VGIP11 • FII VALORAIP

R$ 87,06

(+0,42%)
R$ 81,01 Min 52 Semanas
R$ 91,55 Max 52 Semanas
11,29% Dividend Yield
-4,40% Valorização 12M

VALORA CRI FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
15,20
20,58
23,74
28,32
30,53
34,86
37,48
39,86
42,28
44,09
45,65
50,51
54,08
57,18
59,92
63,64
68,90
73,07
76,93
80,22
83,11
84,71
85,28
86,04
86,31
86,10
85,39
82,63
83,75
85,16
86,92
87,79
89,67
89,16
88,75
89,39
90,09
91,97
93,76
91,93
91,96
90,27
89,99
-
-
-
-
-
Número de cotistas
336.254
336.036
336.269
523.885
521.288
644.031
712.854
712.983
734.728
784.281
823.541
997.465
932.121
924.107
913.997
886.033
1.116.409
1.104.932
1.089.902
1.092.466
1.091.666
1.099.205
1.101.362
1.140.724
1.137.241
1.146.816
1.138.861
1.142.500
1.170.751
1.180.536
1.247.616
1.239.983
1.177.149
1.159.414
1.178.772
1.204.147
1.172.185
1.172.148
1.169.799
1.126.919
1.112.370
1.103.250
1.110.651
-
-
-
-
-
Ativo
331.647
331.299
332.557
513.404
514.430
632.696
704.477
705.000
701.479
703.682
715.092
893.161
885.674
874.921
895.368
869.512
1.095.539
1.085.688
1.076.770
1.078.889
1.081.607
1.088.086
1.068.757
1.066.026
1.064.809
1.072.955
1.081.638
1.084.639
1.090.741
1.100.810
1.103.694
1.096.925
1.085.839
1.078.695
1.098.212
1.103.957
1.104.209
1.103.714
1.099.812
1.083.208
1.081.637
1.060.731
1.079.386
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
3.494
3.494
3.494
5.378
5.378
6.623
7.354
7.351
7.351
7.351
7.351
9.294
9.293
9.293
9.293
9.293
11.791
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
11.787
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,10%
0,10%
0,10%
0,08%
0,10%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,35%
1,25%
1,08%
0,99%
1,27%
0,68%
1,41%
0,95%
1,12%
1,42%
3,44%
0,32%
0,22%
0,38%
3,88%
-1,71%
0,99%
0,52%
0,27%
1,36%
0,89%
1,11%
-1,28%
0,42%
0,76%
1,73%
2,13%
1,50%
1,71%
2,01%
1,26%
0,07%
-0,07%
0,07%
2,58%
1,30%
0,88%
0,84%
0,59%
-0,35%
0,64%
-0,90%
2,73%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,72%
-0,06%
0,28%
0,34%
0,18%
-0,21%
0,42%
0,07%
-0,54%
0,30%
1,64%
-0,94%
-0,90%
-1,21%
2,34%
-2,89%
-0,69%
-0,87%
-0,82%
0,22%
0,25%
0,60%
-1,78%
-0,26%
-0,11%
0,77%
0,81%
0,28%
0,56%
0,92%
0,26%
-0,61%
-1,01%
-0,66%
1,81%
0,52%
0,02%
-0,04%
-0,35%
-1,51%
-0,15%
-1,93%
1,76%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
1,07%
1,30%
0,80%
0,65%
1,09%
0,89%
0,99%
0,88%
1,65%
1,12%
1,81%
1,26%
1,12%
1,59%
1,55%
1,18%
1,68%
1,39%
1,10%
1,14%
0,64%
0,51%
0,50%
0,67%
0,87%
0,97%
1,33%
1,23%
1,15%
1,08%
1,00%
0,68%
0,94%
0,73%
0,77%
0,78%
0,86%
0,89%
0,94%
1,15%
0,78%
1,04%
0,97%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
70.673
14.516
4.033
157.480
20.067
23.899
19.663
5.573
28.673
14.825
12.733
173.890
13.157
5.699
15.286
23.708
219.413
114.828
61.537
76.272
9.696
7.552
7.561
26.790
23.361
24.104
14.288
9.704
18.374
27.055
37.127
54.829
12.079
19.834
7.164
11.283
13.892
12.001
8.554
31.987
9.200
9.784
13.214
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,00
4,44
0,00
1.058
0,00
647,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.871
0,00
232,91
164,18
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
70.673
14.511
4.033
156.422
20.067
23.251
19.663
5.573
28.673
14.825
12.733
166.019
13.157
5.466
15.122
23.708
219.413
114.753
61.537
76.272
9.696
7.552
7.561
26.501
23.361
24.104
14.288
9.704
18.374
26.939
37.127
54.829
12.079
19.834
7.164
10.216
13.892
12.001
8.554
31.987
9.200
9.784
13.214
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
265.535
321.481
332.203
366.385
501.128
620.126
693.144
707.372
706.024
769.420
810.781
823.209
918.350
918.343
898.655
862.276
896.954
990.065
1.028.299
1.016.136
1.081.921
1.091.615
1.093.771
1.113.912
1.113.863
1.119.418
1.124.552
1.132.780
1.152.336
1.153.449
1.210.462
1.185.133
1.163.695
1.139.568
1.171.602
1.192.862
1.158.292
1.160.136
1.161.234
1.094.922
1.103.132
1.093.432
1.097.410
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
17.000
16.796
15.304
15.713
15.447
14.669
14.341
19.920
20.842
17.943
14.479
14.262
19.660
22.668
22.187
22.260
18.220
18.166
17.859
17.011
16.159
16.156
16.564
17.378
17.871
18.171
17.392
15.273
15.498
13.105
9.768
9.586
9.861
7.455
4.161
999,24
571,87
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
265.535
321.481
332.203
349.385
484.332
604.822
677.432
691.925
691.355
755.079
790.861
802.367
900.407
903.864
884.393
842.616
874.287
967.878
1.006.039
997.916
1.063.755
1.073.756
1.076.760
1.097.753
1.097.706
1.102.854
1.107.174
1.114.908
1.134.165
1.136.057
1.195.189
1.169.635
1.150.590
1.129.800
1.162.016
1.183.002
1.150.836
1.155.975
1.160.235
1.094.350
1.103.132
1.093.432
1.097.410
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
44,88
39,50
32,41
20,20
93,91
6,06
46,62
38,97
30,46
35,34
26,76
365,87
614,13
65,22
56,04
48,39
42,11
39,22
66,21
58,40
48,69
38,84
29,53
21,43
17,65
3.293
20,46
15,97
41,28
32,24
27,21
21,57
1.375
11,79
6,23
1,26
0,84
11,95
10,48
10,11
38,11
33,22
27,28
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
44,88
39,50
32,41
20,20
93,91
6,06
46,62
38,97
30,46
35,34
26,76
365,87
614,13
65,22
56,04
48,39
42,11
39,22
66,21
58,40
48,69
38,84
29,53
21,43
17,65
3.293
20,46
15,97
41,28
32,24
27,21
21,57
1.375
11,79
6,23
1,26
0,84
11,95
10,48
10,11
38,11
33,22
27,28
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
4.607
4.736
3.712
10.482
6.858
11.334
8.376
7.984
33.248
80.599
108.449
104.304
46.447
49.186
18.629
16.521
20.871
19.244
13.132
13.576
10.059
11.119
32.604
74.698
72.432
73.860
57.223
57.862
80.010
79.726
143.922
143.058
91.310
80.719
80.560
100.190
67.975
68.434
69.987
43.711
30.733
42.519
31.265
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
4.077
4.346
2.982
3.333
5.594
5.625
7.443
6.735
11.711
10.256
14.235
14.937
11.921
14.137
16.509
14.025
18.664
16.847
12.002
12.494
7.575
7.825
7.968
9.871
9.500
10.347
14.313
14.624
12.929
11.890
11.064
8.602
11.418
0,00
0,00
9.007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.310
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
334,87
345,27
345,55
387,09
498,04
507,67
628,92
646,86
644,29
640,17
631,07
672,15
822,49
813,36
812,69
814,70
899,80
1.025
1.002
962,71
930,90
925,80
908,41
870,94
884,16
856,32
845,29
827,60
890,31
902,96
934,11
933,00
932,87
911,29
892,53
892,59
924,99
948,69
956,24
954,04
931,49
919,01
923,53
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
151,87
0,00
339,12
349,84
448,47
1.037
217,51
509,10
788,73
1.138
1.531
1.903
0,00
277,44
1.177
1.549
1.224
1.292
0,00
0,00
1.438
2.287
2.983
2.507
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,36
0,00
16,73
0,00
0,00
249,59
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
43,39
45,30
45,32
6.412
317,72
4.164
87,49
92,95
20.105
68.565
92.051
86.792
33.703
33.958
129,89
132,07
83,67
78,53
127,76
119,51
115,60
80,89
20.745
61.449
62.048
62.657
42.064
42.410
66.191
66.933
131.924
133.523
78.960
79.808
79.668
90.290
66.904
67.486
69.014
42.757
29.802
30.040
30.342
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
316,57
1.581
4.762
7.084
12.664
17.000
26.603
46.079
42.309
2.383
29.980
6.322
51.496
59.062
15.673
45.356
17.715
6.668
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
316,57
1.581
4.762
7.084
12.664
17.000
26.603
46.079
42.309
2.383
29.980
6.322
51.496
59.062
15.673
45.356
17.715
6.668
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
200,04
1.516
3.414
4.430
12.597
14.500
21.877
31.466
2.322
51.138
26.124
27.797
35.359
40.243
52.097
30.366
17.925
38.012
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
116,54
-53,53
1.347
59,64
-1.470
637,88
86,47
129,95
29.278
-59.207
1.823
-21.180
14.764
17.315
-32.915
17.709
2.281
-30.234
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
118,57
0,31
2.594
1.538
1.862
4.650
15.964
11.791
10.452
2.035
257,85
3.372
3.331
558,45
-332,36
-561,22
54,75
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-0,06
0,00
-
0,00
-10,73
-1.482
-1.083
0,00
-2,76
-552,74
-1.999
-1.826
-4.067
-2.387
-1.929
-1.166
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
46,38
78,77
100,33
122,78
149,14
399,80
159,83
401,09
894,76
2.744
1.555
212,20
567,62
360,15
1.124
304,37
256,41
282,08
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
60,13
113,97
129,45
154,20
194,57
511,52
204,21
480,72
1.184
3.485
2.022
270,33
748,63
450,37
1.411
431,48
314,18
380,37
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-13,76
-35,20
-29,13
-31,42
-45,43
-111,73
-44,39
-79,63
-289,28
-741,07
-467,01
-58,13
-181,01
-90,23
-287,06
-127,11
-57,77
-98,29
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-42,12
-235,53
-607,30
-926,63
-1.417
-2.143
-2.811
-3.222
-3.696
-2.962
-4.420
-3.907
-2.659
-2.714
-2.891
-2.842
-2.939
-3.131
-
-
Total de outras receitas/despesas
-34,62
-213,44
-286,71
-416,10
-1.026
-1.393
-1.920
-1.943
-2.449
-2.740
-2.896
-2.705
-2.586
-2.621
-2.800
-2.696
-2.830
-2.805
-
-
Taxa de administração
-
-233,30
-304,14
-488,06
-339,12
-698,28
-788,73
-1.115
-1.177
-115,63
-1.438
-1.069
0,00
0,00
0,00
0,00
-16,73
-232,87
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-0,03
-0,03
-0,01
-
-0,12
-0,32
-0,30
-0,35
-0,30
-0,35
-0,35
-0,34
-0,35
-0,33
-0,25
-0,17
-0,03
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-7,50
-21,00
-7,13
-7,13
-7,13
-15,63
-20,35
-10,25
-9,25
-2,65
-10,37
-11,37
-10,37
-11,88
-10,75
-11,75
-10,75
-12,75
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-4,40
-3,76
-6,16
-9,02
-12,03
-12,03
-15,04
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-12,65
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-0,24
-0,05
0,00
-
0,00
0,00
-0,62
0,00
-0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
236,88
-5,48
-9,18
-36,46
-24,27
-69,07
-137,69
-48,23
-90,83
-63,07
-108,46
-50,11
-68,44
-66,89
-120,77
-69,22
-68,13
-
-
Outras receitas/despesas
320,83
1.425
4.255
6.280
11.396
15.256
23.952
43.258
39.508
2.165
27.114
2.627
49.404
56.708
13.907
42.818
15.032
3.819
-
-
Resultado contábil trimestral líquido