VGIP11 • FII VALORAIP
R$ 87,06
(+0,42%)
R$ 81,01
Min 52 Semanas
R$ 91,55
Max 52 Semanas
11,29%
Dividend Yield
-4,40%
Valorização 12M
VALORA CRI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,20
|
20,58
|
23,74
|
28,32
|
30,53
|
34,86
|
37,48
|
39,86
|
42,28
|
44,09
|
45,65
|
50,51
|
54,08
|
57,18
|
59,92
|
63,64
|
68,90
|
73,07
|
76,93
|
80,22
|
83,11
|
84,71
|
85,28
|
86,04
|
86,31
|
86,10
|
85,39
|
82,63
|
83,75
|
85,16
|
86,92
|
87,79
|
89,67
|
89,16
|
88,75
|
89,39
|
90,09
|
91,97
|
93,76
|
91,93
|
91,96
|
90,27
|
89,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
336.254
|
336.036
|
336.269
|
523.885
|
521.288
|
644.031
|
712.854
|
712.983
|
734.728
|
784.281
|
823.541
|
997.465
|
932.121
|
924.107
|
913.997
|
886.033
|
1.116.409
|
1.104.932
|
1.089.902
|
1.092.466
|
1.091.666
|
1.099.205
|
1.101.362
|
1.140.724
|
1.137.241
|
1.146.816
|
1.138.861
|
1.142.500
|
1.170.751
|
1.180.536
|
1.247.616
|
1.239.983
|
1.177.149
|
1.159.414
|
1.178.772
|
1.204.147
|
1.172.185
|
1.172.148
|
1.169.799
|
1.126.919
|
1.112.370
|
1.103.250
|
1.110.651
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
331.647
|
331.299
|
332.557
|
513.404
|
514.430
|
632.696
|
704.477
|
705.000
|
701.479
|
703.682
|
715.092
|
893.161
|
885.674
|
874.921
|
895.368
|
869.512
|
1.095.539
|
1.085.688
|
1.076.770
|
1.078.889
|
1.081.607
|
1.088.086
|
1.068.757
|
1.066.026
|
1.064.809
|
1.072.955
|
1.081.638
|
1.084.639
|
1.090.741
|
1.100.810
|
1.103.694
|
1.096.925
|
1.085.839
|
1.078.695
|
1.098.212
|
1.103.957
|
1.104.209
|
1.103.714
|
1.099.812
|
1.083.208
|
1.081.637
|
1.060.731
|
1.079.386
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
3.494
|
3.494
|
3.494
|
5.378
|
5.378
|
6.623
|
7.354
|
7.351
|
7.351
|
7.351
|
7.351
|
9.294
|
9.293
|
9.293
|
9.293
|
9.293
|
11.791
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
11.787
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
0,35%
|
1,25%
|
1,08%
|
0,99%
|
1,27%
|
0,68%
|
1,41%
|
0,95%
|
1,12%
|
1,42%
|
3,44%
|
0,32%
|
0,22%
|
0,38%
|
3,88%
|
-1,71%
|
0,99%
|
0,52%
|
0,27%
|
1,36%
|
0,89%
|
1,11%
|
-1,28%
|
0,42%
|
0,76%
|
1,73%
|
2,13%
|
1,50%
|
1,71%
|
2,01%
|
1,26%
|
0,07%
|
-0,07%
|
0,07%
|
2,58%
|
1,30%
|
0,88%
|
0,84%
|
0,59%
|
-0,35%
|
0,64%
|
-0,90%
|
2,73%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
-0,72%
|
-0,06%
|
0,28%
|
0,34%
|
0,18%
|
-0,21%
|
0,42%
|
0,07%
|
-0,54%
|
0,30%
|
1,64%
|
-0,94%
|
-0,90%
|
-1,21%
|
2,34%
|
-2,89%
|
-0,69%
|
-0,87%
|
-0,82%
|
0,22%
|
0,25%
|
0,60%
|
-1,78%
|
-0,26%
|
-0,11%
|
0,77%
|
0,81%
|
0,28%
|
0,56%
|
0,92%
|
0,26%
|
-0,61%
|
-1,01%
|
-0,66%
|
1,81%
|
0,52%
|
0,02%
|
-0,04%
|
-0,35%
|
-1,51%
|
-0,15%
|
-1,93%
|
1,76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
1,07%
|
1,30%
|
0,80%
|
0,65%
|
1,09%
|
0,89%
|
0,99%
|
0,88%
|
1,65%
|
1,12%
|
1,81%
|
1,26%
|
1,12%
|
1,59%
|
1,55%
|
1,18%
|
1,68%
|
1,39%
|
1,10%
|
1,14%
|
0,64%
|
0,51%
|
0,50%
|
0,67%
|
0,87%
|
0,97%
|
1,33%
|
1,23%
|
1,15%
|
1,08%
|
1,00%
|
0,68%
|
0,94%
|
0,73%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,86%
|
0,89%
|
0,94%
|
1,15%
|
0,78%
|
1,04%
|
0,97%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
70.673
|
14.516
|
4.033
|
157.480
|
20.067
|
23.899
|
19.663
|
5.573
|
28.673
|
14.825
|
12.733
|
173.890
|
13.157
|
5.699
|
15.286
|
23.708
|
219.413
|
114.828
|
61.537
|
76.272
|
9.696
|
7.552
|
7.561
|
26.790
|
23.361
|
24.104
|
14.288
|
9.704
|
18.374
|
27.055
|
37.127
|
54.829
|
12.079
|
19.834
|
7.164
|
11.283
|
13.892
|
12.001
|
8.554
|
31.987
|
9.200
|
9.784
|
13.214
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
0,00
|
4,44
|
0,00
|
1.058
|
0,00
|
647,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.871
|
0,00
|
232,91
|
164,18
|
0,00
|
0,00
|
75,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
289,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
116,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.067
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
70.673
|
14.511
|
4.033
|
156.422
|
20.067
|
23.251
|
19.663
|
5.573
|
28.673
|
14.825
|
12.733
|
166.019
|
13.157
|
5.466
|
15.122
|
23.708
|
219.413
|
114.753
|
61.537
|
76.272
|
9.696
|
7.552
|
7.561
|
26.501
|
23.361
|
24.104
|
14.288
|
9.704
|
18.374
|
26.939
|
37.127
|
54.829
|
12.079
|
19.834
|
7.164
|
10.216
|
13.892
|
12.001
|
8.554
|
31.987
|
9.200
|
9.784
|
13.214
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
265.535
|
321.481
|
332.203
|
366.385
|
501.128
|
620.126
|
693.144
|
707.372
|
706.024
|
769.420
|
810.781
|
823.209
|
918.350
|
918.343
|
898.655
|
862.276
|
896.954
|
990.065
|
1.028.299
|
1.016.136
|
1.081.921
|
1.091.615
|
1.093.771
|
1.113.912
|
1.113.863
|
1.119.418
|
1.124.552
|
1.132.780
|
1.152.336
|
1.153.449
|
1.210.462
|
1.185.133
|
1.163.695
|
1.139.568
|
1.171.602
|
1.192.862
|
1.158.292
|
1.160.136
|
1.161.234
|
1.094.922
|
1.103.132
|
1.093.432
|
1.097.410
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.000
|
16.796
|
15.304
|
15.713
|
15.447
|
14.669
|
14.341
|
19.920
|
20.842
|
17.943
|
14.479
|
14.262
|
19.660
|
22.668
|
22.187
|
22.260
|
18.220
|
18.166
|
17.859
|
17.011
|
16.159
|
16.156
|
16.564
|
17.378
|
17.871
|
18.171
|
17.392
|
15.273
|
15.498
|
13.105
|
9.768
|
9.586
|
9.861
|
7.455
|
4.161
|
999,24
|
571,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
265.535
|
321.481
|
332.203
|
349.385
|
484.332
|
604.822
|
677.432
|
691.925
|
691.355
|
755.079
|
790.861
|
802.367
|
900.407
|
903.864
|
884.393
|
842.616
|
874.287
|
967.878
|
1.006.039
|
997.916
|
1.063.755
|
1.073.756
|
1.076.760
|
1.097.753
|
1.097.706
|
1.102.854
|
1.107.174
|
1.114.908
|
1.134.165
|
1.136.057
|
1.195.189
|
1.169.635
|
1.150.590
|
1.129.800
|
1.162.016
|
1.183.002
|
1.150.836
|
1.155.975
|
1.160.235
|
1.094.350
|
1.103.132
|
1.093.432
|
1.097.410
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
44,88
|
39,50
|
32,41
|
20,20
|
93,91
|
6,06
|
46,62
|
38,97
|
30,46
|
35,34
|
26,76
|
365,87
|
614,13
|
65,22
|
56,04
|
48,39
|
42,11
|
39,22
|
66,21
|
58,40
|
48,69
|
38,84
|
29,53
|
21,43
|
17,65
|
3.293
|
20,46
|
15,97
|
41,28
|
32,24
|
27,21
|
21,57
|
1.375
|
11,79
|
6,23
|
1,26
|
0,84
|
11,95
|
10,48
|
10,11
|
38,11
|
33,22
|
27,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
44,88
|
39,50
|
32,41
|
20,20
|
93,91
|
6,06
|
46,62
|
38,97
|
30,46
|
35,34
|
26,76
|
365,87
|
614,13
|
65,22
|
56,04
|
48,39
|
42,11
|
39,22
|
66,21
|
58,40
|
48,69
|
38,84
|
29,53
|
21,43
|
17,65
|
3.293
|
20,46
|
15,97
|
41,28
|
32,24
|
27,21
|
21,57
|
1.375
|
11,79
|
6,23
|
1,26
|
0,84
|
11,95
|
10,48
|
10,11
|
38,11
|
33,22
|
27,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
4.607
|
4.736
|
3.712
|
10.482
|
6.858
|
11.334
|
8.376
|
7.984
|
33.248
|
80.599
|
108.449
|
104.304
|
46.447
|
49.186
|
18.629
|
16.521
|
20.871
|
19.244
|
13.132
|
13.576
|
10.059
|
11.119
|
32.604
|
74.698
|
72.432
|
73.860
|
57.223
|
57.862
|
80.010
|
79.726
|
143.922
|
143.058
|
91.310
|
80.719
|
80.560
|
100.190
|
67.975
|
68.434
|
69.987
|
43.711
|
30.733
|
42.519
|
31.265
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
4.077
|
4.346
|
2.982
|
3.333
|
5.594
|
5.625
|
7.443
|
6.735
|
11.711
|
10.256
|
14.235
|
14.937
|
11.921
|
14.137
|
16.509
|
14.025
|
18.664
|
16.847
|
12.002
|
12.494
|
7.575
|
7.825
|
7.968
|
9.871
|
9.500
|
10.347
|
14.313
|
14.624
|
12.929
|
11.890
|
11.064
|
8.602
|
11.418
|
0,00
|
0,00
|
9.007
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.310
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
334,87
|
345,27
|
345,55
|
387,09
|
498,04
|
507,67
|
628,92
|
646,86
|
644,29
|
640,17
|
631,07
|
672,15
|
822,49
|
813,36
|
812,69
|
814,70
|
899,80
|
1.025
|
1.002
|
962,71
|
930,90
|
925,80
|
908,41
|
870,94
|
884,16
|
856,32
|
845,29
|
827,60
|
890,31
|
902,96
|
934,11
|
933,00
|
932,87
|
911,29
|
892,53
|
892,59
|
924,99
|
948,69
|
956,24
|
954,04
|
931,49
|
919,01
|
923,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
151,87
|
0,00
|
339,12
|
349,84
|
448,47
|
1.037
|
217,51
|
509,10
|
788,73
|
1.138
|
1.531
|
1.903
|
0,00
|
277,44
|
1.177
|
1.549
|
1.224
|
1.292
|
0,00
|
0,00
|
1.438
|
2.287
|
2.983
|
2.507
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
146,36
|
0,00
|
16,73
|
0,00
|
0,00
|
249,59
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
43,39
|
45,30
|
45,32
|
6.412
|
317,72
|
4.164
|
87,49
|
92,95
|
20.105
|
68.565
|
92.051
|
86.792
|
33.703
|
33.958
|
129,89
|
132,07
|
83,67
|
78,53
|
127,76
|
119,51
|
115,60
|
80,89
|
20.745
|
61.449
|
62.048
|
62.657
|
42.064
|
42.410
|
66.191
|
66.933
|
131.924
|
133.523
|
78.960
|
79.808
|
79.668
|
90.290
|
66.904
|
67.486
|
69.014
|
42.757
|
29.802
|
30.040
|
30.342
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316,57
|
1.581
|
4.762
|
7.084
|
12.664
|
17.000
|
26.603
|
46.079
|
42.309
|
2.383
|
29.980
|
6.322
|
51.496
|
59.062
|
15.673
|
45.356
|
17.715
|
6.668
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
316,57
|
1.581
|
4.762
|
7.084
|
12.664
|
17.000
|
26.603
|
46.079
|
42.309
|
2.383
|
29.980
|
6.322
|
51.496
|
59.062
|
15.673
|
45.356
|
17.715
|
6.668
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
200,04
|
1.516
|
3.414
|
4.430
|
12.597
|
14.500
|
21.877
|
31.466
|
2.322
|
51.138
|
26.124
|
27.797
|
35.359
|
40.243
|
52.097
|
30.366
|
17.925
|
38.012
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
116,54
|
-53,53
|
1.347
|
59,64
|
-1.470
|
637,88
|
86,47
|
129,95
|
29.278
|
-59.207
|
1.823
|
-21.180
|
14.764
|
17.315
|
-32.915
|
17.709
|
2.281
|
-30.234
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
118,57
|
0,31
|
2.594
|
1.538
|
1.862
|
4.650
|
15.964
|
11.791
|
10.452
|
2.035
|
257,85
|
3.372
|
3.331
|
558,45
|
-332,36
|
-561,22
|
54,75
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-0,06
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-10,73
|
-1.482
|
-1.083
|
0,00
|
-2,76
|
-552,74
|
-1.999
|
-1.826
|
-4.067
|
-2.387
|
-1.929
|
-1.166
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
46,38
|
78,77
|
100,33
|
122,78
|
149,14
|
399,80
|
159,83
|
401,09
|
894,76
|
2.744
|
1.555
|
212,20
|
567,62
|
360,15
|
1.124
|
304,37
|
256,41
|
282,08
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
60,13
|
113,97
|
129,45
|
154,20
|
194,57
|
511,52
|
204,21
|
480,72
|
1.184
|
3.485
|
2.022
|
270,33
|
748,63
|
450,37
|
1.411
|
431,48
|
314,18
|
380,37
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
-13,76
|
-35,20
|
-29,13
|
-31,42
|
-45,43
|
-111,73
|
-44,39
|
-79,63
|
-289,28
|
-741,07
|
-467,01
|
-58,13
|
-181,01
|
-90,23
|
-287,06
|
-127,11
|
-57,77
|
-98,29
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
-42,12
|
-235,53
|
-607,30
|
-926,63
|
-1.417
|
-2.143
|
-2.811
|
-3.222
|
-3.696
|
-2.962
|
-4.420
|
-3.907
|
-2.659
|
-2.714
|
-2.891
|
-2.842
|
-2.939
|
-3.131
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
-34,62
|
-213,44
|
-286,71
|
-416,10
|
-1.026
|
-1.393
|
-1.920
|
-1.943
|
-2.449
|
-2.740
|
-2.896
|
-2.705
|
-2.586
|
-2.621
|
-2.800
|
-2.696
|
-2.830
|
-2.805
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
-
|
-233,30
|
-304,14
|
-488,06
|
-339,12
|
-698,28
|
-788,73
|
-1.115
|
-1.177
|
-115,63
|
-1.438
|
-1.069
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-16,73
|
-232,87
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
-
|
-0,03
|
-0,03
|
-0,01
|
-
|
-0,12
|
-0,32
|
-0,30
|
-0,35
|
-0,30
|
-0,35
|
-0,35
|
-0,34
|
-0,35
|
-0,33
|
-0,25
|
-0,17
|
-0,03
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
-7,50
|
-21,00
|
-7,13
|
-7,13
|
-7,13
|
-15,63
|
-20,35
|
-10,25
|
-9,25
|
-2,65
|
-10,37
|
-11,37
|
-10,37
|
-11,88
|
-10,75
|
-11,75
|
-10,75
|
-12,75
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
-
|
-4,40
|
-3,76
|
-6,16
|
-9,02
|
-12,03
|
-12,03
|
-15,04
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
-
|
-0,24
|
-0,05
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-0,62
|
0,00
|
-0,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
-
|
236,88
|
-5,48
|
-9,18
|
-36,46
|
-24,27
|
-69,07
|
-137,69
|
-48,23
|
-90,83
|
-63,07
|
-108,46
|
-50,11
|
-68,44
|
-66,89
|
-120,77
|
-69,22
|
-68,13
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
320,83
|
1.425
|
4.255
|
6.280
|
11.396
|
15.256
|
23.952
|
43.258
|
39.508
|
2.165
|
27.114
|
2.627
|
49.404
|
56.708
|
13.907
|
42.818
|
15.032
|
3.819
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|