144
|
8.665
|
8.686
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
12.792
|
12.545
|
12.545
|
12.816
|
13.416
|
13.413
|
13.415
|
13.935
|
15.136
|
14.998
|
14.998
|
15.219
|
15.639
|
15.361
|
15.925
|
16.134
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.502
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
17.106
|
-
|
-
|
45.095
|
3.445
|
-
|
-
|
-
|
16.030
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-14.235
|
-23.374
|
-7.749
|
-7.260
|
-7.448
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.699
|
3.363
|
-186,12
|
642,57
|
156,57
|
-3.850
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51.576
|
3.236
|
-200,38
|
512,85
|
32,84
|
-3.850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-93,11
|
-
|
61,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
123,54
|
127,47
|
107,38
|
129,72
|
62,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
47,09
|
35,79
|
30,21
|
58,07
|
96,34
|
151,21
|
238,03
|
634,76
|
475,60
|
167,27
|
311,71
|
171,56
|
71,41
|
552,57
|
205,87
|
171,99
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
47,09
|
35,79
|
30,21
|
58,07
|
96,34
|
151,21
|
238,03
|
634,76
|
475,60
|
167,27
|
311,71
|
171,56
|
71,41
|
552,57
|
205,87
|
171,99
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
20,00
|
0,00
|
753,36
|
-18.344
|
-6.978
|
-12.384
|
-16.906
|
-12.971
|
-18.712
|
-22.937
|
-51.439
|
-7.754
|
-7.806
|
-231,58
|
-145,03
|
-224,89
|
-144,21
|
-64,88
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
20,00
|
-
|
-109,47
|
-2,98
|
-67,05
|
-65,24
|
-66,60
|
-64,91
|
-71,48
|
-129,72
|
-149,58
|
-149,67
|
-157,26
|
-157,43
|
-157,58
|
-154,17
|
-172,53
|
-179,37
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-1,02
|
-
|
-
|
-36,92
|
-20,58
|
-28,38
|
-7,79
|
-1,96
|
-11,19
|
-17,07
|
-2,95
|
-
|
-
|
-0,25
|
-20,00
|
-8,78
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-185,03
|
-13,44
|
-0,34
|
0,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,04
|
-0,13
|
-0,12
|
-0,12
|
-0,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-32,34
|
-7,71
|
-8,09
|
-7,84
|
-6,91
|
-53,93
|
-7,25
|
-6,91
|
-117,95
|
-20,39
|
-21,40
|
-42,15
|
-25,25
|
-26,15
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-17,08
|
-16,98
|
-15,82
|
-22,09
|
-30,80
|
-43,06
|
-60,97
|
-151,67
|
-114,87
|
-32,79
|
-77,66
|
-48,54
|
-27,77
|
-135,48
|
-56,05
|
-64,77
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,01
|
-1,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,90
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
1.066
|
-18.311
|
-6.862
|
-12.253
|
-16.780
|
-12.827
|
-18.565
|
-22.600
|
-51.156
|
-7.547
|
-7.450
|
-5,10
|
61,92
|
107,16
|
129,63
|
217,08
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
20,00
|
0,00
|
13.592
|
-5.763
|
5.597
|
489,64
|
-3.394
|
17.699
|
-5.060
|
-8.367
|
60.967
|
14.220
|
7.317
|
1.567
|
-7.652
|
28.622
|
8.727
|
8.793
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
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