VGIR11 • Valora RE III
R$ 9,97
(-0,10%)
R$ 9,26
Min 52 Semanas
R$ 10,16
Max 52 Semanas
13,33%
Dividend Yield
6,17%
Valorização 12M
VALORA CRI CDI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24,08
|
23,71
|
23,25
|
22,85
|
22,27
|
22,30
|
24,96
|
25,51
|
25,92
|
26,26
|
26,78
|
27,35
|
28,66
|
29,78
|
30,90
|
35,37
|
35,92
|
36,02
|
36,35
|
45,10
|
58,41
|
74,54
|
89,26
|
105,04
|
127,27
|
139,44
|
157,48
|
171,98
|
181,52
|
192,45
|
204,69
|
219,84
|
226,18
|
229,66
|
230,05
|
232,87
|
237,84
|
240,92
|
242,89
|
243,93
|
247,35
|
247,04
|
252,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
440.350
|
440.724
|
440.143
|
440.669
|
441.243
|
443.178
|
455.683
|
456.088
|
453.038
|
486.144
|
498.757
|
512.157
|
497.480
|
498.329
|
599.991
|
743.182
|
746.690
|
742.545
|
742.162
|
743.531
|
754.135
|
780.484
|
1.007.730
|
1.011.296
|
1.009.830
|
1.010.728
|
1.009.818
|
1.007.527
|
1.061.184
|
1.063.997
|
1.068.732
|
1.070.772
|
1.070.903
|
1.071.972
|
1.093.704
|
1.128.141
|
1.117.785
|
1.115.420
|
1.132.326
|
1.134.277
|
1.082.572
|
1.170.531
|
1.169.676
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
436.945
|
436.619
|
435.738
|
435.967
|
436.096
|
437.627
|
436.715
|
436.885
|
437.044
|
437.720
|
438.107
|
441.178
|
437.141
|
436.203
|
535.719
|
731.383
|
729.973
|
730.787
|
730.714
|
730.771
|
730.139
|
729.737
|
993.272
|
994.984
|
994.290
|
993.107
|
993.872
|
992.497
|
992.970
|
995.817
|
995.248
|
994.191
|
994.767
|
1.007.822
|
1.007.495
|
995.265
|
1.007.508
|
1.006.538
|
1.005.135
|
1.005.420
|
1.004.879
|
1.101.900
|
1.115.071
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
4.506
|
5.521
|
7.571
|
7.571
|
7.571
|
7.571
|
7.571
|
75.708
|
75.708
|
103.222
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
103.221
|
114.516
|
114.516
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,41%
|
0,38%
|
0,28%
|
0,47%
|
0,50%
|
1,19%
|
0,46%
|
0,62%
|
0,66%
|
0,76%
|
0,84%
|
1,99%
|
0,75%
|
1,14%
|
1,43%
|
0,23%
|
1,20%
|
0,95%
|
1,36%
|
1,46%
|
1,34%
|
1,31%
|
0,81%
|
1,31%
|
1,29%
|
1,07%
|
1,42%
|
1,00%
|
1,49%
|
1,45%
|
1,25%
|
1,33%
|
1,23%
|
2,60%
|
1,32%
|
-0,41%
|
2,51%
|
0,94%
|
1,04%
|
1,13%
|
1,06%
|
-0,26%
|
2,40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,19%
|
-0,16%
|
-0,23%
|
-0,03%
|
-0,05%
|
0,71%
|
-0,24%
|
-0,01%
|
-0,03%
|
0,09%
|
0,07%
|
1,17%
|
-0,90%
|
-0,21%
|
0,25%
|
-0,44%
|
-0,19%
|
0,11%
|
-0,01%
|
0,01%
|
-0,09%
|
-0,06%
|
-0,17%
|
0,17%
|
-0,07%
|
-0,12%
|
0,08%
|
-0,14%
|
0,05%
|
0,29%
|
-0,06%
|
-0,11%
|
0,06%
|
1,31%
|
-0,03%
|
-1,21%
|
1,23%
|
-0,10%
|
-0,14%
|
0,03%
|
-0,05%
|
-1,16%
|
1,20%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,60%
|
0,54%
|
0,50%
|
0,50%
|
0,55%
|
0,48%
|
0,70%
|
0,63%
|
0,69%
|
0,66%
|
0,77%
|
0,82%
|
1,65%
|
1,35%
|
1,18%
|
0,67%
|
1,39%
|
0,84%
|
1,37%
|
1,45%
|
1,43%
|
1,37%
|
0,98%
|
1,14%
|
1,36%
|
1,19%
|
1,34%
|
1,14%
|
1,44%
|
1,16%
|
1,30%
|
1,43%
|
1,18%
|
1,29%
|
1,36%
|
0,80%
|
1,28%
|
1,04%
|
1,18%
|
1,11%
|
1,11%
|
0,90%
|
1,21%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
2.708
|
9.385
|
22.470
|
6.158
|
15.012
|
4.622
|
12.120
|
6.888
|
19.841
|
7.007
|
26.671
|
9.664
|
4.759
|
5.584
|
111.776
|
147.675
|
5.903
|
13.418
|
60.209
|
43.876
|
22.202
|
30.595
|
232.634
|
80.633
|
86.033
|
85.889
|
66.817
|
58.401
|
57.097
|
15.595
|
27.639
|
54.651
|
78.975
|
70.792
|
59.719
|
21.768
|
34.440
|
42.072
|
27.736
|
48.762
|
47.584
|
109.188
|
68.718
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
21,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
97,90
|
0,00
|
3.991
|
0,00
|
2.973
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,00
|
1.094
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.792
|
0,00
|
293,97
|
0,00
|
163,14
|
123,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.417
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
2.708
|
9.363
|
22.470
|
6.158
|
15.012
|
4.605
|
12.120
|
6.888
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
99.305
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
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Títulos Públicos
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
|
-
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-
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-
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Títulos Privados
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.841
|
6.909
|
26.671
|
5.673
|
4.759
|
2.611
|
12.471
|
147.675
|
5.053
|
13.418
|
59.115
|
43.876
|
22.202
|
30.595
|
232.634
|
67.841
|
86.033
|
85.595
|
66.817
|
58.238
|
56.974
|
15.595
|
27.639
|
54.651
|
78.975
|
70.792
|
59.719
|
20.351
|
34.440
|
42.072
|
27.736
|
48.762
|
47.584
|
109.188
|
68.718
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
437.609
|
431.313
|
417.655
|
434.488
|
426.215
|
438.550
|
443.518
|
449.162
|
433.167
|
479.102
|
472.060
|
502.474
|
492.658
|
492.690
|
488.166
|
595.464
|
740.746
|
729.100
|
681.895
|
699.601
|
731.889
|
749.852
|
775.066
|
930.636
|
923.779
|
924.812
|
942.976
|
949.106
|
1.004.043
|
1.048.368
|
1.041.066
|
1.016.099
|
991.912
|
1.001.168
|
1.033.976
|
1.106.372
|
1.083.344
|
1.073.337
|
1.104.578
|
1.085.505
|
1.034.950
|
1.061.309
|
1.100.930
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
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Ações
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
10,94
|
5.140
|
5.091
|
4.636
|
4.643
|
10,39
|
10,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.065
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1.485
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1.527
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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6.423
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
437.609
|
431.313
|
417.655
|
434.488
|
426.215
|
438.550
|
443.518
|
449.162
|
433.167
|
479.102
|
472.060
|
502.474
|
492.658
|
492.690
|
488.155
|
590.324
|
735.655
|
724.464
|
677.252
|
699.590
|
731.879
|
749.852
|
775.066
|
930.636
|
923.779
|
924.812
|
941.911
|
947.621
|
1.002.517
|
1.048.368
|
1.041.066
|
1.016.099
|
991.912
|
1.001.168
|
1.033.976
|
1.106.372
|
1.083.344
|
1.066.914
|
1.104.578
|
1.085.505
|
1.034.950
|
1.061.309
|
1.100.930
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
33,44
|
26,21
|
18,14
|
23,03
|
16,14
|
5,81
|
45,39
|
38,02
|
29,63
|
34,44
|
26,01
|
18,79
|
62,77
|
55,78
|
47,94
|
43,24
|
40,53
|
26,34
|
58,11
|
54,35
|
43,28
|
36,57
|
30,87
|
27,16
|
17,87
|
26,19
|
25,48
|
19,76
|
43,60
|
34,25
|
26,59
|
21,78
|
16,33
|
11,33
|
9,13
|
1,53
|
0,49
|
11,84
|
11,12
|
9,57
|
38,22
|
32,90
|
27,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
33,44
|
26,21
|
18,14
|
23,03
|
16,14
|
5,81
|
45,39
|
38,02
|
29,63
|
34,44
|
26,01
|
18,79
|
62,77
|
55,78
|
47,94
|
43,24
|
40,53
|
26,34
|
58,11
|
54,35
|
43,28
|
36,57
|
30,87
|
27,16
|
17,87
|
26,19
|
25,48
|
19,76
|
43,60
|
34,25
|
26,59
|
21,78
|
16,33
|
11,33
|
9,13
|
1,53
|
0,49
|
11,84
|
11,12
|
9,57
|
38,22
|
32,90
|
27,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
3.405
|
4.106
|
4.405
|
4.701
|
5.147
|
5.550
|
18.968
|
19.204
|
15.994
|
48.424
|
60.650
|
70.978
|
60.339
|
62.126
|
64.271
|
11.799
|
16.717
|
11.758
|
11.448
|
12.760
|
23.995
|
50.746
|
14.458
|
16.312
|
15.540
|
17.620
|
15.946
|
15.030
|
68.214
|
68.179
|
73.484
|
76.581
|
76.136
|
64.150
|
86.210
|
132.876
|
110.276
|
108.882
|
127.191
|
128.857
|
77.693
|
68.631
|
54.604
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
2.621
|
2.963
|
3.131
|
3.063
|
3.181
|
3.019
|
3.152
|
3.029
|
3.155
|
3.253
|
3.875
|
4.359
|
7.587
|
8.535
|
9.440
|
8.950
|
12.749
|
9.044
|
10.070
|
10.832
|
11.438
|
11.573
|
11.477
|
11.977
|
14.137
|
12.570
|
13.488
|
12.442
|
14.362
|
13.510
|
13.060
|
14.952
|
13.227
|
0,00
|
0,00
|
11.682
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.998
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
341,84
|
348,91
|
368,51
|
373,86
|
366,15
|
358,28
|
364,35
|
369,75
|
378,53
|
384,19
|
384,82
|
385,40
|
395,98
|
399,10
|
402,79
|
411,92
|
663,41
|
657,27
|
666,82
|
673,11
|
667,93
|
665,01
|
776,13
|
898,98
|
884,89
|
882,81
|
873,29
|
854,54
|
849,91
|
850,30
|
872,19
|
892,16
|
886,62
|
893,16
|
891,13
|
885,73
|
891,43
|
886,97
|
891,31
|
894,62
|
888,21
|
1.002
|
1.010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
372,80
|
736,96
|
849,35
|
1.226
|
1.558
|
2.131
|
148,32
|
429,84
|
756,71
|
1.161
|
1.544
|
2.510
|
26,70
|
449,53
|
1.142
|
1.025
|
2.313
|
1.982
|
599,99
|
1.136
|
1.644
|
2.191
|
2.097
|
3.328
|
410,98
|
799,76
|
1.410
|
1.633
|
2.559
|
3.521
|
431,14
|
911,06
|
1.569
|
2.158
|
2.916
|
3.899
|
576,95
|
1.157
|
1.767
|
2.237
|
2.618
|
3.315
|
762,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
69,79
|
57,07
|
56,60
|
39,00
|
41,67
|
41,93
|
15.304
|
15.375
|
11.704
|
43.625
|
54.845
|
63.725
|
52.329
|
52.742
|
53.286
|
1.412
|
992,02
|
74,92
|
111,21
|
118,83
|
10.245
|
36.317
|
108,73
|
108,02
|
106,98
|
3.368
|
173,92
|
100,79
|
50.443
|
50.298
|
59.120
|
59.826
|
60.452
|
61.099
|
82.403
|
116.410
|
108.808
|
106.838
|
124.533
|
125.725
|
74.186
|
52.316
|
52.831
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.348
|
7.487
|
7.357
|
9.082
|
7.458
|
10.894
|
10.202
|
17.743
|
17.146
|
22.979
|
33.214
|
35.249
|
39.918
|
42.514
|
41.450
|
39.029
|
35.975
|
36.625
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
8.348
|
7.487
|
7.357
|
9.082
|
7.458
|
10.894
|
10.202
|
17.743
|
17.146
|
22.979
|
33.214
|
35.249
|
39.918
|
42.514
|
41.450
|
39.029
|
35.975
|
36.625
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
7.081
|
1.013
|
8.202
|
3.734
|
7.057
|
4.108
|
10.481
|
7.448
|
18.056
|
22.132
|
30.179
|
34.017
|
43.240
|
36.881
|
21.799
|
42.237
|
51.930
|
34.776
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-25,59
|
6.072
|
-1.101
|
181,49
|
-4.764
|
114,40
|
-682,17
|
1.836
|
-1.845
|
-1.100
|
3.134
|
1.669
|
-4.099
|
4.734
|
21.261
|
-3.459
|
-13.919
|
4.019
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.293
|
401,80
|
295,13
|
5.184
|
5.166
|
6.672
|
561,42
|
9.385
|
2.361
|
2.172
|
-51,87
|
-215,65
|
777,19
|
1.826
|
385,90
|
2.456
|
1.026
|
241,56
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-38,84
|
-17,46
|
-
|
0,00
|
-158,74
|
-925,85
|
-1.425
|
-224,84
|
-46,45
|
-221,78
|
0,00
|
-926,50
|
-1.997
|
-2.206
|
-3.061
|
-2.411
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
199,59
|
120,66
|
62,87
|
68,82
|
34,55
|
89,64
|
53,50
|
167,04
|
111,06
|
1.866
|
939,07
|
2.384
|
1.763
|
1.350
|
737,07
|
1.220
|
889,64
|
1.032
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
215,57
|
207,01
|
84,79
|
88,46
|
44,38
|
117,76
|
68,28
|
212,72
|
142,44
|
2.395
|
1.199
|
2.937
|
2.247
|
1.870
|
821,28
|
1.669
|
1.124
|
1.225
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-15,98
|
-86,35
|
-21,92
|
-19,64
|
-9,83
|
-28,12
|
-14,78
|
-45,69
|
-31,38
|
-528,73
|
-259,50
|
-553,02
|
-484,57
|
-519,59
|
-84,21
|
-449,14
|
-234,04
|
-193,13
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.580
|
-1.280
|
-1.893
|
-2.282
|
-1.989
|
-2.447
|
-1.915
|
-2.973
|
-2.429
|
-2.761
|
-3.713
|
-4.159
|
-4.119
|
-4.739
|
-4.296
|
-5.169
|
-4.614
|
-4.426
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.221
|
-1.016
|
-990,23
|
-1.032
|
-1.059
|
-1.098
|
-1.113
|
-1.154
|
-1.198
|
-1.881
|
-2.008
|
-2.347
|
-2.641
|
-2.555
|
-2.651
|
-2.670
|
-2.670
|
-2.785
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-280,16
|
-219,97
|
-860,23
|
-1.206
|
-849,35
|
-1.282
|
-756,71
|
-1.753
|
-1.142
|
-839,73
|
-1.644
|
-1.684
|
-1.410
|
-2.111
|
-1.569
|
-2.329
|
-1.767
|
-1.548
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-0,03
|
-0,07
|
-0,07
|
-0,05
|
-0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,08
|
0,00
|
0,00
|
-0,06
|
0,00
|
0,00
|
-0,05
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-7,88
|
-9,77
|
-8,35
|
-8,35
|
-8,35
|
-10,96
|
-9,00
|
-10,00
|
-9,00
|
-12,50
|
-9,88
|
-10,88
|
-9,88
|
-11,17
|
-10,20
|
-11,20
|
-10,20
|
-11,80
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,32
|
0,00
|
0,00
|
-0,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-59,38
|
-22,15
|
-22,27
|
-23,78
|
-59,54
|
-43,51
|
-24,98
|
-43,62
|
-69,29
|
-17,35
|
-41,09
|
-106,00
|
-45,70
|
-49,20
|
-52,31
|
-146,25
|
-154,53
|
-68,20
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
6.968
|
6.328
|
5.526
|
6.869
|
5.504
|
8.537
|
8.340
|
14.937
|
14.828
|
22.084
|
30.440
|
33.474
|
37.561
|
39.126
|
37.891
|
35.079
|
32.251
|
33.231
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|