TRXF11 • FII TRX REAL
R$ 105,66
(-0,09%)
R$ 101,79
Min 52 Semanas
R$ 111,39
Max 52 Semanas
11,18%
Dividend Yield
-3,48%
Valorização 12M
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17,70
|
20,00
|
21,77
|
24,68
|
28,52
|
32,23
|
34,98
|
36,26
|
37,30
|
38,65
|
38,84
|
39,63
|
40,65
|
41,71
|
42,47
|
43,33
|
44,06
|
45,47
|
48,12
|
58,21
|
63,30
|
69,22
|
73,08
|
76,38
|
83,06
|
86,22
|
89,31
|
91,35
|
94,86
|
100,71
|
103,83
|
106,26
|
108,37
|
111,31
|
117,52
|
126,61
|
135,68
|
140,48
|
147,87
|
158,37
|
147,87
|
169,31
|
176,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
927.977
|
985.240
|
991.165
|
983.805
|
985.383
|
984.694
|
983.133
|
1.179.124
|
1.321.050
|
1.295.385
|
1.436.009
|
1.420.804
|
1.515.477
|
1.511.644
|
1.474.145
|
1.468.857
|
1.543.793
|
1.542.308
|
1.633.218
|
1.737.661
|
1.747.192
|
1.752.364
|
2.001.501
|
2.205.705
|
2.188.855
|
2.168.649
|
2.161.770
|
2.130.802
|
2.178.649
|
2.218.950
|
2.190.539
|
2.172.299
|
2.167.161
|
2.196.117
|
2.376.573
|
2.511.448
|
2.558.784
|
2.583.619
|
2.801.544
|
3.245.711
|
3.234.661
|
3.241.822
|
3.522.688
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
510.298
|
556.827
|
595.926
|
594.641
|
598.611
|
599.742
|
588.178
|
583.788
|
578.875
|
574.760
|
575.389
|
738.428
|
730.483
|
728.035
|
709.274
|
715.328
|
708.147
|
710.706
|
750.854
|
751.539
|
914.776
|
895.340
|
897.393
|
936.588
|
1.250.648
|
1.236.663
|
1.240.434
|
1.224.226
|
1.248.374
|
1.260.068
|
1.271.775
|
1.363.034
|
1.366.991
|
1.350.333
|
1.377.838
|
1.654.260
|
1.673.802
|
1.648.222
|
1.672.223
|
1.634.455
|
2.127.289
|
2.135.195
|
2.123.489
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.748
|
4.583
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
5.642
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
7.245
|
8.882
|
8.882
|
8.882
|
8.882
|
11.993
|
11.993
|
11.993
|
11.993
|
11.993
|
11.993
|
11.993
|
13.270
|
13.270
|
13.270
|
13.270
|
15.372
|
15.372
|
15.372
|
15.372
|
15.372
|
20.036
|
20.036
|
20.036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,40%
|
0,34%
|
-0,29%
|
0,45%
|
1,33%
|
0,85%
|
-1,93%
|
-0,05%
|
-0,09%
|
0,11%
|
1,00%
|
0,82%
|
-0,32%
|
-0,34%
|
0,82%
|
1,67%
|
-0,14%
|
1,43%
|
6,54%
|
0,98%
|
0,08%
|
-1,32%
|
1,23%
|
5,81%
|
-0,30%
|
-0,30%
|
1,13%
|
-0,48%
|
2,81%
|
1,83%
|
1,84%
|
-2,29%
|
1,16%
|
-0,34%
|
2,96%
|
5,28%
|
1,64%
|
-0,70%
|
2,30%
|
-1,26%
|
0,51%
|
1,13%
|
-0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,23%
|
-0,23%
|
-0,83%
|
-0,22%
|
0,67%
|
0,19%
|
-1,93%
|
-0,75%
|
-0,84%
|
-0,71%
|
0,11%
|
-0,07%
|
-1,11%
|
-0,34%
|
0,82%
|
0,85%
|
-1,00%
|
0,36%
|
5,65%
|
0,09%
|
-0,74%
|
-2,14%
|
0,23%
|
4,37%
|
-1,11%
|
-1,12%
|
0,30%
|
-1,31%
|
1,97%
|
0,94%
|
0,93%
|
-3,14%
|
0,29%
|
-1,22%
|
2,04%
|
3,64%
|
0,81%
|
-1,53%
|
1,46%
|
-2,09%
|
-0,14%
|
0,37%
|
-0,78%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,63%
|
0,58%
|
0,55%
|
0,66%
|
0,67%
|
0,66%
|
-
|
0,70%
|
0,75%
|
0,82%
|
0,89%
|
0,88%
|
0,79%
|
-
|
-
|
0,82%
|
0,86%
|
1,07%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,82%
|
0,83%
|
1,00%
|
1,44%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,84%
|
0,89%
|
0,91%
|
0,85%
|
0,88%
|
0,87%
|
0,92%
|
1,64%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,83%
|
0,65%
|
0,76%
|
0,67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
21.127
|
25.555
|
60.459
|
6.165
|
6.295
|
5.605
|
5.095
|
112.900
|
33.631
|
49.247
|
28.822
|
23.576
|
23.250
|
21.016
|
6.117
|
17.099
|
13.231
|
10.219
|
33.108
|
104.392
|
80.650
|
18.096
|
229.871
|
87.693
|
62.926
|
49.378
|
24.144
|
6.838
|
22.084
|
10.860
|
9.930
|
19.279
|
8.486
|
43.336
|
161.136
|
56.200
|
26.927
|
45.555
|
84.403
|
435.058
|
168.405
|
156.100
|
8.778
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
170,42
|
3,82
|
2,93
|
5,39
|
15,53
|
5,05
|
24,25
|
0,59
|
4,99
|
1,92
|
0,20
|
1,00
|
1,00
|
8,93
|
3,47
|
2,49
|
1,98
|
3,40
|
1,38
|
1,83
|
4,74
|
5,60
|
4.422
|
1,55
|
2,33
|
74,21
|
1,97
|
2,16
|
2,00
|
1,99
|
2,00
|
5,01
|
1,07
|
1,00
|
22.284
|
9,07
|
10,07
|
10,07
|
3,49
|
2.621
|
2.621
|
27.703
|
2.630
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.684
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
20.957
|
25.551
|
60.456
|
6.159
|
6.279
|
5.600
|
5.071
|
112.899
|
33.626
|
49.245
|
28.821
|
23.575
|
23.249
|
21.007
|
6.114
|
17.097
|
13.229
|
10.216
|
33.107
|
104.390
|
80.645
|
18.091
|
225.448
|
87.691
|
62.923
|
49.304
|
24.142
|
6.836
|
22.082
|
10.858
|
9.928
|
19.274
|
8.485
|
43.335
|
138.852
|
56.191
|
25.233
|
45.545
|
84.399
|
432.437
|
165.783
|
128.397
|
6.147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
893.590
|
899.168
|
912.022
|
955.483
|
956.470
|
956.517
|
955.456
|
1.046.031
|
1.173.149
|
1.144.196
|
1.328.238
|
1.346.347
|
1.348.103
|
1.347.503
|
1.362.352
|
1.366.639
|
1.448.425
|
1.452.474
|
1.520.524
|
1.577.227
|
1.616.287
|
1.689.348
|
1.734.640
|
2.029.802
|
1.990.255
|
1.992.302
|
1.998.616
|
1.982.163
|
2.070.631
|
2.146.777
|
2.115.123
|
2.089.640
|
2.093.198
|
2.088.108
|
2.154.082
|
2.300.700
|
2.366.864
|
2.329.450
|
2.418.535
|
2.497.124
|
2.737.031
|
2.762.381
|
3.134.321
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
444.819
|
444.822
|
446.721
|
499.071
|
499.732
|
499.792
|
499.891
|
499.902
|
635.565
|
576.906
|
685.691
|
684.974
|
686.634
|
687.911
|
688.868
|
688.723
|
771.533
|
771.741
|
788.598
|
803.163
|
821.833
|
816.721
|
828.808
|
930.902
|
891.593
|
893.450
|
893.115
|
893.436
|
961.075
|
993.211
|
979.646
|
988.249
|
996.091
|
1.002.102
|
998.284
|
1.037.013
|
1.108.146
|
1.111.491
|
1.051.163
|
1.061.699
|
1.068.293
|
1.076.374
|
1.435.422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
127.130
|
127.130
|
127.130
|
179.480
|
180.141
|
180.158
|
180.253
|
180.265
|
180.485
|
152.371
|
411.966
|
415.624
|
415.669
|
416.292
|
416.313
|
415.881
|
416.143
|
416.167
|
432.585
|
446.591
|
450.212
|
450.420
|
450.564
|
383.480
|
382.182
|
382.639
|
382.255
|
382.317
|
692.397
|
722.719
|
705.713
|
706.036
|
706.066
|
706.089
|
689.734
|
736.353
|
814.250
|
814.272
|
974.433
|
814.539
|
974.604
|
975.108
|
1.214.474
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102.923
|
104.898
|
213.330
|
209.360
|
210.975
|
211.629
|
212.566
|
212.852
|
295.400
|
295.584
|
296.023
|
296.582
|
311.632
|
306.311
|
318.254
|
480.227
|
442.216
|
443.616
|
443.665
|
443.924
|
201.484
|
203.297
|
206.738
|
215.018
|
222.829
|
228.819
|
241.355
|
229.465
|
231.368
|
234.691
|
76.731
|
247.160
|
93.688
|
101.265
|
220.948
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
317.689
|
317.692
|
319.591
|
319.591
|
319.591
|
319.635
|
319.638
|
319.638
|
352.157
|
319.638
|
60.395
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
59.990
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
67.195
|
71.195
|
62.527
|
62.527
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
131.306
|
136.881
|
147.836
|
138.947
|
139.273
|
139.259
|
138.101
|
146.663
|
138.118
|
167.824
|
193.081
|
201.310
|
201.406
|
199.529
|
213.421
|
217.654
|
216.629
|
220.469
|
238.784
|
275.011
|
277.754
|
355.926
|
389.131
|
386.221
|
385.909
|
386.062
|
382.495
|
363.113
|
403.504
|
447.275
|
447.150
|
413.195
|
409.174
|
398.323
|
469.587
|
562.871
|
554.888
|
514.158
|
634.573
|
702.348
|
728.007
|
744.119
|
755.246
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
317.465
|
317.465
|
317.465
|
317.465
|
317.465
|
317.465
|
317.465
|
399.466
|
399.466
|
399.466
|
449.466
|
460.062
|
460.062
|
460.062
|
460.062
|
460.262
|
460.263
|
460.263
|
493.142
|
499.053
|
516.700
|
516.700
|
516.700
|
662.568
|
662.578
|
662.578
|
662.579
|
662.579
|
675.579
|
675.579
|
675.639
|
675.639
|
675.639
|
675.639
|
675.640
|
690.083
|
693.230
|
693.260
|
724.306
|
724.306
|
724.306
|
724.306
|
724.306
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50.111
|
50.175
|
50.211
|
60.426
|
63.034
|
30.472
|
30.711
|
12.689
|
12.557
|
12.294
|
12.044
|
10.572
|
10.733
|
10.601
|
10.542
|
8.493
|
8.772
|
216.426
|
217.582
|
219.347
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
13.259
|
60.517
|
18.684
|
22.157
|
22.618
|
22.572
|
22.582
|
20.193
|
114.269
|
101.942
|
78.949
|
50.882
|
144.124
|
143.125
|
105.676
|
85.119
|
82.136
|
79.615
|
79.586
|
56.042
|
50.255
|
44.921
|
36.990
|
88.211
|
135.675
|
126.969
|
139.011
|
141.801
|
85.934
|
61.313
|
65.485
|
63.380
|
65.477
|
64.673
|
61.355
|
154.548
|
164.994
|
208.614
|
298.606
|
313.529
|
329.225
|
323.341
|
379.590
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
4.386
|
4.294
|
4.422
|
3.287
|
4.755
|
4.755
|
4.876
|
5.009
|
6.423
|
8.551
|
7.094
|
10.474
|
7.218
|
7.218
|
7.218
|
7.255
|
7.255
|
7.255
|
7.411
|
7.464
|
7.663
|
7.962
|
8.146
|
10.282
|
9.188
|
9.188
|
9.188
|
9.206
|
9.704
|
9.206
|
10.002
|
10.020
|
10.115
|
10.249
|
16.334
|
10.570
|
10.650
|
12.647
|
12.956
|
12.061
|
12.040
|
12.040
|
13.672
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.000
|
7.000
|
6.000
|
5.000
|
4.000
|
3.000
|
2.000
|
1.000
|
-
|
-
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
24.300
|
27.930
|
27.023
|
26.115
|
25.208
|
28.264
|
2.686
|
1.407
|
128,87
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
8.873
|
56.223
|
14.262
|
18.870
|
17.863
|
17.817
|
17.706
|
15.185
|
107.846
|
93.390
|
71.855
|
40.408
|
136.907
|
127.907
|
91.458
|
71.863
|
69.881
|
68.359
|
69.175
|
46.578
|
41.592
|
36.959
|
28.844
|
29.329
|
77.887
|
69.180
|
81.223
|
83.995
|
27.630
|
27.808
|
27.553
|
26.338
|
29.247
|
29.216
|
16.756
|
141.292
|
152.936
|
195.838
|
235.650
|
251.468
|
267.185
|
261.301
|
315.917
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
417.679
|
428.413
|
395.239
|
389.164
|
386.772
|
384.952
|
394.956
|
595.336
|
742.174
|
720.625
|
860.620
|
682.376
|
784.994
|
783.609
|
764.871
|
753.529
|
835.645
|
831.602
|
882.364
|
986.122
|
832.417
|
857.025
|
1.104.108
|
1.269.118
|
938.207
|
931.986
|
921.337
|
906.576
|
930.275
|
958.881
|
918.764
|
809.265
|
800.171
|
845.784
|
998.735
|
857.188
|
884.983
|
935.397
|
1.129.321
|
1.611.256
|
1.107.372
|
1.106.627
|
1.399.199
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.239
|
3.242
|
3.298
|
3.960
|
3.960
|
3.960
|
3.949
|
4.091
|
4.367
|
4.763
|
5.142
|
6.520
|
5.796
|
5.796
|
5.796
|
5.796
|
6.158
|
7.607
|
6.317
|
6.694
|
7.549
|
7.549
|
8.970
|
12.903
|
10.194
|
10.194
|
10.194
|
10.194
|
10.295
|
11.169
|
11.464
|
11.943
|
11.943
|
11.943
|
12.378
|
26.133
|
13.835
|
13.835
|
13.835
|
13.835
|
13.835
|
16.141
|
14.296
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
384,41
|
365,82
|
490,79
|
457,57
|
488,70
|
477,89
|
488,95
|
484,09
|
424,54
|
435,29
|
414,28
|
599,02
|
588,07
|
531,25
|
606,31
|
523,80
|
603,24
|
574,87
|
572,76
|
661,59
|
777,92
|
746,56
|
711,74
|
763,90
|
983,55
|
866,59
|
1.091
|
858,07
|
1.056
|
1.016
|
1.074
|
1.196
|
1.158
|
1.172
|
1.111
|
1.255
|
1.453
|
1.265
|
1.327
|
1.449
|
1.707
|
1.655
|
1.902
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
79.814
|
56.654
|
134.433
|
116.085
|
95.775
|
95.775
|
58.318
|
52.840
|
132.019
|
129.951
|
120.926
|
108.169
|
86.314
|
74.950
|
79.814
|
131.600
|
130.299
|
126.208
|
116.149
|
105.796
|
88.572
|
78.997
|
68.500
|
60.518
|
54.344
|
89.039
|
94.808
|
19.656
|
45.713
|
34.098
|
31.075
|
24.739
|
24.739
|
21.927
|
298.389
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
403.965
|
422.114
|
379.790
|
378.196
|
376.696
|
375.188
|
385.427
|
396.017
|
545.813
|
-
|
-
|
-
|
660.093
|
659.190
|
660.140
|
667.157
|
673.050
|
686.550
|
694.939
|
704.231
|
731.910
|
671.861
|
672.168
|
672.732
|
674.279
|
674.610
|
678.069
|
679.370
|
681.410
|
680.592
|
657.048
|
655.342
|
653.783
|
652.784
|
631.718
|
734.792
|
735.564
|
734.912
|
775.914
|
889.351
|
888.846
|
888.625
|
888.094
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
545.387
|
545.194
|
537.025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
10.090
|
2.691
|
11.661
|
6.550
|
5.627
|
5.326
|
5.090
|
194.744
|
111.757
|
113.385
|
175.437
|
22.146
|
22.741
|
22.317
|
40.011
|
27.211
|
23.816
|
6.920
|
59.609
|
166.367
|
5.866
|
101.917
|
342.444
|
451.119
|
122.452
|
120.108
|
115.835
|
110.358
|
148.942
|
187.108
|
180.678
|
80.266
|
78.943
|
90.846
|
258.720
|
75.351
|
88.416
|
151.287
|
307.170
|
681.882
|
178.245
|
178.280
|
196.517
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.958
|
933,38
|
-9.873
|
45.220
|
12.884
|
23.337
|
18.238
|
34.605
|
10.970
|
29.283
|
107.677
|
91.772
|
30.404
|
71.572
|
34.367
|
159.783
|
117.668
|
18.146
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
5.978
|
2.332
|
5.172
|
33.800
|
13.677
|
18.146
|
16.590
|
15.724
|
7.433
|
21.519
|
64.486
|
51.255
|
27.319
|
28.104
|
42.749
|
82.439
|
36.166
|
36.398
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
5.978
|
2.332
|
5.172
|
13.159
|
13.677
|
18.146
|
16.652
|
25.926
|
21.416
|
21.528
|
22.790
|
26.693
|
27.324
|
28.148
|
30.844
|
30.492
|
36.414
|
36.417
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-61,62
|
61,62
|
-
|
-9,00
|
-4,50
|
-11,55
|
-4,19
|
-43,96
|
-
|
-60,40
|
-445,25
|
-46,82
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.162
|
-
|
-
|
13.833
|
14.105
|
-
|
28,74
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
20.641
|
-
|
-
|
-
|
-9.921
|
-
|
-
|
41.700
|
10.412
|
-
|
-
|
-1.928
|
37.903
|
198,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-342,52
|
-13.984
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-20,00
|
-1.398
|
-15.045
|
11.420
|
-792,50
|
5.191
|
1.648
|
18.881
|
3.537
|
7.764
|
43.191
|
40.516
|
3.084
|
43.468
|
-8.381
|
77.344
|
81.501
|
-18.252
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-20,00
|
-1.875
|
852,65
|
-477,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110,52
|
1.521
|
9.999
|
359,25
|
299,24
|
95,03
|
310,17
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-16.248
|
8.760
|
-3.310
|
215,58
|
-2.620
|
14.552
|
-1.019
|
779,88
|
36.511
|
31.905
|
-7.402
|
24.737
|
-18.293
|
34.396
|
67.275
|
-36.870
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
477,07
|
-
|
693,48
|
1.114
|
2.086
|
1.447
|
749,47
|
240,42
|
2.540
|
526,92
|
511,51
|
186,84
|
-252,62
|
-98,59
|
518,21
|
-551,55
|
4.043
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
350,38
|
2.444
|
1.404
|
2.889
|
2.821
|
3.579
|
4.316
|
4.444
|
6.152
|
7.990
|
8.779
|
8.984
|
9.651
|
42.131
|
14.683
|
14.264
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
447,39
|
40,00
|
189,71
|
39,24
|
77,61
|
113,83
|
367,95
|
2.608
|
423,52
|
326,09
|
1.625
|
4.391
|
1.903
|
653,64
|
537,73
|
2.110
|
2.826
|
8.648
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
447,39
|
40,00
|
189,71
|
39,24
|
77,61
|
113,83
|
367,95
|
2.608
|
423,52
|
326,09
|
1.625
|
4.391
|
1.903
|
653,64
|
537,73
|
2.110
|
2.820
|
8.648
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,90
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-914,59
|
-1.009
|
24.169
|
-3.735
|
-7.118
|
-7.749
|
-27.079
|
-22.670
|
-2.189
|
-8.617
|
-44.932
|
-44.929
|
-18.228
|
-20.918
|
-22.302
|
-36.115
|
-220.349
|
-6.871
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-105,32
|
-432,31
|
-352,59
|
-1.132
|
-1.241
|
-1.430
|
-1.426
|
-1.449
|
-1.726
|
-1.702
|
-2.012
|
-2.222
|
-2.941
|
-2.929
|
-3.428
|
-3.618
|
-3.984
|
-4.810
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-27,03
|
-35,23
|
70,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-12,60
|
-4,87
|
-5,20
|
-42,25
|
-25,08
|
-
|
-57,11
|
-100,31
|
-29,18
|
-70,30
|
-128,52
|
-118,69
|
-215,75
|
-61,54
|
-95,57
|
-217,58
|
-713,04
|
-1.321
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-90,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-19,85
|
-20,80
|
-1,16
|
-1,36
|
-1,37
|
-1,53
|
-1,76
|
-1,74
|
-2,01
|
-2,60
|
-47,76
|
-49,04
|
-46,60
|
-46,82
|
-49,76
|
-52,83
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-7,00
|
-24,34
|
-
|
-
|
-33,96
|
-8,10
|
-8,49
|
2,12
|
-7,26
|
-157,87
|
-7,61
|
-7,26
|
-320,86
|
-48,95
|
-51,35
|
20,75
|
-55,45
|
-57,27
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-104,47
|
-14,73
|
-126,99
|
-175,85
|
-3.344
|
-498,00
|
139,56
|
-316,81
|
-1.895
|
-210,08
|
781,52
|
-1.873
|
1.128
|
-6.615
|
3.424
|
-7.660
|
-20.045
|
4.798
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,03
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
1,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-4,04
|
-12,11
|
-
|
-
|
-2,48
|
-7,44
|
-19,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-18,01
|
-0,10
|
-2,68
|
-36,60
|
-0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,35
|
-
|
-0,01
|
-1,71
|
-0,27
|
-0,75
|
-8,55
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-668,19
|
-501,38
|
24.724
|
-2.398
|
-2.473
|
-5.719
|
-25.718
|
-20.785
|
1.470
|
-6.475
|
-43.563
|
-40.704
|
-15.831
|
-11.214
|
-22.103
|
-24.593
|
-195.501
|
-5.418
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
5.491
|
-35,44
|
14.485
|
41.524
|
5.844
|
15.702
|
-8.473
|
14.543
|
9.205
|
20.993
|
64.369
|
51.234
|
14.078
|
51.308
|
12.603
|
125.779
|
-99.856
|
19.924
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|