VCJR11 • FII VECTIS
R$ 91,49
(-0,54%)
R$ 86,10
Min 52 Semanas
R$ 93,10
Max 52 Semanas
11,94%
Dividend Yield
3,29%
Valorização 12M
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,99
|
6,75
|
6,60
|
6,64
|
6,70
|
6,75
|
6,92
|
6,97
|
7,15
|
7,43
|
7,49
|
7,65
|
8,27
|
8,56
|
8,58
|
8,57
|
10,35
|
11,37
|
11,99
|
12,91
|
13,60
|
13,90
|
13,62
|
13,62
|
13,87
|
14,07
|
15,14
|
15,64
|
17,50
|
18,28
|
20,21
|
22,53
|
23,84
|
24,81
|
25,28
|
26,12
|
27,09
|
28,41
|
29,55
|
30,89
|
31,89
|
33,14
|
33,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
855.450
|
1.141.447
|
1.150.112
|
1.159.747
|
1.159.068
|
1.162.449
|
1.152.475
|
1.140.479
|
1.135.189
|
1.105.331
|
1.124.716
|
1.128.229
|
1.185.929
|
1.277.100
|
1.333.989
|
1.458.773
|
1.497.513
|
1.486.288
|
1.474.141
|
1.477.396
|
1.476.390
|
1.495.382
|
1.477.286
|
1.488.618
|
1.492.293
|
1.493.190
|
1.505.514
|
1.506.810
|
1.510.622
|
1.519.737
|
1.519.942
|
1.521.039
|
1.517.710
|
1.508.374
|
1.569.841
|
1.577.812
|
1.569.522
|
1.564.332
|
1.562.286
|
1.548.810
|
1.547.480
|
1.538.011
|
1.545.682
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
843.726
|
1.126.360
|
1.141.414
|
1.149.549
|
1.148.319
|
1.152.166
|
1.139.667
|
1.127.233
|
1.119.498
|
1.090.074
|
1.106.453
|
1.108.574
|
1.167.961
|
1.260.865
|
1.313.860
|
1.354.537
|
1.390.944
|
1.385.611
|
1.377.026
|
1.383.493
|
1.390.898
|
1.407.640
|
1.386.004
|
1.387.773
|
1.389.190
|
1.396.279
|
1.403.428
|
1.405.821
|
1.406.110
|
1.418.021
|
1.425.367
|
1.427.405
|
1.421.998
|
1.410.198
|
1.428.421
|
1.435.145
|
1.429.721
|
1.423.277
|
1.419.590
|
1.402.208
|
1.407.690
|
1.399.550
|
1.404.205
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
8.429
|
11.365
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
11.604
|
12.378
|
13.365
|
13.788
|
14.303
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
14.724
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,11%
|
0,10%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,11%
|
0,15%
|
0,12%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,29%
|
-0,39%
|
-0,15%
|
1,48%
|
0,69%
|
1,09%
|
-0,12%
|
-0,07%
|
0,57%
|
-1,39%
|
3,05%
|
1,82%
|
0,08%
|
0,98%
|
2,20%
|
0,95%
|
1,60%
|
0,99%
|
0,44%
|
1,22%
|
0,69%
|
1,47%
|
-1,09%
|
1,19%
|
1,25%
|
1,52%
|
1,78%
|
1,32%
|
1,33%
|
1,89%
|
1,24%
|
0,71%
|
0,29%
|
-0,05%
|
2,23%
|
1,40%
|
0,62%
|
0,58%
|
0,81%
|
0,02%
|
1,23%
|
0,36%
|
1,38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,15%
|
-0,98%
|
-0,75%
|
0,71%
|
-0,11%
|
0,34%
|
-1,08%
|
-1,09%
|
-0,69%
|
-2,63%
|
1,50%
|
0,19%
|
-1,23%
|
-0,02%
|
1,00%
|
-0,61%
|
-0,25%
|
-0,38%
|
-0,62%
|
0,47%
|
0,54%
|
1,20%
|
-1,54%
|
0,13%
|
0,10%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,17%
|
0,02%
|
0,85%
|
0,52%
|
0,14%
|
-0,38%
|
-0,83%
|
1,29%
|
0,47%
|
-0,38%
|
-0,45%
|
-0,26%
|
-1,22%
|
0,39%
|
-0,58%
|
0,33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,86%
|
0,59%
|
0,61%
|
0,76%
|
0,80%
|
0,76%
|
0,97%
|
1,02%
|
1,26%
|
1,23%
|
1,54%
|
1,63%
|
1,31%
|
0,99%
|
1,20%
|
1,56%
|
1,85%
|
1,38%
|
1,06%
|
0,75%
|
0,16%
|
0,26%
|
0,45%
|
1,06%
|
1,15%
|
1,01%
|
1,27%
|
1,15%
|
1,31%
|
1,05%
|
0,73%
|
0,57%
|
0,67%
|
0,78%
|
0,94%
|
0,93%
|
1,00%
|
1,03%
|
1,07%
|
1,24%
|
0,84%
|
0,94%
|
1,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
299.709
|
595.340
|
375.743
|
379.572
|
303.644
|
241.594
|
202.528
|
66.208
|
73.867
|
52.832
|
50.190
|
30.145
|
70.368
|
163.132
|
73.035
|
128.329
|
142.376
|
100.999
|
87.778
|
75.199
|
43.635
|
61.048
|
82.473
|
50.944
|
64.304
|
64.360
|
64.085
|
71.578
|
73.083
|
75.323
|
75.801
|
49.994
|
58.821
|
72.409
|
24.969
|
33.559
|
36.079
|
41.646
|
28.343
|
35.990
|
33.749
|
33.670
|
36.293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
32,07
|
112,82
|
107,06
|
103,23
|
100,85
|
200,77
|
94,59
|
96,29
|
94,67
|
132,77
|
190,22
|
95,68
|
59,89
|
2.573
|
185,07
|
107,44
|
76,47
|
79,73
|
28,03
|
59,78
|
55,38
|
90,14
|
79,61
|
85,08
|
66,88
|
60,61
|
55,48
|
60,28
|
80,24
|
53,82
|
54,31
|
75,25
|
84,54
|
69,56
|
69,24
|
48,41
|
39,21
|
17,57
|
14,24
|
21,04
|
19,72
|
19,70
|
23,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
299.677
|
595.227
|
375.636
|
379.469
|
303.543
|
241.394
|
202.434
|
66.112
|
73.772
|
52.699
|
49.999
|
30.050
|
70.308
|
160.559
|
72.850
|
128.222
|
142.299
|
100.919
|
87.750
|
75.139
|
43.580
|
60.958
|
82.394
|
50.859
|
64.237
|
64.299
|
64.030
|
71.517
|
73.003
|
75.270
|
75.747
|
49.919
|
58.736
|
72.340
|
24.900
|
33.511
|
36.040
|
41.628
|
28.329
|
35.969
|
33.729
|
33.650
|
36.270
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
555.731
|
545.739
|
774.361
|
780.157
|
855.412
|
920.848
|
949.932
|
1.074.261
|
1.061.319
|
1.052.486
|
1.074.520
|
1.098.083
|
1.115.561
|
1.113.957
|
1.260.945
|
1.330.434
|
1.355.098
|
1.385.257
|
1.386.339
|
1.402.177
|
1.432.740
|
1.434.323
|
1.394.808
|
1.437.674
|
1.427.938
|
1.428.530
|
1.441.376
|
1.435.183
|
1.437.498
|
1.444.378
|
1.444.112
|
1.471.022
|
1.458.871
|
1.435.953
|
1.544.866
|
1.544.252
|
1.533.392
|
1.522.626
|
1.533.889
|
1.512.771
|
1.513.689
|
1.504.305
|
1.509.358
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.982
|
14.890
|
14.529
|
14.543
|
14.258
|
15.170
|
21.280
|
20.650
|
20.658
|
20.557
|
20.454
|
21.363
|
21.074
|
20.454
|
19.212
|
17.766
|
17.974
|
17.830
|
18.429
|
17.479
|
16.838
|
16.611
|
17.189
|
-
|
18.594
|
18.842
|
-
|
19.731
|
19.173
|
19.276
|
20.206
|
20.392
|
19.896
|
19.917
|
19.937
|
19.979
|
20.288
|
22.446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.974
|
-
|
-
|
19.421
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
555.731
|
545.739
|
774.361
|
780.157
|
855.412
|
905.866
|
935.041
|
1.059.732
|
1.046.777
|
1.038.228
|
1.059.350
|
1.076.803
|
1.094.911
|
1.093.298
|
1.240.388
|
1.309.980
|
1.333.735
|
1.364.184
|
1.365.885
|
1.382.965
|
1.414.974
|
1.416.349
|
1.376.978
|
1.419.245
|
1.410.459
|
1.411.691
|
1.424.765
|
1.417.994
|
1.419.523
|
1.425.783
|
1.425.269
|
1.451.601
|
1.439.141
|
1.416.780
|
1.525.590
|
1.524.046
|
1.513.000
|
1.502.730
|
1.513.972
|
1.492.834
|
1.493.711
|
1.484.016
|
1.486.912
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
10,11
|
367,98
|
8,64
|
17,92
|
11,87
|
5,82
|
14,77
|
9,21
|
2,87
|
12,76
|
6,54
|
0,52
|
0,00
|
11,47
|
9,75
|
9,35
|
39,10
|
31,88
|
24,41
|
19,63
|
14,28
|
10,22
|
5,07
|
0,55
|
51,89
|
300,62
|
53,18
|
48,61
|
41,75
|
36,26
|
29,74
|
23,64
|
17,44
|
11,94
|
5,72
|
0,54
|
51,97
|
60,15
|
54,00
|
48,32
|
41,90
|
36,83
|
29,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
10,11
|
367,98
|
8,64
|
17,92
|
11,87
|
5,82
|
14,77
|
9,21
|
2,87
|
12,76
|
6,54
|
0,52
|
-
|
11,47
|
9,75
|
9,35
|
39,10
|
31,88
|
24,41
|
19,63
|
14,28
|
10,22
|
5,07
|
0,55
|
51,89
|
300,62
|
53,18
|
48,61
|
41,75
|
36,26
|
29,74
|
23,64
|
17,44
|
11,94
|
5,72
|
0,54
|
51,97
|
60,15
|
54,00
|
48,32
|
41,90
|
36,83
|
29,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
11.724
|
15.088
|
8.698
|
10.198
|
10.749
|
10.283
|
12.807
|
13.246
|
15.691
|
15.257
|
18.263
|
19.655
|
17.968
|
16.236
|
20.129
|
104.236
|
106.569
|
100.677
|
97.114
|
93.903
|
85.492
|
87.742
|
91.282
|
100.845
|
103.103
|
96.912
|
102.087
|
100.989
|
104.512
|
101.717
|
94.575
|
93.634
|
95.712
|
98.176
|
141.419
|
142.667
|
139.802
|
141.056
|
142.697
|
146.602
|
139.790
|
138.461
|
141.476
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
7.334
|
6.705
|
6.962
|
8.703
|
9.167
|
8.703
|
11.140
|
11.604
|
14.157
|
13.809
|
16.826
|
17.986
|
15.472
|
12.532
|
15.581
|
21.311
|
25.767
|
19.141
|
14.724
|
10.307
|
2.209
|
3.681
|
6.331
|
14.724
|
15.902
|
13.988
|
17.669
|
16.196
|
18.405
|
14.724
|
10.307
|
8.098
|
9.571
|
11.043
|
13.252
|
13.252
|
14.282
|
14.724
|
15.166
|
17.669
|
11.779
|
13.252
|
14.724
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
925,95
|
1.089
|
1.678
|
1.456
|
1.536
|
1.533
|
1.615
|
1.584
|
1.507
|
1.419
|
1.404
|
1.632
|
1.496
|
1.481
|
1.798
|
1.614
|
1.948
|
1.868
|
1.836
|
2.035
|
1.850
|
1.774
|
1.765
|
1.937
|
1.950
|
1.598
|
2.059
|
1.617
|
1.980
|
1.890
|
1.900
|
2.095
|
1.818
|
1.894
|
1.811
|
1.827
|
2.009
|
1.729
|
1.813
|
1.984
|
1.885
|
1.791
|
2.060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
3.464
|
7.293
|
57,64
|
38,80
|
45,57
|
47,26
|
52,90
|
58,05
|
26,99
|
29,84
|
33,86
|
36,64
|
999,98
|
2.223
|
2.750
|
81.311
|
78.853
|
79.668
|
80.555
|
81.561
|
81.433
|
82.287
|
83.185
|
84.184
|
85.252
|
81.326
|
82.359
|
83.176
|
84.128
|
85.103
|
82.368
|
83.441
|
84.324
|
85.240
|
126.356
|
127.589
|
123.511
|
124.603
|
125.718
|
126.949
|
126.126
|
123.418
|
124.692
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.004
|
17.589
|
5.440
|
26.985
|
-6.443
|
39.995
|
40.407
|
52.903
|
46.699
|
74.181
|
31.330
|
32.669
|
54.822
|
58.536
|
38.069
|
47.310
|
52.430
|
52.700
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
2.004
|
17.589
|
5.440
|
26.985
|
-6.443
|
39.995
|
40.407
|
52.903
|
46.699
|
74.181
|
31.330
|
32.669
|
54.822
|
58.536
|
38.069
|
47.310
|
52.430
|
52.700
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
7.976
|
5.880
|
11.468
|
18.935
|
23.044
|
29.414
|
40.847
|
51.826
|
47.333
|
73.563
|
34.641
|
31.992
|
56.640
|
56.552
|
36.933
|
46.835
|
52.721
|
52.328
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-7.542
|
11.710
|
-6.028
|
8.050
|
-29.487
|
10.581
|
-439,56
|
1.077
|
-723,11
|
516,51
|
-3.308
|
663,20
|
-1.818
|
1.983
|
1.136
|
475,19
|
-289,24
|
371,89
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.570
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88,52
|
100,80
|
-3,30
|
14,37
|
-
|
-0,04
|
-
|
-0,02
|
-1,47
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
1.284
|
230,69
|
133,35
|
1.572
|
1.964
|
1.176
|
767,90
|
1.957
|
-43,16
|
-934,78
|
-1.262
|
-1.450
|
-1.226
|
-1.261
|
-2.380
|
-2.861
|
-2.906
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
0,16
|
-
|
-
|
229,86
|
52,03
|
270,39
|
612,74
|
1.959
|
2.330
|
1.879
|
1.516
|
1.413
|
1.566
|
1.595
|
884,32
|
644,35
|
544,68
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-1.579
|
-1.369
|
-67,11
|
1.118
|
-228,55
|
911,08
|
156,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
2.863
|
1.600
|
200,46
|
224,34
|
2.140
|
-5,18
|
-1,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,52
|
-2.373
|
-2.814
|
-2.777
|
-2.863
|
-2.792
|
-2.857
|
-3.264
|
-3.505
|
-3.451
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.909
|
-2.184
|
-1.580
|
-2.479
|
-3.056
|
-4.634
|
-4.850
|
-4.603
|
-4.930
|
-5.560
|
-5.892
|
-5.645
|
-5.775
|
-5.656
|
-6.274
|
-6.008
|
-5.913
|
-6.148
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-422,79
|
-2.079
|
-2.439
|
-2.349
|
-3.693
|
-4.525
|
-4.705
|
-4.454
|
-4.775
|
-5.430
|
-5.721
|
-5.476
|
-5.606
|
-5.486
|
-5.813
|
-5.532
|
-5.550
|
-5.660
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-56,45
|
-65,86
|
-56,45
|
-56,45
|
-56,45
|
-15,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-113,84
|
-66,41
|
-66,41
|
-74,14
|
-74,30
|
-74,30
|
-74,30
|
-74,30
|
-74,30
|
-74,30
|
-75,09
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,11
|
-0,42
|
-0,38
|
-0,37
|
-0,35
|
-0,35
|
-0,35
|
-291,03
|
-276,97
|
-277,87
|
-283,31
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-11,39
|
-11,21
|
-9,12
|
-8,37
|
-8,11
|
-8,24
|
-9,87
|
-8,59
|
-8,45
|
-8,45
|
-8,90
|
-11,41
|
-8,63
|
-8,35
|
-5,82
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-1.475
|
-37,15
|
-45,01
|
-46,54
|
-47,91
|
-65,71
|
-71,30
|
-72,48
|
-60,76
|
-95,99
|
-86,93
|
-82,26
|
-86,03
|
-86,51
|
-89,44
|
-87,30
|
-92,16
|
-90,56
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-20,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-30,00
|
-
|
-31,14
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,08
|
-18,70
|
-0,09
|
-0,08
|
-0,04
|
-0,04
|
-19,66
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,33
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
999,36
|
-
|
750,00
|
22,06
|
-48,00
|
46,72
|
-
|
41,38
|
-0,81
|
-0,03
|
-
|
-
|
-0,91
|
-0,08
|
90,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
95,44
|
16.689
|
4.090
|
24.639
|
-7.926
|
37.325
|
36.733
|
49.068
|
43.726
|
68.578
|
24.503
|
25.763
|
47.597
|
51.653
|
30.534
|
38.922
|
43.657
|
43.645
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|