VCRR11 • FII VECT REN
R$ 68,49
(+1,86%)
R$ 60,39
Min 52 Semanas
R$ 75,90
Max 52 Semanas
11,94%
Dividend Yield
-9,76%
Valorização 12M
VECTIS RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,85
|
1,86
|
1,87
|
1,87
|
1,88
|
1,89
|
1,91
|
1,94
|
1,96
|
2,00
|
2,04
|
2,10
|
2,12
|
2,17
|
2,28
|
2,41
|
2,49
|
2,61
|
2,68
|
2,79
|
3,00
|
-
|
3,17
|
3,25
|
3,52
|
3,63
|
3,75
|
4,02
|
4,08
|
4,14
|
4,21
|
4,26
|
4,39
|
4,45
|
4,40
|
4,30
|
4,40
|
4,25
|
4,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200.000
|
239.358
|
238.209
|
237.080
|
235.940
|
234.801
|
233.690
|
275.462
|
274.341
|
273.204
|
272.152
|
271.028
|
269.936
|
268.863
|
267.799
|
266.780
|
265.616
|
264.400
|
263.374
|
278.889
|
277.662
|
276.375
|
275.218
|
274.284
|
273.001
|
271.807
|
270.546
|
269.302
|
267.966
|
266.882
|
265.629
|
270.180
|
268.760
|
267.410
|
265.705
|
264.442
|
263.338
|
264.924
|
264.240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200.000
|
195.771
|
195.862
|
196.000
|
196.074
|
196.093
|
196.132
|
239.193
|
239.278
|
239.244
|
239.430
|
239.416
|
239.576
|
239.487
|
239.630
|
239.917
|
239.992
|
239.920
|
240.056
|
256.474
|
256.509
|
256.512
|
256.626
|
256.713
|
256.829
|
256.840
|
256.768
|
256.500
|
256.343
|
256.391
|
256.290
|
261.923
|
261.927
|
261.858
|
261.282
|
261.250
|
261.378
|
261.150
|
261.180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-1,44%
|
0,73%
|
0,75%
|
0,72%
|
0,69%
|
0,02%
|
22,64%
|
0,60%
|
0,55%
|
0,64%
|
0,55%
|
0,63%
|
0,52%
|
0,62%
|
0,68%
|
0,59%
|
-0,03%
|
0,62%
|
7,40%
|
0,54%
|
0,52%
|
0,57%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,55%
|
0,51%
|
0,43%
|
0,48%
|
0,58%
|
0,52%
|
2,78%
|
0,54%
|
0,51%
|
0,31%
|
-0,01%
|
0,58%
|
0,37%
|
0,47%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-2,11%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,04%
|
0,01%
|
0,02%
|
21,95%
|
0,04%
|
-0,01%
|
0,08%
|
-0,01%
|
0,07%
|
-0,04%
|
0,06%
|
0,12%
|
0,03%
|
-0,03%
|
0,06%
|
6,84%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,05%
|
0,00%
|
-0,03%
|
-0,10%
|
-0,06%
|
0,02%
|
-0,04%
|
2,20%
|
0,00%
|
-0,03%
|
-0,22%
|
-0,01%
|
0,05%
|
-0,09%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,67%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,68%
|
-
|
0,68%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
-
|
0,56%
|
0,56%
|
0,52%
|
0,52%
|
0,52%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,59%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
-
|
0,54%
|
0,46%
|
0,46%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199.893
|
27.986
|
26.593
|
4.009
|
3.243
|
3.106
|
2.988
|
2.851
|
2.686
|
2.522
|
2.379
|
2.215
|
1.997
|
1.833
|
1.678
|
1.521
|
5.463
|
5.222
|
3.824
|
2.812
|
2.512
|
17.666
|
4.957
|
2.591
|
5.307
|
15.539
|
15.357
|
7.123
|
3.481
|
3.651
|
3.659
|
3.885
|
3.739
|
3.676
|
3.247
|
5.630
|
5.703
|
6.080
|
4.443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,94
|
2,07
|
3,97
|
5,49
|
1,16
|
3,51
|
4,23
|
0,98
|
1,62
|
1,48
|
2,86
|
1,00
|
1,00
|
1,77
|
1,51
|
0,23
|
0,94
|
0,00
|
1,45
|
1,44
|
1,55
|
-
|
0,76
|
1,42
|
1,00
|
0,91
|
1,94
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.037
|
21.119
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199.892
|
6.947
|
5.470
|
4.003
|
3.242
|
3.103
|
2.983
|
2.850
|
2.684
|
2.520
|
2.376
|
2.214
|
1.996
|
1.832
|
1.676
|
1.521
|
5.462
|
5.222
|
3.823
|
2.811
|
2.511
|
17.666
|
4.956
|
2.589
|
5.306
|
15.538
|
15.355
|
7.122
|
3.480
|
3.651
|
3.658
|
3.884
|
3.738
|
3.675
|
3.246
|
5.630
|
5.703
|
6.080
|
4.443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
211.372
|
211.610
|
233.068
|
232.697
|
231.688
|
230.700
|
272.610
|
271.655
|
270.682
|
269.774
|
268.813
|
267.921
|
267.014
|
266.109
|
265.248
|
260.146
|
259.172
|
259.547
|
276.076
|
275.149
|
258.708
|
270.261
|
271.356
|
267.676
|
256.253
|
255.176
|
262.169
|
264.478
|
263.226
|
261.967
|
266.295
|
265.021
|
263.733
|
262.455
|
258.803
|
257.610
|
258.819
|
259.776
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
215.352
|
232.826
|
232.849
|
233.695
|
236.365
|
238.576
|
238.576
|
238.576
|
238.712
|
246.925
|
250.482
|
250.482
|
250.482
|
256.082
|
256.082
|
256.083
|
256.099
|
256.144
|
256.278
|
258.819
|
259.776
|
-
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Direitos sobre bens imóveis
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
232.826
|
232.849
|
233.695
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
171.168
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
214.000
|
215.352
|
-
|
-
|
-
|
236.365
|
238.576
|
238.576
|
238.576
|
238.712
|
246.925
|
250.482
|
250.482
|
250.482
|
256.082
|
256.082
|
256.083
|
256.099
|
256.144
|
256.278
|
258.819
|
259.776
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40.205
|
40.443
|
40.682
|
40.209
|
39.087
|
37.960
|
36.856
|
35.726
|
34.571
|
33.437
|
32.271
|
31.123
|
29.961
|
28.792
|
27.632
|
26.450
|
25.254
|
24.052
|
22.856
|
21.653
|
20.421
|
19.196
|
17.947
|
16.731
|
15.518
|
14.280
|
13.032
|
11.759
|
10.482
|
9.200
|
7.904
|
6.605
|
5.295
|
3.979
|
2.659
|
1.332
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.218
|
21.321
|
21.434
|
21.572
|
21.754
|
21.930
|
22.111
|
22.336
|
22.542
|
22.798
|
23.053
|
23.316
|
23.617
|
19.696
|
19.918
|
20.144
|
20.394
|
20.648
|
4.593
|
14.700
|
14.833
|
12.369
|
2.158
|
2.184
|
2.212
|
2.237
|
2.262
|
2.285
|
2.309
|
2.334
|
2.355
|
2.377
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107,06
|
0,00
|
5,97
|
3,29
|
0,00
|
6,55
|
3,29
|
0,37
|
0,00
|
0,42
|
0,00
|
0,42
|
17,90
|
15,75
|
12,82
|
10,41
|
7,50
|
5,47
|
2,66
|
0,39
|
0,00
|
0,41
|
0,00
|
337,85
|
17,58
|
15,44
|
12,52
|
10,10
|
7,35
|
5,18
|
2,41
|
0,39
|
0,00
|
0,38
|
2,99
|
9,15
|
25,52
|
25,36
|
20,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
337,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107,06
|
-
|
5,97
|
3,29
|
-
|
6,55
|
3,29
|
0,37
|
-
|
0,42
|
-
|
0,42
|
17,90
|
15,75
|
12,82
|
10,41
|
7,50
|
5,47
|
2,66
|
0,39
|
-
|
0,41
|
-
|
0,40
|
17,58
|
15,44
|
12,52
|
10,10
|
7,35
|
5,18
|
2,41
|
0,39
|
-
|
0,38
|
2,99
|
9,15
|
25,52
|
25,36
|
20,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
43.587
|
42.347
|
41.080
|
39.866
|
38.709
|
37.558
|
36.269
|
35.064
|
33.961
|
32.722
|
31.612
|
30.361
|
29.377
|
28.170
|
26.863
|
25.624
|
24.480
|
23.318
|
22.414
|
21.153
|
19.863
|
18.591
|
17.571
|
16.172
|
14.967
|
13.777
|
12.803
|
11.623
|
10.491
|
9.339
|
8.257
|
6.833
|
5.552
|
4.424
|
3.191
|
1.961
|
3.774
|
3.060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
-
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.340
|
1.420
|
1.400
|
1.400
|
1.380
|
1.380
|
1.380
|
1.440
|
1.440
|
1.500
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.400
|
1.200
|
1.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
132,31
|
137,20
|
137,29
|
131,12
|
124,90
|
124,92
|
161,39
|
159,91
|
144,70
|
167,60
|
144,80
|
167,71
|
160,19
|
160,13
|
175,54
|
160,39
|
152,80
|
152,75
|
168,05
|
179,57
|
146,89
|
187,64
|
146,98
|
179,79
|
171,66
|
171,64
|
187,97
|
163,19
|
171,31
|
163,14
|
163,03
|
183,35
|
158,28
|
166,54
|
182,87
|
174,48
|
165,89
|
190,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42.115
|
40.849
|
39.583
|
38.375
|
37.224
|
36.074
|
34.750
|
33.542
|
32.449
|
31.183
|
30.090
|
28.824
|
27.846
|
26.638
|
25.315
|
24.107
|
22.956
|
230,14
|
575,34
|
575,34
|
345,20
|
345,20
|
-
|
172,60
|
172,60
|
172,60
|
517,80
|
517,80
|
517,80
|
517,80
|
6.501
|
5.236
|
3.970
|
2.819
|
1.553
|
345,20
|
2.341
|
1.614
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.575
|
20.309
|
19.044
|
18.008
|
16.685
|
15.822
|
14.383
|
13.175
|
11.967
|
10.644
|
9.493
|
8.285
|
7.134
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,80
|
19,53
|
19,53
|
19,53
|
19,57
|
17,50
|
21,48
|
27,11
|
31,47
|
36,65
|
28,49
|
29,96
|
31,42
|
33,03
|
16,99
|
1.371
|
19,78
|
21,31
|
14,13
|
22,80
|
33,58
|
182,35
|
35,75
|
47,10
|
86,18
|
72,98
|
69,28
|
76,57
|
83,51
|
92,88
|
14,36
|
23,44
|
37,81
|
55,16
|
40,86
|
67,58
|
55,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1.449
|
2.244
|
49.034
|
4.731
|
4.693
|
5.037
|
20.927
|
4.558
|
5.250
|
4.530
|
11.716
|
5.009
|
6.420
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
1.208
|
2.244
|
47.953
|
3.567
|
3.452
|
3.740
|
19.822
|
3.773
|
4.584
|
4.210
|
11.499
|
4.865
|
6.398
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
5.121
|
3.567
|
3.452
|
-
|
-
|
-
|
794,84
|
739,35
|
2.605
|
1.792
|
4.718
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-81,68
|
-65,94
|
-211,41
|
-215,46
|
-609,19
|
-1.298
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
42.832
|
-
|
-
|
-
|
16.600
|
-
|
-
|
-
|
5.600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
1.208
|
2.244
|
-
|
-
|
-
|
3.740
|
3.222
|
3.855
|
3.855
|
3.682
|
3.510
|
3.682
|
2.978
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
241,30
|
0,00
|
1.081
|
1.163
|
1.241
|
1.297
|
1.105
|
784,54
|
666,75
|
319,62
|
217,06
|
144,03
|
21,86
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
241,30
|
-
|
1.081
|
1.163
|
1.241
|
1.297
|
1.105
|
784,54
|
666,75
|
319,62
|
217,06
|
144,03
|
21,86
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
300,93
|
1.048
|
58,40
|
67,66
|
62,66
|
87,38
|
137,70
|
322,18
|
86,85
|
403,06
|
101,96
|
96,18
|
139,86
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
300,93
|
1.286
|
58,40
|
67,66
|
62,66
|
87,38
|
137,70
|
322,18
|
86,85
|
403,06
|
101,96
|
96,18
|
139,86
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-237,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-207,80
|
1.032
|
-1.954
|
-540,78
|
-513,32
|
-599,38
|
-561,41
|
-707,79
|
-903,61
|
-1.290
|
-1.858
|
-1.546
|
-2.692
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-132,31
|
-405,61
|
-411,21
|
-472,21
|
-472,69
|
-496,06
|
-473,59
|
-514,09
|
-498,43
|
-522,81
|
-497,48
|
-508,17
|
-523,24
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-0,94
|
-19,20
|
-25,14
|
-0,40
|
-
|
-32,30
|
-
|
-269,02
|
-287,98
|
-1.293
|
-943,44
|
-2.081
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-8,14
|
-4,15
|
-10,32
|
-13,02
|
-11,44
|
-11,44
|
-12,11
|
-12,11
|
-12,12
|
-12,11
|
-13,37
|
-13,21
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-17,50
|
-
|
-4,32
|
-4,32
|
-62,83
|
-4,32
|
-85,59
|
-21,17
|
-22,21
|
-23,60
|
-21,36
|
-22,12
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-67,78
|
-23,35
|
-22,20
|
-22,69
|
-21,73
|
-27,59
|
-38,59
|
-80,37
|
73,88
|
-98,56
|
-30,36
|
-29,00
|
-39,18
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-7,71
|
1.487
|
-1.497
|
-6,09
|
-1,16
|
-1,16
|
-1,16
|
-15,62
|
-176,76
|
-346,30
|
-1,09
|
-31,10
|
-12,95
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
1.543
|
4.324
|
47.138
|
4.257
|
4.242
|
4.525
|
20.503
|
4.172
|
4.434
|
3.643
|
9.960
|
3.559
|
3.868
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|