VGHF11 • FII VALOR HE
R$ 8,81
(+0,11%)
R$ 8,37
Min 52 Semanas
R$ 9,43
Max 52 Semanas
12,93%
Dividend Yield
-4,55%
Valorização 12M
VALORA HEDGE
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
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10/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
2,56
|
3,38
|
4,62
|
7,85
|
11,21
|
14,25
|
18,34
|
23,16
|
27,86
|
34,77
|
44,77
|
49,38
|
59,94
|
75,29
|
82,90
|
109,10
|
123,49
|
150,22
|
174,22
|
188,40
|
195,77
|
206,21
|
225,50
|
235,40
|
244,54
|
249,64
|
249,64
|
264,78
|
274,00
|
291,93
|
313,29
|
320,00
|
328,06
|
342,99
|
391,60
|
398,92
|
403,44
|
396,69
|
400,77
|
401,63
|
405,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
167.229
|
162.975
|
162.698
|
161.980
|
161.479
|
158.992
|
157.755
|
214.968
|
318.423
|
322.269
|
320.197
|
317.207
|
513.977
|
621.061
|
618.739
|
682.060
|
687.273
|
687.287
|
696.228
|
733.265
|
722.330
|
741.197
|
739.184
|
738.441
|
741.830
|
743.762
|
753.725
|
762.414
|
788.332
|
989.420
|
953.204
|
918.602
|
947.853
|
1.623.069
|
1.602.576
|
1.591.836
|
1.609.881
|
1.600.597
|
1.605.443
|
1.594.422
|
1.586.676
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
160.146
|
160.345
|
160.839
|
159.232
|
159.156
|
156.619
|
155.269
|
210.347
|
314.759
|
315.714
|
313.404
|
309.977
|
496.676
|
611.934
|
608.979
|
672.647
|
674.715
|
676.524
|
680.699
|
683.684
|
671.782
|
667.477
|
664.535
|
663.841
|
666.912
|
667.492
|
677.024
|
687.333
|
686.848
|
881.632
|
876.229
|
865.185
|
871.109
|
1.540.362
|
1.536.895
|
1.526.608
|
1.525.635
|
1.507.252
|
1.508.867
|
1.492.988
|
1.483.750
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
16.471
|
16.471
|
16.471
|
16.471
|
16.471
|
16.471
|
16.471
|
22.348
|
33.361
|
33.361
|
33.361
|
33.361
|
52.750
|
65.074
|
65.074
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
72.889
|
94.188
|
94.188
|
94.188
|
94.188
|
164.722
|
164.722
|
164.722
|
164.722
|
164.722
|
164.722
|
164.722
|
164.722
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
0,01%
|
0,01%
|
0,03%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,04%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-2,77%
|
0,22%
|
0,31%
|
0,33%
|
1,19%
|
-1,59%
|
0,50%
|
1,62%
|
1,80%
|
2,21%
|
0,96%
|
0,61%
|
3,06%
|
1,25%
|
1,01%
|
0,00%
|
1,61%
|
1,56%
|
1,59%
|
1,40%
|
-0,67%
|
0,34%
|
0,65%
|
0,99%
|
1,56%
|
0,23%
|
2,61%
|
2,80%
|
1,20%
|
0,26%
|
0,46%
|
-0,17%
|
1,87%
|
2,18%
|
0,84%
|
0,40%
|
0,80%
|
0,04%
|
1,05%
|
-0,07%
|
0,37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-2,77%
|
0,22%
|
0,31%
|
-1,00%
|
-0,05%
|
-1,59%
|
-0,86%
|
-0,12%
|
0,21%
|
0,30%
|
-0,73%
|
-1,09%
|
1,34%
|
-0,13%
|
-0,48%
|
-1,39%
|
0,31%
|
0,27%
|
0,62%
|
0,44%
|
-1,74%
|
-0,64%
|
-0,44%
|
-0,10%
|
0,46%
|
0,11%
|
1,43%
|
1,52%
|
-0,07%
|
-1,02%
|
-0,61%
|
-1,26%
|
0,68%
|
1,11%
|
-0,23%
|
-0,67%
|
-0,06%
|
-1,20%
|
0,11%
|
-1,05%
|
-0,62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
1,33%
|
1,24%
|
0,00%
|
1,37%
|
1,74%
|
1,59%
|
1,91%
|
1,69%
|
1,70%
|
1,72%
|
1,38%
|
1,49%
|
1,39%
|
1,30%
|
1,30%
|
0,97%
|
0,96%
|
1,07%
|
0,98%
|
1,09%
|
1,10%
|
1,10%
|
0,12%
|
1,18%
|
1,27%
|
1,27%
|
1,28%
|
1,07%
|
1,09%
|
1,19%
|
1,07%
|
1,07%
|
1,07%
|
0,86%
|
1,24%
|
0,94%
|
0,98%
|
0,99%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
57.557
|
20.513
|
1.930
|
1.590
|
1.993
|
2.284
|
1.884
|
3.718
|
71.400
|
21.645
|
3.816
|
7.513
|
58.994
|
18.948
|
766,07
|
1.809
|
40.700
|
10.105
|
12.018
|
2.090
|
8.326
|
12.517
|
15.191
|
15.540
|
5.801
|
9.301
|
40.269
|
18.993
|
26.487
|
112.405
|
63.198
|
27.936
|
5.673
|
53.012
|
15.362
|
34.630
|
16.776
|
21.343
|
37.336
|
28.740
|
24.781
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-42,50
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
226,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
57.556
|
20.512
|
1.929
|
1.589
|
2.036
|
2.283
|
1.883
|
3.717
|
71.399
|
21.644
|
3.815
|
7.512
|
58.993
|
18.947
|
765,07
|
1.583
|
40.699
|
10.104
|
12.017
|
2.089
|
8.325
|
12.516
|
15.190
|
15.539
|
5.800
|
9.300
|
40.268
|
18.992
|
26.486
|
112.404
|
63.197
|
27.935
|
5.672
|
53.011
|
15.361
|
34.629
|
16.775
|
21.342
|
37.335
|
28.739
|
24.780
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
109.672
|
142.463
|
160.653
|
160.270
|
159.485
|
156.708
|
155.871
|
209.697
|
246.956
|
295.775
|
316.316
|
309.629
|
454.912
|
592.039
|
617.828
|
677.560
|
636.311
|
674.451
|
673.881
|
727.937
|
713.582
|
728.165
|
723.648
|
720.467
|
733.324
|
733.242
|
686.482
|
727.452
|
744.616
|
876.729
|
888.188
|
889.706
|
940.306
|
1.546.414
|
1.578.293
|
1.521.748
|
1.583.912
|
1.572.956
|
1.561.788
|
1.552.192
|
1.548.818
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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0,00
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|
0,00
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
13.268
|
28.358
|
17.512
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.172
|
7.680
|
8.416
|
11.327
|
15.278
|
19.148
|
34.672
|
32.780
|
45.810
|
49.731
|
39.188
|
38.635
|
36.561
|
28.031
|
25.786
|
24.695
|
24.918
|
21.024
|
17.581
|
15.251
|
17.567
|
34.975
|
38.363
|
25.871
|
22.073
|
19.939
|
16.365
|
417,93
|
4.343
|
4.237
|
4.150
|
5.157
|
5.136
|
5.113
|
5.357
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
3.036
|
3.050
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
|
-
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-
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Debêntures
|
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-
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0,00
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|
-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
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-
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-
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-
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-
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Cédulas de Debêntures
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
537.255
|
550.172
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
4.622
|
10.267
|
22.423
|
46.001
|
43.502
|
41.152
|
38.215
|
35.111
|
33.198
|
45.614
|
44.415
|
44.054
|
53.225
|
95.135
|
152.672
|
175.301
|
153.981
|
146.905
|
164.125
|
176.991
|
176.288
|
187.574
|
184.739
|
184.677
|
195.379
|
196.283
|
202.611
|
190.806
|
179.915
|
183.640
|
175.028
|
162.245
|
141.766
|
767.576
|
595.316
|
519.096
|
566.168
|
547.187
|
23.266
|
21.965
|
527.833
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
10.929
|
15.261
|
18.680
|
21.411
|
24.481
|
25.841
|
26.781
|
26.692
|
27.109
|
27.638
|
29.105
|
30.533
|
30.983
|
35.442
|
35.724
|
36.389
|
36.797
|
36.711
|
42.472
|
42.277
|
45.488
|
44.562
|
44.103
|
43.623
|
43.228
|
41.226
|
39.147
|
38.681
|
36.730
|
31.740
|
30.902
|
29.804
|
29.011
|
28.130
|
27.121
|
26.207
|
25.135
|
24.231
|
5.600
|
0,00
|
16.947
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.600
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
277,84
|
396,84
|
472,54
|
2.079
|
1.515
|
701,74
|
755,14
|
810,24
|
1.264
|
1.319
|
8.785
|
8.817
|
8.932
|
19.153
|
13.460
|
14.702
|
14.782
|
14.485
|
14.815
|
15.515
|
16.076
|
17.559
|
24.034
|
27.044
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.239
|
55.192
|
54.279
|
55.707
|
55.743
|
57.918
|
72.479
|
57.405
|
66.439
|
71.303
|
70.546
|
70.701
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
77.817
|
85.528
|
101.760
|
92.461
|
91.030
|
87.636
|
87.188
|
139.513
|
177.478
|
210.386
|
226.253
|
214.575
|
327.247
|
419.865
|
374.690
|
396.985
|
392.886
|
437.499
|
415.942
|
466.154
|
451.205
|
455.818
|
453.812
|
453.584
|
453.103
|
453.438
|
427.157
|
462.991
|
489.607
|
593.239
|
604.993
|
623.440
|
697.458
|
694.548
|
893.595
|
899.729
|
931.055
|
924.343
|
919.229
|
904.397
|
927.980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-0,20
|
115,50
|
119,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.552
|
66,61
|
4.849
|
64,56
|
65,19
|
71,45
|
10.074
|
144,13
|
2.692
|
10.263
|
2.731
|
10.329
|
3.238
|
421,88
|
515,98
|
345,18
|
2.433
|
2.705
|
1.219
|
26.975
|
15.968
|
17.229
|
286,21
|
1.818
|
959,61
|
1.874
|
23.643
|
8.921
|
35.458
|
9.193
|
6.298
|
6.319
|
13.489
|
13.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-0,20
|
115,50
|
119,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.552
|
66,61
|
4.849
|
64,56
|
65,19
|
71,45
|
10.074
|
144,13
|
2.692
|
10.263
|
2.731
|
10.329
|
3.238
|
421,88
|
515,98
|
345,18
|
2.433
|
2.705
|
1.219
|
26.975
|
15.968
|
17.229
|
286,21
|
1.818
|
959,61
|
1.874
|
23.643
|
8.921
|
35.458
|
9.193
|
6.298
|
6.319
|
13.489
|
13.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
7.083
|
2.631
|
1.859
|
2.747
|
2.322
|
2.373
|
2.486
|
4.621
|
3.664
|
6.556
|
6.793
|
7.230
|
17.301
|
9.127
|
9.759
|
9.413
|
12.558
|
10.763
|
15.529
|
49.581
|
50.548
|
73.720
|
74.649
|
74.600
|
74.919
|
76.270
|
76.701
|
75.080
|
101.484
|
107.787
|
76.975
|
53.417
|
76.744
|
82.707
|
65.681
|
65.228
|
84.246
|
93.345
|
96.575
|
101.434
|
102.927
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
1.153
|
1.318
|
1.647
|
2.141
|
1.977
|
1.977
|
2.141
|
2.556
|
2.985
|
6.005
|
5.338
|
5.338
|
5.094
|
8.460
|
9.110
|
8.843
|
8.747
|
8.747
|
6.560
|
6.560
|
7.289
|
6.560
|
7.289
|
7.309
|
7.289
|
8.747
|
8.018
|
8.747
|
8.747
|
8.747
|
9.419
|
9.419
|
0,00
|
9.466
|
16.472
|
16.473
|
13.178
|
14.825
|
14.825
|
14.825
|
14.825
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
15,22
|
13,32
|
40,13
|
20,15
|
21,03
|
20,70
|
18,00
|
21,19
|
32,47
|
38,09
|
42,25
|
38,22
|
290,36
|
401,15
|
450,37
|
476,30
|
487,72
|
533,26
|
492,99
|
448,58
|
428,78
|
470,95
|
501,57
|
384,85
|
492,53
|
375,73
|
464,44
|
447,72
|
473,17
|
578,28
|
586,44
|
614,23
|
584,13
|
654,06
|
1.093
|
977,21
|
1.014
|
1.110
|
1.030
|
975,16
|
1.116
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
62,42
|
268,22
|
128,01
|
231,34
|
231,94
|
239,31
|
239,31
|
318,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.147
|
1.147
|
1.147
|
1.147
|
1.147
|
3.644
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
320,63
|
1.602
|
2.294
|
3.071
|
4.472
|
3.727
|
2.982
|
2.236
|
0,00
|
0,00
|
2.349
|
1.957
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
7,61
|
6,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,78
|
31,13
|
31,13
|
31,13
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
1,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
5.907
|
1.293
|
109,71
|
317,76
|
196,74
|
144,43
|
94,95
|
1.805
|
407,54
|
193,11
|
1.382
|
1.823
|
11.886
|
265,70
|
197,97
|
92,78
|
2.176
|
334,04
|
7.328
|
41.423
|
41.681
|
63.043
|
66.857
|
66.904
|
67.135
|
67.145
|
68.217
|
65.884
|
92.262
|
98.140
|
65.365
|
41.088
|
73.087
|
68.113
|
44.387
|
44.795
|
67.816
|
77.408
|
80.718
|
83.283
|
85.027
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.239
|
7.696
|
2.882
|
15.028
|
13.423
|
11.423
|
35.481
|
10.276
|
22.324
|
47.187
|
20.172
|
45.923
|
36.369
|
16.719
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
1.239
|
7.696
|
2.882
|
15.028
|
13.423
|
11.423
|
35.481
|
10.276
|
22.324
|
47.187
|
20.172
|
45.923
|
36.369
|
16.719
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
9,85
|
3.763
|
14.141
|
16.374
|
21.543
|
23.704
|
22.557
|
26.035
|
28.737
|
38.005
|
39.409
|
52.641
|
60.948
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
996,17
|
6.497
|
-1.370
|
-281,49
|
2.911
|
30.651
|
-2.995
|
-11.579
|
-4.714
|
25.208
|
-28.959
|
-8.924
|
-24.120
|
-45.963
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
242,55
|
1.179
|
489,68
|
1.169
|
-5.861
|
-40.771
|
14.772
|
-702,76
|
1.003
|
-6.758
|
11.126
|
15.438
|
7.847
|
1.734
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
9,42
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
283,89
|
32,54
|
595,78
|
533,89
|
2.410
|
727,29
|
1.371
|
503,84
|
325,60
|
1.088
|
848,99
|
-285,93
|
880,42
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
533,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
283,89
|
32,54
|
595,78
|
-
|
2.410
|
727,29
|
1.371
|
503,84
|
325,60
|
1.340
|
848,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-252,11
|
-
|
-285,93
|
880,42
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-158,93
|
-1.029
|
-751,79
|
-684,84
|
-860,42
|
-1.566
|
-3.931
|
-4.335
|
-1.526
|
-1.611
|
-4.799
|
-6.889
|
-4.272
|
-5.757
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-127,94
|
-718,93
|
-545,18
|
-472,80
|
-684,36
|
-1.248
|
-1.416
|
-1.266
|
-1.266
|
-1.207
|
-1.536
|
-1.743
|
-2.901
|
-2.916
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-79,51
|
-
|
-
|
-1.147
|
-2.497
|
-
|
0,00
|
-1.602
|
-2.870
|
-
|
-2.349
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-1,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
0,00
|
-16,43
|
-32,70
|
-48,93
|
-71,11
|
-128,00
|
-145,18
|
-83,77
|
-83,44
|
-82,12
|
-98,45
|
-110,22
|
-186,32
|
-189,24
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-6,76
|
-27,62
|
-8,10
|
-7,85
|
-7,72
|
-7,72
|
-7,25
|
-17,24
|
-18,49
|
-26,82
|
-
|
-51,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
0,00
|
-180,88
|
-140,63
|
-42,23
|
-25,89
|
-61,56
|
-1.102
|
-345,66
|
-9,23
|
-193,95
|
-1.351
|
-1.754
|
-784,04
|
-57,96
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-19,67
|
-85,13
|
-24,72
|
-31,87
|
-70,00
|
-115,48
|
-111,18
|
-123,82
|
-103,55
|
-99,41
|
-170,09
|
-317,69
|
-399,19
|
-203,07
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-2,30
|
-2,30
|
-
|
-
|
-
|
-24,00
|
-
|
-
|
-41,07
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-4,56
|
0,00
|
-0,47
|
-1,65
|
-1,34
|
-1,92
|
-
|
-1,73
|
-45,68
|
-1,50
|
-17,40
|
-41,48
|
-1,57
|
-1,52
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.080
|
6.951
|
2.163
|
14.939
|
13.097
|
12.267
|
32.277
|
7.312
|
21.302
|
45.902
|
16.462
|
39.883
|
31.811
|
11.842
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|