URPR11 • FII URCA REN
R$ 80,85
(-0,06%)
R$ 77,64
Min 52 Semanas
R$ 92,03
Max 52 Semanas
16,07%
Dividend Yield
-12,17%
Valorização 12M
URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
|
06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,01
|
4,10
|
5,49
|
8,48
|
9,10
|
10,84
|
33,04
|
33,88
|
23,09
|
28,33
|
29,84
|
34,46
|
38,26
|
41,18
|
45,72
|
53,66
|
59,37
|
64,39
|
72,73
|
76,18
|
83,24
|
86,81
|
88,15
|
90,38
|
92,54
|
92,76
|
92,71
|
92,46
|
92,90
|
93,07
|
93,68
|
93,15
|
92,43
|
91,62
|
91,14
|
90,30
|
89,66
|
88,82
|
87,99
|
86,93
|
85,91
|
84,66
|
83,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
78.921
|
78.879
|
167.532
|
168.150
|
170.267
|
169.601
|
166.752
|
365.967
|
363.114
|
351.584
|
359.687
|
549.102
|
549.538
|
546.501
|
601.871
|
609.347
|
1.038.746
|
1.055.672
|
1.005.621
|
1.016.306
|
1.088.848
|
1.225.409
|
1.187.233
|
1.180.648
|
1.175.807
|
1.179.298
|
1.189.700
|
1.184.200
|
1.189.577
|
1.189.783
|
1.189.639
|
1.233.093
|
1.215.948
|
1.224.968
|
1.240.507
|
1.254.714
|
1.251.555
|
1.220.500
|
1.221.898
|
1.208.629
|
1.215.415
|
1.201.475
|
1.206.214
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
77.069
|
76.935
|
74.477
|
165.390
|
165.906
|
164.442
|
163.987
|
160.184
|
158.329
|
345.776
|
351.769
|
348.675
|
349.486
|
536.568
|
541.634
|
549.531
|
574.028
|
550.704
|
989.468
|
995.953
|
999.929
|
1.180.251
|
1.159.743
|
1.153.577
|
1.156.551
|
1.159.730
|
1.172.647
|
1.167.585
|
1.170.990
|
1.169.228
|
1.167.836
|
1.190.607
|
1.173.462
|
1.182.188
|
1.198.596
|
1.212.538
|
1.209.015
|
1.206.224
|
1.208.502
|
1.194.585
|
1.202.425
|
1.188.434
|
1.193.408
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
754,74
|
754,74
|
754,74
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
3.653
|
3.653
|
3.653
|
3.653
|
5.519
|
5.519
|
5.519
|
5.519
|
5.519
|
9.858
|
9.858
|
9.858
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.675
|
11.734
|
11.734
|
11.734
|
11.734
|
11.734
|
11.734
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,04%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
4,49%
|
1,87%
|
-0,29%
|
2,14%
|
2,38%
|
1,52%
|
1,22%
|
-0,09%
|
1,99%
|
0,71%
|
3,71%
|
0,85%
|
1,94%
|
3,33%
|
2,64%
|
3,33%
|
6,48%
|
-2,28%
|
1,78%
|
2,27%
|
1,73%
|
0,78%
|
-1,12%
|
0,69%
|
1,52%
|
1,59%
|
2,45%
|
0,88%
|
1,62%
|
1,19%
|
1,01%
|
3,11%
|
-0,29%
|
1,92%
|
2,47%
|
2,24%
|
0,77%
|
0,37%
|
0,65%
|
-0,08%
|
1,66%
|
-0,16%
|
1,41%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
2,24%
|
-0,17%
|
-3,20%
|
0,94%
|
0,31%
|
-0,88%
|
-0,28%
|
-2,32%
|
-1,16%
|
-0,73%
|
1,73%
|
-0,88%
|
0,23%
|
1,62%
|
0,94%
|
1,46%
|
4,46%
|
-4,06%
|
0,58%
|
0,66%
|
0,40%
|
-0,34%
|
-2,22%
|
-0,53%
|
0,26%
|
0,27%
|
1,11%
|
-0,43%
|
0,29%
|
-0,15%
|
-0,12%
|
1,95%
|
-1,44%
|
0,74%
|
1,39%
|
1,16%
|
-0,29%
|
-0,72%
|
-0,37%
|
-1,15%
|
0,66%
|
-1,16%
|
0,42%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
2,25%
|
2,05%
|
2,90%
|
1,20%
|
2,07%
|
2,40%
|
1,49%
|
2,23%
|
3,15%
|
1,44%
|
1,97%
|
1,73%
|
1,71%
|
1,71%
|
1,70%
|
1,87%
|
2,02%
|
1,78%
|
1,20%
|
1,61%
|
1,33%
|
1,11%
|
1,09%
|
1,22%
|
1,27%
|
1,31%
|
1,34%
|
1,31%
|
1,33%
|
1,34%
|
1,13%
|
1,16%
|
1,15%
|
1,17%
|
1,09%
|
1,08%
|
1,06%
|
1,09%
|
1,02%
|
1,07%
|
1,00%
|
1,01%
|
0,99%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
2.294
|
1.805
|
77.974
|
24.376
|
14.816
|
12.740
|
5.486
|
201.487
|
96.941
|
80.846
|
35.271
|
211.628
|
164.836
|
143.310
|
62.932
|
15.736
|
341.490
|
288.815
|
229.704
|
72.654
|
95.934
|
159.826
|
121.334
|
133.493
|
112.922
|
104.410
|
93.918
|
85.551
|
49.446
|
46.409
|
46.414
|
78.858
|
75.047
|
78.560
|
68.874
|
58.371
|
66.205
|
34.725
|
27.928
|
25.837
|
19.219
|
17.413
|
14.444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
9,16
|
4,54
|
1,90
|
8,90
|
8,07
|
4,40
|
5,95
|
5,92
|
6,64
|
6,07
|
6,45
|
12,27
|
14,44
|
11,35
|
20,61
|
49,46
|
21,44
|
30,06
|
27,59
|
26,43
|
16,50
|
23,79
|
21,03
|
24,42
|
33,29
|
1.747
|
2.599
|
2.578
|
233,07
|
30.703
|
41.703
|
71.707
|
51.708
|
31.708
|
31.760
|
22.535
|
32.262
|
17,53
|
16,73
|
1.018
|
17,47
|
17,09
|
16,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
2.085
|
1.699
|
77.964
|
15.795
|
14.805
|
12.734
|
5.479
|
178.086
|
73.723
|
29.189
|
11.450
|
186.701
|
164.820
|
143.297
|
62.911
|
15.686
|
341.469
|
288.785
|
229.676
|
72.628
|
95.918
|
159.802
|
121.313
|
133.469
|
112.889
|
102.663
|
91.318
|
82.972
|
49.213
|
15.706
|
4.711
|
7.152
|
23.340
|
46.852
|
37.115
|
35.837
|
33.943
|
34.707
|
27.912
|
24.819
|
19.201
|
17.396
|
14.428
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.569
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.351
|
23.200
|
51.644
|
23.808
|
24.912
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
200,68
|
101,16
|
8,03
|
3,21
|
3,22
|
2,23
|
1,23
|
43,58
|
11,71
|
6,54
|
6,50
|
1,45
|
1,46
|
0,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
76.624
|
77.072
|
89.547
|
143.771
|
155.449
|
156.860
|
161.259
|
164.476
|
266.172
|
270.733
|
324.413
|
337.446
|
384.675
|
403.156
|
538.908
|
593.583
|
697.196
|
766.804
|
775.874
|
943.618
|
991.933
|
1.064.610
|
1.057.273
|
1.046.779
|
1.062.838
|
1.073.857
|
1.095.744
|
1.098.614
|
1.140.102
|
1.143.348
|
1.143.204
|
1.154.218
|
1.126.469
|
1.131.981
|
1.157.210
|
1.181.924
|
1.170.884
|
1.171.313
|
1.179.512
|
1.111.463
|
1.115.512
|
1.105.608
|
1.112.799
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.885
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.885
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
699,32
|
700,38
|
19.753
|
1.168
|
4.780
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.651
|
44.367
|
27.964
|
40.183
|
87.055
|
108.200
|
125.915
|
155.490
|
202.425
|
199.651
|
194.913
|
207.926
|
220.793
|
223.016
|
229.778
|
235.772
|
278.467
|
282.633
|
288.896
|
293.671
|
297.110
|
300.115
|
313.727
|
314.044
|
274.065
|
269.238
|
259.329
|
248.185
|
249.937
|
248.344
|
252.316
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
10.000
|
10.000
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10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
9.860
|
9.860
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
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10.846
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10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
|
10.846
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10.846
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10.846
|
10.846
|
10.846
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10.846
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10.846
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10.846
|
10.846
|
10.846
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
110.000
|
111.899
|
111.889
|
111.753
|
103.761
|
107.953
|
111.375
|
111.963
|
111.764
|
112.172
|
111.839
|
111.954
|
111.863
|
111.727
|
111.713
|
113.985
|
116.267
|
118.794
|
120.976
|
123.274
|
125.810
|
128.252
|
130.607
|
133.360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
145.500
|
107.000
|
107.000
|
107.000
|
107.000
|
115.769
|
115.769
|
115.769
|
115.769
|
127.591
|
127.591
|
127.591
|
130.901
|
130.901
|
133.301
|
137.711
|
140.289
|
141.344
|
141.344
|
141.344
|
141.344
|
135.653
|
135.653
|
135.653
|
135.741
|
135.910
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
76.624
|
77.072
|
88.847
|
143.071
|
135.697
|
147.105
|
147.906
|
164.476
|
256.172
|
260.733
|
314.413
|
327.446
|
349.200
|
339.903
|
401.084
|
443.540
|
499.295
|
502.258
|
532.113
|
560.282
|
559.763
|
635.224
|
623.992
|
607.466
|
606.146
|
610.705
|
613.408
|
610.479
|
608.819
|
604.931
|
598.393
|
602.339
|
566.882
|
567.964
|
576.245
|
598.352
|
624.762
|
627.837
|
649.333
|
590.968
|
590.824
|
580.071
|
580.366
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.587
|
8.572
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.824
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.011
|
1.332
|
2.145
|
2.158
|
2.161
|
2.207
|
2.198
|
2.213
|
2.199
|
2.193
|
1.053
|
1.063
|
1.071
|
1.074
|
1.072
|
1.076
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2,66
|
1,78
|
12,00
|
2,90
|
1,32
|
1,09
|
6,79
|
4,10
|
0,69
|
5,16
|
3,16
|
28,93
|
26,52
|
34,93
|
31,30
|
28,27
|
59,98
|
52,12
|
42,99
|
34,30
|
980,01
|
972,64
|
8.626
|
375,50
|
46,50
|
1.031
|
38,10
|
35,23
|
29,91
|
26,29
|
21,30
|
16,59
|
14.431
|
14.427
|
14.423
|
14.419
|
14.465
|
14.462
|
14.458
|
71.330
|
80.685
|
78.454
|
78.971
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2,66
|
1,78
|
12,00
|
2,90
|
1,32
|
1,09
|
6,79
|
4,10
|
0,69
|
5,16
|
3,16
|
28,93
|
26,52
|
34,93
|
31,30
|
28,27
|
59,98
|
52,12
|
42,99
|
34,30
|
980,01
|
972,64
|
8.626
|
375,50
|
46,50
|
1.031
|
38,10
|
35,23
|
29,91
|
26,29
|
21,30
|
16,59
|
14.431
|
14.427
|
14.423
|
14.419
|
14.465
|
14.462
|
14.458
|
71.330
|
80.685
|
78.454
|
78.971
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.852
|
1.944
|
93.055
|
2.761
|
4.361
|
5.160
|
2.765
|
205.783
|
204.785
|
5.808
|
7.918
|
200.427
|
200.052
|
9.933
|
60.237
|
59.816
|
464.719
|
504.969
|
16.154
|
20.353
|
88.918
|
45.159
|
27.490
|
27.071
|
19.256
|
19.568
|
17.053
|
16.615
|
18.587
|
20.555
|
21.803
|
42.487
|
42.486
|
42.779
|
41.911
|
42.176
|
42.540
|
14.275
|
13.396
|
14.045
|
12.990
|
13.041
|
12.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.698
|
1.577
|
2.233
|
1.968
|
3.420
|
3.985
|
2.457
|
3.651
|
5.041
|
5.005
|
6.827
|
7.581
|
8.146
|
9.023
|
9.106
|
10.154
|
14.984
|
14.549
|
11.838
|
15.977
|
13.256
|
13.208
|
12.960
|
14.127
|
14.594
|
15.178
|
15.528
|
15.411
|
15.528
|
15.645
|
13.200
|
13.609
|
13.708
|
13.777
|
12.843
|
12.960
|
12.907
|
13.259
|
12.321
|
12.907
|
11.969
|
12.086
|
11.734
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
18,68
|
18,68
|
29,03
|
33,26
|
43,02
|
44,11
|
46,63
|
42,58
|
41,12
|
74,41
|
80,75
|
89,21
|
88,40
|
105,98
|
140,32
|
114,83
|
129,31
|
129,22
|
208,14
|
233,21
|
211,61
|
203,41
|
233,79
|
251,36
|
255,03
|
207,27
|
256,01
|
189,09
|
236,42
|
233,21
|
239,91
|
259,88
|
219,11
|
218,19
|
197,13
|
195,81
|
227,88
|
197,35
|
209,68
|
222,64
|
209,08
|
195,22
|
219,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
13,13
|
229,46
|
345,48
|
559,89
|
662,12
|
881,26
|
0,00
|
0,00
|
189,18
|
334,64
|
334,64
|
940,47
|
0,00
|
300,22
|
300,22
|
300,22
|
659,84
|
2.275
|
0,00
|
0,00
|
5.459
|
7.502
|
7.502
|
8.307
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.601
|
3.621
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
122,03
|
118,79
|
90.448
|
199,90
|
235,23
|
249,50
|
260,58
|
202.089
|
199.514
|
394,55
|
675,07
|
191.817
|
191.818
|
503,86
|
50.691
|
49.247
|
448.945
|
488.015
|
4.108
|
4.143
|
69.992
|
24.245
|
6.795
|
4.386
|
4.406
|
4.183
|
1.269
|
1.014
|
1.222
|
1.056
|
8.363
|
28.618
|
28.559
|
28.784
|
28.871
|
29.021
|
29.405
|
818,61
|
865,46
|
914,70
|
812,58
|
759,90
|
853,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
194,67
|
1.028
|
2.160
|
5.638
|
5.653
|
10.102
|
6.510
|
12.774
|
26.935
|
44.371
|
54.096
|
15.689
|
46.896
|
42.827
|
44.481
|
75.103
|
19.970
|
12.510
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,06
|
2.507
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,06
|
0,06
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.507
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
194,67
|
1.028
|
2.160
|
5.638
|
5.653
|
10.102
|
6.510
|
12.774
|
26.935
|
44.371
|
51.589
|
15.689
|
46.896
|
42.827
|
44.481
|
75.103
|
19.970
|
12.510
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
194,67
|
1.028
|
2.160
|
5.638
|
5.653
|
10.102
|
6.510
|
12.774
|
26.935
|
44.125
|
47.440
|
24.401
|
41.001
|
37.836
|
22.477
|
19.473
|
19.744
|
16.953
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-20.774
|
0,00
|
0,00
|
12.577
|
51.717
|
0,00
|
-3.156
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
1.745
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
246,00
|
2.405
|
12.061
|
5.895
|
4.992
|
9.427
|
3.914
|
225,50
|
-1.287
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
97,29
|
-68,23
|
17,87
|
-322,95
|
13,92
|
154,68
|
-70,00
|
1.635
|
3.315
|
8.554
|
6.037
|
3.252
|
10.121
|
7.834
|
4.415
|
7.494
|
7.552
|
7.667
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-704,34
|
444,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.121
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
155,52
|
0,00
|
1.916
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.348
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
97,29
|
-68,23
|
17,87
|
-0,36
|
64,59
|
153,98
|
634,15
|
579,12
|
3.159
|
4.028
|
4.121
|
3.252
|
0,00
|
7.834
|
4.415
|
7.494
|
7.552
|
319,15
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-322,59
|
-50,67
|
0,70
|
0,19
|
610,92
|
0,00
|
4.526
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-550,71
|
-198,21
|
-386,91
|
-1.473
|
-1.011
|
-1.184
|
-1.403
|
-2.055
|
-2.260
|
-3.914
|
-8.549
|
-10.044
|
-3.569
|
-7.496
|
-4.141
|
-3.849
|
-7.489
|
-3.267
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-45,00
|
-45,00
|
-45,00
|
-30,37
|
-66,40
|
-120,39
|
-635,20
|
-1.205
|
-1.575
|
-1.792
|
-3.152
|
-3.343
|
-3.448
|
-3.162
|
-3.451
|
-2.933
|
-3.038
|
-3.009
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-456,13
|
-
|
-113,11
|
-
|
-672,45
|
-535,78
|
-588,56
|
-751,30
|
-316,91
|
-1.975
|
-5.459
|
-2.847
|
0,00
|
-3.621
|
0,00
|
0,00
|
-4.225
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-27,57
|
-98,44
|
-60,49
|
-114,76
|
-233,97
|
-481,55
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-11,13
|
-11,87
|
-7,48
|
-7,96
|
-8,66
|
-9,08
|
-8,80
|
-15,43
|
-5,27
|
-5,53
|
-5,27
|
-26,34
|
0,00
|
-10,67
|
10,67
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-14,47
|
-2,37
|
-28,96
|
-482,01
|
-19,50
|
-10,38
|
-18,58
|
-52,19
|
-56,35
|
-46,64
|
-89,23
|
-1.467
|
-83,81
|
-618,63
|
71,70
|
-89,36
|
-75,20
|
-64,42
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-87,75
|
-35,10
|
-214,06
|
-49,01
|
-37,44
|
-62,28
|
0,00
|
-84,96
|
-304,20
|
-217,94
|
-105,30
|
-198,90
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-17,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-17,88
|
-
|
-0,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-24,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
10,35
|
-41,27
|
-127,21
|
-838,45
|
-10,40
|
-27,51
|
-64,03
|
-3,39
|
-82,66
|
-21,13
|
194,38
|
-2.318
|
-10,82
|
-9,39
|
-447,27
|
-619,09
|
-28,04
|
6,03
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-258,76
|
761,61
|
1.791
|
3.842
|
4.656
|
9.072
|
5.037
|
12.353
|
27.989
|
49.011
|
51.585
|
8.898
|
53.448
|
43.165
|
44.755
|
78.748
|
20.033
|
16.911
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|