VGRI11 • FII VGRI
R$ 9,01
(+0,78%)
R$ 8,65
Min 52 Semanas
R$ 9,69
Max 52 Semanas
11,33%
Dividend Yield
-7,02%
Valorização 12M
VALORA RENDA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
1,23
|
1,42
|
1,72
|
1,90
|
2,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
576.702
|
579.570
|
587.740
|
589.581
|
591.686
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
322.574
|
322.496
|
323.204
|
324.008
|
325.085
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
33.531
|
33.488
|
33.488
|
33.488
|
33.488
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
0,05%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
1,25%
|
1,63%
|
1,78%
|
1,80%
|
1,88%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,07%
|
0,22%
|
0,25%
|
0,33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
1,25%
|
1,56%
|
1,56%
|
1,55%
|
1,55%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
146.198
|
29.164
|
25.183
|
20.145
|
16.164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
4,12
|
10,00
|
83,95
|
150,44
|
73,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
146.194
|
29.154
|
25.099
|
19.994
|
16.090
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
426.628
|
543.610
|
554.672
|
561.510
|
567.089
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
261.675
|
264.130
|
269.724
|
272.509
|
275.034
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
261.675
|
264.130
|
269.724
|
272.509
|
275.034
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
0,40
|
0,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
54.899
|
55.882
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
54.050
|
0,00
|
0,00
|
56.240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
158.084
|
218.561
|
221.797
|
224.858
|
227.541
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
6.869
|
6.869
|
6.869
|
6.869
|
6.869
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
1.383
|
1.392
|
1.405
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
3.875
|
6.795
|
7.885
|
7.927
|
8.433
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
2.805
|
5.191
|
5.376
|
5.791
|
6.303
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
1.071
|
1.604
|
2.509
|
2.136
|
2.130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
254.128
|
257.074
|
264.536
|
265.573
|
266.601
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
2.291
|
5.023
|
5.023
|
5.023
|
5.023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
169,88
|
384,08
|
349,68
|
334,16
|
384,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
251.667
|
251.667
|
259.163
|
260.216
|
261.193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|
|
3.234
|
17.705
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
2.805
|
15.566
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
2.805
|
15.997
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-430,75
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
428,81
|
2.138
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
236,38
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
439,61
|
1.902
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-10,79
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
154,67
|
815,49
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
154,67
|
815,49
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-343,76
|
-1.687
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-166,03
|
-1.026
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-468,86
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-3,85
|
-24,23
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-0,79
|
-77,59
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-10,91
|
-12,69
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-150,83
|
-20,15
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-11,35
|
-57,66
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
3.045
|
16.833
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|