VCRI11 • FII VINCI CR
R$ 8,31
(-0,12%)
R$ 7,65
Min 52 Semanas
R$ 8,55
Max 52 Semanas
13,13%
Dividend Yield
2,97%
Valorização 12M
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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10/2024
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Informe Mensal
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|
-
|
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,73
|
2,07
|
2,44
|
3,25
|
4,07
|
4,72
|
5,29
|
5,93
|
6,57
|
6,92
|
7,31
|
7,38
|
8,40
|
9,87
|
11,03
|
12,00
|
12,25
|
12,10
|
12,04
|
12,03
|
12,02
|
11,83
|
11,60
|
11,50
|
11,60
|
11,43
|
11,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.041
|
20.149
|
30.410
|
50.876
|
51.576
|
52.281
|
53.093
|
61.982
|
62.805
|
61.261
|
84.499
|
86.352
|
179.132
|
177.945
|
176.367
|
175.421
|
174.394
|
174.630
|
172.336
|
171.789
|
171.738
|
172.032
|
172.586
|
172.828
|
176.383
|
177.148
|
177.185
|
176.413
|
175.283
|
174.196
|
172.915
|
173.975
|
173.855
|
172.833
|
173.195
|
172.584
|
172.907
|
171.132
|
172.015
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.031
|
20.130
|
30.380
|
50.833
|
51.525
|
52.226
|
53.026
|
61.902
|
62.722
|
61.180
|
84.392
|
86.248
|
176.308
|
175.109
|
173.530
|
173.100
|
172.085
|
172.325
|
170.031
|
167.913
|
168.272
|
168.717
|
169.362
|
169.574
|
170.345
|
171.281
|
171.491
|
171.044
|
170.210
|
169.205
|
171.233
|
172.131
|
171.967
|
171.005
|
171.065
|
170.469
|
170.263
|
168.768
|
169.868
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200,00
|
200,00
|
300,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
8.339
|
8.339
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
17.773
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,05%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,49%
|
0,61%
|
0,40%
|
1,36%
|
1,36%
|
1,53%
|
0,64%
|
1,33%
|
-2,46%
|
-90,41%
|
2,20%
|
-2,64%
|
0,83%
|
0,62%
|
0,98%
|
0,65%
|
1,38%
|
-0,09%
|
-1,10%
|
1,38%
|
1,43%
|
1,54%
|
1,38%
|
1,61%
|
0,55%
|
1,16%
|
0,62%
|
0,29%
|
0,19%
|
2,04%
|
1,41%
|
0,78%
|
0,32%
|
1,02%
|
0,69%
|
1,13%
|
0,22%
|
1,65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,49%
|
0,61%
|
0,40%
|
1,36%
|
1,36%
|
1,53%
|
0,64%
|
1,33%
|
-2,46%
|
-90,41%
|
2,20%
|
-4,09%
|
-0,68%
|
-0,90%
|
-0,25%
|
-0,59%
|
0,14%
|
-1,33%
|
-1,25%
|
0,21%
|
0,26%
|
0,38%
|
0,13%
|
0,45%
|
0,55%
|
0,12%
|
-0,26%
|
-0,49%
|
-0,59%
|
1,20%
|
0,52%
|
-0,10%
|
-0,56%
|
0,04%
|
-0,35%
|
-0,12%
|
-0,88%
|
0,65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,45%
|
1,51%
|
1,52%
|
1,23%
|
1,23%
|
1,24%
|
1,24%
|
0,15%
|
1,17%
|
1,16%
|
1,16%
|
1,26%
|
1,15%
|
-
|
1,04%
|
0,88%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,84%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,99%
|
1,04%
|
1,25%
|
1,10%
|
1,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.510
|
8.955
|
4.903
|
8.431
|
3.877
|
4.454
|
2.454
|
5.047
|
5.625
|
809,17
|
13.434
|
2.517
|
42.723
|
11.558
|
10.940
|
9.681
|
8.112
|
5.956
|
10.105
|
13.046
|
11.015
|
11.338
|
10.358
|
7.127
|
5.085
|
5.870
|
7.289
|
8.649
|
8.196
|
9.531
|
6.145
|
6.998
|
4.618
|
7.267
|
12.068
|
13.758
|
19.976
|
12.279
|
12.115
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,44
|
7,42
|
1,67
|
3,18
|
1,00
|
2,00
|
3,06
|
1,00
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,71
|
2,35
|
1,90
|
1,57
|
1,06
|
0,40
|
18,79
|
1,90
|
9,28
|
2,53
|
1,64
|
1,60
|
2,05
|
1,82
|
1,99
|
2,18
|
7,22
|
1,96
|
0,89
|
1,82
|
1,97
|
1,96
|
1,81
|
1,72
|
0,59
|
1,07
|
0,99
|
1,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.504
|
8.948
|
4.902
|
8.428
|
3.876
|
4.452
|
2.451
|
5.046
|
5.624
|
807,17
|
13.432
|
2.514
|
42.721
|
11.557
|
10.939
|
9.680
|
8.112
|
5.937
|
10.103
|
13.037
|
11.013
|
11.337
|
10.357
|
7.125
|
5.083
|
5.868
|
7.286
|
8.642
|
8.194
|
9.530
|
6.143
|
6.996
|
4.616
|
7.265
|
12.066
|
13.758
|
19.975
|
12.278
|
12.114
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.532
|
11.193
|
25.505
|
42.443
|
47.699
|
47.824
|
50.638
|
56.934
|
57.180
|
60.285
|
70.877
|
83.646
|
136.291
|
166.071
|
165.114
|
165.732
|
166.275
|
168.670
|
162.229
|
158.697
|
160.722
|
160.694
|
162.228
|
165.701
|
171.281
|
171.263
|
169.884
|
167.754
|
167.079
|
164.660
|
166.768
|
166.977
|
169.237
|
165.565
|
161.127
|
158.826
|
152.913
|
158.819
|
159.834
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,98
|
2,50
|
2,45
|
6.707
|
6.710
|
7.069
|
8.976
|
8.993
|
8.948
|
8.923
|
8.948
|
8.924
|
8.958
|
8.964
|
9.025
|
9.059
|
8.852
|
8.852
|
8.772
|
8.784
|
9.014
|
9.069
|
9.071
|
8.873
|
9.098
|
8.998
|
8.647
|
7.820
|
7.374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.532
|
11.193
|
25.505
|
42.443
|
47.699
|
47.824
|
50.638
|
56.934
|
57.180
|
60.285
|
70.875
|
83.644
|
136.289
|
159.365
|
158.405
|
158.663
|
157.300
|
159.677
|
153.281
|
149.774
|
151.774
|
151.770
|
153.270
|
156.737
|
162.256
|
162.203
|
161.032
|
158.902
|
158.307
|
155.876
|
157.754
|
157.908
|
160.165
|
156.692
|
152.029
|
149.827
|
144.266
|
145.974
|
147.391
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.026
|
5.069
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,14
|
1,87
|
1,05
|
0,00
|
2,79
|
1,37
|
0,21
|
0,00
|
166,60
|
187,93
|
188,28
|
117,06
|
315,42
|
313,00
|
8,39
|
5,99
|
4,45
|
2,13
|
46,08
|
0,00
|
0,41
|
0,00
|
0,00
|
17,58
|
15,44
|
12,52
|
10,10
|
7,35
|
5,18
|
2,41
|
0,39
|
0,00
|
0,38
|
0,00
|
0,36
|
17,81
|
33,80
|
65,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,14
|
1,87
|
1,05
|
-
|
2,79
|
1,37
|
0,21
|
-
|
166,60
|
187,93
|
188,28
|
117,06
|
315,42
|
313,00
|
8,39
|
5,99
|
4,45
|
2,13
|
46,08
|
-
|
0,41
|
-
|
-
|
17,58
|
15,44
|
12,52
|
10,10
|
7,35
|
5,18
|
2,41
|
0,39
|
-
|
0,38
|
-
|
0,36
|
17,81
|
33,80
|
65,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,04
|
18,83
|
29,92
|
42,51
|
51,46
|
55,21
|
67,12
|
80,43
|
82,53
|
81,09
|
107,00
|
104,04
|
2.824
|
2.836
|
2.837
|
2.321
|
2.309
|
2.305
|
2.305
|
3.876
|
3.466
|
3.316
|
3.225
|
3.253
|
6.038
|
5.867
|
5.695
|
5.370
|
5.073
|
4.991
|
1.682
|
1.845
|
1.888
|
1.828
|
2.130
|
2.116
|
2.645
|
2.365
|
2.147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.666
|
2.666
|
2.666
|
2.133
|
2.133
|
2.133
|
2.133
|
2.222
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
2.133
|
1.955
|
1.866
|
1.777
|
1.511
|
1.333
|
1.333
|
1.422
|
1.511
|
1.511
|
1.511
|
1.688
|
1.777
|
2.133
|
1.866
|
1.688
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,81
|
15,89
|
24,70
|
34,02
|
40,50
|
39,09
|
39,66
|
50,65
|
49,32
|
44,74
|
65,10
|
60,85
|
130,48
|
140,37
|
138,48
|
151,92
|
137,47
|
130,44
|
129,27
|
140,97
|
140,24
|
114,95
|
147,53
|
115,84
|
121,15
|
120,52
|
121,38
|
133,44
|
112,70
|
116,39
|
108,00
|
108,37
|
125,73
|
108,85
|
114,02
|
126,53
|
121,57
|
115,68
|
133,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.472
|
1.350
|
1.227
|
1.104
|
981,50
|
858,81
|
736,13
|
613,44
|
490,75
|
368,06
|
245,38
|
122,69
|
191,06
|
220,06
|
180,51
|
295,73
|
183,55
|
368,05
|
353,30
|
294,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,23
|
2,94
|
5,22
|
8,48
|
10,97
|
16,11
|
27,46
|
29,78
|
33,22
|
36,35
|
41,89
|
43,19
|
27,56
|
30,01
|
33,01
|
36,11
|
38,84
|
41,60
|
43,12
|
41,18
|
20,94
|
19,00
|
17,99
|
23,15
|
3.103
|
3.144
|
3.182
|
3.235
|
3.259
|
3.296
|
29,25
|
34,46
|
31,63
|
27,86
|
31,36
|
28,40
|
22,31
|
29,78
|
30,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
158,55
|
1.442
|
2.494
|
521,80
|
4.702
|
4.411
|
4.474
|
7.477
|
8.106
|
3.898
|
6.676
|
4.124
|
3.799
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
158,55
|
1.442
|
2.494
|
521,80
|
4.702
|
4.411
|
4.474
|
7.477
|
8.106
|
3.898
|
6.676
|
4.124
|
3.799
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
158,55
|
1.442
|
2.494
|
2.547
|
4.986
|
5.433
|
4.399
|
6.711
|
5.713
|
4.502
|
4.869
|
5.613
|
7.269
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.025
|
-284,19
|
-5.232
|
-307,76
|
123,69
|
1.926
|
-1.063
|
1.558
|
-2.130
|
-4.367
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.052
|
132,27
|
442,08
|
239,56
|
230,64
|
0,25
|
92,17
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,07
|
159,14
|
250,51
|
199,72
|
228,10
|
228,62
|
249,34
|
548,48
|
897,12
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
48,68
|
85,47
|
65,15
|
184,89
|
1.054
|
330,03
|
276,64
|
359,30
|
218,18
|
223,55
|
198,59
|
166,79
|
351,78
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
48,68
|
85,47
|
65,15
|
184,89
|
1.054
|
330,03
|
276,64
|
359,30
|
218,18
|
223,55
|
198,59
|
166,79
|
351,78
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-51,97
|
-132,17
|
-182,57
|
-216,40
|
-610,94
|
-530,86
|
-1.955
|
-522,49
|
-450,74
|
-462,65
|
-687,12
|
-646,43
|
-672,50
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-25,70
|
-99,22
|
-129,40
|
-159,16
|
-331,70
|
-427,87
|
-400,68
|
-355,89
|
-357,52
|
-367,52
|
-332,76
|
-348,60
|
-363,78
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.472
|
-
|
-
|
-
|
-191,06
|
-200,20
|
-153,10
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-14,20
|
-
|
-1,31
|
-46,82
|
-7,20
|
-3,60
|
-11,90
|
-20,20
|
-36,80
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-3,11
|
-4,32
|
-4,64
|
-6,31
|
-11,54
|
-8,92
|
-9,55
|
-11,53
|
-9,32
|
-9,47
|
-9,98
|
-9,26
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-2,67
|
-7,53
|
-29,55
|
-7,01
|
-7,01
|
-7,35
|
-2,60
|
-13,53
|
-6,96
|
-7,30
|
-19,41
|
-18,01
|
-11,62
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-11,90
|
-22,08
|
-18,42
|
-44,74
|
-242,11
|
-80,55
|
-68,24
|
-92,19
|
-56,72
|
-58,01
|
-52,03
|
-44,82
|
-86,80
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-11,71
|
-0,22
|
-0,88
|
-0,85
|
-9,61
|
-2,95
|
-1,36
|
-4,50
|
-10,83
|
-16,91
|
-70,48
|
-4,62
|
-11,14
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
155,26
|
1.395
|
2.377
|
490,29
|
5.145
|
4.211
|
2.795
|
7.314
|
7.873
|
3.659
|
6.188
|
3.645
|
3.478
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|